Великий спад криптовалют к середине 2023 года: прогнозы для BTC, ETH и DOGE

2022-12-27, 01:17

Эй, трейдеры! Добро пожаловать в первое издание нашей статьи по техническому анализу, где мы глубоко погрузимся в детали графических паттернов, скользящих средних, уровней Фибоначчи и т.д. и т.п., Чтобы попытаться определить, движутся ли определенные криптовалюты к падению. В первом выпуске мы рассмотрим Биткоин, ETH и DogeCoin.

Но сначала давайте проясним одну вещь: технический анализ — это не точная наука, и даже самые опытные трейдеры могут быть застигнуты врасплох рыночными движениями. Поэтому, прежде чем вы начнете ставить дом на наш анализ, не забудьте проявить осмотрительность и провести собственное исследование. В конце концов, единственное, в чем можно быть уверенным в мире криптовалют, — это неопределенность (и, возможно, несколько мемов).

Итак, без лишних слов, давайте приступим к делу и посмотрим, действительно ли Биткоин, ETH и Dogecoin движутся в медвежьем направлении. Рухнут ли они или отскочат назад с бычьей яростью? Предупреждение о спойлере: техническая картина не из приятных.

Биткоин (BTC): 🔽 Медвежий

Поскольку 2022 год подходит к концу, было бы уместно сделать шаг назад и взглянуть на картину в целом. В двух словах, следующий месячный график показывает медвежий прогноз на начало половины 2023 года.

Нет никакого способа узнать, где именно BTC достигнет дна, но, измерив падение на 63%, которое мы наблюдали в период с апреля по июнь, мы можем приблизить следующую просадку Биткоина, которая составляет от 11 365 до 9 140 долларов. Текущий месячный показатель RSI составляет около 40, что означает, что у BTC все еще есть место для падения, прежде чем перейти в зону перепроданности.

Однако, основываясь на снижении объема и вялой производительности BTC за последние два месяца, вполне вероятно, что мы не увидим внезапного падения, а скорее постепенное снижение в вышеупомянутую зону приземления. Оценка проводится в период с апреля по май 2023 года, что означает, что мы, вероятно, увидим более вялые действия в начале 2023 года.

Игра здесь заключается в том, чтобы дождаться отскока BTC от его текущего ценового уровня до минимума октября (18 180 долларов), затем установить лимитную позицию в шорт в зоне выше $18 000 со стоп-лоссом на уровне 23 300 долларов (закрытие июля) и первым целевым уровнем на уровне 13 370 долларов. Как только BTC достигнет первой цели, мы понизим уровень стоп-лосс до безубыточности и переместим наш второй целевой уровень на $11365.

Соотношение риска и прибыли для этой сделки составляет 1 к 1,5, что также означает, что чем выше отскок, тем лучше становится соотношение, поскольку мы сможем открывать позиции в шорт по более высокой цене. Эта сделка продлится несколько месяцев, так что преимущество заключается в том, что нет необходимости просматривать ее каждый день, но недостаток заключается в том, что часть наших средств будет заблокирована. Кроме того, компромисс — это потенциальный 25%-ный убыток при 37%-ной прибыли, следовательно, управление капиталом и хороший вход являются ключами к этой конкретной сделке.

Для тех, кто не желает открывать позиции в шорт, лучший вариант здесь - применить стратегию усреднения стоимости в долларах, совершая покупки на границе каждой из зон поддержки, упомянутых ниже. Опять же, правильный способ сделать это — это правильно управлять капиталом, чтобы наши средства не были привязаны к одной сделке.

Потенциальный шорт:

Соотношение риска и вознаграждения: 1 к 1,5

Вход: $18100

Стоп-лосс: $23300

Цель номер один: $13730

Цель два: $11365

Ближайшая месячная зона поддержки: 16,845 - 16,430

Ближайшая месячная зона сопротивления: 17,875 - 18,455

Месячный ключевой уровень: 13 965 (месячный максимум июня 2019 года)

Ежемесячный чарт BTC: Chart Link

BTC Месячные зоны сопротивления
19,015 - 19,860
20,505 - 23,135
26,260 - 28,295

BTC Месячные зоны поддержки
16,845 - 16,225
14,655 - 13,780
13,730 - 11,365

ETH (ETH): 🔽 Медвежий

Как и BTC, производительность ETH за последние пару месяцев была, мягко говоря, вялой. В период с июля по октябрь объемы ETH резко снизились. В ноябре продавцов было больше, чем покупателей, несмотря на всплеск объема, что означает, что попытка сформировать “более высокий максимум” закончилась неудачей, что усугубило его снижение, прежде чем найти поддержку и отскочить от $ 1125 (месячное закрытие января 2018 года).

