التداول المدفوع بالبيانات: كيفية العثور على هامش الأمان في سوق متقلب

شارك مؤسس CoinKarma ، بنسون ، تحوله في استراتيجيات التداول خلال فترات مختلفة ، وكيفية استخدام مؤشرات البيانات للبحث عن فرص التداول في الأسواق المتقلبة.

عن المتداول Benson

بدأ بينسون العمل في تداول العملات المشفرة بدوام كامل منذ عام 2019، وخاض تجربة الانتقال من عمليات وقف الخسارة المتكررة إلى إيجاد أسلوب تداول فريد خاص به. لقد لاحظ أن تقلبات السوق غالبًا ما تكون تحت تأثير الأموال الكبيرة، خاصة في سوق العقود.

تشمل استراتيجية تداول بنسون الرئيسية:

• قم بتسليم معظم المراكز ( لأكثر من نصف ) لاستراتيجية الكوانتي لتحقيق زيادة في قيمة العملات، مع التركيز على تخزين العملات.
• حوالي 40% من المراكز تعتمد على العملات المستقرة، للمشاركة في التداولات على السلسلة أو تداول العقود.
• متابعة تدفق الأموال إلى BTC ومؤشرات CVD في البورصات، لتحديد اتجاه السوق
• في سوق متذبذب، يمكنك العثور على مواقع ذات هامش أمان أعلى للمشاركة في السوق بناءً على المؤشرات.
• لا نسعى إلى نمو متفجر، بل نركز على الاستقرار، والهدف هو التفوق على السوق.

عملية تشكيل استراتيجية تداول Benson:

1. في البداية، كانت عمليات وقف الخسارة المتكررة، والمضاربة في الصعود والهبوط تؤدي إلى خسائر كبيرة.
2. إدراك أن تقلبات السوق تخضع لسيطرة القوى الكبرى، والبدء في التفكير في كيفية استخدام البيانات لمتابعة عمليات القوى الكبرى.
3. من 2019 إلى 2022، تم اكتشاف أن معدل التمويل له تأثير كبير على التداول، وتحقيق الأرباح من خلال عمليات عكس مشاعر السوق.
4. أدى رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في عام 2022 إلى عدم فعالية نظام التداول السابق
5. بدء دراسة بيانات دفتر الطلبات وتطوير مؤشر CoinKarma للبحث عن مواقع تداول أكثر أمانًا

مؤشرات تداول Benson

قسم بنسون حركة السوق إلى حركة أحادية وحركة متذبذبة:

• اتجاه أحادي: ارتفاع أو انخفاض سريع، عادة ما تستمر لفترة قصيرة
• حركة تقلبات: تتقلب بشكل واسع ضمن نطاق معين، وتشغل معظم وقت السوق

المؤشرات الرئيسية التي تركز عليها:

1. الحالة العامة للسيولة LIQ( الحالة العامة للسيولة ):

   • من خلال تصوير حالة سيولة السوق يمكن تحديد نقاط الانعكاس المحتملة للأسعار
   • عندما تقترب الأسعار من الحدود العليا أو السفلى للنطاق المحدد بواسطة Overall LIQ، قد يحدث انعكاس في السوق.
   • يساعد في العثور على مواقع ذات هامش أمان أعلى في ظروف السوق المتقلبة

2. CVD(حجم التداول التراكمي):

   • من خلال مراقبة شدة أوامر السوق، يمكن الحكم على ما إذا كانت السوق في حالة تذبذب أو اتجاه أحادي.
   • عندما تكون ضغوط البيع على دفتر الطلبات قوية ولا تكون شدة CVD مرتفعة، فقد يكون ذلك سوقاً متقلباً.
   • عندما تكون شدة CVD عالية، وقوة أوامر السوق قوية، قد نشهد اتجاهًا أحاديًا للسوق.

3. صافي تدفق أموال ETF BTC

4. قوة الشراء بالسعر السوقي من البورصات الرئيسية ( مثل Coinbase و Binance )

مؤشرات أخرى لدورة الحكم:

• تصنيف تطبيق Coinbase بين تطبيقات المالية
• عدد مشاهدات صفحة Bitcoin على ويكيبيديا
• درجة تدخل الأموال الخارجية

تجربة التداول لبنسون

طريقة التفكير في التداول عالي النسبة الربحية:

1. فهم مصادر تقلبات السوق وطرق تشغيل القوى الرئيسية
2. إنشاء وجهة نظر فريدة والتركيز على أشياء مختلفة
3. النظر في العكسية في التداول، اتخاذ قرارات مختلفة عندما يتبنى معظم الناس نفس الاستراتيجية
4. إدراك أن فعالية المؤشرات ستتغير، مما يتطلب البحث المستمر عن ألفا المؤكد الجديد

تجنب الخسائر الكبيرة في التداول:

1. تجنب شراء التوكن بنفس طريقة شراء الأسهم، خاصة المشاريع التي تعتبر أدوات بحتة.
2. التركيز على المشاريع ذات الطلب الطويل الأجل، والتي لن تتقلب بشكل كبير مع الدورة.
3. المشاريع التي تحتوي على مساحة تخيلية لكنها لم تتحقق بالكامل بعد
4. بيع المشاريع التي وصلت إلى التوقعات أو لم تعد هناك أسباب للاحتفاظ بها في الوقت المناسب
5. التحكم في الرافعة المالية، وتجنب أن يتم حصادك من قبل القوى الكبرى

التكرار المستمر لاستراتيجيات التداول:

1. فهم ووعي أساسي بعمليات السوق
2. الوعي بالمخاطر التي تأتي مع الرافعة المالية العالية
3. فهم تكاليف وصافي عوائد تقلبات القوة الدافعة
4. حماية alpha الفعالة، وتحديد عدد المستخدمين
5. البحث المستمر عن ألفا مؤكد جديدة

بنسون أكد أن التداول بالعقود هو في جوهره لعبة حول كيفية الفوز بأغلب الناس. من خلال التفكير في هيكل التداول بطريقة غير متوافقة مع الإجماع، بما يتماشى مع اتجاه مصالح القوى الرئيسية، يمكن تحقيق ميزة في السوق. يجب على كل متداول أن يشكل أسلوبه في التداول وفقًا لشخصيته ومسار نموه.