先月の市場見通し:機会と課題の両方

市場が新しい段階に入るにつれて、投資家は警戒を維持し、戦略を柔軟に調整する必要があります。以下は、今後数週間の市場動向に関するいくつかの見解です：

市場のボラティリティと機会

今後数週間、現物ポジションは大きな下落に直面する可能性があり、投資家はリスクを回避するかどうかを自ら判断する必要があります。この期間は厳しいかもしれませんが、保有を続けることができれば、次の上昇は特定の主要通貨に顕著な利益をもたらし、以前の損失を回復できる可能性もあります。

今後4〜8週間で、市場は新たな上昇段階を迎える可能性があります。この予想は、ビットコインの支配率が高いこと、季節的要因、イーサリアム/ビットコイン比率の上昇の可能性、市場資金のローテーションなど、いくつかの要因に基づいています。さらに、政策環境が比較的友好的であり、マクロ経済の抵抗が少ないことも、市場に有利な条件を創出しています。

! 来月の市場見通し:痛みと機会が共存し、ローテーションで利益を得ることを学ぶ

投資戦略の調整

次の上昇サイクルでは、投資家は徐々に売却戦略に移行すべきです。谷底期に保有を続ける場合は、その後、ビットコインやステーブルコインなど、より安全な資産への移行を徐々に検討する必要があります。

市場サイクルの進行に伴い、リスクを低減し、ポジションサイズを縮小することがますます重要になっています。一度に全てを売却するのではなく、積立投資の方法で段階的に市場から撤退することをお勧めします。

市場の循環とセクターのパフォーマンス

現在、具体的にどのコインやセクターがリードするかについては明確な予測はありません。市場は、特定のコインが急騰し、他のコインが緩やかに上昇する状況になる可能性があります。例えば、AIセクターでは1〜2のコインが突出したパフォーマンスを示す一方で、他のコインの上昇幅は比較的穏やかである可能性があります。

ポートフォリオ管理

ポートフォリオが高度に分散されている場合、次の上昇波の際、ローテーションが終了したときに50-75%以上のポジションを売却することを検討することをお勧めします。例えば、AIセクターが上昇しているときに関連する通貨を適時に売却したり、実物資産トークン化（RWA）関連の通貨が顕著に上昇しているときに適切に利益を確定することが重要です。

投資を段階的に統合し、新たなポジションの数量を減少させ、全体の保有通貨の数量を減らすことをお勧めします。最近の上昇トレンドの中で、信頼性の低い通貨を売却し、資金をより質の高い対象に再配分することを考慮できます。

長期的な展望とリスク管理

次の大幅な調整のタイミングは不確かですが、3〜6ヶ月後に発生する可能性があります。市場は再び顕著な調整を経験するかもしれませんが、2022年のように主に時間要因によって推進されるのか、価格要因が主導するのかは、現時点では判断が難しいです。

「スーパーサイクル」理論が提唱され、「今回は異なる」と考えられていますが、慎重な姿勢を保つことをお勧めします。理想的には、ポートフォリオは歴史的最高値から最大ドローダウンを30％程度に抑え、最大でも50％を超えないようにすべきです。

継続的な評価と自立した思考

投資家は毎週データを継続的に分析し、市場サイクルのピークと終了点を再評価し続ける必要があります。市場が転換し始めると、状況は複雑になる可能性があります。ブルマーケットが終了した後でも、多くの人が「まだブルマーケットだ」と主張するでしょう。したがって、警戒を怠らないことが重要です。

最後に、投資家には独立した調査を行うことを強くお勧めします。他人の意見に盲目的に従わないでください。取引戦略は人それぞれ異なり、他人の退出戦略に完全に依存すべきではありません。市場でかなりの利益を上げて成功裏に退出できれば、それはすでに素晴らしい成果です。