Paruh pertama tahun 2025 terbukti volatil bagi para investor, ditandai dengan ketegangan geopolitik, ketidakpastian terkait tarif, dan risiko mendasar lainnya. Meskipun ada ketidakpastian, S&P 500 berhasil mencatatkan kenaikan sekitar 5,7% dalam enam bulan pertama.
Sentimen berubah tajam pada awal April setelah Presiden Trump menghentikan tarif timbal balik, memicu reli bullish yang mengangkat S&P 500 sekitar 25% pada akhir paruh pertama. Banyak ekonom memperkirakan bahwa para banteng pasar AS akan terus melanjutkan momentum mereka memasuki paruh kedua tahun 2025.
Di bawah ini, kita melihat sektor-sektor yang diharapkan akan terus melanjutkan momentum mereka ke paruh kedua tahun ini.
Kryptocurrency
Investasi dalam cryptocurrency menawarkan jalur alternatif bagi mereka yang memilih dana seiring melemahnya dolar AS. Bitcoin telah naik 12% pada paruh pertama tahun ini dan mengesankan 41% sejak awal April.
Kryptocurrency, sebagai alternatif dari mata uang tradisional, cenderung mendapatkan keuntungan dari dolar AS yang lebih lemah. Dolar AS kehilangan kekuatannya dan diperdagangkan di dekat level terendah dalam beberapa tahun, mencatatkan kinerja paruh pertama terburuk sejak tahun 1970-an, dengan baik faktor teknis maupun fundamental yang bekerja melawan mata uang tersebut.
Menurut TradingView, Indeks Dolar AS (DXY) telah turun 2,54% dalam sebulan terakhir dan 11,28% dalam enam bulan terakhir.
Investor telah meningkatkan taruhan mereka pada kecepatan pemotongan suku bunga oleh Fed. Jika Fed melanjutkan dengan pemotongan suku bunga, itu bisa meningkatkan selera risiko investor, yang berpotensi menyebabkan peningkatan eksposur terhadap mata uang digital. Selain itu, suku bunga yang lebih rendah akan meninggalkan investor dengan lebih banyak modal, seringkali menyebabkan peningkatan minat pada cryptocurrency.
Investor dapat mempertimbangkan dana seperti iShares Bitcoin Trust IBIT, Grayscale Bitcoin Trust GBTC, dan Bitwise Bitcoin ETF Trust BITB. Investor juga dapat melihat GrayscaleBitcoin Mini Trust BTC, yang merupakan alternatif yang lebih murah dibandingkan Grayscale Bitcoin Trust.
Dari segi kinerja, BITB tampak lebih baik, naik 11,43% selama sebulan terakhir dan 54,93% selama setahun terakhir.
Kecerdasan Buatan dan Teknologi
Peningkatan investasi di pasar AI dan Teknologi menciptakan tema dominan di 2024, dan momentum ini terus berlanjut di Wall Street pada 2025. Momentum yang berkelanjutan ini menghadirkan peluang menarik bagi para investor, karena inisiatif yang sedang berlangsung dan inovasi terus mendorong pertumbuhan di pasar AI dan teknologi AS.
Para ahli memperkirakan perdagangan infrastruktur AI akan tetap tangguh, dengan investor global merencanakan investasi besar-besaran di pasar AI AS. Menurut Reuters, Masayoshi Son, pendiri SoftBank, mengusulkan kompleks senilai $1 triliun di Arizona yang berfokus pada pengembangan teknologi robotika dan AI.
Cerita BerlanjutIni adalah tambahan dari pengumuman Presiden Trump pada akhir Januari mengenai 'StarGate,' sebuah investasi sektor swasta senilai $500 miliar yang bertujuan untuk membangun infrastruktur AI di Amerika Serikat.
Dengan pasar AI global diproyeksikan melebihi $1 triliun pada tahun 2031, pasar ini merupakan peluang investasi yang menarik. Menurut Statista, pasar AI di AS diharapkan mengalami CAGR sebesar 26,95% dari 2025 hingga 2031, mencapai valuasi sebesar $309,7 miliar pada tahun 2031, menegaskan posisinya sebagai pasar AI terbesar di dunia.
Investor dapat mempertimbangkan iShares U.S. Technology ETF IYW, Global X Artificial Intelligence & Technology ETF AIQ dan Global X Robotics & ArtificialIntelligence ETF BOTZ.
