من الشركات الكبرى إلى التشفير: رحلة استثمار عملة Meme لأحد متحمسي Crypto Degen

استقال جاستن من عملاق الإنترنت وكرس نفسه بالكامل لقطاع التشفير. كونه رائد أعمال وهواة التشفير، حقق أرباحاً كبيرة من مشاريع شائعة مثل PEPE و Degen و TRUMP، بالإضافة إلى اكتساب خبرة قيمة في تقلبات السوق.

في هذه المقابلة، شارك جاستن قصة تحوله من شركة تكنولوجيا تقليدية إلى عالم التشفير، واستعرض استراتيجيات الاستثمار في عملات الميم، وحالة السوق، والاتجاهات المستقبلية. سواء كنت مبتدئًا في عملات الميم أو لاعبًا مخضرمًا، يمكنك الاستفادة من ذلك.

الجزء الأول: النخبة التكنولوجية تدخل عالم التشفير

كيف كانت قرار الانغماس الكامل في مجال التشفير؟ كيف كانت ردود أفعال العائلة والأصدقاء؟

قال جاستين إنه يشبه أكثر متحمسًا للتشفير، وليس مجرد "شخص استقال من شركة كبيرة ليبدأ مشروعًا". قبل الانضمام، قرر أنه سيركز على مجال التشفير على المدى الطويل، لكنه اعتقد أنه يحتاج إلى اكتساب المزيد من الخبرة التقنية وخبرة التعاون في الفريق. في ذلك الوقت، كانت الشركة تضم فريق تشفير، وكان هناك العديد من الرواد في الصناعة ضمنه. ومع ذلك، مع قدوم السوق الهابطة، قامت الشركة بإلغاء جميع الأعمال المتعلقة بالبلوكشين.

خلال فترة عمله، قام جاستن بتحويل معظم دخله وأسهمه إلى عملة مشفرة، كما قام في أوقات فراغه باستكشاف مشاريع مختلفة في مجال DeFi وNFT وSocialFi وMeme. في عام 2023، نظموا أول مؤتمر ضخم حول blockchain والذكاء الاصطناعي في نيويورك، حيث تمت دعوة العديد من المشاريع الشهيرة. هذه التجارب قدمت له دعمًا قيمًا لمشاريعه الريادية اللاحقة.

عائلة Justin لديها موقف "فهم محدود ولكن دعم كامل" تجاه مجالات التشفير. والد Justin حتى أنه يتابع الأخبار ذات الصلة بنشاط، وعندما يرى مشروعًا شائعًا يخرج من الدائرة، يسأل ابنه إذا كان قد شارك فيه.

التخلي عن وظيفة مستقرة للدخول في صناعة غير مؤكدة، هل تدعم الأسرة؟

في البداية كان أفراد العائلة مترددين بعض الشيء، بعد كل شيء، التخلي عن الامتيازات الجيدة للانتقال إلى صناعة مليئة بعدم اليقين يحمل مخاطر. لكن اعتبر جاستين أن الحياة هي اختيارات، ولا يمكن أن يرغب الشخص في دخل ثابت ويريد في نفس الوقت اقتناص الفرص النادرة. شرح لعائلته التأكيد طويل الأمد في صناعة التشفير، وفي النهاية حصل على الفهم والدعم. حتى أن والده طلب منه مساعدته في شراء بعض العملات المشفرة.

كيف هي حالة الربح والخسارة في استثمار عملة الميم؟ ماذا يقول الناس من حولك؟

قال جاستين إن الأرباح الإجمالية جيدة، لكن عدد عملات الميم الخاسرة يفوق عدد المربحة. استراتيجيته الأساسية هي: عندما يكون متفائلاً بشأن عملة ميم معينة، يقوم بالمراهنة بشكل كبير، مثل بيبي في عام 2023، وديجن في عام 2024، وترمب في عام 2025. بهذه الطريقة، حتى لو انتهى معظم المشاريع إلى الصفر، فإن القليل منها الذي يحقق النجاح سيكون كافياً للتعويض.

