Từ đại công ty đến mã hóa: Hành trình đầu tư Meme coin của một Crypto Degen

Justin từ khi rời khỏi ông lớn Internet đã hoàn toàn投入 vào lĩnh vực mã hóa. Là một doanh nhân và người đam mê mã hóa, anh không chỉ đạt được lợi nhuận lớn từ các dự án phổ biến như PEPE, Degen, TRUMP mà còn tích lũy được kinh nghiệm quý báu trong những biến động của thị trường.

Trong cuộc phỏng vấn này, Justin đã chia sẻ câu chuyện chuyển mình của anh từ công ty công nghệ truyền thống sang thế giới mã hóa, khám phá sâu sắc chiến lược đầu tư vào Meme coin, tình hình thị trường và xu hướng tương lai. Dù bạn là người mới hay là một tay chơi kỳ cựu của Meme coin, bạn đều có thể tìm thấy nguồn cảm hứng từ đó.

Phần 1: Các chuyên gia công nghệ nhảy vào thế giới mã hóa

Quyết định dồn hết tâm sức vào lĩnh vực mã hóa như thế nào? Phản ứng của gia đình và bạn bè ra sao?

Justin cho biết, anh ấy giống như một người đam mê mã hóa hơn là một "người từ bỏ công ty lớn để khởi nghiệp". Trước khi tham gia, anh đã quyết định sẽ dốc sức lâu dài vào lĩnh vực mã hóa, nhưng cho rằng mình cần tích lũy thêm kinh nghiệm về kỹ thuật và làm việc nhóm. Lúc đó công ty còn có một đội ngũ mã hóa, nhiều nhân vật lớn trong ngành đều ở đó. Tuy nhiên, khi thị trường gấu ập đến, công ty đã cắt bỏ tất cả các hoạt động liên quan đến blockchain.

Trong thời gian công tác, Justin đã chuyển đổi phần lớn thu nhập và cổ phiếu thành mã hóa, và cũng đã khám phá nhiều dự án DeFi, NFT, SocialFi và Meme trong thời gian rảnh. Năm 2023, họ đã tổ chức hội nghị blockchain và trí tuệ nhân tạo quy mô nghìn người đầu tiên tại New York, mời nhiều dự án nổi bật. Những kinh nghiệm này đã cung cấp hỗ trợ quý giá cho việc khởi nghiệp sau này của anh.

Gia đình có thái độ "dường như hiểu nhưng không hoàn toàn, nhưng hoàn toàn ủng hộ" đối với lĩnh vực mã hóa. Cha của Justin thậm chí còn chủ động theo dõi các tin tức liên quan, mỗi khi thấy các dự án nổi bật xuất hiện sẽ hỏi con trai xem có tham gia không.

Bỏ việc ổn định để vào ngành không chắc chắn, gia đình có ủng hộ không?

Lúc đầu, gia đình có chút do dự, dù sao việc từ bỏ đãi ngộ tốt để đến một ngành đầy sự không chắc chắn vẫn tiềm ẩn rủi ro. Nhưng Justin cho rằng cuộc sống là sự lựa chọn, không thể vừa muốn có thu nhập ổn định lại vừa muốn nắm bắt cơ hội hiếm có. Anh đã giải thích cho gia đình về sự chắc chắn lâu dài của ngành mã hóa, cuối cùng đã nhận được sự hiểu biết và ủng hộ. Cha anh thậm chí còn nhờ anh mua một số Bitcoin.

Tình hình lãi lỗ của việc đầu tư vào Meme coin như thế nào? Mọi người xung quanh nghĩ gì?

Justin cho biết tổng thể là có lãi, nhưng số lượng Meme coin thua lỗ nhiều hơn số lượng có lãi. Chiến lược cốt lõi của anh ấy là: khi nhìn thấy một Meme nào đó tiềm năng sẽ đặt cược lớn, chẳng hạn như Pepe năm 2023, Degen năm 2024, Trump năm 2025. Như vậy, ngay cả khi phần lớn các dự án về 0, thì vài dự án đúng cũng đủ để đảo ngược tình thế.

