Không khí thị trường bò tăng giá đã trở lại, ít nhất là trong thời gian gần đây.
Vấn đề đặt ra là: Những đồng coin nào sẽ mang lại lợi nhuận vượt trội?
Trong thời gian thị trường tăng giá mạnh vào năm 2021, hầu như bất kỳ đồng altcoin nào cũng đều tăng vọt. Nhưng kể từ đó, tình hình đã có sự khác biệt.
Hiện nay trên thị trường đã có hàng triệu loại altcoin mới ra mắt, để có được lợi nhuận vượt trội thì phải lựa chọn kỹ lưỡng các mục đầu tư.
Trong bài viết này, tôi muốn chia sẻ danh sách dự án tiền điện tử của mình cũng như những điểm chú ý trong việc lựa chọn dự án.
Chúng ta bắt đầu thôi
1.Nhiệt độ kể chuyện và tâm lý người dùng
Hãy nghĩ về những đồng token có hiệu suất tốt nhất trong 12 tháng qua.
Đầu tiên phải kể đến HYPE, VIRTUAL và memecoins.
Chúng đều có những nền tảng mạnh mẽ không? Những nền tảng như HYPE thì có, nhưng hầu hết trong danh sách những cái biểu hiện tốt nhất dưới đây chắc chắn không có.
Nguồn: Bài viết về những đồng tiền điện tử tăng giá hàng đầu năm 2024 của Coingecko
Chúng đều có một điểm chung: có tỷ lệ tâm trí người dùng cực cao trên mạng xã hội, và luôn có một nhóm fan cuồng nhiệt không ngừng quảng bá trên nền tảng X.
Ngoài ra, thành công của hầu hết những người xuất sắc còn liên quan đến những câu chuyện mạnh mẽ.
Virtual tiếp tục tăng mạnh khi khái niệm AI trở nên nóng bỏng
Meme coin sẽ tăng giá do sự phổ biến của Meme trên mạng từ quý 4 năm 2024 đến đầu quý 1 năm 2025.
Gợi ý của tôi là tìm kiếm những câu chuyện đang hot hiện tại, sau đó tiến hành tìm kiếm, và chọn những đồng tiền có cộng đồng hoạt động rất tích cực trên nền tảng Twitter.
Chỉ số tăng trưởng
Trong thị trường bò, nhiệt độ thị trường (thật không may) quan trọng hơn nhiều so với các yếu tố cơ bản, nhưng tin tốt là: có một số dự án vừa thu hút được sự chú ý cao, vừa đạt được sự phù hợp cao giữa sản phẩm và thị trường.
Nếu một dự án có thể đồng thời có hai điểm này, thì nó có thể là một khoản đầu tư tuyệt vời. Đặc biệt là khi các chỉ số chính của dự án đó gần đây đều có sự tăng trưởng bùng nổ.
Tôi sẽ đưa ra một ví dụ: giao thức stablecoin Ethena đã tăng 50% TVL trong 30 ngày qua. Trong khi đó, cũng có nhiều người dùng và nhà phân tích trên nền tảng Twitter quan tâm và phân tích dự án này.
Kết quả là gì? Token ENA của Ethena đã tăng 154% trong tháng qua.
Bằng cách đặt cược vào những dự án đang ở giai đoạn đầu và có các chỉ số dữ liệu liên tục tăng (chẳng hạn như TVL, doanh thu, phí giao dịch liên tục tăng) trong khi cũng có một mức độ nhiệt huyết cộng đồng nhất định, bạn có thể kiếm được một khoản lợi nhuận lớn.
Tôi thường sử dụng DeFiLlama để khám phá những dự án phát triển nhanh nhất.
Kinh tế token hợp lý
Nếu bạn dự định mua token và chỉ giữ trong vài ngày, thì ý nghĩa của kinh tế token không lớn; nhưng nếu đó là kế hoạch đầu tư trung và dài hạn, thì hoàn toàn khác.
Lấy một ví dụ, token TIA đã giảm hơn 90% trong 17 tháng qua, nguyên nhân là do việc bán tháo ồ ạt của các nhà đầu tư sớm sau mỗi lần mở khóa token.
Đây là lý do tại sao việc hiểu rõ kinh tế học của token trước khi mua token là rất quan trọng.
Một số điểm quan tâm của tôi khi nghiên cứu một đồng token:
Bảng mở khóa token
Tokenomist có thể kiểm tra nhiều loại token hot về kinh tế học token và tình trạng mở khóa.
Thông thường, tôi hy vọng lượng cung lưu thông đạt ít nhất 30%, và tỷ lệ phát hành token hàng năm (tức là tỷ lệ lạm phát) tối đa không vượt quá 20%—35%.
Ngoài ra, nếu gần đây có sự mở khóa token quy mô lớn (ví dụ, lượng mở khóa tương đương với hơn 20% nguồn cung lưu thông hiện tại), tôi thà không mua token đó.
