Được thiết kế để cung cấp sự tiếp cận rộng rãi đến danh mục Style Box - Tăng trưởng All Cap, Quỹ ETF AlphaDEX Tăng trưởng Đa Cap First Trust (FAD) là một quỹ giao dịch trao đổi thông minh được ra mắt vào ngày 05/08/2007.
Smart Beta ETF là gì?
Ngành ETF truyền thống đã bị chi phối bởi các sản phẩm dựa trên các chỉ số trọng số theo vốn hóa thị trường được thiết kế để đại diện cho thị trường hoặc một phân khúc cụ thể của thị trường.
Một lựa chọn tốt cho các nhà đầu tư tin vào hiệu quả thị trường, các chỉ số được trọng số theo vốn hóa thị trường cung cấp một cách tiết kiệm chi phí, thuận tiện và minh bạch để sao chép lợi nhuận của thị trường.
Các ưu đãi tiết kiệm lãi suất cao
Kiếm 4.10% APY** trên số dư từ $5,000 trở lên
Xem ưu đãi ### Kiếm tới 4.00% APY với Savings Pods
Xem Ơn ### Kiếm lên đến 3.80% APY¹ & lên đến $300 Tiền Thưởng với Gửi Tiền Trực Tiếp
Xem ưu đãi Được cung cấp bởi Money.com - Yahoo có thể kiếm hoa hồng từ các liên kết trên. Tuy nhiên, có một số nhà đầu tư thích đầu tư vào các quỹ smart beta; các quỹ này theo dõi các chiến lược không trọng số theo vốn hóa, và là một lựa chọn mạnh mẽ cho những ai thích chọn những cổ phiếu tuyệt vời nhằm đánh bại thị trường.
Dựa trên các đặc điểm cơ bản cụ thể, hoặc sự kết hợp của chúng, các chỉ số này cố gắng chọn các cổ phiếu có cơ hội tốt hơn về hiệu suất rủi ro-lợi nhuận.
Khu vực này cung cấp nhiều lựa chọn đầu tư khác nhau, chẳng hạn như phương pháp phân bổ đồng đều đơn giản nhất, phân bổ theo cơ bản và phân bổ dựa trên độ biến động/động lực; tuy nhiên, không phải tất cả các chiến lược này đều có thể mang lại kết quả vượt trội.
Nhà tài trợ quỹ & Chỉ số
Quỹ được quản lý bởi First Trust Advisors. FAD đã có thể tích lũy tài sản lên tới hơn 279,2 triệu USD, khiến nó trở thành một trong những quỹ ETF có kích thước trung bình trong danh mục Style Box - Tăng trưởng tổng hợp. Quỹ cụ thể này tìm cách khớp hiệu suất của Chỉ số Tăng trưởng Đa Cap Nasdaq AlphaDEX trước phí và chi phí.
Chỉ số Tăng trưởng Đa vốn NASDAQ AlphaDEX là một chỉ số được cải tiến sử dụng phương pháp chọn lọc cổ phiếu AlphaDEX để chọn cổ phiếu từ Chỉ số 500 Cổ phiếu lớn NASDAQ Mỹ, Chỉ số 600 Cổ phiếu vừa NASDAQ Mỹ và Chỉ số 700 Cổ phiếu nhỏ NASDAQ Mỹ.
Chi phí & Các khoản chi khác
Khi xem xét tổng lợi nhuận của một ETF, tỷ lệ chi phí là một yếu tố quan trọng. Và, những quỹ rẻ hơn có thể vượt trội hơn nhiều so với những quỹ đắt tiền hơn trong dài hạn nếu tất cả các yếu tố khác vẫn giữ nguyên.
So với hầu hết các sản phẩm đồng cấp trong lĩnh vực này, ETF này có chi phí vận hành hàng năm là 0,62%.
Tỷ suất cổ tức 12 tháng trượt của FAD là 0,52%.
