Данные, основанные на торговле: как найти безопасный запас в волатильном рынке

Основатель CoinKarma Бенсон поделился изменениями в своих торговых стратегиях в разные периоды, а также тем, как использовать данные индикаторы для поиска торговых возможностей в условиях колеблющегося рынка.

О трейдере Бенсоне

Бенсон с 2019 года занимается криптовалютной торговлей на полном времени, пройдя путь от частых стоп-лоссов до нахождения своего уникального метода торговли. Он заметил, что рыночные колебания часто находятся под контролем крупных игроков, особенно на контрактном рынке.

Торговая стратегия Бенсона в основном включает в себя:

• Передать большую часть позиции ( более чем наполовину ) количественной стратегии для увеличения стоимости активов в криптовалюте, сосредоточившись на накоплении и удержании токенов.
• Около 40% позиции составляют стейблкоины, используемые для участия в торговле на блокчейне или в торговле по контрактам.
• Обратите внимание на приток средств в BTC и такие показатели, как CVD на биржах, чтобы определить рыночный тренд.
• В условиях колеблющегося рынка найдите позиции с высокой безопасной маржой для участия в рынке в соответствии с индикаторами.
• Не стремиться к взрывному росту, сосредоточиться на устойчивом развитии, цель - опередить рыночный индекс.

Процесс формирования торговой стратегии Бенсона:

1. Частые стоп-лоссы на начальном этапе и игра на повышение и понижение привели к серьезным убыткам.
2. Осознать, что колебания на рынке контролируются крупными игроками, начать думать о том, как использовать данные для следования за действиями крупных игроков.
3. С 2019 по 2022 год было обнаружено, что ставка финансирования оказывает значительное влияние на торговлю, и это можно использовать для получения прибыли через действия против рыночных эмоций.
4. Повышение процентных ставок Федеральной резервной системы в 2022 году привело к неэффективности существующей торговой системы.
5. Начните изучать данные ордеров и разрабатывать индикатор CoinKarma, чтобы найти более безопасные торговые позиции.

Торговые индикаторы Бенсона

Бенсон разделяет рыночные тренды на односторонние и колеблющиеся.

• Односторонний рынок: быстрое повышение или понижение, обычно короткое время.
• Колеблющийся рынок: широкий диапазон колебаний в определенном интервале, занимает большую часть времени на рынке

Основные показатели:

1. Общий LIQ(Общий статус ликвидности):

   • Определение возможных точек разворота цены, анализируя состояние рыночной ликвидности
   • Когда цена приближается к верхнему или нижнему пределу диапазона, установленного Overall LIQ, рынок может развернуться.
   • Помогите найти позиции с высокой безопасной маржей в условиях волатильного рынка

2. CVD(Суммарный объем торгов):

   • Определение колебательного или одностороннего рынка на основе силы рыночного ордера
   • Когда давление продаж на ордерной книге велико, а сила CVD невысока, это может свидетельствовать о боковом тренде.
   • Когда сила CVD высокая и сила рыночного ордера сильна, может возникнуть односторонний рынок

3. Чистый приток средств в BTC ETF

4. Основные биржи (, такие как Coinbase и Binance ), интенсивность покупки по рыночной цене.

Другие показатели для определения периода:

• Рейтинг приложения Coinbase среди финансовых приложений
• Просмотры страницы Bitcoin в Wikipedia
• Степень вовлечения внешних средств

Торговый опыт Бенсона

Мышление для торговли с высокой вероятностью:

1. Понять источники рыночной волатильности и способы операций основных игроков
2. Создание уникального взгляда, внимание к различным вещам
3. Учитывайте рефлексивность торговли, принимая разные решения, когда большинство людей использует одну и ту же стратегию.
4. Осознание того, что эффективность индикаторов будет меняться, требует постоянного поиска новых определенных альфа.

Избегайте больших убытков при торговле:

1. Избегайте покупки токенов так, как вы покупаете акции, особенно для чисто инструментальных проектов.
2. Обратите внимание на проекты с долгосрочным спросом, которые не будут сильно колебаться в зависимости от циклов.
3. Инвестиции в проекты с потенциальными возможностями, но еще не полностью реализованные.
4. Своевременно продавайте проекты, которые достигли ожидаемого результата или для которых нет оснований для удержания.
5. Контролируйте кредитное плечо, чтобы избежать распила от крупных игроков

Постоянная итерация торговых стратегий:

1. Иметь базовое понимание и знание о функционировании рынка
2. Осознать риски, связанные с высокой杠杆.
3. Понимание затрат и потенциальной прибыли, создаваемых основными игроками на колебаниях
4. Защита эффективного alpha, ограничение числа пользователей
5. Постоянно искать новые определённые альфа

Бенсон подчеркивает, что контрактная торговля по своей сути является игрой о том, как выиграть у большинства людей. Мысли о структуре сделок в неконсенсусном порядке, согласуясь с интересами крупных игроков, могут предоставить преимущества на рынке. Каждый трейдер должен сформировать свой стиль торговли в соответствии со своим характером и путем развития.