Tính hữu dụng của token
Tôi luôn tự hỏi mình hai câu hỏi:
Tôi có nên mong đợi đồng tiền này mà tôi muốn mua sẽ có lợi nhuận nhờ sự thành công của giao thức không? Tại sao có người lại sẵn sàng mua nó với giá cao hơn tôi?
Cơ chế chia cổ tức hoặc kế hoạch mua lại token là giải pháp tốt nhất mà tôi có thể nghĩ đến.
Quả thật, mặc dù tính hữu dụng mạnh mẽ của token là một lợi thế lớn, nhưng nó không phải là điều kiện cần thiết. Tôi đã chứng kiến nhiều token gần như không có tính hữu dụng nào vẫn hoạt động xuất sắc.
4.Ưu tiên cộng đồng
Hiện nay, một dự án theo đuổi cộng đồng là quan trọng hơn bao giờ hết.
Ngày càng nhiều người không muốn đầu tư vào những dự án mơ hồ và nhàm chán, họ thích ủng hộ những đội ngũ quan tâm đến cộng đồng.
Đây cũng là một trong những lý do tôi nghĩ rằng các loại token như HYPE và PENGU gần đây đã có màn trình diễn nổi bật như vậy.
Một số đặc điểm của dự án tiền điện tử hướng đến cộng đồng là ưu tiên:
Đã thực hiện airdrop quy mô lớn
Đội ngũ của họ luôn hứa hẹn nhẹ nhàng nhưng thực hiện rất nghiêm túc.
Tiếp thị dẫn dắt bởi đội ngũ: Đội ngũ của họ rất năng động trên nền tảng X và liên tục tương tác với cộng đồng.
Một phần lớn của nguồn cung token đã được phân bổ cho cộng đồng.
Đây là một số yếu tố chính mà tôi xem xét khi chọn token.
Còn một yếu tố quan trọng khác có thể thúc đẩy giá token tăng lên, đó là sự xuất hiện của các chất xúc tác lớn sắp tới, và tin tốt này vẫn chưa được tính vào giá hiện tại.
Nội dung có thể có lợi bao gồm: nâng cấp giao thức sắp tới, cải tiến mô hình kinh tế token, hoặc phát hành sản phẩm mới có thể tăng đáng kể lợi nhuận của dự án.
Dù tài sản có tốt đến đâu, mua đắt cũng là một khoản đầu tư tồi.
Tĩnh lặng chờ đợi thời cơ và hành động một cách khôn ngoan, tuyệt đối không vội vàng FOMO theo đuổi tăng giá.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Thị trường tăng tạm nghỉ, điểm qua bốn điểm chính để筛选潜力 alts năm 2025
撰文：Nhà đầu tư Tài chính phi tập trung
Biên dịch: Tim, PANews
Không khí thị trường bò tăng giá đã trở lại, ít nhất là trong thời gian gần đây.
Vấn đề đặt ra là: Những đồng coin nào sẽ mang lại lợi nhuận vượt trội?
Trong thời gian thị trường tăng giá mạnh vào năm 2021, hầu như bất kỳ đồng altcoin nào cũng đều tăng vọt. Nhưng kể từ đó, tình hình đã có sự khác biệt.
Hiện nay trên thị trường đã có hàng triệu loại altcoin mới ra mắt, để có được lợi nhuận vượt trội thì phải lựa chọn kỹ lưỡng các mục đầu tư.
Trong bài viết này, tôi muốn chia sẻ danh sách dự án tiền điện tử của mình cũng như những điểm chú ý trong việc lựa chọn dự án.
Chúng ta bắt đầu thôi
1.Nhiệt độ kể chuyện và tâm lý người dùng
Hãy nghĩ về những đồng token có hiệu suất tốt nhất trong 12 tháng qua.
Đầu tiên phải kể đến HYPE, VIRTUAL và memecoins.
Chúng đều có những nền tảng mạnh mẽ không? Những nền tảng như HYPE thì có, nhưng hầu hết trong danh sách những cái biểu hiện tốt nhất dưới đây chắc chắn không có.
Nguồn: Bài viết về những đồng tiền điện tử tăng giá hàng đầu năm 2024 của Coingecko
Chúng đều có một điểm chung: có tỷ lệ tâm trí người dùng cực cao trên mạng xã hội, và luôn có một nhóm fan cuồng nhiệt không ngừng quảng bá trên nền tảng X.
Ngoài ra, thành công của hầu hết những người xuất sắc còn liên quan đến những câu chuyện mạnh mẽ.
Virtual tiếp tục tăng mạnh khi khái niệm AI trở nên nóng bỏng
Meme coin sẽ tăng giá do sự phổ biến của Meme trên mạng từ quý 4 năm 2024 đến đầu quý 1 năm 2025.
Gợi ý của tôi là tìm kiếm những câu chuyện đang hot hiện tại, sau đó tiến hành tìm kiếm, và chọn những đồng tiền có cộng đồng hoạt động rất tích cực trên nền tảng Twitter.
