Bàn tay kim cương series hồi kết: Bốn altcoin mà tôi đánh giá cao

Bài viết này là phiên bản thứ ba của series bàn tay kim cương, cũng có thể là phiên bản cuối cùng. Trong chu kỳ này, ngoài Bitcoin, hầu hết các đồng tiền điện tử khác đều không giữ được sức mạnh. So với hai phiên bản trước, lần này chúng tôi chú trọng hơn vào Beta, thay vì tìm kiếm Alpha. Dù sao đi nữa, một số lựa chọn trước đây được coi là Alpha cuối cùng đã dẫn đến tổn thất nặng nề.

Hiện tại, sức mạnh chính của thị trường tiền điện tử vẫn là Bitcoin, Ethereum, Solana và BNB. Ngoài ra, cá nhân tôi đánh giá cao bốn dự án sau đây và có kế hoạch tiếp tục đầu tư:

1. AAVE

AAVE là một trong số ít dự án có thể nắm giữ lâu dài mà không cần lo lắng. Tổng giá trị khóa (TVL) đã vượt qua mức cao nhất lịch sử là 30 tỷ USD, điều đáng quý hơn nữa là trong nhiều năm qua không xảy ra sự cố an toàn nghiêm trọng nào. Khi các tổ chức tài chính truyền thống thử nghiệm blockchain, họ cũng thường ưu tiên chọn AAVE để kiểm tra.

Trong tài sản thực (RWA), stablecoin và sự kết hợp giữa blockchain với tài chính truyền thống, AAVE chắc chắn sẽ đóng một vai trò quan trọng. So với một số sàn giao dịch phi tập trung, vị thế của AAVE trong lĩnh vực này vững chắc hơn. Phiên bản V4 sắp ra mắt cũng rất đáng mong chờ, vì vậy xứng đáng để đầu tư.

2. Pendle

TVL của Pendle đã gần chạm mức cao nhất lịch sử là 6 tỷ USD, thể hiện sự ổn định và sắp bước vào đợt tăng trưởng thứ ba.

Sự phát triển của Pendle có thể chia thành ba giai đoạn: Giai đoạn đầu tiên chủ yếu dựa vào một số giao thức tài chính phi tập trung, tách biệt lợi nhuận từ khai thác thanh khoản và các nguồn lợi khác, nhưng ảnh hưởng còn hạn chế. Giai đoạn thứ hai dựa trên một số nền tảng staking chính thống, đạt được sự tăng trưởng nhanh chóng. Giai đoạn thứ ba trong tương lai sẽ tập trung vào lĩnh vực RWA và stablecoin.

Trong tài chính truyền thống, phân cấp lợi nhuận và phân tách rủi ro là một thị trường khổng lồ (quy mô vượt quá 100.000 tỷ USD). Với sự gia tăng của RWA trên chuỗi và tài sản stablecoin, Pendle gần như không có đối thủ trong lĩnh vực này, triển vọng phát triển rất rộng lớn.

3. Hyperliquid

Hyperliquid là dự án mới mạnh nhất trong đợt tăng giá này. Nó vượt trội hơn các nền tảng hợp đồng vĩnh viễn khác về trải nghiệm người dùng, độ sâu giao dịch và khối lượng giao dịch, và giá trị thị trường cũng dẫn đầu xa.

Hyperliquid không chỉ là một nền tảng hợp đồng vĩnh viễn, mà còn là một lớp thanh khoản trên chuỗi. Gần đây, việc các sàn giao dịch kết nối là một minh chứng tốt, trong tương lai sẽ có nhiều giao diện đầu cuối hơn kết nối với Hyperliquid, lớp thanh khoản này.

Ngoài kế hoạch mua lại hiện tại, Hyperliquid còn có nhiều hướng phát triển khác như phát triển hệ sinh thái HyperEVM, hợp đồng vĩnh viễn RWA.

4. Bittensor

Mặc dù trước đây tôi có thái độ hoài nghi về Bittensor, nhưng gần đây tôi bắt đầu có cái nhìn lạc quan và lên kế hoạch đầu tư trong vòng 6-12 tháng tới.

Thị trường tiền điện tử hiện tại chủ yếu tập trung vào hai lĩnh vực tài chính (tài chính phi tập trung, RWA, stablecoin) và cá cược (meme coin, thị trường dự đoán, v.v.). Sự kết hợp giữa tiền điện tử và trí tuệ nhân tạo là một hướng đi có tiềm năng lớn và khó có thể bị phủ nhận hoàn toàn. Trong lĩnh vực này, Bittensor là một trong những dự án khó bị bác bỏ nhất.

Lợi thế của Bittensor bao gồm:

• Vốn hóa và ảnh hưởng đứng thứ nhất trong lĩnh vực AI + tiền mã hóa
• Độ phức tạp của dự án cao, khó có thể giải thích một cách đơn giản
• Số lượng subnet tăng nhanh, một số subnet đã bắt đầu tạo ra doanh thu thực tế
• Sẽ đến sự kiện giảm một nửa vào đầu năm 2024

Xét về cơ chế phát thải và sức ảnh hưởng, Bittensor có thể được coi là "Bitcoin" trong lĩnh vực AI+ tiền mã hóa. Còn từ góc độ thiết kế subnet và cơ chế đồng thuận, nó lại tương tự như Ethereum. Subnet của Bittensor bao phủ từ đào tạo phi tập trung đến dữ liệu, sức mạnh tính toán, suy diễn và các lĩnh vực phân khúc khác trong AI+ tiền mã hóa.

Tuy nhiên, Bittensor cũng đang đối mặt với thách thức về vốn hóa thị trường quá cao và lượng phát thải hàng ngày lớn. Các nhà đầu tư có thể xem xét tập trung vào trong nửa đầu năm tới.

Cuối cùng, hãy ghi lại giá hôm nay để tham khảo: Bitcoin 118275 đô la, AAVE 312,7 đô la, Pendle 4,43 đô la, Hyper 44 đô la, TAO 433 đô la. Trong tương lai, chúng ta sẽ xem xét xem các dự án này có thể vượt qua Bitcoin hay không.