Anh ấy nhận thấy nhiều bạn bè áp dụng chiến lược "rải lưới rộng", tham gia một khoản nhỏ vào mỗi Meme hot. Mặc dù có thể trúng vào đồng coin tăng gấp trăm lần, nhưng do phân bổ vị thế, lợi nhuận cuối cùng thường là trung bình, ngược lại còn tích lũy được nhiều đồng coin về 0.

Có những bài học nào trước khi bước vào đường đua Meme?

Justin cho rằng, đầu tư Meme là một môn học tổng hợp, cần hiểu biết về xu hướng, cảm xúc, văn hóa, đầu tư và nhiều khía cạnh khác, đồng thời phải có sự tự nhận thức rõ ràng. Bài học lớn nhất mà anh nhận được trong hai năm qua là nhận ra rằng, cách mà thị trường khiến người ta thua lỗ nhiều hơn tưởng tượng rất nhiều.

Phần thứ hai: Thảo luận về thị trường Meme coin

Người sáng lập một nền tảng giao dịch khoe chó đã gây ra cơn sốt Meme trên chuỗi, bạn và những người xung quanh nghĩ thế nào?

Justin phân tích, nhà sáng lập nhận thấy xu hướng giao dịch trên chuỗi và muốn tận dụng cơ hội để nâng cao độ hoạt động của nền tảng, nhưng phản ứng của cộng đồng không tốt. Bởi vì không chỉ rõ phiên bản nào là phiên bản được công nhận chính thức, dẫn đến thị trường ngay lập tức xuất hiện một lượng lớn hàng giả, hiện tượng cắt cỏ nghiêm trọng, đồng thời cũng phân tán thanh khoản.

Hành động này thực sự thành công về mặt tiếp thị, đã tạo ra sự sôi động cho hệ sinh thái. Nhưng vấn đề là, tâm lý của nhà đầu tư nhỏ lẻ chủ yếu do lợi nhuận và thua lỗ quyết định, nhiều người tự nhiên sẽ phàn nàn sau khi thua lỗ. Mô hình này tạo ra chủ đề trong ngắn hạn, nhưng có thể gây hại cho niềm tin của người dùng trong dài hạn.

Liệu Meme của hệ sinh thái nền tảng này còn cơ hội bùng nổ không?

Justin cho rằng cơ hội vẫn còn, nhưng con đường dài. Hệ thống cơ sở hạ tầng của nền tảng không theo kịp nhu cầu giao dịch Meme, như tốc độ giao dịch, tính ổn định và các khía cạnh khác đều cần được cải thiện. Các chuỗi công cộng khác cũng đã trải qua nhiều lần lặp lại mới có được trải nghiệm mượt mà như ngày nay, trong khi hành động lần này rõ ràng là chuẩn bị chưa đủ, dẫn đến nhiều công cụ cốt lõi bị trục trặc nghiêm trọng, ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng.

Ngoài ra, nền tảng này cần tìm ra lối đi riêng của mình, thay vì chỉ đơn giản sao chép kinh nghiệm thành công của các chuỗi công khai khác. Justin tin rằng trí tuệ nhân tạo có thể là một hướng đi, đặc biệt là các ứng dụng AI. Nếu có thể ươm mầm ra những "công cụ hàng đầu" của thời đại AI, có thể sẽ kích hoạt toàn bộ hệ sinh thái.

Một quốc gia tổng thống dẫn dắt dự án Meme coin đã bỏ trốn, bạn nghĩ sao?

