2025年下半年捕捉市場動量的ETF

2025年上半年對投資者來說波動劇烈，受到地緣政治緊張、關稅相關的不確定性以及其他潛在風險的影響。盡管存在不確定性，標準普爾500指數在前六個月仍實現了約5.7%的漲。

情緒在四月初急劇轉變，因爲特朗普總統暫停了互惠關稅，激發了一波牛市，導致標準普爾500指數在上半年結束時上漲了約25%。許多經濟學家預計，美國市場的牛市將在2025年下半年繼續保持其動能。

下面，我們將關注預計在下半年繼續保持動力的行業。

加密貨幣

投資加密貨幣爲在美元走弱時選擇資金的人提供了一條替代路線。比特幣在上半年的漲幅達到了12%，自4月初以來更是上漲了41%。

加密貨幣作爲傳統貨幣的替代品，往往在美元走弱時受益。美元正在失去其強度，交易接近多年來的低點，標志着其自1970年代以來最糟糕的上半年表現，技術和基本面因素都在對該貨幣施加壓力。

根據TradingView，美元指數(DXY)在過去一個月下跌了2.54%，在過去六個月下跌了11.28%。

投資者對聯準會降息的速度加大了押注。如果聯準會繼續降息，這可能會提升投資者的風險偏好，進而導致對數字貨幣的增加投資。此外，較低的利率將使投資者擁有更多資本，通常會導致對加密貨幣的興趣增加。

投資者可以考慮 iShares Bitcoin Trust IBIT、Grayscale Bitcoin Trust GBTC 和 Bitwise Bitcoin ETF Trust BITB 等基金。投資者還可以查看 灰度 比特幣迷你信托 BTC，它是灰度比特幣信托的更便宜的替代品。

從表現來看，BITB似乎更好，過去一個月漲11.43%，過去一年漲54.93%。

人工智能與技術

在2024年，人工智能和科技市場的投資增加形成了一個主導主題，這一勢頭在2025年繼續在華爾街上延續。這一持續的勢頭爲投資者提供了一個引人注目的機會，因爲持續的舉措和創新不斷推動美國人工智能和科技市場的增長。

專家預計，人工智能基礎設施貿易將保持韌性，全球投資者計劃在美國人工智能市場進行大量投資。根據路透社的報道，軟銀創始人孫正義提議在亞利桑那州建立一個價值1萬億的綜合體，專注於開發機器人和人工智能技術。

故事繼續這還包括特朗普總統在1月底關於‘StarGate’的公告，該項目是一項5000億美金的私營部門投資，旨在建設美國的人工智能基礎設施。

全球人工智能市場預計到2031年將超過1萬億美元，這使得該市場成爲一個有吸引力的投資機會。根據Statista的數據，預計美國人工智能市場在2025年至2031年期間將經歷26.95%的年復合增長率，到2031年達到3097億美元的估值，鞏固其作爲全球最大人工智能市場的地位。

投資者可以考慮iShares美國科技ETF IYW，Global X人工智能與科技ETF AIQ，以及Global X機器人與人工智能ETF BOTZ。

在性能方面，IYW在過去一個月表現更好，增長了10.62%，而AIQ在過去一年表現更好，增加了21.29%。

黃金

2025年上半年，投資者情緒仍然脆弱，爲黃金提供了強勁的順風。地緣政治不確定性上升以及中央銀行增加對這種貴金屬的購買，增強了黃金的持續吸引力。

一些經濟學家預計通貨膨脹可能在朝着聯準會目標緩解之前惡化，這使得投資者對黃金的興趣保持高漲。黃金仍然是一個有吸引力的通貨膨脹對沖工具，因爲它能夠保持其購買力，超越通貨膨脹。

黃金價格與美元價值呈反向關係，2025年美元的掙扎爲黃色金屬帶來了順風。較弱的美元通常會導致黃金需求增加，推動其價格漲，因爲對持有其他貨幣的買家來說，黃金變得更可負擔。

黃色金屬因市場對聯準會降息的預期而獲得額外支持。美元的價值通常與聯準會的利率調整呈反向移動。聯準會的降息使得美元對外國投資者的吸引力降低，因爲這削弱了美元。

投資者可以考慮 SPDR黃金股票 GLD、iShares黃金信托 IAU、SPDR黃金迷你股票信托 GLDM 和 高盛實物黃金ETF AAAU 來增加他們對黃金的投資。過去三個月，這些基金增長了大約15.5%，過去一年增長了39%。

航空航天與國防

在2025年，唯一可以用來形容地緣政治格局的詞是“復雜”。全球經濟增加的國防支出也提升了該行業的前景。根據斯德哥爾摩國際和平研究所的數據，全球軍事支出在2024年上升到2.72萬億美元，比2023年增長了創紀錄的9.4%，這是冷戰結束以來最陡峭的年度增長。

此外，戰爭技術的轉變導致了太空的軍事化，各國經濟體正在尋求擴大其自身基於太空的武器庫的發展，這一趨勢已經開始獲得動力。分析師認爲這可能爲美國防務公司打開重大機會(閱讀：超出這個世界的投資組合空間ETF)。

標準普爾500航空航天與國防指數在過去一年中上漲了47.86%，年初至今上漲了24.13%。

投資航空航天和國防ETF使投資者能夠利用該行業的持續勢頭。iShares美國航空航天與國防ETF ITA、Invesco航空航天與國防ETF PPA、SPDR S&P航空航天與國防ETF XAR 和 Global X國防科技ETF SHLD 可供考慮。

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