アルトが大きな下落した後、投資家はどのようにして自動投資でメインストリームトークンをヘッジするのか

最近、暗号資産市場は重大な震動を経験し、多くの投資者がアルトコインに対して信頼危機を抱いています。しかし、別の視点から見ると、この事件は市場の長期的な発展に対しても積極的な影響を与える可能性があります。現在の市場環境では、適者生存、劣者淘汰の法則が特に明らかです。大多数のアルトは30%以上の下落に見舞われましたが、主流の暗号資産は衝撃を受けたものの、依然として市場の風向標です。

この出来事は小規模な投資家に警鐘を鳴らしました：すべての資金を単一の通貨に投入しないでください。より堅実な戦略は、少なくとも50%の資金をビットコインやイーサリアムなどの主流暗号資産に配分することです。主流通貨市場に入りたい投資家にとって、ビットコインとイーサリアムへの定期投資（DCA）は検討に値する方法かもしれません。

定期投資は従来の取引方法とは異なります。現在の価格の高低を考慮せず、一定の時間間隔で投資を行います。この方法を選ぶ投資家もいれば、テクニカル分析に精通しておらず、短期的な取引ができないためにこの方法を選ぶ人もいます。また、短期予測の成功率が約50%であることを認識し、長期的な視点を取ることを選ぶ人もいます。

暗号資産市場の変動性は非常に大きく、経験した投資家はそのことを深く実感しています。2020年の市場の動きは典型的な例です：年初にビットコインの価格は1万ドル前後でしたが、3月にはパンデミックの影響で3000ドルを超える急落を経験し、2021年には価格が6万ドル以上に上昇しました。このような大きな変動は多くの投資家を驚かせました：過信からロスカットした人もいれば、底値を拾う勇気がなく機会を逃した人もいました。逆に、プロセスの中で安定を保った投資家は、一時的に損失を被ったとしても、最終的には相応の利益を得ることができました。

定期投資ビットコインの主な利点は、定期的に購入することにより、保有コストが投資期間の平均価格に近づくことです。投資期間が十分に長い場合、例えば1年以上であれば、平均コストは通常それほど高くなりません。これは、金融市場の「牛短熊長」の法則に基づくもので、ビットコインの急激な上昇段階は通常長くは続かず、一般的には1〜3ヶ月しかありません。言い換えれば、大部分の時間は価格が比較的合理的です。

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しかし、定期投資には限界もあります。それは"タイミングを選ばない"戦略であるため、どの時点から始めても、どの期間でも定期的に投資をしても利益を保証するものではありません。例えば、2021年12月から現在までの約5ヶ月の定期投資は損失状態にある可能性があります。さらに極端な例として、現在までのビットコインの1000日移動平均（約3年分の定期投資コストに相当）は約28000ドルです。この水準をビットコインの価格が下回ると、過去3年間ビットコインを定期的に投資してきた投資家は損失に直面する可能性があります。

したがって、定期投資の核心的な原則は「長期的に上昇する資産を選ぶ」ことであり、次のサイクルの高点を待つ忍耐が必要です。長期的に上昇する資産だけが、タイミングのリスクを相殺することができます。

定期投資戦略を採用したい投資家には、固定の時間間隔（例えば毎月または毎週）で投資を行うことをお勧めし、主観的な判断をできるだけ減らし、短期的な価格変動によって投資計画を変更しないようにしてください。長期的には、一度の投資のコストが最も重要な要素ではありません。

現在の市場環境は定期的な投資を始める良いタイミングかもしれません。大きな下落が発生したり、価格が5000〜10000ポイント以上下落した場合は、定額投資の良い機会と見なすことができます。

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