Мы поговорили с тремя экспертами — одним основателем фонда, одним партнером венчурного капитала и одним стратегом алгоритмической торговли — каждый из которых предложил свой путь. Несмотря на разные подходы, все согласны с тем, что долгосрочный успех криптовалюты требует дисциплины, логики и критического мышления.
Этот разговор состоялся на конференции UN:BLOCK в Риге, которая проходила 23–24 апреля, где лидеры отрасли делились своими взглядами на будущее криптовалюты и финансов на основе блокчейна.
Этан Пирс: 'Я больше всего заинтересован в ценности'
Для Итана Пирса, партнера в Borderless Ventures, терпение и дисциплина составляют основу разумных стратегий инвестирования в криптовалюту:
Будучи инвестором в价值, а не дневным трейдером, я больше интересуюсь стоимостью криптоактивов (, таких как акции ) с течением времени. Средняя стоимость доллара… создает более стабильный и надежный путь для достижения высокой прибыли.
Pierse признал, что более рискованные стратегии, такие как airdrop farming или meme coin, могут приносить прибыль, но только для тех, кто готов потратить много времени и усилий. При оценке проектов он ищет рост пользователей, активное развитие и долгосрочную токеномику:
Одним из больших предупредительных знаков является то, что если разблокировка токенов приносит несоразмерную пользу инсайдерам, или если фактический уровень использования низок, но уровень спекулятивного интереса высок.
Смотрючи вперед, Пирс ожидает, что инструменты регулирования и подходы, основанные на данных, будут доминировать:
Мы увидим много более структурированных продуктов, таких как токенизированные ETF и алгоритмические инвестиционные модели, которые приближают криптовалюту к традиционным финансам, не теряя при этом преимущества.
Гунарс Удрис: 'Биткойн продолжает быть основой' для стратегий инвестирования в криптовалюту
Гунарс Удрис, партнер компании FinForta, подчеркнул, что долгосрочный успех в криптовалюте и эффективные инвестиционные стратегии в криптовалюту начинаются с твердых основных факторов. Выступая после того, как FinForta выиграла конкурс UN:BLOCK, Удрис отметил, что проекты с четкой полезностью, надежной технологией и надежной командой имеют гораздо больше шансов пережить рыночные циклы:
Проекты с четким случаем использования, мощной технологией и опытной командой имеют больше шансов на успешное развитие. Например, смарт-контракты Ethereum решают реальные проблемы, в то время как проекты с анонимной командой или неясными белыми книгами обычно указывают на более высокие риски.
Udris увидел ценность, выходящую за рамки традиционного подхода "купить и удерживать", и предложил более тонкие стратегии:
Диверсификация в различных областях, таких как DeFi, AI и GameFi, отслеживание новых тенденций, таких как токенизированные реальные активы и платформы смарт-контрактов, использование мягкого стекинга для получения прибыли без жертвы ликвидностью.
Эксперт подчеркнул растущую привлекательность гибких механизмов монетизации: «Мягкий стейкинг обеспечивает гибкость в реагировании на изменения рынка и при этом приносит вознаграждение, что делает его привлекательным для активных инвесторов, ищущих как ликвидность, так и прибыльность».
Он также предупредил, что многие инвесторы недооценивают такие серьезные риски, как волатильность, изменения в регулировании, нарушения безопасности и ловушки ликвидности:
Только в 2024 году было потеряно более 2,36 миллиарда долларов из-за хакеров, и всего лишь один инцидент может стереть ваши активы с минимальной вероятностью восстановления.
Нив Бомбаш: 'Большие победы не делают вас богатым'
Согласно Ниву Бомбашу, основателю SAGE, управление рисками является наиболее игнорируемым столбом в инвестициях в криптовалюту. Он подчеркивает осторожность, контроль и логику прежде всего:
Не большие победы сделают вас богатым. А именно большие поражения заставят вас покинуть игру.
Bombash предпочитает стратегии алгоритмической торговли, а не простые стратегии покупки и удержания, но подчеркивает, что они требуют постоянного рассмотрения и корректировки:
Существуют алгоритмические торговые стратегии, которые работают лучше, чем традиционные стратегии покупки и удержания. Однако их необходимо периодически отслеживать и обновлять.
Он также отметил, что непредсказуемый характер криптовалютных рынков, особенно их работа в режиме 24/7, затрудняет управление волатильностью, чем традиционные финансы:
Волатильность рынка и постоянное изменение его поведения. Вы не можете предсказать, что произойдет или когда.
Смотря в будущее, Bombash прогнозирует, что рынок станет более доступным благодаря ETF и ETP и считает, что регулирование поможет сделать эту сферу более стабильной и дружелюбной к инвесторам:
Я верю, что будет больше ETF и ETP, что облегчит и сократит затраты для инвесторов при участии на криптовалютном рынке.