Dari segi kinerja, IYW lebih baik selama sebulan terakhir, naik 10,62% dan AIQ memiliki kinerja yang lebih baik selama setahun terakhir, menambah 21,29%.
Emas
Sentimen investor tetap rapuh di paruh pertama tahun 2025, memberikan angin segar yang kuat bagi emas. Meningkatnya ketidakpastian geopolitik dan bank sentral yang meningkatkan pembelian logam mulia tersebut, telah berkontribusi pada daya tarik emas yang berkelanjutan.
Ekspektasi oleh beberapa ekonom bahwa inflasi mungkin memburuk sebelum mereda menuju target Fed telah menjaga minat investor pada logam kuning tetap tinggi. Emas tetap menjadi lindung nilai inflasi yang menarik, karena mempertahankan daya beli, melampaui inflasi.
Harga emas berhubungan terbalik dengan nilai dolar AS dan kesulitan greenback pada tahun 2025 telah menjadi angin segar bagi logam kuning. Dolar AS yang lebih lemah umumnya menyebabkan permintaan emas yang lebih tinggi, mendorong harga naik karena menjadi lebih terjangkau bagi pembeli yang memegang mata uang lain.
Logam kuning mendapatkan dukungan tambahan dari ekspektasi pemotongan suku bunga oleh Fed. Nilai dolar hijau cenderung bergerak berlawanan dengan penyesuaian suku bunga oleh Fed. Pemotongan suku bunga oleh Fed membuat dolar kurang menarik bagi investor asing karena ini melemahkan dolar AS.
Investor dapat mempertimbangkan SPDR Gold Shares GLD, iShares Gold Trust IAU, SPDR Gold MiniShares Trust GLDM dan Goldman Sachs Physical Gold ETF AAAU untuk meningkatkan eksposur mereka terhadap logam kuning. Dana tersebut telah memperoleh sekitar 15,5% dalam tiga bulan terakhir dan 39% dalam setahun terakhir.
Aerospace dan Pertahanan
Satu-satunya kata yang dapat digunakan untuk menggambarkan lanskap geopolitik pada tahun 2025 adalah 'rumit.' Peningkatan belanja pertahanan oleh ekonomi global juga telah meningkatkan prospek sektor ini. Menurut Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm, belanja militer global meningkat menjadi $2,72 triliun pada tahun 2024, mencatatkan peningkatan rekor sebesar 9,4% dibandingkan 2023, kenaikan tahunan tertajam sejak berakhirnya Perang Dingin.
Selain itu, pergeseran dalam teknologi perang telah mengakibatkan militerisasi ruang angkasa, dengan ekonomi yang berusaha untuk memperluas pengembangan arsenal berbasis ruang angkasa mereka sendiri, sebuah tren yang sudah mendapatkan momentum. Analis percaya bahwa ini dapat membuka peluang besar bagi perusahaan pertahanan AS (Baca: ETF Ruang Angkasa untuk Portofolio yang Tak Terbatas ).
Indeks S&P 500 Aerospace dan Pertahanan telah meningkat 47,86% selama setahun terakhir dan 24,13% sejak awal tahun.
Investasi pada ETF Aerospace dan Pertahanan memungkinkan investor untuk memanfaatkan momentum yang sedang berlangsung di sektor ini. iShares U.S. Aerospace & Defense ETF ITA, Invesco Aerospace & Defense ETF PPA, SPDRS&P Aerospace & Defense ETF XAR, dan Global X Defense Tech ETF SHLD dapat dipertimbangkan.
Ingin rekomendasi terbaru dari Zacks Investment Research? Hari ini, Anda dapat mengunduh 7 Saham Terbaik untuk 30 Hari ke Depan. Klik untuk mendapatkan laporan gratis ini.
Global X Defense Tech ETF (SHLD): Laporan Riset ETF
SPDR Gold Shares (GLD): Laporan Riset ETF
iShares Gold Trust (IAU): Laporan Riset ETF
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA): Laporan Riset ETF
Artikel ini awalnya diterbitkan di Zacks Investment Research (zacks.com).
