Розмова з трейдером Мерфі: у блокчейні аналіз даних допоможе вам знайти етапи ринкового циклу

Ядром торгівлі є "людина", досвід, фон, характер і фінансові характеристики якої визначають формування торгової стратегії. У цьому випуску ми запросили дослідника даних у блокчейні Мерфі, щоб поговорити про те, як за допомогою аналізу даних у блокчейні визначити ринкові цикли.

Торговельна стратегія Мерфі

Торгова стратегія Мерфі має кілька основних характеристик:

1. Розподіл капіталу: 90% основних монет (BTC, ETH, BNB), 10% альткойнів
2. Очікуваний дохід: 200%-300%
3. Можливість витримати відкат:
   • Основні монети не мають стоп-лімітів, корекція на 20%-30% є нормальною
   • Криптовалюти, що знизилися нижче 20%, підлягають стоп-лоссу
4. Торгова логіка:
   • Вибір часу на великому періоді, купувати на відносному дні, продавати на відносній вершині
   • Аналіз даних у блокчейні для керування торгівлею

Причини формування торгової стратегії Мерфі

1. У минулому періоді не було стабільної стратегії, через коливання емоцій були втрачені можливості, тому вирішено знайти стратегію, яку можна виконувати, копіювати та замикати.

2. Фінансовий маркетинг накопичив чутливість до даних, природно обираючи дані як основу для торгівлі.

3. Обережний характер, прагнення до високої визначеності, вибір "великого циклу таймінгу" та "аналітики даних для торгівлі"

4. Властивість капіталу - це власні кошти, без важелів, отримані з прибутків попереднього циклу, з низькими витратами.

Як Мерфі визначає час для купівлі на дні

Murphy основний за допомогою наступних 5 показників даних визначає час для покупки на дні:

1. CVDD(Кумулятивна вартість-днів, знищених): історично ціна BTC ніколи не падала нижче CVDD, що може бути використано для оцінки цін на дно ринку.

2. RP(Реалізована ціна) та BP(Ціна балансу): коли ціна BTC консолідується в середньому каналі між BP та RP, це хороший момент для покупки

3. PSIP(Person Supply in Profit): Коли менше 50%, це означає, що більше половини людей зазнають збитків, що часто є екстремальним дном ведмежого ринку.

4. LTH(Long Time Holder) NUPL та MVRV: відображають прибутковість та збитковість довгострокових тримачів, можуть вказувати на дно

5. Перспектива майнера: визначення дна за витратами на майнінг та імпульсним індексом

Мерфі вважає, що основою даних у блокчейні є виявлення факторів і логіки попиту та пропозиції, які відображаються за даними, щоб оцінити можливі тенденції або циклічні зміни. Але навіть найдосконаліші індикатори не можуть дати точні точки покупки, вони можуть лише надати сигнали в певному ціновому діапазоні.

Як Мерфі визначає момент "пік"

Мерфі вважає, що визначити верхню точку складніше, ніж нижню, і для цього потрібно комбінувати кілька даних для комплексного аналізу. Він головним чином зосереджується на наступних трьох аспектах:

1. MVRV: Коли MVRV більше 3, можна почати розробляти стратегію продажу.

2. URPD: Відображає у блокчейні структуру чіпів, може бути використаний для перевірки ефективності інших сигналів про досягнення піку.

3. Взаємозв'язок попиту та пропозиції: зверніть увагу на зміни в розподілі активів довгострокових інвесторів (LTH). Коли LTH почнуть масово продавати, це може бути близько до максимуму.

Мерфі прогнозує, що відповідно до індикатора "три лінії в одному" відносний верхній діапазон цього циклу може з'явитися приблизно в березні-квітні 2025 року. Але це потрібно поєднувати з макроекономічними даними, рухаючись крок за кроком.

Метод навчання Мерфі

1. Збір та систематизація: стежити за аналізами аналітиків з усього світу, що працюють з даними у блокчейні, робити нотатки та узагальнювати.

2. Класифікація накопичення: використовуйте таблиці Excel для запису назв показників, джерела, алгоритму, функції, класифікації тощо.

3. Практична перевірка: оцінка за показниками та повторне тестування і корекція на основі фактичної ринкової поведінки

4. Постійна оптимізація: постійне налаштування параметрів для підвищення ефективності показників

Мерфі підкреслив, що аналіз даних у блокчейні не підходить для короткострокового прогнозування цін і аналізу альткойнів. Він більше підходить для визначення довгострокових тенденцій і циклічних перетворень.

Заборонений список Мерфі

1. Припиніть сподіватися на удачу: не сліпо наслідуйте успішні приклади інших.

2. Припиніть емоції: уникайте впливу шуму ринку, зберігайте спокій у роздумах

3. Припиніть часті торги: зосередьтеся на тих способах торгівлі, в яких ви сильні.

4. Припиніть покладатися на єдине джерело інформації: об'єднайте різні показники та інформацію

5. Припиніть сліпе прийняття рішень: рішення повинні бути ухвалені після ретельного дослідження

Мерфі вважає, що дотримання цих принципів може допомогти трейдерам краще контролювати ризики та підвищити ймовірність успішних угод.