Cuộc trò chuyện với Trader Murphy: Phân tích dữ liệu on-chain giúp bạn tìm ra giai đoạn của chu kỳ thị trường
Cốt lõi của giao dịch là "con người", kinh nghiệm, bối cảnh, tính cách và thuộc tính tài chính của một người quyết định sự hình thành của chiến lược giao dịch. Trong số này, chúng tôi mời nhà nghiên cứu dữ liệu trên chuỗi Murphy, và cùng anh ấy thảo luận về cách phân tích dữ liệu trên chuỗi để xác định chu kỳ thị trường.
Chiến lược giao dịch của Murphy
Chiến lược giao dịch của Murphy chủ yếu có những đặc điểm sau:
Phân bổ vốn: 90% đồng coin chính (BTC, ETH, BNB), 10% đồng coin dự án nhỏ.
Dự kiến lợi nhuận: 200%-300%
Có thể chịu đựng sự rút lui:
Các đồng tiền chính không đặt lệnh dừng lỗ, việc điều chỉnh 20%-30% là điều bình thường
Altcoin giảm xuống dưới 20% thì dừng lỗ
Logic giao dịch:
Chọn thời điểm trong chu kỳ lớn, mua vào ở đáy tương đối, bán ra ở đỉnh tương đối
Hướng dẫn giao dịch thông qua phân tích dữ liệu on-chain
Nguyên nhân hình thành chiến lược giao dịch của Murphy
Trong chu kỳ trước không có chiến lược ổn định, do biến động tâm lý dẫn đến việc bỏ lỡ cơ hội, vì vậy quyết định tìm một chiến lược có thể thực thi, có thể sao chép và có thể khép kín.
Bối cảnh tiếp thị tài chính đã tích lũy độ nhạy cảm với dữ liệu, tự nhiên chọn dữ liệu làm cơ sở giao dịch.
Tính cách thận trọng, theo đuổi sự chắc chắn cao, chọn "thời điểm lớn" và "phân tích dữ liệu hướng dẫn giao dịch"
Tính chất vốn là vốn tự có, không có đòn bẩy, đến từ lợi nhuận của chu kỳ trước, chi phí thấp.
Murphy làm thế nào để xác định thời điểm bắt đáy
Murphy chủ yếu dựa vào 5 chỉ số dữ liệu sau để xác định thời điểm bắt đáy:
CVDD(Giá trị ngày tích lũy bị phá hủy ): Trong lịch sử, giá BTC chưa bao giờ giảm hiệu quả xuống dưới CVDD, có thể sử dụng để đánh giá giá đáy của thị trường.
RP(Giá thực hiện) và BP(Giá cân bằng): Khi giá BTC điều chỉnh trong kênh giữa BP và RP, đó là thời điểm tốt để mua.
PSIP(Person Supply in Profit): Khi nhỏ hơn 50%, điều này cho thấy hơn một nửa số người đang thua lỗ, thường là đáy cực đoan của thị trường gấu.
LTH(Long Time Holder) của NUPL và MVRV: phản ánh tình trạng lãi lỗ của những người nắm giữ lâu dài, có thể xác định đáy
Góc nhìn của thợ mỏ: Đánh giá đáy thông qua chi phí đào và chỉ số xung.
Murphy cho rằng, dữ liệu on-chain có cốt lõi là tìm ra các yếu tố và logic phản ánh mối quan hệ cung cầu đứng sau dữ liệu, từ đó để đánh giá xu hướng hoặc sự chuyển đổi chu kỳ có thể hình thành. Nhưng ngay cả chỉ số hoàn hảo nhất cũng không thể đưa ra điểm mua chính xác, chỉ có thể đưa ra tín hiệu gợi ý trong một khoảng giá nhất định.
Murphy làm thế nào để xác định thời điểm "đỉnh"
Murphy cho rằng việc xác định đỉnh phức tạp hơn việc xác định đáy, cần phải kết hợp nhiều dữ liệu để phân tích tổng hợp. Ông chủ yếu tập trung vào 3 khía cạnh sau:
MVRV: Khi MVRV lớn hơn 3, có thể bắt đầu lập chiến lược bán.
URPD: Phản ánh cấu trúc chip on-chain, có thể được sử dụng để xác minh tính hiệu quả của các tín hiệu đạt đỉnh khác.
