أجواء سوق الثور للعملات المشفرة عادت، على الأقل في الوقت الحالي.
السؤال هو: أي العملات البديلة ستؤدي إلى عوائد فائقة؟
خلال سوق الثور الكبير في عام 2021، كانت تقريبًا أي عملة مشفرة بديلة تشهد ارتفاعًا كبيرًا. لكن منذ ذلك الحين، تغيرت الأمور.
يوجد حاليًا ملايين العملات البديلة الجديدة في السوق، وللحصول على عوائد استثنائية، يجب اختيار أهداف الاستثمار بعناية.
في هذه المقالة، أود أن أشارك قائمة مشاريعي المشفرة والنقاط الرئيسية التي أركز عليها أثناء تصفية المشاريع.
لنبدأ
حرارة السرد وذهنية المستخدم
فكر في أفضل الرموز التي أدت أداءً جيدًا في الأشهر الاثني عشر الماضية.
أول ما يتبادر إلى الذهن هو HYPE و VIRTUAL و memecoins.
هل لديهم جميعًا أساسيات قوية؟ هناك منصات مثل HYPE التي تمتلك ذلك، لكن معظم الأسماء في القائمة التي حققت أفضل أداء بالتأكيد لا تمتلك.
المصدر: مقال أفضل الرابحين في العملات المشفرة من Coingecko لعام 2024
لديهم جميعًا نقطة مشتركة: لديهم حصة ذهنية عالية من المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي، ودائمًا ما يكون هناك مجموعة من المعجبين المخلصين الذين يروجون بلا كلل على منصة X.
بخلاف ذلك، فإن نجاح معظم الرواد مرتبط أيضًا بسرد قوي.
شهدت Virtual ارتفاعًا مستمرًا في ظل تزايد شعبية مفهوم الذكاء الاصطناعي
سترتفع عملة Meme في الربع الرابع من عام 2024 حتى أوائل الربع الأول من عام 2025 بسبب انتشار Meme على الإنترنت.
اقتراحي هو العثور على السرد الشائع حاليًا والبحث عنه، ثم اختيار رموز المجتمعات ذات النشاط العالي على منصة تويتر.
2.مؤشرات النمو
في سوق الثور، تعتبر حرارة السوق (للأسف) أكثر أهمية بكثير من الأساسيات، لكن الخبر الجيد هو: هناك بعض المشاريع التي يمكن أن تحظى باهتمام كبير وفي نفس الوقت تحقق تطابقاً عالياً بين المنتج والسوق.
إذا كان بإمكان مشروع ما أن يجمع بين هاتين النقطتين، فقد يكون استثمارًا رائعًا. خاصةً عندما تظهر جميع المؤشرات الرئيسية للمشروع نموًا متفجرًا مؤخرًا.
دعني أعطيك مثالاً: بروتوكول العملات المستقرة Ethena شهد ارتفاعاً بنسبة 50% في قيمة إجمالي الأموال المقفلة (TVL) خلال الثلاثين يوماً الماضية. في الوقت نفسه، هناك العديد من المستخدمين والمحللين على منصة تويتر الذين يراقبون ويحللون هذا المشروع.
ما هي النتيجة؟ ارتفع رمز Ethena ENA بنسبة 154% في الشهر الماضي.
من خلال الرهان على المشاريع التي لا تزال في مراحلها المبكرة والتي تستمر في تحقيق نمو في مؤشرات البيانات (مثل TVL، الإيرادات، ورسوم المعاملات) ولديها أيضًا قدر معين من الحماس المجتمعي، يمكنك تحقيق أرباح كبيرة.
أستخدم DeFiLlama كثيرًا لاكتشاف المشاريع الأسرع نموًا.
الاقتصاد الرمزي المعقول
إذا كنت تخطط لشراء الرموز والاحتفاظ بها لبضعة أيام فقط، فإن اقتصاديات الرموز ليست ذات أهمية كبيرة؛ ولكن إذا كانت لديك خطة استثمار متوسطة إلى طويلة الأجل، فإن الوضع سيكون مختلفًا تمامًا.
على سبيل المثال، انخفضت عملة TIA بأكثر من 90% في الأشهر السبعة عشر الماضية، والسبب في ذلك هو البيع الجماعي من قبل المستثمرين الأوائل بعد كل عملية فتح للرموز.
هذا هو السبب في أنه من المهم فهم اقتصاديات الرموز قبل شراء الرموز.
النقاط الرئيسية التي أهتم بها عند دراسة رمز معين هي:
جدول فتح الرمز
يمكن لـ Tokenomist التحقق من الاقتصاديات الرمزية وحالات فك القفل للعديد من الرموز الشائعة.
عادةً ما أريد أن تصل كمية العرض المتداول إلى 30% على الأقل، وأن لا تتجاوز كمية إطلاق الرموز السنوية (أي معدل التضخم) 20% - 35%.
بالإضافة إلى ذلك، إذا كان هناك فتح كبير للرموز في الآونة الأخيرة (مثل فتح كمية تعادل أكثر من 20% من العرض المتداول الحالي)، فأنا أفضل عدم شراء هذا الرمز.
