Дані, що керують торгівлею: як знайти безпечний край у коливальному ринку

Засновник CoinKarma Бенсон поділився своїми змінами в торгових стратегіях у різні періоди, а також тим, як використовувати дані показники для пошуку торгових можливостей у коливних ринках.

Про трейдера Бенсона

Бенсон почав займатися криптовалютною торгівлею на повний робочий день з 2019 року, переживши шлях від частих стоп-лоссів до знаходження свого унікального торгового методу. Він спостерігав, що ринкові коливання зазвичай підлягають контролю з боку великих гравців, особливо на ринку контрактів.

Торгові стратегії Бенсона в основному включають:

• Передати більшу частину позицій (, більш ніж половину ), кількісній стратегії для збільшення вартості в криптовалюті, зосередившись на накопиченні та утриманні монет.
• Приблизно 40% позицій складаються з стабільних монет, які використовуються для участі в трейдингу на блокчейні або в контрактній торгівлі.
• Зверніть увагу на потоки коштів BTC та такі показники, як CVD біржі, щоб оцінити ринковий тренд.
• У коливних ринках знайдіть позиції з високим рівнем безпеки для участі на ринку за допомогою індикаторів.
• Не прагнемо до вибухового зростання, основна мета - це стабільність, мета полягає в тому, щоб перевершити ринок.

Процес формування торгової стратегії Бенсона:

1. Спочатку часті зупинки збитків, переслідування зростання та зниження призвели до серйозних втрат
2. Усвідомлюючи, що коливання ринку контролюються основними гравцями, починаю думати про те, як використовувати дані для слідкування за їхніми діями.
3. У період з 2019 по 2022 рік було виявлено, що фінансові ставки мають важливий вплив на торгівлю, отримуючи прибуток через операції з протилежними ринковими настроями.
4. Підвищення процентних ставок Федеральної резервної системи США у 2022 році призвело до невідповідності існуючої торгової системи.
5. Розпочніть дослідження даних книги замовлень та розробіть індикатор CoinKarma, щоб знайти більш безпечні торгові місця.

Торгові індикатори Бенсона

Бенсон поділяє ринкові умови на односторонні та коливальні.

• Однобічний ринок: швидке зростання або падіння, зазвичай триває короткий час
• Коливний ринок: широкий коливальний рух в межах певного діапазону займає більшу частину часу на ринку

Основні показники, на які слід звернути увагу:

1. Загальний LIQ(Загальний статус ліквідності):

   • Оцінка можливих точок розвороту ціни шляхом опису стану ліквідності на ринку
   • Коли ціна наближається до верхньої або нижньої межі, визначеної Overall LIQ, ринок може зазнати реверсу.
   • Допомогти знайти позиції з високим рівнем безпеки в умовах коливного ринку

2. CVD(Сумарний обсяг торгівлі):

   • Через спостереження за інтенсивністю ринкових ордерів визначити, чи є це коливанням, чи одностороннім трендом.
   • Коли тиск продажу на order book великий, а інтенсивність CVD не висока, це може свідчити про бокове трендовий ринок.
   • Коли інтенсивність CVD висока, а сила ринкових ордерів сильна, може виникнути однобічний ринок.

3. Чистий приплив коштів в BTC ETF

4. Головні біржі (, такі як Coinbase, Binance ), інтенсивність ринкових закупівель

Інші показники для визначення періоду:

• Рейтинг Coinbase APP серед фінансових додатків
• Кількість переглядів сторінки Bitcoin на Wikipedia
• Ступінь залучення зовнішніх коштів

Торговий досвід Бенсона

Мислення для торгівлі з високою ймовірністю:

1. Знати джерела коливань ринку та методи роботи великих гравців
2. Створіть унікальну точку зору, зверніть увагу на різні речі
3. Розгляньте рефлексивність торгівлі, приймаючи різні рішення, коли більшість людей використовує одну й ту ж стратегію.
4. Усвідомлювати, що ефективність показників може змінюватися, потрібно постійно шукати нові визначені alpha

Уникайте великих втрат під час торгівлі:

1. Уникайте купувати токени, як акції, особливо в чисто інструментальних проектах.
2. Зосередьтеся на проектах з тривалим попитом, які не зазнають значних коливань під час циклів.
3. Інвестиції в проекти, які мають потенціал, але ще не реалізовані повністю
4. Вчасно продайте проекти, які досягли очікувань або вже немають підстав для утримання.
5. Контроль важелів, щоб уникнути збору основними гравцями

Постійна ітерація торгових стратегій:

1. Мати базове розуміння та знання про роботу ринку
2. Усвідомлення ризиків, пов'язаних з високим важелем
3. Розуміння витрат та потенційного прибутку, які генерують основні гравці.
4. Захистити дійсний alpha, обмежити кількість користувачів
5. Постійно шукати нові визначені альфа

Бенсон підкреслює, що контрактна торгівля по суті є грою про те, як виграти більшість людей. Думати про структуру торгівлі нестандартним чином, відповідно до інтересів великих гравців, можна отримати перевагу на ринку. Кожен трейдер повинен формувати свій стиль торгівлі відповідно до власного характеру та шляху розвитку.