Quan hệ cung cầu: Chú ý đến sự thay đổi của lượng nắm giữ của những người nắm giữ dài hạn (LTH). Khi LTH bắt đầu bán ra ồ ạt, có thể gần đến đỉnh.
Murphy dự đoán, dựa trên chỉ số "ba đường kết hợp", khoảng đỉnh tương đối của chu kỳ này có thể xuất hiện vào khoảng tháng 3-4 năm 2025. Tuy nhiên, điều này cần kết hợp với dữ liệu vĩ mô, đi từng bước một.
Phương pháp học của Murphy
Thu thập và sắp xếp: Quan tâm đến phân tích của các nhà phân tích dữ liệu on-chain trong và ngoài nước, ghi chú tóm tắt.
Phân loại tích lũy: Sử dụng bảng Excel để ghi lại tên chỉ tiêu, nguồn gốc, thuật toán, tác dụng, phân loại và các thông tin khác.
Thực hành xác minh: Đánh giá dựa trên các chỉ số và thực hiện kiểm tra lại và điều chỉnh thông qua hiệu suất thị trường thực tế.
Tối ưu hóa liên tục: liên tục điều chỉnh các tham số, nâng cao hiệu quả của các chỉ số
Murphy nhấn mạnh, phân tích dữ liệu on-chain không phù hợp cho dự đoán giá ngắn hạn và phân tích altcoin. Nó phù hợp hơn để xác định xu hướng dài hạn và chuyển đổi chu kỳ.
Danh sách "cấm" của Murphy
Ngừng tâm lý may rủi: không mù quáng bắt chước những trường hợp thành công của người khác
Ngừng cảm xúc: Tránh bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn của thị trường, giữ bình tĩnh trong suy nghĩ.
Ngừng giao dịch thường xuyên: Tập trung vào phương pháp giao dịch mà bạn thành thạo.
Ngừng phụ thuộc vào một nguồn thông tin duy nhất: Tích hợp nhiều chỉ số và thông tin.
Ngừng ra quyết định mù quáng: Phải nghiên cứu đầy đủ trước khi đưa ra quyết định.
Murphy cho rằng, việc thực hiện những nguyên tắc này có thể giúp các nhà giao dịch kiểm soát rủi ro tốt hơn và nâng cao tỷ lệ thành công trong giao dịch.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
10 thích
Phần thưởng
10
3
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
GhostAddressHunter
· 1giờ trước
altcoin toàn giảm 20 thì cắt lỗ cũng quá bảo thủ rồi.
Dữ liệu trên chuỗi tiết lộ: Murphy giải thích cách xác định đỉnh và đáy chu kỳ thị trường
Cuộc trò chuyện với Trader Murphy: Phân tích dữ liệu on-chain giúp bạn tìm ra giai đoạn của chu kỳ thị trường
Cốt lõi của giao dịch là "con người", kinh nghiệm, bối cảnh, tính cách và thuộc tính tài chính của một người quyết định sự hình thành của chiến lược giao dịch. Trong số này, chúng tôi mời nhà nghiên cứu dữ liệu trên chuỗi Murphy, và cùng anh ấy thảo luận về cách phân tích dữ liệu trên chuỗi để xác định chu kỳ thị trường.
Chiến lược giao dịch của Murphy
Chiến lược giao dịch của Murphy chủ yếu có những đặc điểm sau:
Nguyên nhân hình thành chiến lược giao dịch của Murphy
Trong chu kỳ trước không có chiến lược ổn định, do biến động tâm lý dẫn đến việc bỏ lỡ cơ hội, vì vậy quyết định tìm một chiến lược có thể thực thi, có thể sao chép và có thể khép kín.
Bối cảnh tiếp thị tài chính đã tích lũy độ nhạy cảm với dữ liệu, tự nhiên chọn dữ liệu làm cơ sở giao dịch.
Tính cách thận trọng, theo đuổi sự chắc chắn cao, chọn "thời điểm lớn" và "phân tích dữ liệu hướng dẫn giao dịch"
Tính chất vốn là vốn tự có, không có đòn bẩy, đến từ lợi nhuận của chu kỳ trước, chi phí thấp.