Хотя тактика у них может отличаться, все три эксперта сходятся во мнении: эмоциональная торговля и слепой оптимизм редко приводят к успеху в крипте. На рынке, известном своим шумом и ажиотажем, дисциплина, структура и постоянная переоценка имеют значение. По мере того, как экосистема созревает, долгосрочные инвесторы должны расти вместе с ней, не упуская из виду фундаментальные факторы.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
'Дисциплина, а не преувеличение': 3 эксперта делятся стратегиями долгосрочных инвестиций в криптовалюту
Мы поговорили с тремя экспертами — одним основателем фонда, одним партнером венчурного капитала и одним стратегом алгоритмической торговли — каждый из которых предложил свой путь. Несмотря на разные подходы, все согласны с тем, что долгосрочный успех криптовалюты требует дисциплины, логики и критического мышления. Этот разговор состоялся на конференции UN:BLOCK в Риге, которая проходила 23–24 апреля, где лидеры отрасли делились своими взглядами на будущее криптовалюты и финансов на основе блокчейна. Этан Пирс: 'Я больше всего заинтересован в ценности' Для Итана Пирса, партнера в Borderless Ventures, терпение и дисциплина составляют основу разумных стратегий инвестирования в криптовалюту: Будучи инвестором в价值, а не дневным трейдером, я больше интересуюсь стоимостью криптоактивов (, таких как акции ) с течением времени. Средняя стоимость доллара… создает более стабильный и надежный путь для достижения высокой прибыли. Pierse признал, что более рискованные стратегии, такие как airdrop farming или meme coin, могут приносить прибыль, но только для тех, кто готов потратить много времени и усилий. При оценке проектов он ищет рост пользователей, активное развитие и долгосрочную токеномику: Одним из больших предупредительных знаков является то, что если разблокировка токенов приносит несоразмерную пользу инсайдерам, или если фактический уровень использования низок, но уровень спекулятивного интереса высок. Смотрючи вперед, Пирс ожидает, что инструменты регулирования и подходы, основанные на данных, будут доминировать: Мы увидим много более структурированных продуктов, таких как токенизированные ETF и алгоритмические инвестиционные модели, которые приближают криптовалюту к традиционным финансам, не теряя при этом преимущества. Гунарс Удрис: 'Биткойн продолжает быть основой' для стратегий инвестирования в криптовалюту Гунарс Удрис, партнер компании FinForta, подчеркнул, что долгосрочный успех в криптовалюте и эффективные инвестиционные стратегии в криптовалюту начинаются с твердых основных факторов. Выступая после того, как FinForta выиграла конкурс UN:BLOCK, Удрис отметил, что проекты с четкой полезностью, надежной технологией и надежной командой имеют гораздо больше шансов пережить рыночные циклы: Проекты с четким случаем использования, мощной технологией и опытной командой имеют больше шансов на успешное развитие. Например, смарт-контракты Ethereum решают реальные проблемы, в то время как проекты с анонимной командой или неясными белыми книгами обычно указывают на более высокие риски. Udris увидел ценность, выходящую за рамки традиционного подхода "купить и удерживать", и предложил более тонкие стратегии: Диверсификация в различных областях, таких как DeFi, AI и GameFi, отслеживание новых тенденций, таких как токенизированные реальные активы и платформы смарт-контрактов, использование мягкого стекинга для получения прибыли без жертвы ликвидностью. Эксперт подчеркнул растущую привлекательность гибких механизмов монетизации: «Мягкий стейкинг обеспечивает гибкость в реагировании на изменения рынка и при этом приносит вознаграждение, что делает его привлекательным для активных инвесторов, ищущих как ликвидность, так и прибыльность». Он также предупредил, что многие инвесторы недооценивают такие серьезные риски, как волатильность, изменения в регулировании, нарушения безопасности и ловушки ликвидности: Только в 2024 году было потеряно более 2,36 миллиарда долларов из-за хакеров, и всего лишь один инцидент может стереть ваши активы с минимальной вероятностью восстановления.
Нив Бомбаш: 'Большие победы не делают вас богатым' Согласно Ниву Бомбашу, основателю SAGE, управление рисками является наиболее игнорируемым столбом в инвестициях в криптовалюту. Он подчеркивает осторожность, контроль и логику прежде всего: Не большие победы сделают вас богатым. А именно большие поражения заставят вас покинуть игру. Bombash предпочитает стратегии алгоритмической торговли, а не простые стратегии покупки и удержания, но подчеркивает, что они требуют постоянного рассмотрения и корректировки: Существуют алгоритмические торговые стратегии, которые работают лучше, чем традиционные стратегии покупки и удержания. Однако их необходимо периодически отслеживать и обновлять. Он также отметил, что непредсказуемый характер криптовалютных рынков, особенно их работа в режиме 24/7, затрудняет управление волатильностью, чем традиционные финансы: Волатильность рынка и постоянное изменение его поведения. Вы не можете предсказать, что произойдет или когда. Смотря в будущее, Bombash прогнозирует, что рынок станет более доступным благодаря ETF и ETP и считает, что регулирование поможет сделать эту сферу более стабильной и дружелюбной к инвесторам: Я верю, что будет больше ETF и ETP, что облегчит и сократит затраты для инвесторов при участии на криптовалютном рынке. Хотя тактика у них может отличаться, все три эксперта сходятся во мнении: эмоциональная торговля и слепой оптимизм редко приводят к успеху в крипте. На рынке, известном своим шумом и ажиотажем, дисциплина, структура и постоянная переоценка имеют значение. По мере того, как экосистема созревает, долгосрочные инвесторы должны расти вместе с ней, не упуская из виду фундаментальные факторы.