Lĩnh vực AI phát triển mạnh mẽ | Báo cáo tuần thị trường tiền điện tử

Tổng quan thị trường

tình hình chung của thị trường

Thị trường cảm xúc trong tuần này đã có dấu hiệu hồi phục, chỉ số từ 10% tăng lên 19%, mặc dù vẫn nằm trong khu vực hoảng loạn nhưng đã xuất hiện dấu hiệu phục hồi. Mặc dù tính thanh khoản của thị trường trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch chưa hoàn toàn phục hồi, nhưng dòng tiền đã bắt đầu dần dần quay trở lại thị trường tiền điện tử. Các đồng tiền nhỏ trong tuần này có hiệu suất tổng thể tốt hơn chỉ số lớn, nhưng trong ngắn hạn dự kiến sẽ giữ xu hướng đồng bộ với chỉ số lớn.

Phát triển hệ sinh thái DeFi

Tổng giá trị khóa của các dự án DeFi đã tăng từ 52,7 tỷ USD lên 53,2 tỷ USD trong tuần trước, tăng 0,95%, chấm dứt xu hướng giảm liên tiếp trong hai tuần. Các dự án bể súng máy và DEX trả trước hoạt động nổi bật, chủ yếu được hưởng lợi từ việc tăng lợi suất do lãi suất cơ bản của thị trường tăng, cũng như nhu cầu giao dịch hợp đồng tăng do thanh khoản giảm trong thời gian nghỉ lễ.

Sự phát triển của AI Agent

Lĩnh vực AI Agent tiếp tục duy trì vị trí nóng của thị trường, quy mô thị trường đã đạt 12,2 tỷ USD, tăng gần 12% so với tuần trước. Sự chú ý của thị trường dần chuyển từ AI Meme sang các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng AI, trong đó việc phát hành đồng tiền tự chủ của AI Agent trở thành lĩnh vực được chú ý. Các dự án cơ sở hạ tầng liên quan như Phala Network thể hiện hiệu suất nổi bật.

Xu hướng đồng Meme

Tuần này, thị trường tiền điện tử Meme chủ yếu tập trung vào các dự án liên quan đến AI, được hưởng lợi từ hiệu ứng làm giàu mà AI Agent đã tự phát hành tiền, các dự án AI Meme đã đạt được mức tăng trưởng đáng kể. Xu hướng này phản ánh rằng vốn thị trường đang theo đuổi các khái niệm liên quan đến AI, nhưng cũng cho thấy đặc điểm đầu cơ đang gia tăng.

Phân tích hiệu suất của chuỗi công khai

Các dự án chuỗi công cộng đã thể hiện tốt trong đợt phục hồi thị trường tuần này, chủ yếu nhờ vào sự gia tăng lợi suất của các dự án DeFi trên chuỗi và nhu cầu phát triển của các dự án AI. Trong đó, các chuỗi công cộng hỗ trợ phát triển AI như Solana, zkSync Era đã có những thành tích nổi bật, cho thấy các chuỗi công cộng đang hướng tới hạ tầng AI.

Lĩnh vực nóng

AI Agent

Lĩnh vực AI Agent tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý của thị trường, chủ yếu được thúc đẩy bởi việc phát hành đồng coin tự chủ của AI Agent. Một số đồng Meme được phát hành bởi Virtuals và ai16z đã có sự tăng trưởng mạnh, tạo ra một hiệu ứng giàu có nhất định. Sự chú ý của thị trường đã chuyển từ AI Meme sang cơ sở hạ tầng AI, như nền tảng phát hành tài sản ai16z và các dự án như Phala Network có thành tích nổi bật.

DeFi赛道

Các dự án có thứ hạng tăng trưởng TVL cao nhất bao gồm:

1. Resolv ( chưa phát hành mã thông báo ): ra mắt bể thanh khoản mới, hoàn thành mở rộng chuỗi chéo, đạt được hợp tác với nhiều dự án nổi tiếng.
2. Bluefin (BLUE): Hoàn thành tích hợp Sui Bridge, nâng cấp hệ thống thanh toán, sắp ra mắt trên sàn giao dịch Bitget.
3. StakeStone ( chưa phát hành ): ra mắt đa chuỗi Berachain Vault, thực hiện chức năng liên chuỗi, thiết lập hợp tác với Uniswap và các bên khác.
4. Euler (EUL): Số lượng người dùng hoạt động đạt mức tương đương với Compound, hỗ trợ cho vay tài sản mới, cung cấp các chiến lược lợi suất cao.
5. Hyperliquid (HYPE): Chức năng staking chính thức ra mắt, hỗ trợ giao dịch đòn bẩy cho các token liên quan đến AI.

chuỗi công cộng

TVL tăng trưởng xếp hạng năm công chain hàng đầu là:

1. Zircuit: hợp tác với đội ngũ AI phát triển kho thông minh, ra mắt chương trình thưởng đa dạng.
2. Hyperliquid: Chức năng staking trên mạng chính đã được ra mắt, hỗ trợ giao dịch đòn bẩy cho các mã thông báo AI.
3. Toncoin: Phát triển giải pháp cầu nối BTC không cần giấy phép, khối lượng lưu thông USDT vượt 1 tỷ USD.
4. ZKsync Era: phát hành tuyên ngôn "2025 là năm của ZK", nhấn mạnh cam kết phát triển công nghệ.
5. Solana: Ra mắt bộ công cụ phát triển AI Agent Kit, nhiều dự án GameFi công bố kế hoạch phát triển.

Triển vọng thị trường

Sự kiện quan trọng tuần tới

• Ngày 9 tháng 1: Số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ trong tuần; Cục Dự trữ Liên bang công bố biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 12.
• 10 tháng 1: Tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ tháng 12; Số việc làm phi nông nghiệp đã điều chỉnh theo mùa của Mỹ tháng 12

thị trường预期

• Dữ liệu việc làm của Mỹ công bố có thể ảnh hưởng đến quyết định giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang, dự kiến sẽ mang lại sự biến động cho thị trường.
• Sau kỳ nghỉ, các nhà đầu tư tổ chức trở lại, thanh khoản thị trường dự kiến sẽ phục hồi
• Khuyến nghị các nhà đầu tư duy trì cấu trúc phòng ngừa, tăng tỷ lệ phân bổ tài sản hàng đầu như BTC, ETH.
• Có thể tham gia một cách hợp lý vào các dự án bể súng cao lợi suất và DEX trả trước, nhưng cần kiểm soát vị thế một cách nghiêm ngặt và thực hiện quản lý rủi ro tốt.