لقد لاحظ أن العديد من الأصدقاء يتبنون استراتيجية "شبكة واسعة"، حيث يشاركون بمبالغ صغيرة في كل ميم شائع. على الرغم من أنه قد يصطاد عملة بمئة ضعف، إلا أن التوزيع الواسع للمراكز يؤدي إلى عوائد متوسطة، بل ويجمع الكثير من العملات التي تساوي صفر.

ما هي الدروس المستفادة قبل الدخول إلى مجال الميمات؟

يعتقد جاستين أن الاستثمار في الميم هو علم شامل، يتطلب فهم الاتجاهات والمشاعر والثقافة والاستثمار والعديد من الجوانب الأخرى، كما يجب أن يكون لدى الشخص وعي واضح بنفسه. كانت أكبر مكاسب له في العامين الماضيين هي إدراكه أن السوق لديها طرق لجعل الناس يخسرون أكثر بكثير مما يتصور.

الجزء الثاني: مناقشة سوق عملات Meme

مؤسس إحدى منصات التداول يشارك صورة كلب مما أثار موجة من ميمات على السلسلة، كيف ترى أنت ومن حولك ذلك؟

حلل جاستين، حيث لاحظ المؤسس اتجاه حجم المعاملات على السلسلة، آملاً في استغلال الفرصة لزيادة نشاط المنصة، ولكن رد فعل المجتمع كان سلبياً. بسبب عدم توضيح أي إصدار هو المعتمد رسمياً، مما أدى إلى ظهور عدد كبير من المنتجات المقلدة في السوق في لحظة، وكانت ظاهرة "قص العشب" خطيرة، كما أنها وزعت السيولة.

هذه العملية كانت ناجحة من الناحية التسويقية، حيث زادت من حيوية النظام البيئي. لكن المشكلة تكمن في أن مشاعر المستثمرين الأفراد تحددها الأرباح والخسائر، وبعد أن يخسر الكثير من الناس، يعبرون عن استيائهم بشكل طبيعي. هذه الطريقة تخلق مواضيع للنقاش على المدى القصير، ولكنها قد تضر بثقة المستخدمين على المدى الطويل.

هل لا يزال لدى ميمي المنصة فرصة للانفجار؟

يعتقد جاستين أن الفرصة لا تزال موجودة، ولكن الطريق طويل. إن البنية التحتية للنظام البيئي للمنصة لا تلبي احتياجات تداول الميم، مثل سرعة التداول والاستقرار، والتي تحتاج إلى تحسين. كما أن سلاسل الكتل الأخرى شهدت عدة تكرارات قبل أن تحصل على تجربة سلسة كما هي اليوم، ولكن هذه الخطوة كانت واضحة أنها غير مستعدة، مما أدى إلى تعطل عدة أدوات رئيسية بشكل شديد، مما أثر على تجربة المستخدم.

علاوة على ذلك، يحتاج هذا المنصة إلى إيجاد نقطة انطلاق خاصة بها، بدلاً من مجرد نسخ تجارب النجاح في سلاسل الكتل الأخرى. يعتقد جاستن أن الذكاء الاصطناعي قد يكون اتجاهًا، وخاصة تطبيقات الذكاء الاصطناعي. إذا تمكنوا من احتضان "أدوات الرؤوس" لعصر الذكاء الاصطناعي، فقد يتم تنشيط النظام البيئي بالكامل.

كيف ترى هروب مشروع عملة Meme بعد أن أخذها رئيس دولة معينة؟

يعتقد جاستين أن الرئيس قد رأى شعبية عملات المشاهير الأخرى ويريد دمج التشفير لتعزيز الاقتصاد الوطني، وفي نفس الوقت تمويل الشركات الخاصة. قد يكون المشروع قد وعد أيضًا بتقاسم بعض الفوائد. لكنه يقدر أنه لم يتوقع الانهيار اللاحق، مما أدى إلى انفجار الرأي العام على وسائل التواصل الاجتماعي، لذلك سارع في قطع العلاقات.

