Tin tức hàng ngày | Thị trường dao động và giảm, các nhà giao dịch đặt cược vào việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9

Bản tin hàng ngày về tiền điện tử: Biến động thị trường đang giảm và có thể vào một giai đoạn im lặng

Theo dữ liệu từ Farside Investor, Mỹ Bitcoin ETF theo ngay đã ghi nhận dòng tiền ròng tăng 11 triệu đô la. Trong số đó, Fidelity FBTC có dòng tiền ròng tăng 16.2 triệu đô la, BITB của Bitwise có dòng tiền ròng tăng 6.2 triệu đô la, GBTC của Grayscale có dòng tiền ròng giảm 25 triệu đô la, và BTC của Grayscale có dòng tiền ròng tăng 13.7 triệu đô la.

Hôm qua, Mỹ Ethereum ETFs trái phiếu có tỷ lệ rút ròng là 39.2 triệu đô la. Trong đó, BlackRock ETHA có tỷ lệ chảy vào ròng là 800.000 đô la, Fidelity FETH có tỷ lệ chảy vào ròng là 2.5 triệu đô la, và Grayscale ETHE có tỷ lệ rút ròng là 42.5 triệu đô la.

MakerDAO đã phê duyệt đề xuất giảm kích thước tài sản thế chấp WBTC

Trước đây, MakerDAO đã khởi xướng đề xuất vào ngày 12 tháng 8 để giảm kích thước tài sản thế chấp WBTC, đã được sử dụng và triển khai. Đề xuất sẽ giảm số tiền vay WBTC ít nhất $1.25 tỷ.

BA Labs, một cơ quan phân tích và đánh giá rủi ro tiền điện tử, cho biết do sự thay đổi sắp tới trong việc giữ WBTC, việc tích hợp tài sản đảm bảo WBTC trên Maker và SparkLend đối mặt với rủi ro tiềm năng cao hơn. Nếu Bitgo hoặc các bên liên quan khác không thể thuyết phục chứng minh sự an toàn trong việc duy trì tích hợp tài sản đảm bảo WBTC hiện tại, BA Labs sẽ xem xét điều chỉnh thêm các tham số để bảo vệ giao thức cho đến khi tài sản đảm bảo WBTC trên Maker và SparkLend được hoàn toàn loại bỏ.

36,78 triệu BLUR được mở khóa hôm nay

Hôm nay là thời gian mở khóa cho vấn đề đầu tiên của BLUR trong tháng 1. 36.78 triệu BLURs (5.64 triệu USD) đã được mở khóa và chuyển từ hợp đồng mở khóa BLUR đến địa chỉ chữ ký đa nền tảng 0x0A0 cách đây 5 giờ. Địa chỉ chữ ký đa nền tảng 0x0A0 cũng đã trải qua một cuộc thử nghiệm gửi tiền nhỏ với địa chỉ gửi tiền CEX, và những BLUR này sẽ được chuyển đến CEX như trước.

Với việc triển khai liên tiếp của PPI và CPI, kỳ vọng biến động thị trường đã giảm đáng kể

Nhà nghiên cứu về phản ứng tự nhiên Adam đã đăng trên mạng xã hội rằng với sự liên tiếp của PPI và CPI, kỳ vọng biến động của thị trường đã giảm đáng kể, dẫn đến sự giảm đáng kể của IVs chính thời hạn. IV ngắn hạn đã giảm hơn 20% tuần này, trong khi cũng có sự giảm khoảng 5% ở thời hạn trung dài.

Sự giảm điểm biến động ngụ ý IV trên thị trường tùy chọn là khá hiếm, và các nhà bán lớn có thể bù đắp cho rất nhiều lợi nhuận trong vòng giảm này để bù đắp cho những tổn thất lớn trong việc cân bằng rủi ro do biến động mạnh trong tháng trước. Hiện tại, cấu trúc thời hạn đã trở lại cấu trúc ổn định với khoảng cách giá cao và gần thấp, và thị trường có thể yên tĩnh trong một khoảng thời gian.

Xu hướng thị trường: Thị trường đang dao động và giảm, và BTC đang tiến gần đến mức mua ở đáy.

Đồng tiền chính

BTC cho thấy một xu hướng giảm không đều. Ngày hôm qua, lưu lượng vốn ETF BTC spot chỉ đạt 11 triệu đô la, không đủ để cung cấp sự hỗ trợ đáng kể cho thị trường. Điều này cho thấy các nhà đầu tư đang áp dụng thái độ chờ đợi và mong đợi xu hướng giảm không ổn định của BTC tiếp tục.

ETH cũng đã thể hiện kém. Dữ liệu cho thấy số tiền rút ra từ quỹ ETF ETH đạt 39 triệu đô la, làm gia tăng thêm áp lực giảm trên thị trường. Xu hướng giảm của ETH tương đồng với BTC và thị trường thiếu hỗ trợ hiệu quả.

Altcoins: Thị trường Altcoin nói chung đã trải qua một sự giảm đáng kể, và thị trường tổng thể thiếu điểm nóng và yếu tố thúc đẩy tích cực. Tâm lý của nhà đầu tư thấp, và sự quan tâm của họ đối với việc đầu tư vào Altcoin đã giảm đáng kể.

