Comercio impulsado por datos: cómo encontrar un margen de seguridad en un mercado volátil

El fundador de CoinKarma, Benson, compartió su cambio de estrategias de trading en diferentes ciclos y cómo aprovechar los indicadores de datos para encontrar oportunidades de trading en un mercado lateral.

Sobre el comerciante Benson

Benson ha estado dedicado al comercio de criptomonedas a tiempo completo desde 2019, experimentando un proceso desde detener pérdidas frecuentemente hasta encontrar su propio método de trading único. Ha observado que la volatilidad del mercado a menudo es manipulada por grandes capitales, especialmente en el mercado de contratos.

La estrategia de trading de Benson incluye principalmente:

• Entregar más de la mitad de la posición ( a estrategias cuantitativas para la apreciación de la criptomoneda, centrándose principalmente en acumular y mantener monedas.
• Aproximadamente el 40% de la posición se basa en stablecoins, utilizadas para participar en transacciones en la cadena o en contratos.
• Presta atención a los flujos de capital de BTC y a indicadores como el CVD de los exchanges para determinar la tendencia del mercado
• En un mercado en movimiento, encuentra posiciones con un alto margen de seguridad para participar en el mercado según los indicadores.
• No buscar un crecimiento explosivo, enfocándose en la estabilidad, con el objetivo de superar el mercado.

El proceso de formación de la estrategia de trading de Benson:

1. Las frecuentes paradas de pérdidas iniciales y la compra en máximos y venta en mínimos han llevado a pérdidas severas.
2. Darse cuenta de que la volatilidad del mercado está controlada por los grandes operadores, comenzar a pensar en cómo utilizar los datos para seguir las operaciones de los grandes.
3. Se ha descubierto que la tasa de financiamiento tiene un impacto importante en el comercio de 2019 a 2022, obteniendo ganancias a través de operaciones contrarias a la emoción del mercado.
4. El aumento de tasas de la Reserva Federal en 2022 provocó la ineficacia del sistema de trading original.
5. Comienza a investigar los datos del libro de órdenes y a desarrollar el indicador CoinKarma, buscando posiciones de trading más seguras.

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Indicadores de Trading de Benson

Benson clasifica el mercado en tendencias unidireccionales y tendencias laterales:

• Tendencia unidireccional: aumento o disminución rápida, generalmente de corta duración
• Mercado de oscilación: Oscilaciones amplias en un rango determinado, ocupando la mayor parte del tiempo del mercado.

Principales indicadores de enfoque:

1. Estado general de LIQ)Estado general de liquidez(:

   • Determinar posibles puntos de reversión de precios al describir las condiciones de liquidez del mercado.
   • Cuando el precio se acerque al límite superior o inferior del rango determinado por el LIQ general, el mercado puede experimentar una reversión.
   • Ayudar a encontrar posiciones con un alto margen de seguridad en mercados volátiles

2. CVD) Volumen de Comercio Acumulado (:

   • Juzgar si es un mercado lateral o de tendencia mediante la observación de la intensidad de las órdenes de mercado
   • Cuando la presión de venta en el order book es alta y la intensidad del CVD no es alta, puede ser un mercado lateral.
   • Cuando la intensidad de CVD es alta y la fuerza de la orden de mercado es fuerte, puede llegar una tendencia unidireccional.

3. Volumen neto de entrada de fondos de BTC ETF

4. La intensidad de compra a precio de mercado de los principales exchanges ) como Coinbase y Binance (.

Otros indicadores del ciclo:

• El ranking de la APP de Coinbase entre las aplicaciones financieras
• Páginas vistas de Bitcoin en Wikipedia
• Grado de intervención de fondos externos

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La experiencia comercial de Benson

La mentalidad de las operaciones con alta tasa de éxito:

1. Comprender las fuentes de la volatilidad del mercado y la forma en que operan los principales actores.
2. Establecer una perspectiva única, centrarse en cosas diferentes
3. Considerar la reflexividad de las transacciones, tomar decisiones diferentes cuando la mayoría de las personas adoptan la misma estrategia.
4. Darse cuenta de que la efectividad de los indicadores cambiará, es necesario seguir buscando nuevos alpha de certeza.

Evitar grandes pérdidas en el trading:

1. Evita comprar tokens de la misma manera que compras acciones, especialmente en proyectos puramente utilitarios.
2. Prestar atención a proyectos que tengan una demanda a largo plazo y no fluctúen drásticamente con el ciclo.
3. Proyectos de inversión con espacio para la imaginación pero que aún no se han materializado completamente.
4. Vender a tiempo los proyectos que han alcanzado las expectativas o que ya no tienen razones para ser mantenidos.
5. Controlar el apalancamiento, evitar ser cosechado por los principales actores.

Iteración continua de estrategias de trading:

1. Tener un conocimiento y comprensión básicos del funcionamiento del mercado
2. Darse cuenta de los riesgos asociados con el alto apalancamiento
3. Comprender el costo y el potencial de ganancias de las fluctuaciones creadas por los principales actores.
4. Proteger el alpha efectivo, limitar el número de usuarios
5. Buscar constantemente nuevos alfa de certeza

Benson enfatiza que el comercio de contratos es esencialmente un juego sobre cómo ganar a la mayoría de las personas. Al pensar en la estructura del comercio de una manera no consensuada, y alineándose con la dirección de los intereses de los actores principales, se puede obtener una ventaja en el mercado. Cada comerciante debería desarrollar un estilo de comercio que se adapte a su personalidad y trayectoria de crecimiento.