كيف يقيّم الأشخاص داخل الدائرة هذا الحدث؟

أشار جاستين إلى أن العديد من خبراء السلاسل والمؤسسين قد تكبدوا خسائر فادحة، بإجمالي لا يقل عن 10 ملايين دولار. يشعر الجميع بالغضب من حذف الرئيس المعني للتغريدات ذات الصلة، لأن تأييد القادة على مستوى الدولة جعلهم يجرؤون على الدخول بقوة. لكن سوق التشفير يشبه الكازينو، حيث تؤثر كل معلومة على القرارات، والمفتاح هو ما إذا كان يمكن التنبؤ بالمعلومات الجديدة والاستجابة لها، مثلما هو الحال عند حذف التغريدات، هل يتم اختيار وقف الخسارة أم زيادة الاستثمار.

الأهم هو أن المتداولين لا يجب أن يشعروا بـ "كراهية الخسارة" بسبب الخسائر، والتفكير في شراء القاع لتعويض الخسائر، بل يجب عليهم تحليل الوضع بهدوء كما لو كانوا يرون أخبارًا إيجابية، وتحديد ما إذا كان يجب زيادة الكمية أو وقف الخسارة. جوهر التداول هو تحمل المسؤولية عن قراراتهم.

"هل ستصبح "الإعلانات الوطنية" هي الوضع الجديد لعملة الميم؟

يعتقد جاستين أنه إذا كانت العديد من العملات الميم الوطنية تتبع نمط "الارتفاع السريع - الانخفاض المفاجئ إلى الصفر" على المدى القصير، فإن هذا النوع من اللعب سيكون من الصعب استمراره. الأشخاص الذين خسرو المال لن يقعوا في الفخ مرة أخرى، وستتعامل الدول اللاحقة بحذر.

للبقاء على المدى الطويل، يجب العثور على نموذج اقتصادي ووسيلة تشغيل مستدامة، وإلا فسوف تنهار مثل NFT، التي شهدت انفجاراً مؤقتاً ثم انهارت.

الجزء الثالث: كيف يشارك المستخدمون العاديون في استثمار ميم

العديد من المستثمرين "يعرفون أنها مقامرة لكنهم لا يستطيعون مقاومة المشاركة"، كيف ترى هذه العقلية؟

حلل جاستين أن عملة الميم تعطي إحساسًا بـ "النجاح المفاجئ من القاع"، وهو مشابه لآلية جذب القمار، لكن تقلبات عملة الميم تفوق بكثير القمار، مما يجعل القمار يبدو مملًا بعض الشيء. على الرغم من أن معظم الناس يخسرون في النهاية، إلا أن القصص عن الثراء المذهل مئات أو آلاف المرات لا تزال تجعل الناس يعتقدون أن "المحظوظ التالي قد أكون أنا". حتى مع الخسائر، سيستمر الناس في المشاركة لأنهم يخشون أن يفوتوا الفرصة.

لكن المشاركة يجب أن تكون استراتيجية، فالمشاركة بشكل مدروس هي التي تضمن البقاء لفترة أطول في السوق. المتداولون الحقيقيون يختارون بعناية الأصول التي لديها نسبة فوز، وليسوا مجرد متهورين عند رؤية Meme. في الوقت نفسه، يجب تحديد استراتيجيات واضحة لجني الأرباح والحد من الخسائر، حتى لا يتم التأثر بمشاعر السوق.

كيف يمكن للمستثمرين العاديين تقييم إمكانيات عملات Meme؟

قال جاستن إنه بسبب قيود الوقت، نادراً ما يستطيع متابعة الميمات الجديدة التي تم افتتاحها والمشاركة في مرحلة التداول الداخلي. وبالتالي، يميل إلى اختيار الميمات ذات الدورة الأطول، والتي تتطلب الحكم على السرد و هيكل الرمز ونسبة الربح إلى الخسارة، بالإضافة إلى ما إذا كانت تتمتع بقوة الانتشار الاجتماعي.

