En el mercado de criptomonedas, los memecoins han llamado la atención de los inversores como una clase de activos única. Este artículo explorará por qué ciertos memecoins pueden convertirse en parte de una cartera de inversiones y cómo evaluar y seleccionar oportunidades de inversión potenciales.
Atributos Beta de los Memecoins
Algunas memecoins muestran características de alta beta en los activos de Layer 1 (L1). Esto significa que, mediante una configuración moderada de memecoins, los inversores pueden obtener un efecto de apalancamiento sobre los activos L1 sin utilizar apalancamiento directamente.
Tomando como ejemplo BONK, cuando su beta de 30 días supera la beta móvil de 90 días, a menudo se produce un aumento significativo en el precio. En este caso, la tasa de retorno promedio de BONK a 30 días y 60 días alcanza el 124% y el 413%, respectivamente.
El comportamiento del precio de BONK suele estar estrechamente relacionado con SOL, pero en períodos en los que BONK se desempeña excepcionalmente, esta correlación tiende a debilitarse. Es importante señalar que el aumento de SOL no garantiza un rendimiento excepcional de BONK; en aproximadamente 1/3 de los casos, BONK aún podría caer.
Análisis de datos en la cadena
Además del rendimiento del precio, el análisis de datos en cadena también es una herramienta importante para evaluar la calidad de los memecoins. A continuación se presentan algunos indicadores clave:
Crecimiento de los poseedores de Token: refleja la popularidad y la velocidad de difusión del Token.
Mediana y promedio de tenencia: mide la intensidad de la creencia de los poseedores de Token.
Proporción de grandes tenedores: analizar el porcentaje de wallets que poseen más de $1000 y $100,000.
Tasa de retención de ballenas: evalúa la creencia a largo plazo de los grandes poseedores.
Comportamiento de negociación de ballenas: observar la tendencia de compra o salida de los grandes tenedores.
Otras consideraciones
Liquidez de negociación: dar prioridad a los memecoins con suficiente liquidez.
Volatilidad de precios: Los tokens que han experimentado múltiples correcciones de más del 50% pueden ser más resilientes.
Volumen de contratos no liquidados: refleja la participación del mercado y la volatilidad potencial.
Evaluación de la comunidad y la creencia
Las memecoins exitosas suelen tener las siguientes características:
Narrativa resonante y lema comunitario
Fuerte sentido de pertenencia a la comunidad
Liderazgo y habilidades de coordinación evidentes
Integración profunda con la cultura
Estrategias de marketing innovadoras, como utilizar plataformas como TikTok
Evaluación de valor
Implementar la relación entre el valor y el valor de mercado (MVRV): un MVRV por debajo de 1 podría significar que se está cerca de un fondo local.
Índice de Fuerza Relativa ( RSI ): Un RSI cercano a 30 indica que podría estar sobrevendido, mientras que un RSI cercano a 70 indica que podría estar sobrecomprado.
Media móvil: Analizar la posición del precio en relación con las medias móviles clave.
Tendencias de búsqueda de Google: evaluar el nivel de interés del público.
Entorno macroeconómico
Las memecoins son altamente sensibles a las condiciones de liquidez y al sentimiento del mercado. Un entorno económico favorable y el regreso del apetito por el riesgo son momentos clave para asignar memecoins.
Conclusión
Invertir en memecoins requiere considerar una variedad de factores, incluyendo las características beta, los datos en cadena, la vitalidad de la comunidad, la evaluación del valor y el entorno macroeconómico. Aunque esta estrategia de inversión conlleva un alto riesgo, mediante un análisis sistemático y una asignación cuidadosa, puede aportar rendimientos adicionales de alpha al portafolio. Sin embargo, los inversores deben recordar siempre que el mercado de memecoins es altamente volátil y es necesario controlar estrictamente la exposición al riesgo.
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SmartContractPhobia
· 08-02 10:57
La valoración de memes siempre tiene un riesgo mayor que el beneficio.
Análisis completo de estrategias de inversión en Memecoins: desde características beta hasta evaluación comunitaria
Análisis de estrategias de inversión en Memecoins
En el mercado de criptomonedas, los memecoins han llamado la atención de los inversores como una clase de activos única. Este artículo explorará por qué ciertos memecoins pueden convertirse en parte de una cartera de inversiones y cómo evaluar y seleccionar oportunidades de inversión potenciales.
Atributos Beta de los Memecoins
Algunas memecoins muestran características de alta beta en los activos de Layer 1 (L1). Esto significa que, mediante una configuración moderada de memecoins, los inversores pueden obtener un efecto de apalancamiento sobre los activos L1 sin utilizar apalancamiento directamente.
Tomando como ejemplo BONK, cuando su beta de 30 días supera la beta móvil de 90 días, a menudo se produce un aumento significativo en el precio. En este caso, la tasa de retorno promedio de BONK a 30 días y 60 días alcanza el 124% y el 413%, respectivamente.
El comportamiento del precio de BONK suele estar estrechamente relacionado con SOL, pero en períodos en los que BONK se desempeña excepcionalmente, esta correlación tiende a debilitarse. Es importante señalar que el aumento de SOL no garantiza un rendimiento excepcional de BONK; en aproximadamente 1/3 de los casos, BONK aún podría caer.
Análisis de datos en la cadena
Además del rendimiento del precio, el análisis de datos en cadena también es una herramienta importante para evaluar la calidad de los memecoins. A continuación se presentan algunos indicadores clave:
Otras consideraciones
Evaluación de la comunidad y la creencia
Las memecoins exitosas suelen tener las siguientes características:
Evaluación de valor
Entorno macroeconómico
Las memecoins son altamente sensibles a las condiciones de liquidez y al sentimiento del mercado. Un entorno económico favorable y el regreso del apetito por el riesgo son momentos clave para asignar memecoins.
Conclusión
Invertir en memecoins requiere considerar una variedad de factores, incluyendo las características beta, los datos en cadena, la vitalidad de la comunidad, la evaluación del valor y el entorno macroeconómico. Aunque esta estrategia de inversión conlleva un alto riesgo, mediante un análisis sistemático y una asignación cuidadosa, puede aportar rendimientos adicionales de alpha al portafolio. Sin embargo, los inversores deben recordar siempre que el mercado de memecoins es altamente volátil y es necesario controlar estrictamente la exposición al riesgo.