Phơi Bày Ngành và Các Cổ Phiếu Hàng Đầu
Mặc dù ETF cung cấp sự tiếp xúc đa dạng giúp giảm thiểu rủi ro từ cổ phiếu đơn lẻ, nhưng vẫn quan trọng để xem xét các khoản đầu tư của quỹ trước khi đầu tư. May mắn thay, hầu hết các ETF là những sản phẩm rất minh bạch và công bố các khoản đầu tư của họ hàng ngày.
Đối với FAD, nó có tỷ lệ phân bổ nặng nhất trong lĩnh vực Tài chính - khoảng 19,8% của danh mục - trong khi các lĩnh vực Công nghiệp và Công nghệ Thông tin hoàn thành top ba.
Câu chuyện tiếp tục. Xét đến các khoản nắm giữ cá nhân, Robinhood Markets, Inc. ( lớp A ) ( HOOD ) chiếm khoảng 0,74% tổng tài sản của quỹ, tiếp theo là Carvana Co. ( lớp A ) ( CVNA ) và Roblox Corporation ( lớp A ) ( RBLX ).
10 khoản đầu tư hàng đầu chiếm khoảng 5,97% tổng tài sản đang được quản lý.
Hiệu suất và Rủi ro
Tính đến thời điểm hiện tại trong năm, tỷ suất hoàn vốn của FAD khoảng 3.58%, và tăng khoảng 17.28% trong một năm qua ( tính đến ngày 06/26/2025). Trong khoảng thời gian 52 tuần qua, quỹ đã giao dịch giữa $114.67 và $150.30.
ETF có beta là 1.13 và độ lệch chuẩn là 19.55% trong khoảng thời gian ba năm qua, khiến nó trở thành một lựa chọn rủi ro trung bình trong lĩnh vực này. Với khoảng 677 cổ phiếu, nó hiệu quả trong việc đa dạng hóa rủi ro liên quan đến công ty.
Các lựa chọn thay thế
ETF ALPHADEX Tăng Trưởng Đa Nhóm của First Trust là một lựa chọn hợp lý cho các nhà đầu tư muốn vượt trội hơn so với phân khúc Style Box - Tăng Trưởng Tất Cả Các Vốn trên thị trường. Tuy nhiên, còn có những ETF khác trong lĩnh vực này mà các nhà đầu tư có thể xem xét.
iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) theo dõi MORNINGSTAR US LARGE-MID CP BRD GRWTH ID và iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) theo dõi Chỉ số Tăng trưởng S&P 900. iShares Morningstar Growth ETF có 2.66 tỷ đô la tài sản, iShares Core S&P U.S. Growth ETF có 22.86 tỷ đô la. ILCG có tỷ lệ chi phí là 0.04% và IUSG thay đổi 0.04%.
Các nhà đầu tư tìm kiếm các lựa chọn rẻ hơn và ít rủi ro hơn nên xem xét các quỹ ETF truyền thống được trọng số theo vốn hóa thị trường, nhằm mục đích đạt được lợi nhuận của Style Box - Tăng trưởng Tất cả Vốn.
Kết luận
Để tìm hiểu thêm về sản phẩm này và các ETF khác, hãy tìm kiếm các sản phẩm phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn và đọc các bài viết về những phát triển mới nhất trong vũ trụ đầu tư ETF, vui lòng truy cập Trung tâm ETF Zacks.
Bạn có muốn nhận những khuyến nghị mới nhất từ Zacks Investment Research không? Hôm nay, bạn có thể tải xuống 7 Cổ phiếu Tốt Nhất trong 30 Ngày tới. Nhấp vào đây để nhận báo cáo miễn phí này.
Báo cáo nghiên cứu ETF First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX ETF (FAD)
Bài viết này được xuất bản lần đầu trên Zacks Investment Research (zacks.com).
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Quỹ ETF AlphaDEX Tăng Trưởng Đa Vốn First Trust (FAD) có phải là một quỹ ETF mạnh mẽ ngay bây giờ không?
