La primera mitad de 2025 resultó volátil para los inversores, marcada por tensiones geopolíticas, incertidumbre relacionada con aranceles y otros riesgos subyacentes. A pesar de la incertidumbre, el S&P 500 logró una ganancia de aproximadamente 5.7% en los primeros seis meses.
El sentimiento cambió drásticamente a principios de abril después de que el presidente Trump pausara los aranceles recíprocos, lo que provocó un rally alcista que hizo que el S&P 500 aumentara aproximadamente un 25% para finales de la primera mitad. Muchos economistas esperan que los toros del mercado estadounidense continúen con su impulso hacia la segunda mitad de 2025.
A continuación, echamos un vistazo a los sectores que se espera que continúen con su impulso en la segunda mitad del año.
Criptomoneda
Invertir en criptomonedas presenta una ruta alternativa para aquellos que eligen fondos a medida que el dólar se debilita. Bitcoin ha ganado un 12% en la primera mitad del año y un impresionante 41% desde principios de abril.
Las criptomonedas, una alternativa a las monedas tradicionales, tienden a beneficiarse de un dólar más débil. El dólar está perdiendo fuerza y cotiza cerca de mínimos de varios años, marcando su peor desempeño en el primer semestre desde la década de 1970, con factores tanto técnicos como fundamentales en contra de la moneda.
Según TradingView, el Índice del Dólar Estadounidense (DXY) ha caído un 2.54% en el último mes y un 11.28% en los últimos seis meses.
Los inversores han aumentado sus apuestas sobre el ritmo de los recortes de tasas de interés por parte de la Fed. Si la Fed procede con un recorte de tasas de interés, podría aumentar el apetito de riesgo de los inversores, lo que potencialmente llevaría a una mayor exposición a las monedas digitales. Además, las tasas de interés más bajas dejarían a los inversores con más capital, lo que a menudo conduce a un mayor interés en las criptomonedas.
Los inversores pueden considerar fondos como iShares Bitcoin Trust IBIT, Grayscale Bitcoin Trust GBTC y Bitwise Bitcoin ETF Trust BITB. Los inversores también pueden mirar GrayscaleBitcoin Mini Trust BTC, que es una alternativa más barata al Grayscale Bitcoin Trust.
En términos de rendimiento, BITB parece mejor, ganando un 11.43% en el último mes y un 54.93% en el último año.
Inteligencia Artificial y Tecnología
El aumento de las inversiones en el mercado de IA y tecnología creó un tema dominante en 2024, y este impulso continúa en Wall Street en 2025. Este impulso sostenido presenta una oportunidad atractiva para los inversores, ya que las iniciativas e innovaciones en curso siguen impulsando el crecimiento en el mercado de IA y tecnología de EE. UU.
Los expertos esperan que el comercio de infraestructura de IA se mantenga resistente, con inversores globales planeando inversiones sustanciales en el mercado de IA de EE. UU. Según Reuters, Masayoshi Son, el fundador de SoftBank, está proponiendo un complejo de $1 billón en Arizona centrado en el desarrollo de tecnologías de robótica e IA.
La historia continúaEsto se suma al anuncio del presidente Trump a finales de enero sobre 'StarGate', una inversión del sector privado de $500 mil millones destinada a construir infraestructura de IA en los Estados Unidos.
Con el mercado global de IA proyectado para superar los $1 billón para 2031, el mercado es una oportunidad de inversión atractiva. Según Statista, se espera que el mercado de IA de EE. UU. experimente una Tasa de Crecimiento Anual Compuesta (CAGR) del 26.95% desde 2025 hasta 2031, alcanzando una valoración de $309.7 mil millones para 2031, consolidando su posición como el mercado de IA más grande a nivel mundial.
Los inversores pueden considerar el iShares U.S. Technology ETF IYW, el Global X Artificial Intelligence & Technology ETF AIQ y el Global X Robotics & ArtificialIntelligence ETF BOTZ.
En términos de rendimiento, IYW fue mejor en el último mes, ganando un 10.62% y AIQ tuvo un mejor rendimiento en el último año, añadiendo un 21.29%.