فائدة الرمز المميز
أنا دائمًا أسأل نفسي سؤالين:
هل ستحقق هذه العملة التي أريد شرائها أرباحًا بسبب نجاح البروتوكول؟ لماذا قد يرغب البعض في شرائها بسعر أعلى مني؟
آلية توزيع الأرباح أو خطة إعادة شراء الرموز هي أفضل خطة يمكنني التفكير فيها.
من المؤكد أن قوة فائدة الرمز هي ميزة كبيرة، لكنها ليست شرطًا ضروريًا. لقد شهدت العديد من الرموز التي تكاد تكون بلا فائدة لا تزال تؤدي بشكل ممتاز.
4.الأولوية للمجتمع
في الوقت الحالي، يعد المشروع الذي يتبنى أولوية المجتمع أكثر أهمية من أي وقت مضى.
يبدو أن عددًا متزايدًا من الأشخاص لا يرغبون في الاستثمار في المشاريع الغامضة والمملة، بل يفضلون دعم الفرق التي تهتم بالمجتمع.
هذا أيضًا أحد الأسباب التي أعتقد أن رموز مثل HYPE و PENGU قد أدت أداءً بارزًا مؤخرًا.
بعض الميزات التي تركز على المجتمع في مشاريع التشفير:
التسويق المدفوع بقيادة الفريق: فريقهم نشط جداً على منصة X ويتفاعل باستمرار مع المجتمع
تم تخصيص جزء كبير من إمدادات الرموز للمجتمع.
هذه هي بعض العوامل الرئيسية التي أعتبرها عند اختيار الرموز.
هناك عامل مهم آخر قد يدفع أسعار الرموز للارتفاع، وهو وجود محفزات كبيرة قادمة لم يتم احتسابها بعد في الأسعار الحالية.
قد تشمل المحتويات الإيجابية المحتملة: الترقية القادمة للبروتوكول، تحسين نموذج اقتصاد الرمز، أو إطلاق منتجات جديدة يمكن أن تزيد بشكل كبير من إيرادات المشروع.
حتى أفضل الأصول، إذا تم شراؤها بسعر مرتفع، فهي استثمار سيء.
انتظر الفرصة المناسبة وكن حذراً من الانجراف وراء FOMO لشراء العملات بسعر مرتفع.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
السوق الصاعدة暂歇 ، لمحة عن أربع نقاط رئيسية لتصفية potencial alts لعام 2025
撰文：مستثمر التمويل اللامركزي
ترجمة: تيم، PANews
أجواء سوق الثور للعملات المشفرة عادت، على الأقل في الوقت الحالي.
السؤال هو: أي العملات البديلة ستؤدي إلى عوائد فائقة؟
خلال سوق الثور الكبير في عام 2021، كانت تقريبًا أي عملة مشفرة بديلة تشهد ارتفاعًا كبيرًا. لكن منذ ذلك الحين، تغيرت الأمور.
يوجد حاليًا ملايين العملات البديلة الجديدة في السوق، وللحصول على عوائد استثنائية، يجب اختيار أهداف الاستثمار بعناية.
في هذه المقالة، أود أن أشارك قائمة مشاريعي المشفرة والنقاط الرئيسية التي أركز عليها أثناء تصفية المشاريع.
لنبدأ
فكر في أفضل الرموز التي أدت أداءً جيدًا في الأشهر الاثني عشر الماضية.
أول ما يتبادر إلى الذهن هو HYPE و VIRTUAL و memecoins.
هل لديهم جميعًا أساسيات قوية؟ هناك منصات مثل HYPE التي تمتلك ذلك، لكن معظم الأسماء في القائمة التي حققت أفضل أداء بالتأكيد لا تمتلك.
المصدر: مقال أفضل الرابحين في العملات المشفرة من Coingecko لعام 2024
لديهم جميعًا نقطة مشتركة: لديهم حصة ذهنية عالية من المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي، ودائمًا ما يكون هناك مجموعة من المعجبين المخلصين الذين يروجون بلا كلل على منصة X.
بخلاف ذلك، فإن نجاح معظم الرواد مرتبط أيضًا بسرد قوي.
شهدت Virtual ارتفاعًا مستمرًا في ظل تزايد شعبية مفهوم الذكاء الاصطناعي
سترتفع عملة Meme في الربع الرابع من عام 2024 حتى أوائل الربع الأول من عام 2025 بسبب انتشار Meme على الإنترنت.
اقتراحي هو العثور على السرد الشائع حاليًا والبحث عنه، ثم اختيار رموز المجتمعات ذات النشاط العالي على منصة تويتر.
2.مؤشرات النمو
في سوق الثور، تعتبر حرارة السوق (للأسف) أكثر أهمية بكثير من الأساسيات، لكن الخبر الجيد هو: هناك بعض المشاريع التي يمكن أن تحظى باهتمام كبير وفي نفس الوقت تحقق تطابقاً عالياً بين المنتج والسوق.