Được thiết kế để cung cấp sự tiếp cận rộng rãi đến danh mục Style Box - Tăng trưởng All Cap, Quỹ ETF AlphaDEX Tăng trưởng Đa Cap First Trust (FAD) là một quỹ giao dịch trao đổi thông minh được ra mắt vào ngày 05/08/2007.
Smart Beta ETF là gì?
Ngành ETF truyền thống đã bị chi phối bởi các sản phẩm dựa trên các chỉ số trọng số theo vốn hóa thị trường được thiết kế để đại diện cho thị trường hoặc một phân khúc cụ thể của thị trường.
Một lựa chọn tốt cho các nhà đầu tư tin vào hiệu quả thị trường, các chỉ số được trọng số theo vốn hóa thị trường cung cấp một cách tiết kiệm chi phí, thuận tiện và minh bạch để sao chép lợi nhuận của thị trường.
Các ưu đãi tiết kiệm lãi suất cao
Kiếm 4.10% APY** trên số dư từ $5,000 trở lên
Xem ưu đãi ### Kiếm tới 4.00% APY với Savings Pods
Xem Ơn ### Kiếm lên đến 3.80% APY¹ & lên đến $300 Tiền Thưởng với Gửi Tiền Trực Tiếp
Xem ưu đãi Được cung cấp bởi Money.com - Yahoo có thể kiếm hoa hồng từ các liên kết trên. Tuy nhiên, có một số nhà đầu tư thích đầu tư vào các quỹ smart beta; các quỹ này theo dõi các chiến lược không trọng số theo vốn hóa, và là một lựa chọn mạnh mẽ cho những ai thích chọn những cổ phiếu tuyệt vời nhằm đánh bại thị trường.
Dựa trên các đặc điểm cơ bản cụ thể, hoặc sự kết hợp của chúng, các chỉ số này cố gắng chọn các cổ phiếu có cơ hội tốt hơn về hiệu suất rủi ro-lợi nhuận.
Khu vực này cung cấp nhiều lựa chọn đầu tư khác nhau, chẳng hạn như phương pháp phân bổ đồng đều đơn giản nhất, phân bổ theo cơ bản và phân bổ dựa trên độ biến động/động lực; tuy nhiên, không phải tất cả các chiến lược này đều có thể mang lại kết quả vượt trội.
Nhà tài trợ quỹ & Chỉ số
Quỹ được quản lý bởi First Trust Advisors. FAD đã có thể tích lũy tài sản lên tới hơn 279,2 triệu USD, khiến nó trở thành một trong những quỹ ETF có kích thước trung bình trong danh mục Style Box - Tăng trưởng tổng hợp. Quỹ cụ thể này tìm cách khớp hiệu suất của Chỉ số Tăng trưởng Đa Cap Nasdaq AlphaDEX trước phí và chi phí.
Chỉ số Tăng trưởng Đa vốn NASDAQ AlphaDEX là một chỉ số được cải tiến sử dụng phương pháp chọn lọc cổ phiếu AlphaDEX để chọn cổ phiếu từ Chỉ số 500 Cổ phiếu lớn NASDAQ Mỹ, Chỉ số 600 Cổ phiếu vừa NASDAQ Mỹ và Chỉ số 700 Cổ phiếu nhỏ NASDAQ Mỹ.
Chi phí & Các khoản chi khác
Khi xem xét tổng lợi nhuận của một ETF, tỷ lệ chi phí là một yếu tố quan trọng. Và, những quỹ rẻ hơn có thể vượt trội hơn nhiều so với những quỹ đắt tiền hơn trong dài hạn nếu tất cả các yếu tố khác vẫn giữ nguyên.
So với hầu hết các sản phẩm đồng cấp trong lĩnh vực này, ETF này có chi phí vận hành hàng năm là 0,62%.
Tỷ suất cổ tức 12 tháng trượt của FAD là 0,52%.