Justin suy đoán rằng tổng thống này có thể đã thấy sự phổ biến của các đồng tiền mã hóa của những người nổi tiếng khác, muốn kết hợp mã hóa để thúc đẩy nền kinh tế quốc gia, đồng thời tài trợ cho các doanh nghiệp tư nhân. Phía dự án có thể cũng đã hứa hẹn một số lợi ích chia sẻ. Nhưng anh ấy ước lượng không lường trước được sự sụp đổ tiếp theo, dẫn đến sự bùng nổ của dư luận trên mạng xã hội, vì vậy nhanh chóng rũ bỏ mối quan hệ.

Người trong ngành đánh giá sự kiện này như thế nào?

Justin cho biết, nhiều cao thủ và người sáng lập trên chuỗi đã chịu thiệt hại nặng nề, tổng cộng ít nhất 10 triệu đô la. Mọi người cảm thấy tức giận khi tổng thống xóa các tweet liên quan, vì sự ủng hộ của lãnh đạo quốc gia khiến họ dám tham gia mạnh mẽ. Nhưng thị trường mã hóa giống như sòng bạc, mọi thông tin đều ảnh hưởng đến quyết định, điều quan trọng là có thể dự đoán và ứng phó với thông tin mới, chẳng hạn như khi xóa tweet thì chọn dừng lỗ hay tăng cường vị thế.

Điều quan trọng nhất là các nhà giao dịch không nên bị tâm lý "sợ mất mát" do thua lỗ, nghĩ đến việc bắt đáy để bù đắp thua lỗ, mà cần phải giống như khi thấy tin tốt, bình tĩnh phân tích xem có nên tăng cường vị thế hay cắt lỗ. Bản chất của giao dịch là chịu trách nhiệm về quyết định của chính mình.

"Gọi lệnh cấp quốc gia" có trở thành trạng thái mới của đồng Meme không?

Justin cho rằng, nếu trong thời gian ngắn nhiều quốc gia ra mắt Meme coin theo mô hình "lên nhanh - xuống nhanh về không", thì lối chơi này sẽ khó tồn tại. Những người đã mất tiền sẽ không bị lừa lần nữa, và những quốc gia sau đó cũng sẽ thận trọng hơn.

Để tồn tại lâu dài, cần phải tìm ra mô hình kinh tế và cách thức hoạt động bền vững, nếu không sẽ giống như NFT, bùng nổ một cách ngắn hạn rồi dẫn đến sụp đổ.

Phần ba: Người dùng bình thường làm thế nào để tham gia đầu tư Meme

Nhiều nhà đầu tư "biết rõ là đánh bạc nhưng không thể không tham gia", bạn nghĩ gì về tâm lý này?

Justin phân tích, Meme coin mang đến cho người ta cảm giác "thay đổi từ gốc rễ", điều này tương tự như cơ chế thu hút của sòng bạc, nhưng mức tăng giảm của Meme thì vượt xa sòng bạc, thậm chí làm cho việc đánh bạc trở nên nhàm chán. Mặc dù hầu hết mọi người cuối cùng đều thua lỗ, nhưng những câu chuyện làm giàu gấp trăm, gấp nghìn vẫn khiến người ta tin rằng "người may mắn tiếp theo có thể chính là tôi". Ngay cả khi thua lỗ, họ vẫn tiếp tục tham gia, vì tâm lý sợ bỏ lỡ đang chi phối.

Nhưng tham gia thì phải tham gia một cách có chiến lược để có thể tồn tại lâu hơn trên thị trường. Những nhà giao dịch thực thụ sẽ chọn lọc kỹ lưỡng những tài sản có tỷ lệ thắng cao, chứ không phải thấy Meme là cược hết. Đồng thời, thiết lập chiến lược chốt lời và cắt lỗ rõ ràng, thì mới không bị cảm xúc thị trường dẫn dắt.

Nhà đầu tư bình thường làm thế nào để xác định tiềm năng của đồng Meme?

Justin cho biết, do hạn chế về thời gian, anh ấy rất ít khi có thể theo dõi liên tục các Meme mới ra mắt và tham gia vào giai đoạn nội bộ. Do đó, anh ấy có xu hướng chọn các Meme có vòng đời dài hơn, điều này cần phải đánh giá về câu chuyện, cấu trúc mã thông báo, tỷ lệ lãi/lỗ, cũng như khả năng bùng nổ trong việc lan truyền xã hội.

