Bản chất và thiết kế của hệ thống giao dịch

Hệ thống giao dịch về cơ bản là một bộ quy tắc hoạt động, tương tự như hệ thống tương tác giữa con người và máy tính hoặc cơ chế phản xạ có điều kiện trong sinh học. Nó là một tập hợp đầy đủ các quy tắc tín hiệu liên quan đến việc vào lệnh, rời lệnh, cắt lỗ, chốt lời, v.v.

Nhiều người hiểu sai vai trò của hệ thống giao dịch. Có người cho rằng chỉ cần có hệ thống là có thể có lợi nhuận, có người cho rằng hệ thống hiện tại chưa đủ tốt cần một hệ thống xuất sắc hơn, còn có người tin rằng tồn tại một hệ thống kỳ diệu bảo đảm lợi nhuận mà không bao giờ thua lỗ. Tất cả những quan điểm này đều có phần thiên lệch.

Thực tế, không tồn tại hệ thống giao dịch nào có lợi nhuận ổn định mãi mãi. Ngay cả khi sở hữu một hệ thống xuất sắc, cũng cần có khả năng thực thi mạnh mẽ để có lợi nhuận. Mỗi người cần tìm ra hệ thống phù hợp với bản thân, thay vì theo đuổi hệ thống "tốt nhất".

Hệ thống giao dịch giống như tư tưởng chỉ đạo quân sự, nó không thể đảm bảo chiến thắng mỗi lần, nhưng có thể tránh được thất bại thảm hại và giữ cơ hội. Hệ thống nằm ở cấp độ chiến lược, trong khi các hoạt động cụ thể thuộc về cấp độ chiến thuật. Hiểu đúng vai trò và giới hạn của hệ thống sẽ giúp áp dụng nó tốt hơn.

Chỉ số cốt lõi để đánh giá hệ thống giao dịch là "tỷ lệ lợi nhuận/lỗ", tức là giá trị lợi nhuận trung bình chia cho giá trị thua lỗ trung bình. Tỷ lệ lợi nhuận/lỗ lý tưởng không nên thấp hơn 2, 3 điểm đạt yêu cầu, 4 điểm tốt, 5 điểm xuất sắc, hệ thống trên 5 điểm cực kỳ hiếm.

Trước khi thiết kế hệ thống giao dịch, cần xác định mục tiêu đầu tư, tỷ lệ lợi nhuận kỳ vọng và khả năng chịu rủi ro. Hệ thống hoàn chỉnh nên bao gồm các yếu tố sau:

1. Phán đoán chu kỳ: Hiểu biết về xu hướng thị trường
2. Tư duy hành động: Xác định chiến lược cơ bản
3. Chọn coin: Chọn loại coin tiềm năng
4. Chọn thời điểm: Nắm bắt cơ hội mua bán
5. Quy tắc giao dịch: Xác định điều kiện vào và ra
6. Quản lý vốn: Phân bổ vốn hợp lý
7. Kiểm soát rủi ro: Thiết lập cơ chế dừng lỗ v.v.

Xác định chu kỳ là cơ sở, hành động theo xu hướng có thể nâng cao tỷ lệ thành công. Tư duy thao tác quyết định chiến lược tổng thể. Việc chọn coin trong thị trường tăng giá đặc biệt quan trọng, nên tránh việc đổi coin thường xuyên. Thời điểm và quy tắc mua bán cần có sự linh hoạt, không nên quá cứng nhắc. Quản lý vốn bao gồm bảo vệ lợi nhuận và quy định sử dụng đòn bẩy. Kiểm soát rủi ro là sự đảm bảo cuối cùng, giúp duy trì tâm lý bình tĩnh.

Mức độ phức tạp của hệ thống giao dịch khác nhau tùy thuộc vào từng người, điều quan trọng là hiệu quả. Lấy ví dụ về tám phương pháp của Granville, nó cung cấp tín hiệu mua bán đơn giản dựa trên đường trung bình động, nhưng trong thực tế, vẫn cần điều chỉnh theo thị trường cụ thể.

Đề xuất thao tác giao dịch

1. Tuân thủ nghiêm ngặt các tín hiệu hệ thống để thực hiện giao dịch mua bán.

2. Giữ kiên nhẫn khi có vị thế, chờ tín hiệu từ hệ thống khi không có vị thế.

3. Tránh giao dịch tùy tiện, vượt qua điểm yếu của con người

4. Chọn độ phức tạp của hệ thống phù hợp với nhu cầu cá nhân

5. Đánh giá định kỳ hiệu suất hệ thống, điều chỉnh tối ưu khi cần thiết

6. Giữ tâm trạng bình tĩnh, tránh thao tác cảm xúc

7. Kiểm soát hợp lý vị trí và rủi ro, không quá phụ thuộc vào một hệ thống duy nhất

8. Học hỏi và cải thiện liên tục, nâng cao kỹ năng vận hành và khả năng nhận thức thị trường