加密市場週報: AI賽道持續升溫，市場信心逐步恢復

市場概覽

本週加密貨幣市場呈現回暖跡象,市場情緒指數由10%上升至19%,雖仍處於恐慌區間,但已顯示出好轉趨勢。盡管元旦假期期間市場流動性未完全恢復,但資金已開始逐步回流。Altcoin整體表現強於大盤,但預計短期內將與大盤保持同步。

DeFi項目總鎖倉量(TVL)從527億美元增至532億美元,結束了連續兩周下跌。機槍池和Prep DEX項目表現突出,主要得益於基礎利率上升和假期流動性下降。

AI Agent賽道持續火熱,市場規模達122億美元,周環比增長12%。關注焦點從AI Meme轉向AI基礎設施項目,如Phala Network等表現突出。Meme幣市場主要集中在AI相關項目,反映出資金追逐AI概念的同時也顯示投機性增強。

公鏈項目在本輪反彈中表現較好,特別是支持AI發展的公鏈如Solana、zkSync Era等。這顯示出公鏈正向AI基礎設施方向發展。

熱點賽道分析

AI Agent

AI Agent賽道繼續成爲市場焦點,主要由AI自主發幣帶動。部分通過Virtuals和ai16z發行的Meme幣大幅漲,制造財富效應吸引投資者。市場關注重點從AI Meme轉向AI基礎設施項目。Phala Network等AI infra項目表現突出,值得重點關注。

DeFi

Defi項目TVL結束兩周負增長,環比增長0.95%至532億美元。機槍池和Prep DEX項目表現最佳:

• Resolv:成功推出新型流動性池,完成Base網路跨鏈擴展,與多個知名項目合作
• Bluefin:集成Sui Bridge,升級支付系統,即將在Bitget上市
• StakeStone:上線多鏈Berachain Vault,實現跨鏈功能,與Uniswap等深度合作
• Euler:用戶數量增長迅速,與多個項目合作推出高收益產品
• Hyperliquid:主網上線質押,新增AI相關代幣槓杆交易支持

公鏈

表現較好的公鏈包括:

• Zircuit:與AI團隊合作開發智能金庫,推出多重獎勵計劃
• Hyperliquid:上線質押功能,新增AI代幣槓杆交易
• Toncoin:開發BTC無許可橋接方案,USDT流通量突破10億美元
• zkSync Era:發布2025年發展宣言,獲得良好社區反響
• Solana:推出AI Agent開發工具包,多個GameFi項目宣布發展計劃

市場展望

下周美國將公布就業數據,可能影響聯準會降息決策,預計帶來市場波動。隨假期結束,機構投資者回歸,市場流動性有望恢復。建議投資者:

1. 維持防御性配置,增加BTC、ETH等頭部資產比例
2. 適度參與高收益機槍池和Prep DEX項目
3. 關注AI相關項目發展
4. 嚴格控制倉位,做好風險管理