Análisis de inversión en Memecoins: riesgos y oportunidades coexistentes
Recientemente, los memecoins han llamado la atención en el mercado de criptomonedas. Este artículo analizará la lógica de inversión y las características de riesgo de esta categoría de activos especiales desde múltiples perspectivas.
Características Beta de Memecoins
Algunas memecoins tienen un coeficiente beta alto en relación con los activos principales de su ecosistema. Tomando como ejemplo la moneda cultural de un ecosistema de cadena pública, realizar una pequeña asignación puede lograr un efecto de apalancamiento sobre los activos de esa cadena pública sin aumentar el apalancamiento.
Los datos muestran que cuando el beta de 30 días de esta moneda cultural supera el beta rodante de 90 días, sus tasas de retorno promedio a 30 y 60 días alcanzan el 124% y el 413%, respectivamente. Esto indica que cuando cambia el patrón de aversión al riesgo, las memecoins tienden a superar significativamente al mercado en el corto plazo.
Es importante tener en cuenta que el rendimiento excepcional de los memecoins no depende completamente del rendimiento del activo principal de su ecosistema. En aproximadamente 1 de cada 3 casos, incluso si el activo principal sube, los memecoins pueden bajar.
Análisis de datos en la cadena
Los datos en cadena pueden ayudarnos a evaluar la calidad y la creencia de la base de tenedores de memecoins. A continuación, se presentan algunos indicadores clave:
Crecimiento de titulares de Token: refleja la popularidad reciente del Token y la velocidad de su difusión.
Mediana y cantidad promedio en posesión: entender la distribución general de los titulares de Token.
Proporción de grandes tenedores: mide el interés y la creencia en el Token.
Tasa de retención de ballenas: evalúa la creencia de los mayores poseedores.
Comportamiento de las ballenas: analizar la tendencia de compra o salida de los grandes tenedores.
Además de los datos en cadena, la liquidez de las transacciones y la historia de la volatilidad de precios también son factores importantes a considerar. Para los memecoins que están listados en las principales plataformas de intercambio, el volumen de contratos no liquidados también es un indicador que merece atención.
Factores comunitarios y de fe
El éxito de los Memecoins depende en gran medida de la actividad y cohesión de su comunidad. Los inversores deben prestar atención a los siguientes aspectos:
Potencial de globalización: ¿puede atraer a una amplia audiencia?
Narrativa y eslóganes que resuenan
Fuerte creencia y sentido de pertenencia entre los miembros de la comunidad
Liderazgo comunitario y habilidades de coordinación
Grado de integración cultural
Estrategias de marketing en redes sociales
Métodos de evaluación de valor
Realizar la relación entre el valor y el valor de mercado ( MVRV ): Cuando el MVRV está por debajo de 1, puede indicar que está cerca de un mínimo local.
Indicador de momentum:
Índice de Fuerza Relativa ( RSI ): ayuda a determinar si está en un estado de sobrecompra o sobreventa.
Media móvil: analizar el rendimiento del precio en relación con los niveles de soporte clave.
Tendencias de búsqueda: utilizar herramientas como Google Trends para evaluar el nivel de interés público.
Consideraciones del entorno macroeconómico
Las memecoins son altamente sensibles a las condiciones de liquidez y al sentimiento general del mercado. Un entorno de liquidez favorable y el regreso de la aversión al riesgo son momentos clave para asignar memecoins.
Resumen del marco de inversión
Entender las características beta de los memecoins y su posición en una cartera de inversión.
Identificar memecoins con "fundamentos" sólidos a través de datos en la cadena
Utilizar indicadores como MVRV para evaluar el "valor justo"
Aprovechar los puntos de inflexión del mercado y los cambios en el entorno macroeconómico
Juzgar el momento de compra y venta según el indicador de momentum y el RSI
Es importante enfatizar que los memecoins son activos de alto riesgo, y los inversores deben operar con precaución y controlar razonablemente sus posiciones. Los rendimientos excesivos a menudo vienen acompañados de un mayor riesgo. Sin embargo, establecer un marco de análisis sistemático aún puede ayudar a los inversores a tomar decisiones más informadas en este mercado lleno de incertidumbres.
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LiquidationWatcher
· hace21h
Es mejor comprar la caída de monedas que hacer todo dentro de shitcoin.
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AirdropCollector
· hace21h
Mitad inversión, mitad apostador.
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MetaverseVagabond
· hace21h
tomar a la gente por tonta tomar a la gente por tonta韭才会有收获吧
Guía de inversión en Memecoins: evaluación de riesgos y aprovechamiento de oportunidades
Análisis de inversión en Memecoins: riesgos y oportunidades coexistentes
Recientemente, los memecoins han llamado la atención en el mercado de criptomonedas. Este artículo analizará la lógica de inversión y las características de riesgo de esta categoría de activos especiales desde múltiples perspectivas.
Características Beta de Memecoins
Algunas memecoins tienen un coeficiente beta alto en relación con los activos principales de su ecosistema. Tomando como ejemplo la moneda cultural de un ecosistema de cadena pública, realizar una pequeña asignación puede lograr un efecto de apalancamiento sobre los activos de esa cadena pública sin aumentar el apalancamiento.
Los datos muestran que cuando el beta de 30 días de esta moneda cultural supera el beta rodante de 90 días, sus tasas de retorno promedio a 30 y 60 días alcanzan el 124% y el 413%, respectivamente. Esto indica que cuando cambia el patrón de aversión al riesgo, las memecoins tienden a superar significativamente al mercado en el corto plazo.
Es importante tener en cuenta que el rendimiento excepcional de los memecoins no depende completamente del rendimiento del activo principal de su ecosistema. En aproximadamente 1 de cada 3 casos, incluso si el activo principal sube, los memecoins pueden bajar.
Análisis de datos en la cadena
Los datos en cadena pueden ayudarnos a evaluar la calidad y la creencia de la base de tenedores de memecoins. A continuación, se presentan algunos indicadores clave:
Además de los datos en cadena, la liquidez de las transacciones y la historia de la volatilidad de precios también son factores importantes a considerar. Para los memecoins que están listados en las principales plataformas de intercambio, el volumen de contratos no liquidados también es un indicador que merece atención.
Factores comunitarios y de fe
El éxito de los Memecoins depende en gran medida de la actividad y cohesión de su comunidad. Los inversores deben prestar atención a los siguientes aspectos:
Métodos de evaluación de valor
Realizar la relación entre el valor y el valor de mercado ( MVRV ): Cuando el MVRV está por debajo de 1, puede indicar que está cerca de un mínimo local.
Indicador de momentum:
Consideraciones del entorno macroeconómico
Las memecoins son altamente sensibles a las condiciones de liquidez y al sentimiento general del mercado. Un entorno de liquidez favorable y el regreso de la aversión al riesgo son momentos clave para asignar memecoins.
Resumen del marco de inversión
Es importante enfatizar que los memecoins son activos de alto riesgo, y los inversores deben operar con precaución y controlar razonablemente sus posiciones. Los rendimientos excesivos a menudo vienen acompañados de un mayor riesgo. Sin embargo, establecer un marco de análisis sistemático aún puede ayudar a los inversores a tomar decisiones más informadas en este mercado lleno de incertidumbres.