نظرة على السوق في الشهر المقبل: الفرص والتحديات

مع دخول السوق مرحلة جديدة، يحتاج المستثمرون إلى البقاء في حالة تأهب وتعديل استراتيجياتهم بمرونة. فيما يلي بعض الآراء حول اتجاهات السوق في الأسابيع المقبلة:

تقلبات السوق والفرص

في الأسابيع القادمة، قد تواجه مراكز التداول الفورية تراجعات كبيرة، ويحتاج المستثمرون إلى تقييم ما إذا كانوا سيتجنبون المخاطر مسبقاً. على الرغم من أن هذه الفترة قد تكون صعبة، إلا أنه إذا تمكنوا من الاستمرار في الاحتفاظ، فإن الموجة التالية من الارتفاع قد تحقق عوائد ملحوظة لبعض العملات الرئيسية، بل وقد تتوقع تعويض الخسائر السابقة.

من المتوقع أن يشهد السوق مرحلة جديدة من الارتفاع خلال الأسابيع 4-8 القادمة. تستند هذه التوقعات إلى عدة عوامل، بما في ذلك ارتفاع نسبة هيمنة البيتكوين، والعوامل الموسمية، والزيادة المحتملة في نسبة الإيثيريوم/البيتكوين، بالإضافة إلى دوران الأموال في السوق. علاوة على ذلك، فإن البيئة السياسية نسبيًا ودية، والمقاومة الاقتصادية الكلية منخفضة، مما خلق ظروفًا مواتية للسوق.

تعديل استراتيجية الاستثمار

في دورة الارتفاع القادمة، يجب على المستثمرين التحول تدريجياً نحو استراتيجيات البيع. إذا تم اختيار الاستمرار في الاحتفاظ خلال فترة القاع، يجب النظر لاحقاً في التحول تدريجياً نحو أصول أكثر أماناً، مثل البيتكوين والعملات المستقرة.

مع تقدم دورة السوق، تصبح تقليل المخاطر وتصغير حجم المراكز أكثر أهمية. يُنصح بالخروج التدريجي من السوق من خلال استثمار منتظم بدلاً من تصفية كاملة دفعة واحدة.

حركة السوق وأداء القطاعات

في الوقت الحالي، لا توجد توقعات واضحة بشأن أي العملات أو القطاعات ستقود السوق. قد يظهر السوق بعض العملات التي ترتفع بشكل كبير، بينما ترتفع عملات أخرى ببطء. على سبيل المثال، قد يكون هناك 1-2 عملات بارزة في قطاع الذكاء الاصطناعي، بينما تكون زيادة أسعار العملات الأخرى معتدلة نسبياً.

إدارة المحافظ الاستثمارية

إذا كان المحفظة موزعة بشكل كبير، يُنصح ببيع 50-75% أو أكثر من الحيازات في الدورة التالية من الارتفاع، عندما تنتهي عملية الدوران. على سبيل المثال، يمكن بيع العملات ذات الصلة في الوقت المناسب عندما يرتفع قطاع الذكاء الاصطناعي، أو تحقيق الأرباح في الوقت المناسب عندما ترتفع العملات من نوع الرموز المميزة للأصول المادية (RWA) بشكل ملحوظ.

من المستحسن دمج الاستثمارات تدريجيًا، وتقليل عدد المراكز الجديدة، وتقليل العدد الإجمالي للعملات المحتفظ بها. خلال الارتفاع الأخير، يمكنك التفكير في بيع العملات ذات الثقة المنخفضة وإعادة تخصيص الأموال إلى أهداف ذات جودة أفضل.

النظرة طويلة الأجل وإدارة المخاطر

لم يتم تحديد موعد الانخفاض الكبير المقبل بعد، ولكن من المتوقع أن يحدث بعد 3-6 أشهر. قد يمر السوق مرة أخرى بجولة من الانخفاضات الملحوظة، ولكن من الصعب حالياً تحديد ما إذا كان سيتم دفعه أساساً بواسطة عامل الوقت كما كان الحال في عام 2022 أو بواسطة عامل السعر.

على الرغم من أن هناك من طرح نظرية "الدورة الفائقة"، معتقدًا أن "هذه المرة مختلفة"، إلا أنه يُنصح بالتحلي بالحذر. من الناحية المثالية، يجب أن يتحكم المحفظة من أعلى نقطة تاريخية إلى أكبر انخفاض في حدود 30% تقريبًا، وبحد أقصى لا يتجاوز 50%.

التقييم المستمر والتفكير المستقل

يحتاج المستثمرون إلى تحليل البيانات بشكل مستمر أسبوعياً وإعادة تقييم قمم السوق ونقاط نهايتها. عندما يبدأ السوق في التحول، قد تصبح الحالة معقدة. حتى بعد انتهاء السوق الصاعدة، سيظل هناك العديد من الأشخاص الذين يتمسكون بفكرة أن "السوق الصاعدة لا تزال قائمة". لذلك، من الضروري البقاء يقظين.

أخيرًا، يُنصح بشدة المستثمرين بإجراء بحث مستقل وعدم اتباع آراء الآخرين بشكل أعمى. كل استراتيجية تداول مختلفة، ولا ينبغي الاعتماد تمامًا على استراتيجيات الخروج للآخرين. إذا تمكنت من تحقيق أرباح جيدة في السوق والخروج بنجاح، فهذا يُعتبر إنجازًا جيدًا.