Oro
El sentimiento de los inversores se mantuvo frágil en la primera mitad de 2025, proporcionando vientos de cola fuertes para el oro. La creciente incertidumbre geopolítica y el aumento de las compras de este metal precioso por parte de los bancos centrales han contribuido al atractivo sostenido del oro.
Las expectativas de algunos economistas de que la inflación puede empeorar antes de disminuir hacia el objetivo de la Reserva Federal han mantenido el interés de los inversores en el metal amarillo elevado. El oro sigue siendo un refugio atractivo contra la inflación, ya que preserva su poder adquisitivo, superando la inflación.
Los precios del oro están inversamente relacionados con el valor del dólar estadounidense y las luchas del billete verde en 2025 han sido un viento a favor para el metal amarillo. Un dólar estadounidense más débil generalmente conduce a una mayor demanda de oro, empujando su precio hacia arriba a medida que se vuelve más asequible para los compradores que poseen otras monedas.
El metal amarillo gana apoyo adicional por las expectativas de recortes de tasas por parte de la Fed. El valor del dólar tiende a moverse de manera inversa con los ajustes de tasas de interés por parte de la Fed. Los recortes de tasas de interés por parte de la Fed hacen que el dólar sea menos atractivo para los inversores extranjeros, ya que esto debilita el dólar estadounidense.
Los inversores pueden considerar SPDR Gold Shares GLD, iShares Gold Trust IAU, SPDR Gold MiniShares Trust GLDM y Goldman Sachs Physical Gold ETF AAAU para aumentar su exposición al metal amarillo. Los fondos han ganado alrededor del 15.5% en los últimos tres meses y un 39% en el último año.
Aeroespacial y Defensa
La única palabra que se puede usar para describir el panorama geopolítico en 2025 es 'complicado'. El aumento del gasto en defensa por parte de las economías globales también ha impulsado las perspectivas del sector. Según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, el gasto militar global ascendió a $2.72 billones en 2024, marcando un récord de aumento del 9.4% con respecto a 2023, el aumento anual más pronunciado desde el final de la Guerra Fría.
Además, el cambio en la tecnología bélica ha resultado en la militarización del espacio, con las economías buscando expandir el desarrollo de su propio arsenal basado en el espacio, una tendencia que ya está ganando impulso. Los analistas creen que esto podría desbloquear grandes oportunidades para las empresas de defensa de EE. UU. (Leer: ETFs espaciales para un portafolio que está fuera de este mundo).
El índice S&P 500 de Aeronáutica y Defensa ha ganado un 47.86% en el último año y un 24.13% en lo que va del año.
Invertir en ETFs de Aeroespacial y Defensa permite a los inversores aprovechar el impulso continuo del sector. iShares U.S. Aerospace & Defense ETF ITA, Invesco Aerospace & Defense ETF PPA, SPDRS&P Aerospace & Defense ETF XAR y Global X Defense Tech ETF SHLD pueden ser considerados.
¿Quieres las últimas recomendaciones de Zacks Investment Research? Hoy, puedes descargar las 7 Mejores Acciones para los Próximos 30 Días. Haz clic para obtener este informe gratuito.
Global X Defense Tech ETF (SHLD): Informes de Investigación de ETF
SPDR Gold Shares (GLD): Informes de investigación de ETF
iShares Gold Trust (IAU): Informes de Investigación de ETF
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA): Informes de Investigación de ETF
Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA): Informes de Investigación de ETF
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR): Informes de investigación de ETF
iShares U.S. Technology ETF (IYW): Informes de Investigación de ETF
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (BOTZ): Informes de Investigación de ETF
Global X Fondo Cotizado en Bolsa de Inteligencia Artificial y Tecnología (AIQ): Informes de Investigación de ETF
SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM): Informes de investigación de ETF
Este artículo fue publicado originalmente en Zacks Investment Research (zacks.com).