Две формации ценового действия “ниже минимума” в период с августа по декабрь подразумевают высокую вероятность того, что ETH продолжит свой медвежий прогноз в начале 2023 года. Хотя следует отметить, что декабрьская свеча, по-видимому, гораздо более устойчива к дальнейшему снижению, как таковая, вероятно, декабрь закончится немного выше 1125 долларов, чего недостаточно, чтобы служить признаком разворота.

Измеряя снижение на 75% в период с апреля по июнь, мы можем спрогнозировать вероятную зону дна ETH, которая составляет около 735 долларов (месячное закрытие декабря 2017 года). Текущий месячный RSI составляет 43, указывая на то, что у ETH есть больше возможностей для падения, пока мы не увидим сигнал о перепроданности. Однако, учитывая скорость снижения за последние пять месяцев после всплеска в июле, прогноз должен быть растянут, чтобы компенсировать отсутствие волатильности, что приводит к относительно более длительному периоду (май. 2023), когда ETH достигнет своей целевой зоны в 735 долларов.

Игра здесь заключается в том, чтобы дождаться, пока ETH восстановится до своей месячной 20-ЕМА или около 1313 долларов. Когда это произойдет, мы найдем вход выше 1300 долларов или цены открытия декабря для входа в шорт. Затем мы установим стоп-лосс на уровне 1665 долларов (максимум октября) и отметим первую цель на уровне 860 долларов (месячный максимум декабря 2017 года). Как только ETH достигнет нашего целевого уровня, мы перейдем к переводу нашего стоп-лосс в безубыток, а затем отметим второй целевой уровень на уровне $ 735.

Соотношение риска и прибыли для этой сделки составляет 1 к 1,7, что означает, что чем выше вход, тем лучше выплата и с меньшим риском нам приходится иметь дело. Компромисс заключается в потенциальной потере 25% при 45% выигрыше. Кроме того, поскольку это будет происходить ежемесячно, часть наших активов будет заблокирована в обозримом будущем, что означает, что управление капиталом будет решающим фактором в освобождении нас для других возможностей в течение этого периода.

Для тех, кто не желает открывать позиции в шорт, лучше всего использовать стратегию средней стоимости доллара, совершая покупки на границе каждой из зон поддержки, упомянутых ниже. Опять же, правильный способ сделать это — это правильно управлять капиталом, чтобы наши средства не были привязаны к одной сделке.

Потенциальный шорт:

Соотношение риска и вознаграждения: 1 к 1,7

Вход: $1315 или выше

Стоп-лосс: $1,665

Цель номер один: 860 долларов

Цель номер два: 735 долларов

Ближайшая месячная зона поддержки: 1,150 - 1,125

Ближайшая месячная зона сопротивления: 1,315 - 1,430

Месячный ключевой уровень: 1,125 (месячное закрытие января 2018)

Месячыный чарт ETH: Chart Link

ETH Месячные зоны сопротивления
1,315 - 1,430
1,800 - 1,945
2,000 - 2,280

ETH Месячные зоны поддержки
1,150 - 1,125
1,000 - 980
860 - 735

↕️ DOGECOIN (DOGE): Неоднозначный прогноз

Из-за его фанатской базы и потенциального влияния, которое оказывает Илон Маск, перспективы DogeCoin просто намного сложнее предсказать. Недавний выкуп Twitter и последовавший за ним слух о монете Twitter помогли ускорить отскок DOGE с 38,2% (0,06150 доллара США) месячного уровня Фибоначчи до 23,6% (0,1315 доллара США) (измеряется с ноября 2020 года по апрель 2021 года).

Однако, как видно на месячном графике, последующее снижение DOGE уже превысило по меньшей мере 50% отскока с октября, что не является хорошим знаком с технической точки зрения, хотя следует отметить, что пока DOGE способен оставаться выше цены открытия августа ($ 0.06810), то прогноз для DOGE остается оптимистичным, поскольку последнее снижение еще не аннулировало формирование ценового действия “выше максимума”.

В то же время, учитывая медвежий макроэкономический прогноз на 2023 год, столь же вероятно, что DOGE опустится ниже 38,2% ($ 0,06150) месячного уровня Фибоначчи. Следовательно, есть две пьесы, которые следует рассмотреть.