فيما يتعلق بالسرد، المفتاح هو عدد الأشخاص الذين يتم تغطيتهم وعمق الاستجابة. يجب أن نرى ما إذا كان هذا السرد يمكن أن يصل إلى عدد كافٍ من الأشخاص، وما إذا كان يمكن أن يثير استجابة قوية. على الرغم من أن السرد الذي يعتبر نادرًا قد لا يكون سيئًا بالضرورة، إلا أن سقفه محدود، مما يجعل من الصعب انتشاره على نطاق واسع. وبعض حقوق الملكية الفكرية المعروفة للجمهور قد لا تكون مناسبة أيضًا كـ Meme، لأن استجابة الناس وإحساسهم بالانتماء قد لا يكون مرتفعًا.

فيما يتعلق بهيكل الرقائق، يحتاج الأمر إلى判断 ما إذا كان هناك آثار على وجود متلاعبين في المشروع. عادةً ما تظهر محافظ المتلاعبين بين أكبر 100 حامل، لذا يمكن تحليل هذه العناوين بشكل مكثف، خاصةً خلال الفترة الثانية من التماسك، حيث من المحتمل أن ينزل المتلاعب لشراء الرقائق. يتم التركيز في محافظ السوق على عدد المعاملات، حيث تعمل على توزيع الأرباح في القمم، وشراء الرقائق للحفاظ على السوق، ورفع القاع تدريجياً، في الوقت نفسه تقوم بقطف الرقائق من المستثمرين الصغار. يُعتبر حجم التداول أيضاً وسيلة جيدة لتحديد وجود المتلاعبين. عادةً ما يستخدم جاستن نسبة حجم التداول إلى القيمة السوقية لتحديد ذلك، إذا كانت هذه النسبة تبقى أكبر من 1 على المدى الطويل، فهذا يدل على أن المتلاعبين في هذا المشروع لا يزالون أقوياء. بالإضافة إلى ذلك، يقوم بحفظ عناوين المتلاعبين التي تم اكتشافها، والتي قد تُستخدم لاحقاً، على نمط تتبع المال الذكي.

فيما يتعلق بنسبة الأرباح والخسائر، يجب تحديد سعر هدف لهذا الرمز بناءً على تقييم السرد. على سبيل المثال، قد يكون أحد المشاريع بسرد بقيمة 1 مليار دولار، بينما قد يكون الآخر بسرد بقيمة 100 مليار دولار. بناءً على القيمة السوقية الحالية وسعر الهدف، يمكن تحديد ما إذا كان يستحق الاستثمار، وكم يجب استثمارها.

فيما يتعلق بقوة الانتشار الاجتماعي، هناك حاجة إلى تقييم سريع للأشخاص الذين يتابعون هذه العملة على منصات التواصل الاجتماعي، واستنتاج علاقاتهم الانتشارية، وتحليل أي دوائر محتملة أو قادة رأي قد يهتمون بها في المستقبل. يتطلب ذلك تراكماً معيناً من القيمة لقادة الرأي في الدائرة الأساسية لـ Meme. يمكن استخدام بعض الأدوات لتحليل تأثير قادة الرأي الذين يروجون للصفقات، مما يساعد في تقييم إمكانياتهم في الانتشار.

كيف ستقوم بتقييم مشروع Meme بنفسك؟ ما هي استراتيجيات جني الأرباح أو وقف الخسائر؟

تتكون عملية تقييم جاستين من عدة مراحل: جمع المعلومات → التقييم → الاستثمار → جني الأرباح/وقف الخسارة.

الحصول على المعلومات: يجب أن تكون قنوات المعلومات متعددة قدر الإمكان، مع ضمان جودة المعلومات. سيناقش في بعض المجموعات الخاصة باللاعبين الأساسيين في السلسلة، كما سيتابع حسابات القادة المتميزين في وسائل التواصل الاجتماعي لضمان معرفته بالمشاريع الجيدة في الوقت المناسب. بالإضافة إلى ذلك، سيتابع الإشارات على السلسلة، ليضمن عدم تفويت الأهداف المحتملة.