Zacks Investment Research
Ver Comentarios
Ver originales
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
ETFs para Capturar el Momentum del Mercado en la Segunda Mitad de 2025
La primera mitad de 2025 resultó volátil para los inversores, marcada por tensiones geopolíticas, incertidumbre relacionada con aranceles y otros riesgos subyacentes. A pesar de la incertidumbre, el S&P 500 logró una ganancia de aproximadamente 5.7% en los primeros seis meses.
El sentimiento cambió drásticamente a principios de abril después de que el presidente Trump pausara los aranceles recíprocos, lo que provocó un rally alcista que hizo que el S&P 500 aumentara aproximadamente un 25% para finales de la primera mitad. Muchos economistas esperan que los toros del mercado estadounidense continúen con su impulso hacia la segunda mitad de 2025.
A continuación, echamos un vistazo a los sectores que se espera que continúen con su impulso en la segunda mitad del año.
Criptomoneda
Invertir en criptomonedas presenta una ruta alternativa para aquellos que eligen fondos a medida que el dólar se debilita. Bitcoin ha ganado un 12% en la primera mitad del año y un impresionante 41% desde principios de abril.
Las criptomonedas, una alternativa a las monedas tradicionales, tienden a beneficiarse de un dólar más débil. El dólar está perdiendo fuerza y cotiza cerca de mínimos de varios años, marcando su peor desempeño en el primer semestre desde la década de 1970, con factores tanto técnicos como fundamentales en contra de la moneda.
Según TradingView, el Índice del Dólar Estadounidense (DXY) ha caído un 2.54% en el último mes y un 11.28% en los últimos seis meses.
Los inversores han aumentado sus apuestas sobre el ritmo de los recortes de tasas de interés por parte de la Fed. Si la Fed procede con un recorte de tasas de interés, podría aumentar el apetito de riesgo de los inversores, lo que potencialmente llevaría a una mayor exposición a las monedas digitales. Además, las tasas de interés más bajas dejarían a los inversores con más capital, lo que a menudo conduce a un mayor interés en las criptomonedas.
Los inversores pueden considerar fondos como iShares Bitcoin Trust IBIT, Grayscale Bitcoin Trust GBTC y Bitwise Bitcoin ETF Trust BITB. Los inversores también pueden mirar Grayscale Bitcoin Mini Trust BTC, que es una alternativa más barata al Grayscale Bitcoin Trust.
En términos de rendimiento, BITB parece mejor, ganando un 11.43% en el último mes y un 54.93% en el último año.
Inteligencia Artificial y Tecnología
El aumento de las inversiones en el mercado de IA y tecnología creó un tema dominante en 2024, y este impulso continúa en Wall Street en 2025. Este impulso sostenido presenta una oportunidad atractiva para los inversores, ya que las iniciativas e innovaciones en curso siguen impulsando el crecimiento en el mercado de IA y tecnología de EE. UU.
Los expertos esperan que el comercio de infraestructura de IA se mantenga resistente, con inversores globales planeando inversiones sustanciales en el mercado de IA de EE. UU. Según Reuters, Masayoshi Son, el fundador de SoftBank, está proponiendo un complejo de $1 billón en Arizona centrado en el desarrollo de tecnologías de robótica e IA.
La historia continúaEsto se suma al anuncio del presidente Trump a finales de enero sobre 'StarGate', una inversión del sector privado de $500 mil millones destinada a construir infraestructura de IA en los Estados Unidos.
Con el mercado global de IA proyectado para superar los $1 billón para 2031, el mercado es una oportunidad de inversión atractiva. Según Statista, se espera que el mercado de IA de EE. UU. experimente una Tasa de Crecimiento Anual Compuesta (CAGR) del 26.95% desde 2025 hasta 2031, alcanzando una valoración de $309.7 mil millones para 2031, consolidando su posición como el mercado de IA más grande a nivel mundial.
Los inversores pueden considerar el iShares U.S. Technology ETF IYW, el Global X Artificial Intelligence & Technology ETF AIQ y el Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF BOTZ.
