Perdagangan yang Didukung Data: Bagaimana Menemukan Marjin Keamanan di Pasar yang Berombak

Pendiri CoinKarma, Benson, membagikan perubahannya dalam strategi trading di berbagai periode, serta bagaimana memanfaatkan indikator data untuk mencari peluang trading di pasar yang berfluktuasi.

Tentang Trader Benson

Benson telah bekerja penuh waktu dalam trading cryptocurrency sejak 2019, mengalami proses dari seringnya stop loss hingga menemukan metode trading uniknya sendiri. Dia mengamati bahwa fluktuasi pasar sering kali dikendalikan oleh dana besar, terutama di pasar kontrak.

Strategi perdagangan Benson terutama mencakup:

• Menyerahkan sebagian besar posisi ( lebih dari setengah ) kepada strategi kuantitatif untuk meningkatkan nilai dalam bentuk koin, dengan fokus pada penimbunan dan memegang koin.
• Sekitar 40% posisi didominasi oleh stablecoin, digunakan untuk berpartisipasi dalam perdagangan on-chain atau perdagangan kontrak.
• Perhatikan aliran dana BTC dan indikator CVD dari bursa, untuk menentukan tren pasar
• Dalam kondisi pasar yang bergejolak, temukan posisi dengan margin keamanan yang tinggi berdasarkan indikator untuk berpartisipasi di pasar.
• Tidak mengejar pertumbuhan yang meledak-ledak, lebih mengutamakan stabilitas, dengan tujuan mengalahkan pasar secara keseluruhan

Proses pembentukan strategi trading Benson:

1. Awalnya sering melakukan cut loss, mengejar kenaikan dan menjual saat penurunan menyebabkan kerugian yang parah
2. Menyadari bahwa fluktuasi pasar dikendalikan oleh pihak utama, mulai berpikir tentang bagaimana memanfaatkan data untuk mengikuti operasi pihak utama.
3. Dari tahun 2019-2022, ditemukan bahwa biaya modal memiliki dampak penting terhadap perdagangan, menghasilkan keuntungan melalui operasi yang melawan sentimen pasar.
4. Kenaikan suku bunga oleh Federal Reserve AS pada tahun 2022 mengakibatkan sistem perdagangan yang ada menjadi tidak berlaku.
5. Mulai mempelajari data buku pesanan dan mengembangkan indikator CoinKarma, mencari posisi perdagangan yang lebih aman

Indikator Perdagangan Benson

Benson membagi kondisi pasar menjadi tren satu arah dan tren bergetar:

• Tren sepihak: kenaikan atau penurunan cepat, biasanya berlangsung dalam waktu singkat
• Pergerakan fluktuatif: bergerak dalam rentang lebar dalam jangka waktu tertentu, mendominasi sebagian besar waktu pasar

Indikator utama yang diperhatikan:

1. Status Likuiditas Keseluruhan LIQ(:

   • Menilai kemungkinan titik pembalikan harga dengan menggambarkan kondisi likuiditas pasar
   • Ketika harga mendekati batas atas atau batas bawah yang ditentukan oleh Overall LIQ, pasar mungkin mengalami pembalikan.
   • Membantu menemukan posisi dengan margin keamanan yang lebih tinggi dalam kondisi pasar yang bergejolak

2. CVD)Volume Perdagangan Kumulatif(:

   • Dengan mengamati kekuatan market order untuk menentukan apakah itu adalah pasar yang berombak atau satu arah.
   • Ketika tekanan jual pada order book berat dan intensitas CVD tidak tinggi, mungkin itu adalah pasar yang berombak.
   • Ketika intensitas CVD tinggi dan kekuatan order pasar kuat, mungkin akan menghadapi tren satu arah.

3. Arus masuk bersih dana BTC ETF

4. Intensitas pembelian pasar di bursa utama ) seperti Coinbase, Binance (

Indikator lain untuk menentukan periode:

• Peringkat aplikasi Coinbase di antara aplikasi keuangan
• Jumlah tampilan halaman Bitcoin di Wikipedia
• Tingkat intervensi dana eksternal

![Panduan Perdagangan Tingkat Dua: Bagaimana Orang yang Menggunakan Data untuk Memicu Perdagangan Mendapatkan Uang?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b6e4784e60e96086f09a3ddcc653a97b.webp(

Pengalaman Trading Benson

Cara berpikir untuk perdagangan dengan tingkat kemenangan tinggi:

1. Memahami sumber fluktuasi pasar dan cara operasi utama.
2. Membangun pandangan yang unik, fokus pada hal-hal yang berbeda
3. Mempertimbangkan refleksivitas perdagangan, membuat keputusan yang berbeda ketika sebagian besar orang mengadopsi strategi yang sama
4. Menyadari bahwa efektivitas indikator dapat berubah, perlu terus mencari alpha yang pasti yang baru.

Hindari kerugian besar dalam perdagangan:

1. Hindari membeli token seperti membeli saham, terutama proyek yang murni berbasis alat.
2. Perhatikan proyek yang memiliki permintaan jangka panjang dan tidak akan berfluktuasi secara signifikan seiring siklus.
3. Proyek yang memiliki ruang imajinasi untuk investasi tetapi belum sepenuhnya terealisasi
4. Jual proyek yang telah mencapai harapan atau tidak ada alasan untuk mempertahankannya.
5. Kontrol leverage, hindari dipanen oleh pemain besar

Iterasi berkelanjutan dari strategi perdagangan:

1. Memiliki pemahaman dan pengetahuan dasar tentang operasi pasar
2. Menyadari risiko yang ditimbulkan oleh leverage tinggi
3. Memahami biaya dan potensi keuntungan yang dihasilkan oleh kekuatan utama dalam menciptakan volatilitas
4. Melindungi alpha yang efektif, membatasi jumlah pengguna
5. Terus mencari alpha yang pasti yang baru

Benson menekankan, perdagangan kontrak pada dasarnya adalah permainan tentang bagaimana memenangkan sebagian besar orang. Dengan berpikir tentang struktur perdagangan dengan cara non-konsensus, selaras dengan arah kepentingan utama, Anda dapat mendapatkan keunggulan di pasar. Setiap trader harus membentuk gaya perdagangan yang sesuai dengan kepribadian dan jalur pertumbuhannya.