Zacks Investment Research
Lihat Komentar
Lihat Asli
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
ETF untuk Menangkap Momentum Pasar di Paruh Kedua 2025
Paruh pertama tahun 2025 terbukti volatil bagi para investor, ditandai dengan ketegangan geopolitik, ketidakpastian terkait tarif, dan risiko mendasar lainnya. Meskipun ada ketidakpastian, S&P 500 berhasil mencatatkan kenaikan sekitar 5,7% dalam enam bulan pertama.
Sentimen berubah tajam pada awal April setelah Presiden Trump menghentikan tarif timbal balik, memicu reli bullish yang mengangkat S&P 500 sekitar 25% pada akhir paruh pertama. Banyak ekonom memperkirakan bahwa para banteng pasar AS akan terus melanjutkan momentum mereka memasuki paruh kedua tahun 2025.
Di bawah ini, kita melihat sektor-sektor yang diharapkan akan terus melanjutkan momentum mereka ke paruh kedua tahun ini.
Kryptocurrency
Investasi dalam cryptocurrency menawarkan jalur alternatif bagi mereka yang memilih dana seiring melemahnya dolar AS. Bitcoin telah naik 12% pada paruh pertama tahun ini dan mengesankan 41% sejak awal April.
Kryptocurrency, sebagai alternatif dari mata uang tradisional, cenderung mendapatkan keuntungan dari dolar AS yang lebih lemah. Dolar AS kehilangan kekuatannya dan diperdagangkan di dekat level terendah dalam beberapa tahun, mencatatkan kinerja paruh pertama terburuk sejak tahun 1970-an, dengan baik faktor teknis maupun fundamental yang bekerja melawan mata uang tersebut.
Menurut TradingView, Indeks Dolar AS (DXY) telah turun 2,54% dalam sebulan terakhir dan 11,28% dalam enam bulan terakhir.
Investor telah meningkatkan taruhan mereka pada kecepatan pemotongan suku bunga oleh Fed. Jika Fed melanjutkan dengan pemotongan suku bunga, itu bisa meningkatkan selera risiko investor, yang berpotensi menyebabkan peningkatan eksposur terhadap mata uang digital. Selain itu, suku bunga yang lebih rendah akan meninggalkan investor dengan lebih banyak modal, seringkali menyebabkan peningkatan minat pada cryptocurrency.
Investor dapat mempertimbangkan dana seperti iShares Bitcoin Trust IBIT, Grayscale Bitcoin Trust GBTC, dan Bitwise Bitcoin ETF Trust BITB. Investor juga dapat melihat Grayscale Bitcoin Mini Trust BTC, yang merupakan alternatif yang lebih murah dibandingkan Grayscale Bitcoin Trust.
Dari segi kinerja, BITB tampak lebih baik, naik 11,43% selama sebulan terakhir dan 54,93% selama setahun terakhir.
Kecerdasan Buatan dan Teknologi
Peningkatan investasi di pasar AI dan Teknologi menciptakan tema dominan di 2024, dan momentum ini terus berlanjut di Wall Street pada 2025. Momentum yang berkelanjutan ini menghadirkan peluang menarik bagi para investor, karena inisiatif yang sedang berlangsung dan inovasi terus mendorong pertumbuhan di pasar AI dan teknologi AS.
Para ahli memperkirakan perdagangan infrastruktur AI akan tetap tangguh, dengan investor global merencanakan investasi besar-besaran di pasar AI AS. Menurut Reuters, Masayoshi Son, pendiri SoftBank, mengusulkan kompleks senilai $1 triliun di Arizona yang berfokus pada pengembangan teknologi robotika dan AI.
Cerita BerlanjutIni adalah tambahan dari pengumuman Presiden Trump pada akhir Januari mengenai 'StarGate,' sebuah investasi sektor swasta senilai $500 miliar yang bertujuan untuk membangun infrastruktur AI di Amerika Serikat.
Dengan pasar AI global diproyeksikan melebihi $1 triliun pada tahun 2031, pasar ini merupakan peluang investasi yang menarik. Menurut Statista, pasar AI di AS diharapkan mengalami CAGR sebesar 26,95% dari 2025 hingga 2031, mencapai valuasi sebesar $309,7 miliar pada tahun 2031, menegaskan posisinya sebagai pasar AI terbesar di dunia.
Investor dapat mempertimbangkan iShares U.S. Technology ETF IYW, Global X Artificial Intelligence & Technology ETF AIQ dan Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF BOTZ.
Dari segi kinerja, IYW lebih baik selama sebulan terakhir, naik 10,62% dan AIQ memiliki kinerja yang lebih baik selama setahun terakhir, menambah 21,29%.
