Perspectivas do mercado de criptomoedas em 2025: quatro cenários e onze previsões
Desde o início de 2024, com o lançamento do ETF de Bitcoin, o mercado de criptomoedas passou por um forte aumento. O preço do Bitcoin ultrapassou o seu recorde histórico, levando a um aumento da atividade no mercado de altcoins, e atualmente o preço do Bitcoin ronda os 90.000 dólares.
É importante notar que o mercado de criptomoedas muitas vezes começa quando o Bitcoin atinge um pico. A primeira rodada foi quando o Bitcoin tentou atingir 69.000 dólares sem sucesso, a próxima rodada pode ser a tentativa de atingir 100.000 dólares. Espera-se que a próxima rodada do mercado de criptomoedas possa ocorrer após o Bitcoin ultrapassar 100.000 dólares, possivelmente no primeiro trimestre de 2025. No entanto, antes disso, o mercado de 2024 no segundo/terceiro trimestre pode se repetir.
Abaixo estão quatro cenários que podem ocorrer em 2025:
Cenário 1: Bitcoin e altcoins em alta (30-40% de probabilidade )
Em 2025, o mercado continua a subir, com o Bitcoin a impulsionar um fortalecimento generalizado das altcoins, revivendo o rali generalizado dos últimos dois meses.
Estratégia: escolher altcoins com bom desempenho para comprar em baixa.
Cenário 2: O Bitcoin sobe, algumas altcoins sobem (50-60% de probabilidade )
Recriar o mercado de 2024, com a volatilidade a aumentar, mas no geral a tendência é positiva, sendo necessário selecionar ações específicas.
Estratégia: selecionar altcoins de qualidade para comprar em baixa, evitar setores populares e procurar a próxima "moeda para enriquecer".
Cenário 3: Bitcoin em alta, altcoins em queda geral (20-30% probabilidade )
Estratégia: reduzir ou liquidar altcoins com desempenho a longo prazo insatisfatório.
Cenário 4: O Bitcoin e as altcoins estão a cair genericamente (10-20% de probabilidade )
O mercado atingiu o pico e recuou.
Devido ao ambiente macroeconómico favorável, a nova onda de quebra de recordes históricos do Bitcoin pode não demorar muito. Comparado a 2024, a percepção do mercado sobre o Bitcoin já mudou. A nova administração trouxe uma nova atenção aos ativos digitais, ajudando a convencer mais pessoas a comprar Bitcoin.
De um modo geral, espera-se que o Bitcoin mantenha-se forte em 2025. A situação das altcoins é semelhante, mas um pouco diferente. O valor total de mercado das altcoins pode repetir a tendência de 2024, mas a chave está na escolha e no tempo. Embora acreditemos em 2025, a alta pode levar algum tempo. Na ausência de catalisadores, as altcoins ainda podem sofrer grandes quedas.
Enquanto o ciclo do mercado de criptomoedas não terminar, devemos manter uma mentalidade otimista. É pouco provável que 2025 repita o fraco desempenho do verão de 2024, mas pode haver um período de consolidação semelhante ao atual. Projetos em blockchain podem experimentar grandes flutuações.
Conclusão:
A valorização do Bitcoin pode ultrapassar 2024.
As altcoins estão a subir no geral, mas a volatilidade pode ser maior do que em 2024
Fatores de risco
Risco de topo do ciclo:
Atualmente, ainda não estamos próximos do topo do ciclo, mas é necessário uma avaliação contínua. O topo do ciclo não é um único evento, mas sim uma faixa que se aproxima gradualmente.
risco de políticas:
Após a tomada de posse do novo presidente, o mercado irá prestar muita atenção à sua atitude em relação ao Bitcoin. Ignorar completamente o plano de reservas de Bitcoin seria negativo, mas é mais provável que o plano seja adiado. Nessa situação, a perspetiva é baixista a curto prazo, mas ainda positiva a longo prazo.
Risco de fornecimento:
O risco de uma grande concentração de bitcoins em poucas instituições existe sempre e deve ser monitorizado de perto. Se for tratado adequadamente, o impacto na oferta também pode tornar-se uma oportunidade de compra.
Risco macroeconômico:
A expectativa é que a redução da taxa de juros seja limitada. Enquanto as taxas de juros continuarem a cair, a liquidez melhorará, o que é favorável para os ativos de encriptação. O principal risco é que a inflação volte a subir, levando a um aumento das taxas de juros.
Sugestões de investimento
Pista de IA
Já passou por várias ondas de entusiasmo, a próxima pode chegar rapidamente. Recomenda-se prestar atenção em áreas específicas como tecnologia de aplicação, Swarms, jogos e IA de consumo.
DeFi
Ainda é uma pista importante, mas a dificuldade de investimento é maior. A relação risco-retorno não é a ideal. Recomenda-se prestar atenção a projetos de destaque como AAVE, ENA, Morpho.
Cadeia pública
L1 pode ressurgir, é um campo ignorado mas que contém oportunidades. Recomenda-se prestar atenção a SUI, Hype, etc.
