言葉:DeFi投資家コンパイラ: Tim, PANews暗号資産の牛市の雰囲気が戻ってきました、少なくとも最近はそうです。問題が発生しました：どのアルトコインのパフォーマンスが超過利益をもたらすでしょうか？2021年の大ブルマーケットの間、ほとんどすべてのアルトコインが急騰していました。しかし、それ以降、状況は異なっています。現在、マーケットには数百万種類の新しいシ altcoinが登場しています。超過収益を得るためには、投資対象を慎重に選ぶ必要があります。この記事では、私の暗号プロジェクトのリストとプロジェクト選定のポイントを共有したいと思います。始めましょう1.物語の熱度とユーザーの心の中過去12ヶ月で最もパフォーマンスが良かったトークンについて考えてみてください。まず思いつくのは HYPE、VIRTUAL、そして memecoins です。それらはすべて強力なファンダメンタルを持っていますか？HYPEのようなプラットフォームは確かにそうですが、以下のパフォーマンスが最も優れているリストのほとんどは間違いなく持っていません。出典:Coingecko's Top Crypto Gainers in 2024 article彼らには共通点があります：ソーシャルメディア上で非常に高いユーザーの心の占有率を持ち、常にXプラットフォームで熱心に宣伝する忠実なファンのグループが存在します。それ以外に、大多数の優れた者の成功は強力なストーリーに関連しています。VirtualはAIの概念が注目されているときに継続的に暴騰しているミームコインは2024年第四四半期から2025年第一四半期初めにかけて、ネットのミームの流行により上昇する。私の提案は、現在の人気のあるストーリーを探し、それを検索し、Twitterプラットフォーム上で非常に高いアクティビティを持つコミュニティのトークンを選択することです。2. 成長指標牛市では、市場の熱気（不幸にも）基本面よりも遥かに重要ですが、良いニュースは、一部のプロジェクトが高い関心を集めながら、製品と市場の高度なマッチングを実現していることです。もしあるプロジェクトがこの2つのポイントを同時に備えているなら、それは素晴らしい投資になる可能性があります。特に、そのプロジェクトの主要な指標が最近急成長を示している場合は。例を挙げますと、ステーブルコインプロトコルEthenaのTVLは過去30日間で50%急増しました。同時に、Twitterプラットフォーム上でも多くのユーザーやアナリストがこのプロジェクトに注目し、分析しています。結果は？EthenaのトークンENAは過去1ヶ月で154%上昇しました。初期にあり、データ指標が持続的に成長している（例えば、TVL、収入、手数料が絶えず増加している）かつある程度のコミュニティの熱気を持つプロジェクトに賭けることで、大きな利益を得ることができます。私はよくDeFiLlamaを使って、最も成長しているプロジェクトを発掘します。3.合理的トークンエコノミクストークンを購入した後に数日間だけ保有する予定であれば、トークンの経済学はあまり意味がありません。しかし、中長期的な投資計画であれば、状況はまったく異なります。例えば、TIAトークンは過去17ヶ月で90%以上暴落しました。その理由は、トークンのロック解除後に初期投資家による大規模な売却が行われるためです。これが、トークンを購入する前にトークンエコノミクスを理解することが重要な理由です。私があるトークンを研究する際に注目するいくつかのポイント：トークンアンロック表Tokenomistは多くの人気トークンのトークン経済学と解除状況を確認できます。一般的に、流通供給量は少なくとも30％に達し、年間トークンのリリース量（つまりインフレ率）は最大で20％〜35％を超えないことを望みます。また、最近大規模なトークンのアンロックがある場合（例えば、アンロック量が現在の流通供給量の20%以上に相当する場合）、私はそのトークンを購入したくありません。トークンの実用性私はいつも自分に2つの質問をします：私が購入したいこのトークンは、プロトコルの成功によって利益を得るでしょうか？なぜ誰かが私よりも高い価格でそれを購入したいと思うのでしょうか？配当メカニズムまたはトークンの買戻しプランは、私が考えられる最良のプランです。確かに、強力なトークンのユーティリティは大きな利点ですが、それは必須条件ではありません。私は、実用性がほとんどないトークンが依然として優れたパフォーマンスを示すのを目にしました。4.コミュニティ優先現在、コミュニティ優先のプロジェクトは、かつてないほど重要です。ますます多くの人々が曖昧で面白くないプロジェクトに投資することを望まなくなり、コミュニティを大切にするチームを支持することを好むようになっています。これも私がHYPEやPENGUのようなトークンが最近これほど目立つ理由の一つだと思います。コミュニティ優先の暗号プロジェクトのいくつかの特徴：大規模なエアドロップが行われましたそのチームは常に約束を軽視せず、実行を重視しています。チーム主導型マーケティング：そのチームは X プラットフォーム上で非常に活発で、コミュニティと継続的に交流しています。トークン供給量の大部分はコミュニティに配分されました。これらは私がトークンを選択する際に主に考慮する要因です。もう一つの重要な要因は、トークン価格の上昇を促す可能性があり、それは間もなく現れる重要なカタリストであり、その好材料は現在の価格にまだ織り込まれていないということです。考えられる好材料には、今後のプロトコルアップグレード、トークンエコノミーモデルの改善、またはプロジェクトの収益を大幅に増加させる新製品の発表が含まれます。どんなに優れた資産でも、高く買いすぎれば悪い投資です。静かに良い機会を待ち、決して安易にFOMOで追い上げないこと。
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言葉:DeFi投資家