Murphy làm thế nào để xác định thời điểm bắt đáy
Murphy chủ yếu dựa vào 5 chỉ số dữ liệu sau để xác định thời điểm bắt đáy:
CVDD(Giá trị ngày tích lũy bị phá hủy ): Trong lịch sử, giá BTC chưa bao giờ giảm hiệu quả xuống dưới CVDD, có thể sử dụng để đánh giá giá đáy của thị trường.
RP(Giá thực hiện) và BP(Giá cân bằng): Khi giá BTC điều chỉnh trong kênh giữa BP và RP, đó là thời điểm tốt để mua.
PSIP(Person Supply in Profit): Khi nhỏ hơn 50%, điều này cho thấy hơn một nửa số người đang thua lỗ, thường là đáy cực đoan của thị trường gấu.
LTH(Long Time Holder) của NUPL và MVRV: phản ánh tình trạng lãi lỗ của những người nắm giữ lâu dài, có thể xác định đáy
Góc nhìn của thợ mỏ: Đánh giá đáy thông qua chi phí đào và chỉ số xung.
Murphy cho rằng, dữ liệu on-chain có cốt lõi là tìm ra các yếu tố và logic phản ánh mối quan hệ cung cầu đứng sau dữ liệu, từ đó để đánh giá xu hướng hoặc sự chuyển đổi chu kỳ có thể hình thành. Nhưng ngay cả chỉ số hoàn hảo nhất cũng không thể đưa ra điểm mua chính xác, chỉ có thể đưa ra tín hiệu gợi ý trong một khoảng giá nhất định.
Murphy làm thế nào để xác định thời điểm "đỉnh"
Murphy cho rằng việc xác định đỉnh phức tạp hơn việc xác định đáy, cần phải kết hợp nhiều dữ liệu để phân tích tổng hợp. Ông chủ yếu tập trung vào 3 khía cạnh sau:
MVRV: Khi MVRV lớn hơn 3, có thể bắt đầu lập chiến lược bán.
URPD: Phản ánh cấu trúc chip on-chain, có thể được sử dụng để xác minh tính hiệu quả của các tín hiệu đạt đỉnh khác.
Quan hệ cung cầu: Chú ý đến sự thay đổi của lượng nắm giữ của những người nắm giữ dài hạn (LTH). Khi LTH bắt đầu bán ra ồ ạt, có thể gần đến đỉnh.
Murphy dự đoán, dựa trên chỉ số "ba đường kết hợp", khoảng đỉnh tương đối của chu kỳ này có thể xuất hiện vào khoảng tháng 3-4 năm 2025. Tuy nhiên, điều này cần kết hợp với dữ liệu vĩ mô, đi từng bước một.
Phương pháp học của Murphy
Thu thập và sắp xếp: Quan tâm đến phân tích của các nhà phân tích dữ liệu on-chain trong và ngoài nước, ghi chú tóm tắt.
Phân loại tích lũy: Sử dụng bảng Excel để ghi lại tên chỉ tiêu, nguồn gốc, thuật toán, tác dụng, phân loại và các thông tin khác.
Thực hành xác minh: Đánh giá dựa trên các chỉ số và thực hiện kiểm tra lại và điều chỉnh thông qua hiệu suất thị trường thực tế.
Tối ưu hóa liên tục: liên tục điều chỉnh các tham số, nâng cao hiệu quả của các chỉ số
Murphy nhấn mạnh, phân tích dữ liệu on-chain không phù hợp cho dự đoán giá ngắn hạn và phân tích altcoin. Nó phù hợp hơn để xác định xu hướng dài hạn và chuyển đổi chu kỳ.
Danh sách "cấm" của Murphy
Ngừng tâm lý may rủi: không mù quáng bắt chước những trường hợp thành công của người khác
Ngừng cảm xúc: Tránh bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn của thị trường, giữ bình tĩnh trong suy nghĩ.
Ngừng giao dịch thường xuyên: Tập trung vào phương pháp giao dịch mà bạn thành thạo.
Ngừng phụ thuộc vào một nguồn thông tin duy nhất: Tích hợp nhiều chỉ số và thông tin.
Ngừng ra quyết định mù quáng: Phải nghiên cứu đầy đủ trước khi đưa ra quyết định.
Murphy cho rằng, việc thực hiện những nguyên tắc này có thể giúp các nhà giao dịch kiểm soát rủi ro tốt hơn và nâng cao tỷ lệ thành công trong giao dịch.