إذا كان بإمكان مشروع ما أن يجمع بين هاتين النقطتين، فقد يكون استثمارًا رائعًا. خاصةً عندما تظهر جميع المؤشرات الرئيسية للمشروع نموًا متفجرًا مؤخرًا.
دعني أعطيك مثالاً: بروتوكول العملات المستقرة Ethena شهد ارتفاعاً بنسبة 50% في قيمة إجمالي الأموال المقفلة (TVL) خلال الثلاثين يوماً الماضية. في الوقت نفسه، هناك العديد من المستخدمين والمحللين على منصة تويتر الذين يراقبون ويحللون هذا المشروع.
ما هي النتيجة؟ ارتفع رمز Ethena ENA بنسبة 154% في الشهر الماضي.
من خلال الرهان على المشاريع التي لا تزال في مراحلها المبكرة والتي تستمر في تحقيق نمو في مؤشرات البيانات (مثل TVL، الإيرادات، ورسوم المعاملات) ولديها أيضًا قدر معين من الحماس المجتمعي، يمكنك تحقيق أرباح كبيرة.
أستخدم DeFiLlama كثيرًا لاكتشاف المشاريع الأسرع نموًا.
إذا كنت تخطط لشراء الرموز والاحتفاظ بها لبضعة أيام فقط، فإن اقتصاديات الرموز ليست ذات أهمية كبيرة؛ ولكن إذا كانت لديك خطة استثمار متوسطة إلى طويلة الأجل، فإن الوضع سيكون مختلفًا تمامًا.
على سبيل المثال، انخفضت عملة TIA بأكثر من 90% في الأشهر السبعة عشر الماضية، والسبب في ذلك هو البيع الجماعي من قبل المستثمرين الأوائل بعد كل عملية فتح للرموز.
هذا هو السبب في أنه من المهم فهم اقتصاديات الرموز قبل شراء الرموز.
النقاط الرئيسية التي أهتم بها عند دراسة رمز معين هي:
جدول فتح الرمز
يمكن لـ Tokenomist التحقق من الاقتصاديات الرمزية وحالات فك القفل للعديد من الرموز الشائعة.
عادةً ما أريد أن تصل كمية العرض المتداول إلى 30% على الأقل، وأن لا تتجاوز كمية إطلاق الرموز السنوية (أي معدل التضخم) 20% - 35%.
بالإضافة إلى ذلك، إذا كان هناك فتح كبير للرموز في الآونة الأخيرة (مثل فتح كمية تعادل أكثر من 20% من العرض المتداول الحالي)، فأنا أفضل عدم شراء هذا الرمز.
فائدة الرمز المميز
أنا دائمًا أسأل نفسي سؤالين:
هل ستحقق هذه العملة التي أريد شرائها أرباحًا بسبب نجاح البروتوكول؟ لماذا قد يرغب البعض في شرائها بسعر أعلى مني؟
آلية توزيع الأرباح أو خطة إعادة شراء الرموز هي أفضل خطة يمكنني التفكير فيها.
من المؤكد أن قوة فائدة الرمز هي ميزة كبيرة، لكنها ليست شرطًا ضروريًا. لقد شهدت العديد من الرموز التي تكاد تكون بلا فائدة لا تزال تؤدي بشكل ممتاز.
4.الأولوية للمجتمع
في الوقت الحالي، يعد المشروع الذي يتبنى أولوية المجتمع أكثر أهمية من أي وقت مضى.
يبدو أن عددًا متزايدًا من الأشخاص لا يرغبون في الاستثمار في المشاريع الغامضة والمملة، بل يفضلون دعم الفرق التي تهتم بالمجتمع.
هذا أيضًا أحد الأسباب التي أعتقد أن رموز مثل HYPE و PENGU قد أدت أداءً بارزًا مؤخرًا.
بعض الميزات التي تركز على المجتمع في مشاريع التشفير:
تم إجراء توزيع مجاني على نطاق واسع
فريقهم دائمًا يعدون بوعود خفيفة ولكنهم ملتزمون بتنفيذها.
التسويق المدفوع بقيادة الفريق: فريقهم نشط جداً على منصة X ويتفاعل باستمرار مع المجتمع
تم تخصيص جزء كبير من إمدادات الرموز للمجتمع.
هذه هي بعض العوامل الرئيسية التي أعتبرها عند اختيار الرموز.
هناك عامل مهم آخر قد يدفع أسعار الرموز للارتفاع، وهو وجود محفزات كبيرة قادمة لم يتم احتسابها بعد في الأسعار الحالية.
قد تشمل المحتويات الإيجابية المحتملة: الترقية القادمة للبروتوكول، تحسين نموذج اقتصاد الرمز، أو إطلاق منتجات جديدة يمكن أن تزيد بشكل كبير من إيرادات المشروع.
حتى أفضل الأصول، إذا تم شراؤها بسعر مرتفع، فهي استثمار سيء.
انتظر الفرصة المناسبة وكن حذراً من الانجراف وراء FOMO لشراء العملات بسعر مرتفع.