Về mặt kể chuyện, điều quan trọng là số lượng người được bao phủ và độ sâu của sự cộng hưởng. Cần xem liệu câu chuyện này có thể chạm đến đủ nhiều người hay không và liệu nó có thể gây ra sự cộng hưởng mạnh mẽ hay không. Câu chuyện quá hẹp tuy không nhất thiết là xấu, nhưng trần giới hạn là có, khó mà lan rộng. Trong khi một số IP mà công chúng đã quen thuộc cũng không nhất thiết phù hợp để trở thành Meme, vì sự cộng hưởng và cảm giác đồng cảm của mọi người có thể không cao.

Về cấu trúc chip, cần phải xác định xem dự án có dấu hiệu bị nhà đầu tư lớn thao túng hay không. Thông thường, ví của nhà đầu tư lớn sẽ xuất hiện trong 100 người nắm giữ lớn nhất, vì vậy có thể phân tích kỹ lưỡng các địa chỉ này, đặc biệt là trong thời gian tích lũy giai đoạn hai, nhà đầu tư lớn có khả năng tham gia mua vào. Ví của nhà tạo lập chủ yếu xem xét số lần giao dịch, chức năng của nó là chốt lời ở mức cao, phân phối, mua vào để bảo vệ giá, và từ từ nâng cao đáy, đồng thời thu hoạch chip của các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Khối lượng giao dịch cũng là một phương pháp tốt để xác định nhà đầu tư lớn. Justin thường sử dụng tỷ lệ giữa khối lượng giao dịch và vốn hóa thị trường để đánh giá, nếu giá trị này duy trì lớn hơn 1 trong thời gian dài, điều đó có nghĩa là nhà đầu tư lớn của dự án này vẫn rất mạnh. Ngoài ra, anh ấy sẽ lưu lại các địa chỉ nhà đầu tư lớn đã phát hiện, có thể sẽ sử dụng lại trong tương lai, tương tự như cách theo dõi tiền thông minh.

Về tỷ lệ lãi lỗ, cần dựa trên đánh giá câu chuyện để đặt một mức giá mục tiêu cho đồng tiền này. Chẳng hạn, một dự án có thể là câu chuyện ở mức 1 tỷ đô la, trong khi một dự án khác có thể là câu chuyện ở mức 100 tỷ đô la. Dựa trên giá trị thị trường hiện tại và mức giá mục tiêu, có thể xác định liệu có đáng để đầu tư hay không, cũng như nên đầu tư bao nhiêu.

Về khả năng bùng nổ trong truyền thông xã hội, cần nhanh chóng xác định những người nào quan tâm đến đồng xu này trên các nền tảng xã hội, và suy diễn mối quan hệ truyền thông của họ, phân tích những nhóm tiềm năng hoặc những người có ảnh hưởng có thể quan tâm đến nó trong tương lai. Điều này cần có một sự tích lũy nhất định về giá trị của những người có ảnh hưởng trong vòng cốt lõi của Meme. Có thể sử dụng một số công cụ để phân tích sức ảnh hưởng của những người có ảnh hưởng trong việc kêu gọi, hỗ trợ đánh giá tiềm năng truyền thông của họ.

Bạn sẽ đánh giá một dự án Meme như thế nào? Có những chiến lược chốt lời hoặc cắt lỗ nào không?

Quy trình đánh giá của Justin được chia thành một số giai đoạn: Thu thập thông tin → Đánh giá → Đầu tư → Chốt lời/Chốt lỗ.