Trong thị trường bò, nhiệt độ thị trường (thật không may) quan trọng hơn nhiều so với các yếu tố cơ bản, nhưng tin tốt là: có một số dự án vừa thu hút được sự chú ý cao, vừa đạt được sự phù hợp cao giữa sản phẩm và thị trường.
Nếu một dự án có thể đồng thời có hai điểm này, thì nó có thể là một khoản đầu tư tuyệt vời. Đặc biệt là khi các chỉ số chính của dự án đó gần đây đều có sự tăng trưởng bùng nổ.
Tôi sẽ đưa ra một ví dụ: giao thức stablecoin Ethena đã tăng 50% TVL trong 30 ngày qua. Trong khi đó, cũng có nhiều người dùng và nhà phân tích trên nền tảng Twitter quan tâm và phân tích dự án này.
Kết quả là gì? Token ENA của Ethena đã tăng 154% trong tháng qua.
Bằng cách đặt cược vào những dự án đang ở giai đoạn đầu và có các chỉ số dữ liệu liên tục tăng (chẳng hạn như TVL, doanh thu, phí giao dịch liên tục tăng) trong khi cũng có một mức độ nhiệt huyết cộng đồng nhất định, bạn có thể kiếm được một khoản lợi nhuận lớn.
Tôi thường sử dụng DeFiLlama để khám phá những dự án phát triển nhanh nhất.
Nếu bạn dự định mua token và chỉ giữ trong vài ngày, thì ý nghĩa của kinh tế token không lớn; nhưng nếu đó là kế hoạch đầu tư trung và dài hạn, thì hoàn toàn khác.
Lấy một ví dụ, token TIA đã giảm hơn 90% trong 17 tháng qua, nguyên nhân là do việc bán tháo ồ ạt của các nhà đầu tư sớm sau mỗi lần mở khóa token.
Đây là lý do tại sao việc hiểu rõ kinh tế học của token trước khi mua token là rất quan trọng.
Một số điểm quan tâm của tôi khi nghiên cứu một đồng token:
Bảng mở khóa token
Tokenomist có thể kiểm tra nhiều loại token hot về kinh tế học token và tình trạng mở khóa.
Thông thường, tôi hy vọng lượng cung lưu thông đạt ít nhất 30%, và tỷ lệ phát hành token hàng năm (tức là tỷ lệ lạm phát) tối đa không vượt quá 20%—35%.
Ngoài ra, nếu gần đây có sự mở khóa token quy mô lớn (ví dụ, lượng mở khóa tương đương với hơn 20% nguồn cung lưu thông hiện tại), tôi thà không mua token đó.
Tính hữu dụng của token
Tôi luôn tự hỏi mình hai câu hỏi:
Tôi có nên mong đợi đồng tiền này mà tôi muốn mua sẽ có lợi nhuận nhờ sự thành công của giao thức không? Tại sao có người lại sẵn sàng mua nó với giá cao hơn tôi?
Cơ chế chia cổ tức hoặc kế hoạch mua lại token là giải pháp tốt nhất mà tôi có thể nghĩ đến.
Quả thật, mặc dù tính hữu dụng mạnh mẽ của token là một lợi thế lớn, nhưng nó không phải là điều kiện cần thiết. Tôi đã chứng kiến nhiều token gần như không có tính hữu dụng nào vẫn hoạt động xuất sắc.
4.Ưu tiên cộng đồng
Hiện nay, một dự án theo đuổi cộng đồng là quan trọng hơn bao giờ hết.
Ngày càng nhiều người không muốn đầu tư vào những dự án mơ hồ và nhàm chán, họ thích ủng hộ những đội ngũ quan tâm đến cộng đồng.
Đây cũng là một trong những lý do tôi nghĩ rằng các loại token như HYPE và PENGU gần đây đã có màn trình diễn nổi bật như vậy.
Một số đặc điểm của dự án tiền điện tử hướng đến cộng đồng là ưu tiên:
Đã thực hiện airdrop quy mô lớn
Đội ngũ của họ luôn hứa hẹn nhẹ nhàng nhưng thực hiện rất nghiêm túc.
Tiếp thị dẫn dắt bởi đội ngũ: Đội ngũ của họ rất năng động trên nền tảng X và liên tục tương tác với cộng đồng.
Một phần lớn của nguồn cung token đã được phân bổ cho cộng đồng.
Đây là một số yếu tố chính mà tôi xem xét khi chọn token.
Còn một yếu tố quan trọng khác có thể thúc đẩy giá token tăng lên, đó là sự xuất hiện của các chất xúc tác lớn sắp tới, và tin tốt này vẫn chưa được tính vào giá hiện tại.
Nội dung có thể có lợi bao gồm: nâng cấp giao thức sắp tới, cải tiến mô hình kinh tế token, hoặc phát hành sản phẩm mới có thể tăng đáng kể lợi nhuận của dự án.
Dù tài sản có tốt đến đâu, mua đắt cũng là một khoản đầu tư tồi.
Tĩnh lặng chờ đợi thời cơ và hành động một cách khôn ngoan, tuyệt đối không vội vàng FOMO theo đuổi tăng giá.