Прежде чем сделку в лонг, мы должны дождаться, пока DOGE опустится ниже месячной 20-ЕМА и последующего уровня Фибоначчи 38,2%, затем мы должны дождаться отскока DOGE от его цены закрытия в марте 2021 года в $ 0,0538. Обратите внимание, что важно, чтобы DOGE не закрывался ниже уровня Фибоначчи 38,2% на месячном таймфрейме, чтобы эта сделка была действительной.

Если это произойдет, то мы подождем, пока DOGE снова достигнет уровня Фибоначчи 38,2%, прежде чем открывать позицию в лонг выше $0,06150. Как только мы войдем в сделку, мы установим стоп-лосс на уровне $0.0480 (месячное закрытие февраля 2021 года) и отметим первую цель на уровне $0.1095. Как только мы достигнем первой цели, мы переведем наш стоп-лосс в безубыток и установим вторую цель на 0,1586. Соотношение риска и вознаграждения в этой игре составляет 1 к 7,6, что означает, что компромисс составляет 20% потерь при потенциальном выигрыше в 160%.

Теперь, чтобы игра в шорт была действительной, мы все еще должны дождаться дальнейшего падения DOGE, а затем он совершит отскок от 38,2% ($ 0,06150) месячного уровня Фибоначчи. Это когда мы открываем позицию в шорт на уровне $0.0800 с стоп-лоссом на уровне $0.0805 и отмечаем первую цель на уровне 0.0538. Как только DOGE достигнет нашей первой цели, мы переведем наш стоп-лосс в безубыток и установим нашу вторую цель на уровне $ 0.0370. Соотношение риска и вознаграждения в этой игре составляет 1 к 1,5, что означает, что компромисс заключается в потенциальной потере 35% при 53% выигрыше.

Как упоминалось снова и снова, все предлагаемые игры основаны на месячном таймфрейме, что означает, что трейдер должен применять надлежащее управление капиталом, чтобы не попасть в ловушку одной сделки, упуская другие возможности.

Потенциальный лонг:
Соотношение риска и вознаграждения: 1 к 7,6
Вход: $0.06150 или ниже
Стоп-лосс: $0.0480
Цель номер один: $0,1095
Цель номер два: $0,1586

Потенциальный шорт:

Соотношение риска и вознаграждения: 1 к 1,5

Вход: $0.0800 или выше

Стоп-лосс: $0.0805

Цель номер один: $0,0538

Цель два: $0.0370

Ближайшая месячная зона поддержки: 0,0615 - 0,0538

Ближайшая месячная зона сопротивления: 0,0805 - 0,1095

Месячный ключевой уровень: 0,0800 (месячный максимум января 2021 года)

Месячный чарт DOGE: Chart Link

DOGE Месячные зоны сопротивления
0.0805 - 0.1095
0.1148 - 0.1316
0.1586 - 0.2100

DOGE Месячные зоны поддержки
0.0615 - 0.0538
0.0482 - 0.0370
0.0333 - 0.0276

Теперь пришло время завершить первое издание нашего глубокого погружения в технический анализ. Хотя мы изучили графические паттерны и другие технические индикаторы, чтобы попытаться определить, движутся ли эти криптовалюты в медвежьем направлении, важно помнить, что технический анализ не является точной наукой. (Ты: Хорошо, мам, я понял! Только я несу ответственность за свои собственные действия и потенциальные убытки.)

И при этом просто помните, что когда дело доходит до торговли криптовалютой, всегда важно уделять приоритетное внимание осмотрительности и тщательно исследовать свои сделки. Кто знает, возможно, вам даже придут в голову лучшие торговые идеи на этом пути.

Кроме того, не стесняйтесь оставлять сообщения в нашем сообществе Reddit, чтобы опровергнуть эти торговые идеи своим собственным анализом. Или, если вы хотите, чтобы мы сделали репортаж о вашем любимом токене, то просто напишите нам! Просто дайте нам знать в нашем сообществе. Счастливого Рождества и удачи, она вам понадобится!

Автор: Gate.io, Обозреватель: Peter L. Переводчик: Николай Д.
Эта статья представляет собой только мнение аналитика и не представляет собой каких-либо инвестиционных советов.
Gate.io оставляет за собой все права на эту статью. Перепост статьи будет разрешен при условии ссылки на Gate.io. Во всех других случаях в связи с нарушением авторских прав будет возбужден судебный иск.