暗号通貨市場の短期トレンド分析:10月効果、金利引き下げの影響、テクニカルアップグレードに注意を払う

最近、ある有名な金融機関のアナリストが研究報告を発表し、今後数ヶ月の暗号資産市場に影響を与える可能性のある重要な要因を詳しく探討しました。これらの要因には、季節的な「10月効果」、連邦準備制度の利下げ政策、そしてイーサリアムの間近に控えた技術的アップグレードが含まれます。

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10月効果：暗号資産の伝統的なブルマーケット月

アナリストは、10月が歴史的に暗号資産市場の上昇月であることが多いと指摘しており、この現象は「10月効果」と呼ばれています。データによれば、過去10年間で70%以上の10月のビットコインは正のリターンを実現しました。過去のパフォーマンスが未来を完全に予測することはできませんが、このトレンドは市場の感情にポジティブな影響を与え、今年の10月のビットコインのパフォーマンスを後押しする可能性があります。

米連邦準備制度の利下げが暗号資産に与える影響はまだ現れていない

米連邦準備制度は最近、利下げ政策を実施しましたが、アナリストは暗号資産市場全体が期待されるような積極的な反応を示していないことを発見しました。データによると、全体の暗号資産の時価総額と連邦基金金利の相関性は依然として弱く、わずか0.46です。アナリストは、市場がより持続的な安定性を待っている可能性があり、その結果、明確な方向性の調整を行うことになると考えています。

注目すべきは、暗号資産が登場したのが比較的新しいため、利率周期に対する反応を正確に予測するための十分な歴史データが不足しているということです。アナリストは、低金利と比較して、金利の安定性が暗号市場にとってより有利である可能性があると指摘しています。

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ビットコインETFオプションは市場の流動性を向上させることが期待されている

最近承認された現物ビットコインETFオプション取引は、別の潜在的な市場の触媒と見なされています。アナリストは、これが市場の流動性を向上させ、より多くの新しい参加者を市場に引き寄せる可能性があると予測しています。オプションを通じて、投資家はETFとより柔軟に相互作用できるため、基礎資産の流動性を促進します。この発展は、正のフィードバックループを開始し、市場構造を改善し、機関投資家がデジタル資産分野に参入するための便宜を提供する可能性があります。

イーサリアムPectraアップグレード：長期的な影響にフォローする価値がある

間もなく行われるイーサリアムの"Pectra"アップグレードも市場のフォローの焦点の一つです。このアップグレードでは30以上のイーサリアム改善提案が実施され、ネットワークの効率を向上させ、バリデーターの操作を最適化し、アカウント抽象機能を拡張することを目的としています。アナリストは、Pectraアップグレードがイーサリアムの機能に深遠な影響を与えると考えていますが、その主な意義は構造的改善にあり、短期的には価格上昇を促進する直接的な触媒とはならないかもしれません。

まとめ

全体的に、アナリストは暗号資産市場が現在、より明確なマクロ経済や構造的な触媒を待っている観望段階にあると考えています。暗号エコシステムはマクロ要因に対する感受性が徐々に高まっており、市場参加者は小売参加を向上させ、エコシステムに長期的な成長をもたらす次の重要な触媒を探しています。

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