データ駆動型取引：どのようにボラティリティ市場で安全マージンを見つけるか

CoinKarmaの創設者Bensonは、異なる周期における取引戦略の変化と、どのようにデータ指標を利用してレンジ相場で取引機会を見つけるかについて共有しました。

トレーダーBensonについて

Bensonは2019年から本格的に暗号通貨取引を始め、頻繁な損切りから自分独自の取引方法を見つける過程を経ました。彼は市場の変動が主に資金の操縦によって影響を受けることを観察しました。特に契約市場ではその傾向が顕著です。

Bensonの取引戦略は主に次のものを含みます:

• 大部分のポジション(の半分以上)を量子戦略に委ねて、コインベースの価値増加を図り、コインを蓄積して保有することを主な目的とします。
• 約40%のポジションはステーブルコインを主に使用し、オンチェーン取引や契約取引に参加します。
• BTCの資金流入や取引所のCVDなどの指標に注目し、市場のトレンドを判断する
• ボラティリティのある市場で、指標に基づいて安全マージンが高いポジションを見つけて市場に参加する
• 爆発的な成長を追求せず、安定を重視し、市場全体を上回ることを目指す

ベンソンの取引戦略形成プロセス:

1. 初めは頻繁に損切りを行い、追い上げや売り下げが大きな損失を引き起こしました
2. 市場の変動が主要なプレーヤーによって操作されていることを認識し、データを利用して主要な操作に従う方法を考え始める
3. 2019年から2022年にかけて、資金調達率が取引に重要な影響を与えることがわかり、逆市場感情操作によって利益を得ました。
4. 2022年の米連邦準備制度の利上げが既存の取引システムの無効化を引き起こした
5. 注文書データの研究を開始し、CoinKarma指標を開発して、より安全な取引ポジションを探す

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ベンソンの取引指標

Bensonは市場の動向を一方向の動きと横ばいの動きに分けています:

• 一方的な市場:通常は短期間、急速に上昇または下降します
• ボックス相場: 一定の範囲内で幅広く変動し、市場の大部分の時間を占める

主に注目する指標:

1. 全体的なLIQ(Overall流動性Status):

   • 市場の流動性の状況を描写することによって、価格の可能な反転点を判断する
   • 価格がOverall LIQで決定された範囲の上限または下限に近づくと、市場は反転する可能性があります。
   • ボラティリティのある市場で安全マージンが高いポジションを見つけるのを助ける

2. CVD(Cumulative取引Volume):

   • マーケットオーダーの強度を観察することで、レンジ相場かトレンド相場かを判断する
   • 注文書の売り圧力が強く、CVDの強度が高くない場合、揺らぎ相場の可能性があります
   • CVDの強度が高く、市場注文の力が強い時、片側の市場が訪れる可能性があります。

3. BTC ETFへの資金流入

4. CoinbaseやBinance(などの主流取引所)の市場購買力

周期を判断するためのその他の指標:

• コインベースAPPの金融系APPにおけるランキング
• ウィキペディアのビットコインページビュー
• 外部資金が関与している範囲

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ベンソンの取引経験

高い勝率で取引する考え方:

1. 市場のボラティリティがどこから来て、どのように機能するかを理解する
2. 他とは異なる視点を築き、異なる事柄に注目する
3. 取引の反射性を考慮し、大多数の人が同じ戦略を採用しているときに異なる決定を下す
4. 指標の有効性が変化することを認識し、新しい確定的なアルファを常に探し続ける必要がある

取引で大きな損失を避ける:

1. トークンを株式を購入する方法で購入することを避ける、特に純粋なツール型プロジェクトに対して。
2. 長期的な需要があり、周期による大幅な変動がないプロジェクトに注目する
3. 投資には想像の余地があるが、まだ完全には実現していないプロジェクト
4. 期待に達した、または保持理由が存在しないプロジェクトをタイムリーに売却する
5. レバレッジを制御し、主要なプレイヤーによる収穫を避ける

取引戦略の継続的な反復:

1. 市場の運営について基本的な認識と理解がある
2. 高いレバレッジがもたらすリスクを認識する
3. 主力が波動を作り出すコストと潜在的な利益を理解する
4. 実効アルファを保護し、ユーザー数を制限する
5. 新しい確実なアルファを常に探し続ける

Bensonは、契約取引は本質的に大多数の人々に勝つ方法のゲームであると強調しています。非合意の方法で取引構造を考え、主要な利益の方向と一致させることで、市場での優位性を獲得できます。すべてのトレーダーは、自分の性格や成長の道に基づいて、自分に適した取引スタイルを形成すべきです。