NFT e tokens de jogos
Os tokens NFT merecem atenção, como PENGU, Anime, entre outros. Ao mesmo tempo, preste atenção aos projetos de jogos que vão lançar tokens em breve.
Outros setores
Os novos segmentos como tokens de dados, Meme, DePIN e Ordinais também merecem atenção.
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É importante notar que o mercado de criptomoedas muitas vezes começa quando o Bitcoin atinge um pico. A primeira rodada foi quando o Bitcoin tentou atingir 69.000 dólares sem sucesso, a próxima rodada pode ser a tentativa de atingir 100.000 dólares. Espera-se que a próxima rodada do mercado de criptomoedas possa ocorrer após o Bitcoin ultrapassar 100.000 dólares, possivelmente no primeiro trimestre de 2025. No entanto, antes disso, o mercado de 2024 no segundo/terceiro trimestre pode se repetir.
Abaixo estão quatro cenários que podem ocorrer em 2025:
Cenário 1: Bitcoin e altcoins em alta (30-40% de probabilidade ) Em 2025, o mercado continua a subir, com o Bitcoin a impulsionar um fortalecimento generalizado das altcoins, revivendo o rali generalizado dos últimos dois meses.
Estratégia: escolher altcoins com bom desempenho para comprar em baixa.
Cenário 2: O Bitcoin sobe, algumas altcoins sobem (50-60% de probabilidade ) Recriar o mercado de 2024, com a volatilidade a aumentar, mas no geral a tendência é positiva, sendo necessário selecionar ações específicas.
Estratégia: selecionar altcoins de qualidade para comprar em baixa, evitar setores populares e procurar a próxima "moeda para enriquecer".
Cenário 3: Bitcoin em alta, altcoins em queda geral (20-30% probabilidade )
Estratégia: reduzir ou liquidar altcoins com desempenho a longo prazo insatisfatório.
Cenário 4: O Bitcoin e as altcoins estão a cair genericamente (10-20% de probabilidade ) O mercado atingiu o pico e recuou.
Devido ao ambiente macroeconómico favorável, a nova onda de quebra de recordes históricos do Bitcoin pode não demorar muito. Comparado a 2024, a percepção do mercado sobre o Bitcoin já mudou. A nova administração trouxe uma nova atenção aos ativos digitais, ajudando a convencer mais pessoas a comprar Bitcoin.
De um modo geral, espera-se que o Bitcoin mantenha-se forte em 2025. A situação das altcoins é semelhante, mas um pouco diferente. O valor total de mercado das altcoins pode repetir a tendência de 2024, mas a chave está na escolha e no tempo. Embora acreditemos em 2025, a alta pode levar algum tempo. Na ausência de catalisadores, as altcoins ainda podem sofrer grandes quedas.
Enquanto o ciclo do mercado de criptomoedas não terminar, devemos manter uma mentalidade otimista. É pouco provável que 2025 repita o fraco desempenho do verão de 2024, mas pode haver um período de consolidação semelhante ao atual. Projetos em blockchain podem experimentar grandes flutuações.
Conclusão:
Fatores de risco
Risco de topo do ciclo: Atualmente, ainda não estamos próximos do topo do ciclo, mas é necessário uma avaliação contínua. O topo do ciclo não é um único evento, mas sim uma faixa que se aproxima gradualmente.
risco de políticas: Após a tomada de posse do novo presidente, o mercado irá prestar muita atenção à sua atitude em relação ao Bitcoin. Ignorar completamente o plano de reservas de Bitcoin seria negativo, mas é mais provável que o plano seja adiado. Nessa situação, a perspetiva é baixista a curto prazo, mas ainda positiva a longo prazo.
Risco de fornecimento: O risco de uma grande concentração de bitcoins em poucas instituições existe sempre e deve ser monitorizado de perto. Se for tratado adequadamente, o impacto na oferta também pode tornar-se uma oportunidade de compra.
Risco macroeconômico: A expectativa é que a redução da taxa de juros seja limitada. Enquanto as taxas de juros continuarem a cair, a liquidez melhorará, o que é favorável para os ativos de encriptação. O principal risco é que a inflação volte a subir, levando a um aumento das taxas de juros.
Sugestões de investimento
Pista de IA Já passou por várias ondas de entusiasmo, a próxima pode chegar rapidamente. Recomenda-se prestar atenção em áreas específicas como tecnologia de aplicação, Swarms, jogos e IA de consumo.
DeFi Ainda é uma pista importante, mas a dificuldade de investimento é maior. A relação risco-retorno não é a ideal. Recomenda-se prestar atenção a projetos de destaque como AAVE, ENA, Morpho.
Cadeia pública L1 pode ressurgir, é um campo ignorado mas que contém oportunidades. Recomenda-se prestar atenção a SUI, Hype, etc.
NFT e tokens de jogos Os tokens NFT merecem atenção, como PENGU, Anime, entre outros. Ao mesmo tempo, preste atenção aos projetos de jogos que vão lançar tokens em breve.
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