コンパイラ: Tim, PANews
暗号資産の牛市の雰囲気が戻ってきました、少なくとも最近はそうです。
問題が発生しました：どのアルトコインのパフォーマンスが超過利益をもたらすでしょうか？
2021年の大ブルマーケットの間、ほとんどすべてのアルトコインが急騰していました。しかし、それ以降、状況は異なっています。
現在、マーケットには数百万種類の新しいシ altcoinが登場しています。超過収益を得るためには、投資対象を慎重に選ぶ必要があります。
この記事では、私の暗号プロジェクトのリストとプロジェクト選定のポイントを共有したいと思います。
始めましょう
1.物語の熱度とユーザーの心の中
過去12ヶ月で最もパフォーマンスが良かったトークンについて考えてみてください。
まず思いつくのは HYPE、VIRTUAL、そして memecoins です。
それらはすべて強力なファンダメンタルを持っていますか？HYPEのようなプラットフォームは確かにそうですが、以下のパフォーマンスが最も優れているリストのほとんどは間違いなく持っていません。
出典:Coingecko's Top Crypto Gainers in 2024 article
彼らには共通点があります：ソーシャルメディア上で非常に高いユーザーの心の占有率を持ち、常にXプラットフォームで熱心に宣伝する忠実なファンのグループが存在します。
それ以外に、大多数の優れた者の成功は強力なストーリーに関連しています。
VirtualはAIの概念が注目されているときに継続的に暴騰している
ミームコインは2024年第四四半期から2025年第一四半期初めにかけて、ネットのミームの流行により上昇する。
私の提案は、現在の人気のあるストーリーを探し、それを検索し、Twitterプラットフォーム上で非常に高いアクティビティを持つコミュニティのトークンを選択することです。
牛市では、市場の熱気（不幸にも）基本面よりも遥かに重要ですが、良いニュースは、一部のプロジェクトが高い関心を集めながら、製品と市場の高度なマッチングを実現していることです。
もしあるプロジェクトがこの2つのポイントを同時に備えているなら、それは素晴らしい投資になる可能性があります。特に、そのプロジェクトの主要な指標が最近急成長を示している場合は。
例を挙げますと、ステーブルコインプロトコルEthenaのTVLは過去30日間で50%急増しました。同時に、Twitterプラットフォーム上でも多くのユーザーやアナリストがこのプロジェクトに注目し、分析しています。
結果は？EthenaのトークンENAは過去1ヶ月で154%上昇しました。
初期にあり、データ指標が持続的に成長している（例えば、TVL、収入、手数料が絶えず増加している）かつある程度のコミュニティの熱気を持つプロジェクトに賭けることで、大きな利益を得ることができます。
私はよくDeFiLlamaを使って、最も成長しているプロジェクトを発掘します。
3.合理的トークンエコノミクス
トークンを購入した後に数日間だけ保有する予定であれば、トークンの経済学はあまり意味がありません。しかし、中長期的な投資計画であれば、状況はまったく異なります。
例えば、TIAトークンは過去17ヶ月で90%以上暴落しました。その理由は、トークンのロック解除後に初期投資家による大規模な売却が行われるためです。
これが、トークンを購入する前にトークンエコノミクスを理解することが重要な理由です。
私があるトークンを研究する際に注目するいくつかのポイント：
トークンアンロック表
Tokenomistは多くの人気トークンのトークン経済学と解除状況を確認できます。
一般的に、流通供給量は少なくとも30％に達し、年間トークンのリリース量（つまりインフレ率）は最大で20％〜35％を超えないことを望みます。
また、最近大規模なトークンのアンロックがある場合（例えば、アンロック量が現在の流通供給量の20%以上に相当する場合）、私はそのトークンを購入したくありません。
トークンの実用性
私はいつも自分に2つの質問をします：
私が購入したいこのトークンは、プロトコルの成功によって利益を得るでしょうか？なぜ誰かが私よりも高い価格でそれを購入したいと思うのでしょうか？
配当メカニズムまたはトークンの買戻しプランは、私が考えられる最良のプランです。
確かに、強力なトークンのユーティリティは大きな利点ですが、それは必須条件ではありません。私は、実用性がほとんどないトークンが依然として優れたパフォーマンスを示すのを目にしました。
4.コミュニティ優先
現在、コミュニティ優先のプロジェクトは、かつてないほど重要です。
ますます多くの人々が曖昧で面白くないプロジェクトに投資することを望まなくなり、コミュニティを大切にするチームを支持することを好むようになっています。
これも私がHYPEやPENGUのようなトークンが最近これほど目立つ理由の一つだと思います。
コミュニティ優先の暗号プロジェクトのいくつかの特徴：
大規模なエアドロップが行われました
そのチームは常に約束を軽視せず、実行を重視しています。
チーム主導型マーケティング：そのチームは X プラットフォーム上で非常に活発で、コミュニティと継続的に交流しています。
トークン供給量の大部分はコミュニティに配分されました。
これらは私がトークンを選択する際に主に考慮する要因です。
もう一つの重要な要因は、トークン価格の上昇を促す可能性があり、それは間もなく現れる重要なカタリストであり、その好材料は現在の価格にまだ織り込まれていないということです。
考えられる好材料には、今後のプロトコルアップグレード、トークンエコノミーモデルの改善、またはプロジェクトの収益を大幅に増加させる新製品の発表が含まれます。
どんなに優れた資産でも、高く買いすぎれば悪い投資です。
静かに良い機会を待ち、決して安易にFOMOで追い上げないこと。