Chỉ số Dữ liệu

Chỉ số AHR999: Hôm nay, chỉ số AHR999 là 0.63, dần dần tiệm cận phạm vi mua dưới lịch sử. Chỉ số này cho thấy thị trường có thể đang tiệm cận điểm mua lý tưởng.

Chỉ số Nỗi sợ & Tham lam hiện tại đang ở mức 27, cho thấy tâm lý thị trường vẫn đang trong tình trạng sợ hãi. Tâm lý thị trường ảm đạm dự kiến sẽ kéo dài trong một thời gian, và các nhà đầu tư nói chung đều đang chờ đợi sự xuất hiện của những điểm nóng và câu chuyện mới trên thị trường để làm dậy sự nhiệt huyết giao dịch.

Điểm nóng thị trường:

Khủng hoảng WBTC Trust: Gần đây, việc giữ WBTC (Wrapped Bitcoin) bởi một công ty được Justin Sun hậu thuẫn đã gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng. Là nền tảng cho vay và gửi tiền lớn nhất của WBTC, MakerDAO đã thông qua đề xuất để giảm kích thước tài sản đảm bảo bằng WBTC, với tổng giảm $1.25 tỷ. Hiện tại, tổng lưu thông của WBTC vượt quá 150,000, với tổng giá trị trên $8.8 tỷ.

Loạt sự kiện này đã gây ra một cuộc khủng hoảng về sự tin tưởng trong WBTC, điều này khó giải quyết trong tương lai gần. Cuộc khủng hoảng về sự tin tưởng này có thể tạo ra áp lực bán tiềm năng trên thị trường, làm tăng thêm biến động trên thị trường.

Kinh tế học vĩ mô: Ba chỉ số chứng khoán lớn của Mỹ đã đồng loạt tăng điểm, và việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9 gần như là điều không thể tránh được

Các chỉ số chính của Mỹ đều tăng trên 1%, với chỉ số S&P 500 tăng 1,61% lên 5.543,22 điểm; Chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng 1,39% lên 40.563,06 điểm; Chỉ số Nasdaq tăng 2,34% lên 17.594,50 điểm. Lãi suất trái phiếu 10 năm đạt 3,92%, trong khi lãi suất trái phiếu 2 năm, nhạy cảm nhất với lãi suất chính sách của Ngân hàng Dự trữ Liên bang, là 4,08%.

Trong số các cổ phiếu Mỹ phổ biến, Apple tăng 1,35%, Microsoft tăng 1,00%, Nvidia tăng 4,05%, Google C tăng 0,70%, Google A tăng 0,58%, Amazon tăng 4,40%, Meta tăng 2,01%, TSMC tăng 2,35%, Tesla tăng 6,34%, và AMD tăng 4,70%.

Theo “Federal Reserve Watch” của CME, xác suất Ngân hàng Trung ương Mỹ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong tháng 9 là 74%, và xác suất cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản là 26%. Với việc cắt giảm lãi suất trong tháng 9 gần như là một sự chắc chắn, sự tập trung của cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Mỹ trong tháng 9 được dự đoán sẽ là quy mô của việc cắt giảm lãi suất. Những khó khăn đối với Ngân hàng Trung ương Mỹ là liệu nên cẩn trọng cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản hay cắt giảm lãi suất mạnh mẽ 50 điểm cơ bản. Gần đây, số liệu việc làm thất vọng đã khiến thị trường lo ngại rằng thị trường lao động Mỹ đang suy thoái và nền kinh tế Mỹ cũng sẽ suy thoái.

Phân tích cho thấy thị trường lao động phải suy thoái đáng kể trước khi Ngân hàng Trung ương Mỹ có thể cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản. Brian Ross, Chuyên gia Chiến lược Đầu tư cấp cao tại Quản lý Tài sản Toàn cầu UBS, cho biết dữ liệu lạm phát đủ để Ngân hàng Trung ương bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng Chín, nhưng không đưa ra lý do cho một mức giảm lãi suất đáng kể. Câu trả lời cho câu hỏi này có thể phụ thuộc vào dữ liệu lương phi nông nghiệp tiếp theo.

Kết luận

Tổng thể, hiện tại thị trường tiền điện tử đang đối mặt với áp lực giảm đáng kể. Xu hướng giảm không ổn định của BTC và ETH khó có thể đảo ngược trong thời gian ngắn, và thị trường Altcoin cũng thiếu các điểm nóng và sự hỗ trợ hiệu quả. Chỉ số AHR999 và chỉ số Fear & Greed đều cho thấy tâm lý thị trường chậm chạp, với các nhà đầu tư nói chung đang áp dụng thái độ chờ xem.

Vấn đề tin cậy của WBTC ngày càng tăng sự không chắc chắn trên thị trường và có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý thị trường. Trong tương lai ngắn hạn, thị trường tiền điện tử có thể tiếp tục duy trì xu hướng giảm biến động, và nhà đầu tư cần phải cẩn trọng và chặt chẽ theo dõi động thái thị trường và các yếu tố rủi ro tiềm năng.

Trong môi trường thị trường này, được khuyến nghị rằng các nhà đầu tư nên kiên nhẫn và chờ đợi sự xuất hiện của các điểm nóng mới trên thị trường và tín hiệu tích cực để hoạt động vào thời điểm thích hợp.