Lấy thông tin: Kênh thông tin cần càng nhiều càng tốt, đồng thời đảm bảo chất lượng thông tin. Anh ấy sẽ thảo luận trong các nhóm của những người chơi trên các chuỗi chính, và cũng sẽ theo dõi các tài khoản mạng xã hội của những người có ảnh hưởng chất lượng, đảm bảo có thể nắm bắt thông tin về các dự án chất lượng ngay lập tức. Ngoài ra, anh ấy cũng sẽ chú ý đến các tín hiệu trên chuỗi, cố gắng không bỏ lỡ các mục tiêu tiềm năng.

Đánh giá nhanh: Sau khi phát hiện Meme có tiềm năng, cần phải đưa ra quyết định nhanh chóng. Sự quan tâm chung trên các nền tảng xã hội là một yếu tố đánh giá rất hữu ích, điều này đòi hỏi danh sách theo dõi của bạn phải được đào tạo tốt, chú ý đến các nhà lãnh đạo ý kiến chất lượng và tích lũy nguồn thông tin chất lượng. Đây là bí quyết để đánh giá chất lượng dự án. Tiếp theo, theo phương pháp đã đề cập trước đó để đánh giá câu chuyện, cấu trúc mã và tỷ lệ lãi lỗ, sau đó quyết định có đầu tư hay không và kích thước vị trí đầu tư.

Chiến lược chốt lời chốt lỗ: Chiến lược của Justin là hoàn vốn trước khi gấp đôi hoặc gấp ba, phần còn lại sẽ chốt lời theo từng giai đoạn theo giá trị lý tưởng. Meme thay đổi quá nhanh, anh ấy sẽ không đặt ra các tiêu chuẩn chốt lời chốt lỗ cứng nhắc, mà sẽ điều chỉnh theo tâm lý thị trường một cách kịp thời. Ví dụ, một số sự kiện bất ngờ không thể dự đoán trước, trong trường hợp này, phải ngay lập tức chốt lỗ, đừng do dự.

Ba lời khuyên sống sót cho các nhà đầu tư Meme là gì?

1. Học cách đánh giá cảm xúc, khả năng lan truyền, tính bền vững của chủ đề, cũng như liệu nó có tính chu kỳ hay không. Một Meme có thể bùng nổ hay không không chỉ phụ thuộc vào câu chuyện mà còn phải xem cảm xúc của nó có thể tiếp tục phát triển hay không.

2. Nếu bạn thấy tốt về Meme từ góc độ câu chuyện, cấu trúc chip và tỷ lệ lãi lỗ, hãy dám tăng vị thế, đừng đầu tư phân tán mù quáng. Cách đầu tư phân tán quá mức có thể khiến bạn bỏ lỡ lợi nhuận lớn, cuối cùng trở thành "đã cố gắng cả ngày, nhưng chỉ kiếm được tiền tiêu vặt".

3. Thua lỗ là một phần của thành công, hãy phân tích kỹ lưỡng nguyên nhân của mỗi lần thua lỗ, tổng kết sâu sắc và áp dụng vào lần đầu tư tiếp theo. Người giỏi thực sự không phải là người không thua lỗ, mà là người có thể học hỏi kinh nghiệm từ mỗi lần thua lỗ, liên tục tối ưu hóa chiến lược.

Phần bốn: Sự phát triển tương lai của Meme

Bạn nghĩ rằng sự thổi phồng của Meme coin đã đạt đỉnh, hay trong tương lai sẽ có những cách chơi điên rồ hơn?

Justin cho rằng trong tương lai sẽ có nhiều cách chơi điên rồ hơn. Văn hóa Meme đã tồn tại xuyên suốt lịch sử loài người, trước khi blockchain xuất hiện, mọi người đã rất giỏi trong việc chơi chữ, chơi văn hóa, đây là một trong những niềm vui không thể thiếu trong cuộc sống. Blockchain đã mang lại cho Meme những phương thức sáng tạo và truyền bá hiệu quả hơn, khiến một IP có thể nhanh chóng trở nên nổi tiếng, điều mà hiệu suất truyền bá văn hóa truyền thống không thể đạt được.

Anh ấy