Diálogo com o trader Murphy: a análise de dados na cadeia ajuda-te a encontrar as fases do ciclo do mercado
O núcleo da negociação é "a pessoa", as experiências, o histórico, a personalidade e as características financeiras de uma pessoa determinam a formação da estratégia de negociação. Nesta edição, convidamos o pesquisador de dados na cadeia Murphy, para conversar sobre como analisar dados na cadeia para avaliar os ciclos de mercado.
Estratégia de Negociação do Murphy
A estratégia de negociação de Murphy apresenta as seguintes características principais:
Alocação de fundos: 90% em moedas principais (BTC, ETH, BNB), 10% em altcoins
Expectativa de rendimento: 200%-300%
Retração suportável:
As principais moedas não têm stop loss, uma correção de 20%-30% é normal
As altcoins caem abaixo de 20% para stop loss
Lógica de transação:
Escolha o tempo no grande ciclo, compre em níveis relativamente baixos e venda em níveis relativamente altos
Análise de dados na cadeia para orientar as negociações
Razões para a formação da estratégia de negociação do Murphy
No ciclo anterior não havia uma estratégia estável, e devido à volatilidade emocional, perdi oportunidades, por isso decidi encontrar uma estratégia que seja executável, replicável e fechada.
O contexto de marketing financeiro acumulou sensibilidade aos dados, naturalmente selecionando os dados como base para as transações.
Personalidade cautelosa, busca alta certeza, escolhe "timing de longo prazo" e "análise de dados para orientar negociações"
A natureza dos fundos é capital próprio, sem alavancagem, proveniente do lucro do ciclo anterior, com custos relativamente baixos.
Como Murphy julga o momento de comprar na baixa
Murphy utiliza principalmente os seguintes 5 indicadores de dados para determinar o momento de comprar a preços baixos:
CVDD(Valor-Dias Acumulados Destruídos): Historicamente, o preço do BTC nunca caiu efetivamente abaixo do CVDD, podendo ser usado para avaliar o preço do fundo do mercado.
RP(Preço Realizado) e BP(Preço de Balanço): Quando o preço do BTC está consolidando no canal entre BP e RP, é um bom momento para comprar.
PSIP(Person Supply in Profit): Quando está abaixo de 50%, significa que mais da metade das pessoas está a perder, muitas vezes é o fundo extremo de um mercado em baixa.
LTH(Long Time Holder) do NUPL e MVRV: reflete a situação de lucros e perdas dos detentores de longo prazo, podendo indicar o fundo.
Perspectiva dos mineradores: Avaliar o fundo através do custo de mineração e do índice de pulso
Murphy acredita que o núcleo dos dados na cadeia é encontrar os fatores e a lógica que refletem a relação de oferta e demanda por trás dos dados, a fim de julgar as tendências ou as mudanças de ciclo que podem se formar. Mas mesmo os indicadores mais perfeitos não podem fornecer pontos de compra precisos, apenas podem dar sinais dentro de uma certa faixa de preço.
Como Murphy determina o momento de "topo"
Murphy acredita que julgar o topo é mais complexo do que o fundo, necessitando de uma análise abrangente de múltiplos dados. Ele se concentra principalmente em três aspectos:
MVRV: Quando o MVRV é superior a 3, pode-se começar a elaborar uma estratégia de venda.
URPD: Reflete a estrutura de fichas na cadeia, podendo ser utilizado para validar a eficácia de outros sinais de topo.
Relação de oferta e procura: preste atenção às mudanças de chips dos detentores de longo prazo (LTH). Quando os LTH começarem a vender em grande escala, pode estar próximo do topo.
Murphy prevê que, com base no indicador "três linhas em um", a faixa relativa do topo deste ciclo pode ocorrer por volta de março a abril de 2025. No entanto, isso precisa ser combinado com dados macroeconômicos, avançando passo a passo.
Método de Aprendizagem de Murphy
Coletar e organizar: acompanhar as análises dos analistas de dados na cadeia, fazer anotações e resumos.
Acumulação de classificação: registar no Excel o nome do indicador, origem, algoritmo, função, classificação, entre outras informações.
Validação prática: julgar com base nos indicadores e realizar testes retroativos e correções com base no desempenho real do mercado.
Otimização contínua: ajustar constantemente os parâmetros para aumentar a eficácia dos indicadores.
Murphy enfatizou que a análise de dados na cadeia não é adequada para previsões de preços de curto prazo e análise de altcoins. É mais adequada para avaliar tendências de longo prazo e mudanças de ciclo.
A "Lista Proibida" de Murphy
Pare de ter uma mentalidade de sorte: não imite cegamente os casos de sucesso dos outros.
Pare de ser emocional: evite ser perturbado pelo ruído do mercado e mantenha a calma para pensar.
Pare de negociar com frequência: concentre-se nos métodos de negociação em que é bom.
Pare de depender de uma única fonte de informação: integre vários indicadores e informações
Parar de tomar decisões cegas: é necessário realizar uma pesquisa adequada antes de tomar decisões
Murphy acredita que, ao praticar estes princípios, os traders podem melhor controlar o risco e aumentar a taxa de sucesso nas negociações.
Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
11 gostos
Recompensa
11
3
Republicar
Partilhar
Comentar
0/400
GhostAddressHunter
· 10h atrás
altcoin caiu 20, parar a perda também é muito conservador, não é?
Dados na cadeia revelados: Murphy explica como determinar os topos e fundos do ciclo de mercado
Diálogo com o trader Murphy: a análise de dados na cadeia ajuda-te a encontrar as fases do ciclo do mercado
O núcleo da negociação é "a pessoa", as experiências, o histórico, a personalidade e as características financeiras de uma pessoa determinam a formação da estratégia de negociação. Nesta edição, convidamos o pesquisador de dados na cadeia Murphy, para conversar sobre como analisar dados na cadeia para avaliar os ciclos de mercado.
Estratégia de Negociação do Murphy
A estratégia de negociação de Murphy apresenta as seguintes características principais:
Razões para a formação da estratégia de negociação do Murphy
No ciclo anterior não havia uma estratégia estável, e devido à volatilidade emocional, perdi oportunidades, por isso decidi encontrar uma estratégia que seja executável, replicável e fechada.
O contexto de marketing financeiro acumulou sensibilidade aos dados, naturalmente selecionando os dados como base para as transações.
Personalidade cautelosa, busca alta certeza, escolhe "timing de longo prazo" e "análise de dados para orientar negociações"
A natureza dos fundos é capital próprio, sem alavancagem, proveniente do lucro do ciclo anterior, com custos relativamente baixos.
Como Murphy julga o momento de comprar na baixa
Murphy utiliza principalmente os seguintes 5 indicadores de dados para determinar o momento de comprar a preços baixos:
CVDD(Valor-Dias Acumulados Destruídos): Historicamente, o preço do BTC nunca caiu efetivamente abaixo do CVDD, podendo ser usado para avaliar o preço do fundo do mercado.
RP(Preço Realizado) e BP(Preço de Balanço): Quando o preço do BTC está consolidando no canal entre BP e RP, é um bom momento para comprar.
PSIP(Person Supply in Profit): Quando está abaixo de 50%, significa que mais da metade das pessoas está a perder, muitas vezes é o fundo extremo de um mercado em baixa.
LTH(Long Time Holder) do NUPL e MVRV: reflete a situação de lucros e perdas dos detentores de longo prazo, podendo indicar o fundo.
Perspectiva dos mineradores: Avaliar o fundo através do custo de mineração e do índice de pulso
Murphy acredita que o núcleo dos dados na cadeia é encontrar os fatores e a lógica que refletem a relação de oferta e demanda por trás dos dados, a fim de julgar as tendências ou as mudanças de ciclo que podem se formar. Mas mesmo os indicadores mais perfeitos não podem fornecer pontos de compra precisos, apenas podem dar sinais dentro de uma certa faixa de preço.
Como Murphy determina o momento de "topo"
Murphy acredita que julgar o topo é mais complexo do que o fundo, necessitando de uma análise abrangente de múltiplos dados. Ele se concentra principalmente em três aspectos:
MVRV: Quando o MVRV é superior a 3, pode-se começar a elaborar uma estratégia de venda.
URPD: Reflete a estrutura de fichas na cadeia, podendo ser utilizado para validar a eficácia de outros sinais de topo.
Relação de oferta e procura: preste atenção às mudanças de chips dos detentores de longo prazo (LTH). Quando os LTH começarem a vender em grande escala, pode estar próximo do topo.
Murphy prevê que, com base no indicador "três linhas em um", a faixa relativa do topo deste ciclo pode ocorrer por volta de março a abril de 2025. No entanto, isso precisa ser combinado com dados macroeconômicos, avançando passo a passo.
Método de Aprendizagem de Murphy
Coletar e organizar: acompanhar as análises dos analistas de dados na cadeia, fazer anotações e resumos.
Acumulação de classificação: registar no Excel o nome do indicador, origem, algoritmo, função, classificação, entre outras informações.
Validação prática: julgar com base nos indicadores e realizar testes retroativos e correções com base no desempenho real do mercado.
Otimização contínua: ajustar constantemente os parâmetros para aumentar a eficácia dos indicadores.
Murphy enfatizou que a análise de dados na cadeia não é adequada para previsões de preços de curto prazo e análise de altcoins. É mais adequada para avaliar tendências de longo prazo e mudanças de ciclo.
A "Lista Proibida" de Murphy
Pare de ter uma mentalidade de sorte: não imite cegamente os casos de sucesso dos outros.
Pare de ser emocional: evite ser perturbado pelo ruído do mercado e mantenha a calma para pensar.
Pare de negociar com frequência: concentre-se nos métodos de negociação em que é bom.
Pare de depender de uma única fonte de informação: integre vários indicadores e informações
Parar de tomar decisões cegas: é necessário realizar uma pesquisa adequada antes de tomar decisões
Murphy acredita que, ao praticar estes princípios, os traders podem melhor controlar o risco e aumentar a taxa de sucesso nas negociações.