Phơi Bày Ngành và Các Cổ Phiếu Hàng Đầu
Mặc dù ETF cung cấp sự tiếp xúc đa dạng giúp giảm thiểu rủi ro từ cổ phiếu đơn lẻ, nhưng vẫn quan trọng để xem xét các khoản đầu tư của quỹ trước khi đầu tư. May mắn thay, hầu hết các ETF là những sản phẩm rất minh bạch và công bố các khoản đầu tư của họ hàng ngày.
Đối với FAD, nó có tỷ lệ phân bổ nặng nhất trong lĩnh vực Tài chính - khoảng 19,8% của danh mục - trong khi các lĩnh vực Công nghiệp và Công nghệ Thông tin hoàn thành top ba.
Câu chuyện tiếp tục. Xét đến các khoản nắm giữ cá nhân, Robinhood Markets, Inc. ( lớp A ) ( HOOD ) chiếm khoảng 0,74% tổng tài sản của quỹ, tiếp theo là Carvana Co. ( lớp A ) ( CVNA ) và Roblox Corporation ( lớp A ) ( RBLX ).
10 khoản đầu tư hàng đầu chiếm khoảng 5,97% tổng tài sản đang được quản lý.
Hiệu suất và Rủi ro
Tính đến thời điểm hiện tại trong năm, tỷ suất hoàn vốn của FAD khoảng 3.58%, và tăng khoảng 17.28% trong một năm qua ( tính đến ngày 06/26/2025). Trong khoảng thời gian 52 tuần qua, quỹ đã giao dịch giữa $114.67 và $150.30.
ETF có beta là 1.13 và độ lệch chuẩn là 19.55% trong khoảng thời gian ba năm qua, khiến nó trở thành một lựa chọn rủi ro trung bình trong lĩnh vực này. Với khoảng 677 cổ phiếu, nó hiệu quả trong việc đa dạng hóa rủi ro liên quan đến công ty.
Các lựa chọn thay thế
ETF ALPHADEX Tăng Trưởng Đa Nhóm của First Trust là một lựa chọn hợp lý cho các nhà đầu tư muốn vượt trội hơn so với phân khúc Style Box - Tăng Trưởng Tất Cả Các Vốn trên thị trường. Tuy nhiên, còn có những ETF khác trong lĩnh vực này mà các nhà đầu tư có thể xem xét.
iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) theo dõi MORNINGSTAR US LARGE-MID CP BRD GRWTH ID và iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) theo dõi Chỉ số Tăng trưởng S&P 900. iShares Morningstar Growth ETF có 2.66 tỷ đô la tài sản, iShares Core S&P U.S. Growth ETF có 22.86 tỷ đô la. ILCG có tỷ lệ chi phí là 0.04% và IUSG thay đổi 0.04%.
Các nhà đầu tư tìm kiếm các lựa chọn rẻ hơn và ít rủi ro hơn nên xem xét các quỹ ETF truyền thống được trọng số theo vốn hóa thị trường, nhằm mục đích đạt được lợi nhuận của Style Box - Tăng trưởng Tất cả Vốn.
Kết luận
Để tìm hiểu thêm về sản phẩm này và các ETF khác, hãy tìm kiếm các sản phẩm phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn và đọc các bài viết về những phát triển mới nhất trong vũ trụ đầu tư ETF, vui lòng truy cập Trung tâm ETF Zacks.
Bạn có muốn nhận những khuyến nghị mới nhất từ Zacks Investment Research không? Hôm nay, bạn có thể tải xuống 7 Cổ phiếu Tốt Nhất trong 30 Ngày tới. Nhấp vào đây để nhận báo cáo miễn phí này.
Báo cáo nghiên cứu ETF First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX ETF (FAD)
Bài viết này được xuất bản lần đầu trên Zacks Investment Research (zacks.com).
Nghiên cứu Đầu tư Zacks
Xem Bình luận