تقييم سريع: بعد العثور على ميم ذو إمكانيات، تحتاج إلى اتخاذ قرار سريع. تعتبر المشتركين المشتركة على المنصات الاجتماعية بُعدًا مفيدًا للحكم، مما يتطلب قائمة المتابعة الخاصة بك أن تكون مدربة جيدًا، مع التركيز على المؤثرين ذوي الجودة العالية، وجمع مصادر المعلومات الجيدة باستمرار. هذه هي الوصفة السحرية لتقييم جودة المشروع. بعد ذلك، وفقًا للطريقة التي تم التحدث عنها سابقًا، قم بتقييم السرد، هيكل الرقائق ونسبة الأرباح إلى الخسائر، ثم قرر ما إذا كنت ستستثمر وحجم الاستثمار.

استراتيجية جني الأرباح والحد من الخسائر: استراتيجية جاستين هي استرداد رأس المال أولاً عند مضاعفة أو ثلاثة أضعاف، ثم جني الأرباح من الأجزاء المتبقية وفقًا للتقييم المثالي على مراحل. تتغير الميمات بسرعة كبيرة، لذا فهو لا يضع معايير صارمة لجني الأرباح والحد من الخسائر، بل يعدلها في الوقت الحقيقي وفقًا لمشاعر السوق. على سبيل المثال، بعض الأحداث المفاجئة لا يمكن التنبؤ بها مسبقًا، وعندما تحدث هذه الحالة، يجب أن يتم الحد من الخسائر على الفور، دون تردد.

ما هي ثلاث نصائح للبقاء لمستثمري Meme؟

1. تعلم كيفية判断 عواطف الموضوع، وقوته في الانتشار، واستمراريته، وما إذا كان له دورات دورية. إن ما إذا كان Meme يمكن أن يصبح شائعًا لا يعتمد فقط على السرد نفسه، ولكن أيضًا على ما إذا كانت عواطفه يمكن أن تستمر في التفاعل.

2. إذا كنت تؤمن بـ Meme من حيث السرد، هيكل الرقائق ونسبة الأرباح والخسائر، يجب أن تكون جريئًا في زيادة موقفك، ولا تشتت استثماراتك بشكل أعمى. قد تؤدي طرق الاستثمار المفرطة في التنويع إلى تفويتك للأرباح الكبيرة، مما يجعلك في النهاية "تعمل بجد طوال اليوم، والنتيجة أنك ربحت فقط مصروف الجيب".

3. الخسارة هي جزء من النجاح، يجب تحليل أسباب الخسارة بعناية، وتلخيصها بعمق، وتطبيقها على الاستثمار التالي. المحترفون الحقيقيون ليسوا من لا يخسرون المال، بل هم من يمكنهم تعلم الدروس من كل خسارة، وتحسين استراتيجياتهم باستمرار.

الجزء الرابع: التطور المستقبلي للميمات

هل تعتقد أن ضجة عملة Meme قد بلغت ذروتها، أم أن هناك طرقًا أكثر جنونًا ستظهر في المستقبل؟

يعتقد جاستين أن المستقبل سيشهد بالتأكيد أشكال لعب أكثر جنونًا. ثقافة الميمات تتخلل تاريخ البشرية بأكمله، قبل ظهور التشفير، كان الناس بالفعل بارعين في اللعب بالميمات والثقافة، وهذا أحد جوانب المتعة التي لا غنى عنها في الحياة. وقد منح التشفير الميمات وسيلة أكثر كفاءة للإبداع والنشر، مما يجعل من الممكن أن يصبح IP واحد مشهورًا بسرعة، وهو ما لا يمكن أن تصل إليه كفاءة انتشار الثقافة التقليدية.

هو