En términos de rendimiento, IYW fue mejor en el último mes, ganando un 10.62% y AIQ tuvo un mejor rendimiento en el último año, añadiendo un 21.29%.
Oro
El sentimiento de los inversores se mantuvo frágil en la primera mitad de 2025, proporcionando vientos de cola fuertes para el oro. La creciente incertidumbre geopolítica y el aumento de las compras de este metal precioso por parte de los bancos centrales han contribuido al atractivo sostenido del oro.
Las expectativas de algunos economistas de que la inflación puede empeorar antes de disminuir hacia el objetivo de la Reserva Federal han mantenido el interés de los inversores en el metal amarillo elevado. El oro sigue siendo un refugio atractivo contra la inflación, ya que preserva su poder adquisitivo, superando la inflación.
Los precios del oro están inversamente relacionados con el valor del dólar estadounidense y las luchas del billete verde en 2025 han sido un viento a favor para el metal amarillo. Un dólar estadounidense más débil generalmente conduce a una mayor demanda de oro, empujando su precio hacia arriba a medida que se vuelve más asequible para los compradores que poseen otras monedas.
El metal amarillo gana apoyo adicional por las expectativas de recortes de tasas por parte de la Fed. El valor del dólar tiende a moverse de manera inversa con los ajustes de tasas de interés por parte de la Fed. Los recortes de tasas de interés por parte de la Fed hacen que el dólar sea menos atractivo para los inversores extranjeros, ya que esto debilita el dólar estadounidense.
Los inversores pueden considerar SPDR Gold Shares GLD, iShares Gold Trust IAU, SPDR Gold MiniShares Trust GLDM y Goldman Sachs Physical Gold ETF AAAU para aumentar su exposición al metal amarillo. Los fondos han ganado alrededor del 15.5% en los últimos tres meses y un 39% en el último año.
Aeroespacial y Defensa
La única palabra que se puede usar para describir el panorama geopolítico en 2025 es 'complicado'. El aumento del gasto en defensa por parte de las economías globales también ha impulsado las perspectivas del sector. Según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, el gasto militar global ascendió a $2.72 billones en 2024, marcando un récord de aumento del 9.4% con respecto a 2023, el aumento anual más pronunciado desde el final de la Guerra Fría.
Además, el cambio en la tecnología bélica ha resultado en la militarización del espacio, con las economías buscando expandir el desarrollo de su propio arsenal basado en el espacio, una tendencia que ya está ganando impulso. Los analistas creen que esto podría desbloquear grandes oportunidades para las empresas de defensa de EE. UU. (Leer: ETFs espaciales para un portafolio que está fuera de este mundo).
El índice S&P 500 de Aeronáutica y Defensa ha ganado un 47.86% en el último año y un 24.13% en lo que va del año.
Invertir en ETFs de Aeroespacial y Defensa permite a los inversores aprovechar el impulso continuo del sector. iShares U.S. Aerospace & Defense ETF ITA, Invesco Aerospace & Defense ETF PPA, SPDR S&P Aerospace & Defense ETF XAR y Global X Defense Tech ETF SHLD pueden ser considerados.
¿Quieres las últimas recomendaciones de Zacks Investment Research? Hoy, puedes descargar las 7 Mejores Acciones para los Próximos 30 Días. Haz clic para obtener este informe gratuito.
Global X Defense Tech ETF (SHLD): Informes de Investigación de ETF
SPDR Gold Shares (GLD): Informes de investigación de ETF
iShares Gold Trust (IAU): Informes de Investigación de ETF
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA): Informes de Investigación de ETF
Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA): Informes de Investigación de ETF
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR): Informes de investigación de ETF
iShares U.S. Technology ETF (IYW): Informes de Investigación de ETF
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (BOTZ): Informes de Investigación de ETF
Global X Fondo Cotizado en Bolsa de Inteligencia Artificial y Tecnología (AIQ): Informes de Investigación de ETF
SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM): Informes de investigación de ETF
Este artículo fue publicado originalmente en Zacks Investment Research (zacks.com).
Zacks Investment Research
Ver Comentarios