Emas
Sentimen investor tetap rapuh di paruh pertama tahun 2025, memberikan angin segar yang kuat bagi emas. Meningkatnya ketidakpastian geopolitik dan bank sentral yang meningkatkan pembelian logam mulia tersebut, telah berkontribusi pada daya tarik emas yang berkelanjutan.
Ekspektasi oleh beberapa ekonom bahwa inflasi mungkin memburuk sebelum mereda menuju target Fed telah menjaga minat investor pada logam kuning tetap tinggi. Emas tetap menjadi lindung nilai inflasi yang menarik, karena mempertahankan daya beli, melampaui inflasi.
Harga emas berhubungan terbalik dengan nilai dolar AS dan kesulitan greenback pada tahun 2025 telah menjadi angin segar bagi logam kuning. Dolar AS yang lebih lemah umumnya menyebabkan permintaan emas yang lebih tinggi, mendorong harga naik karena menjadi lebih terjangkau bagi pembeli yang memegang mata uang lain.
Logam kuning mendapatkan dukungan tambahan dari ekspektasi pemotongan suku bunga oleh Fed. Nilai dolar hijau cenderung bergerak berlawanan dengan penyesuaian suku bunga oleh Fed. Pemotongan suku bunga oleh Fed membuat dolar kurang menarik bagi investor asing karena ini melemahkan dolar AS.
Investor dapat mempertimbangkan SPDR Gold Shares GLD, iShares Gold Trust IAU, SPDR Gold MiniShares Trust GLDM dan Goldman Sachs Physical Gold ETF AAAU untuk meningkatkan eksposur mereka terhadap logam kuning. Dana tersebut telah memperoleh sekitar 15,5% dalam tiga bulan terakhir dan 39% dalam setahun terakhir.
Aerospace dan Pertahanan
Satu-satunya kata yang dapat digunakan untuk menggambarkan lanskap geopolitik pada tahun 2025 adalah 'rumit.' Peningkatan belanja pertahanan oleh ekonomi global juga telah meningkatkan prospek sektor ini. Menurut Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm, belanja militer global meningkat menjadi $2,72 triliun pada tahun 2024, mencatatkan peningkatan rekor sebesar 9,4% dibandingkan 2023, kenaikan tahunan tertajam sejak berakhirnya Perang Dingin.
Selain itu, pergeseran dalam teknologi perang telah mengakibatkan militerisasi ruang angkasa, dengan ekonomi yang berusaha untuk memperluas pengembangan arsenal berbasis ruang angkasa mereka sendiri, sebuah tren yang sudah mendapatkan momentum. Analis percaya bahwa ini dapat membuka peluang besar bagi perusahaan pertahanan AS (Baca: ETF Ruang Angkasa untuk Portofolio yang Tak Terbatas ).
Indeks S&P 500 Aerospace dan Pertahanan telah meningkat 47,86% selama setahun terakhir dan 24,13% sejak awal tahun.
Investasi pada ETF Aerospace dan Pertahanan memungkinkan investor untuk memanfaatkan momentum yang sedang berlangsung di sektor ini. iShares U.S. Aerospace & Defense ETF ITA, Invesco Aerospace & Defense ETF PPA, SPDR S&P Aerospace & Defense ETF XAR, dan Global X Defense Tech ETF SHLD dapat dipertimbangkan.
Ingin rekomendasi terbaru dari Zacks Investment Research? Hari ini, Anda dapat mengunduh 7 Saham Terbaik untuk 30 Hari ke Depan. Klik untuk mendapatkan laporan gratis ini.
Global X Defense Tech ETF (SHLD): Laporan Riset ETF
SPDR Gold Shares (GLD): Laporan Riset ETF
iShares Gold Trust (IAU): Laporan Riset ETF
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA): Laporan Riset ETF
Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA): Laporan Riset ETF
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR): Laporan Riset ETF
iShares U.S. Technology ETF (IYW): Laporan Riset ETF
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (BOTZ): Laporan Riset ETF
Global X Kecerdasan Buatan & Teknologi ETF (AIQ): Laporan Penelitian ETF
SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM): Laporan Riset ETF
Artikel ini awalnya diterbitkan di Zacks Investment Research (zacks.com).
Zacks Investment Research
Lihat Komentar