AI 每週熱點報告（08.01 - 08.08）

你正在閱讀由 Gate.io AI實驗室爲你生成的每週行業熱點報告。一覽上周最值得關注的市場行情與重要事件，並爲您推薦投資分析與理財策略。

字數：7859 字 ｜ 閱讀時間 10.6 分鍾。

目錄：

1. 市場行情大勢
2. 資金面、價格波動分析
3. 熱點專題
4. 主要事件
5. 全球政策
6. 投資分析

1. 市場行情大勢

1.1. 市場情緒

本週，數字貨幣總市值達到3.579萬億美元，環比下降7.9%。交易所交易量環比下降5.2%，達到1.8萬億美元。比特幣價格下跌4%，最低觸及98,839.87美元。鲍尔鷹派言論壓制加密市場買盤，全網爆倉8.43億美元，主導趨勢爲下跌。

根據Gate.io恐懼與貪婪指數，今日市場情緒爲貪婪，指數爲74，相比昨日62有所上升。總體來看，市場情緒較爲樂觀，投資者情緒趨於貪婪。

Crypto & Tradition Overview as of 09am UTC+8, Aug 08

1.2. 宏觀經濟影響

近期數據顯示，全球經濟復蘇步伐放緩。美國5月CPI同比漲4.0%，低於預期4.1%，但仍處於較高水平。歐元區5月CPI年率終值爲6.1%，高於預期6.0%。在通脹持續高企的背景下，联准会和歐洲央行可能將繼續加息以遏制通脹預期。根據CME集團的FedWatch工具，市場預計联准会9月再次加息25個基點的概率爲72.5%。

生產者價格指數(PPI)和消費者價格指數(CPI)高企，反映了成本壓力正在向下遊傳導。美國5月PPI同比漲1.1%，低於預期1.5%。歐元區5月PPI年率爲4.1%，低於前值5.1%。採購經理人指數(PMI)則顯示制造業和服務業活動正在放緩。美國5月制造業PMI爲46.9，連續第七個月處於收縮區間。歐元區5月綜合PMI爲52.8，較4月有所回落。

總體而言，通脹高企、經濟增長放緩、加息預期等因素將繼續給加密貨幣市場帶來壓力。投資者需要密切關注宏觀形勢變化。

1.3 財經周歷

本週重點關注美國7月CPI和零售銷售數據。CPI是衡量通脹水平的重要指標,預計年率將維持在較高水平。零售銷售數據反映消費者支出狀況,對經濟增長有重要影響。此外,美國原油庫存和PPI數據也值得關注。

總的來說,本週公布的宏觀經濟數據將爲市場提供美國經濟狀況的最新信號,投資者需密切關注這些數據對通脹預期和貨幣政策的影響。

2. 資金面、價格波動分析

2.1. 價格波動分析

BTC周波動率
根據2025年8月1日至8月8日的BTC每日收盤價計算，BTC本週波動率爲1.23%。

價格漲跌幅度及原因
本週BTC價格在11.4萬至11.8萬美元區間內波動。價格漲主要源於機構投資者的持續買入，以及比特幣網路的穩健發展。價格下跌則受到部分獲利了結行爲的影響。

交易量變化影響
本週BTC日均交易量約爲2,500萬枚，較上周有所下降。交易量的減少可能會暫時抑制價格波動，但如果出現重大利好或利空消息，仍可能引發劇烈波動。

市場活躍度和價格方向
盡管交易量有所下降，但比特幣的鏈上活躍度保持在較高水平。持續的機構買入行爲也顯示出市場對比特幣長期前景的樂觀情緒。因此，短期內比特幣價格或將維持震蕩上行的格局。

2.2. 資金面分析

根據最新資金流向數據顯示，比特幣(BTC)在過去一周內呈現淨流入態勢，累計淨流入金額達5.48億美元。這表明機構投資者和大戶資金正在持續流入比特幣市場。與此同時，流出金額也較大，反映出部分投資者正在獲利了結。

以太坊(ETH)資金流向方面，數據顯示近期呈現輕微淨流出狀態。不過，以太坊生態活躍度保持在較高水平，新的DeFi、NFT等應用不斷湧現，這有望爲以太坊帶來新的資金流入。

算法幣(ALGO)資金流向數據顯示，過去一周內淨流入金額爲2,330萬美元，資金面保持穩健。ALGO作爲一種支持智能合約的加密貨幣，正逐步獲得更多關注。

總體而言，加密貨幣市場活躍度較高，主要貨幣資金面表現向好，有利於價格企穩上行。但投資者也需警惕市場劇烈波動的風險。

2.3. Smart Money分析

聰明錢的流向往往能預示市場的走勢。通過分析大單成交量的變化，我們可以洞察機構資金的動向。

BTC大單分析：近期BTC大單成交量呈現雙向波動，但總體上多單略佔優勢。這表明機構資金正在逐步建倉，對後市保持樂觀。不過拋壓也不容忽視，預計BTC將在震蕩中上行。

ETH大單分析：ETH大單成交量中多單佔據主導地位，顯示機構資金正在持續流入。這種趨勢或將助推ETH價格進一步走高。不過也需警惕大戶獲利了結的風險。

山寨幣分析：山寨幣大單成交量出現分化，部分熱門幣種如SOL、MATIC等吸引了大量機構資金入場，而一些小幣種則遭遇資金外流。這種分化格局或將持續一段時間。

總的來說，聰明錢正在逐步加碼主流幣種，預示着牛市行情的延續。但也需警惕獲利回吐的風險。投資者可根據自身風險偏好適度參與。

3. 熱點專題

山寨幣復蘇！第二波山寨幣漲勢來襲，潛在收益30%+

山寨幣反彈重新開始，相對強弱指數突破50

山寨幣市場正在顯著復蘇，Alt In從5月份的13大幅回升至45。比特幣的主導地位似乎正在減弱，山寨幣動能的復蘇正在形成。4小時相對強弱指數(RSI)最近突破50，標志着情緒的關鍵轉變。

雖然市場尚未完全進入山寨季節,但條件正逐漸偏離比特幣的控制。投機性需求正在回升,技術模式表明第二波山寨幣漲勢可能正在形成——這可能爲特定資產帶來30%以上的收益。

根據CoinDesk Research的技術分析模型,以下幾種山寨幣正在顯示出積累和潛在的持續設置跡象:

• Qubic (QUBIC):在捍衛重要的短期支撐後,正在形成一個積極的價格結構。買家似乎正在逐漸回歸,動能偏向上行擴張。
• Aptos (APT):在經歷了週期早期的劇烈修正波動後,已經開始穩定。目前顯示出重新定向興趣的跡象。動量指標保持中性偏多。
• Sui (SUI):仍然鎖定在一個整合的價格通道內,但開始顯示出早期的突破行爲。趨勢強度指標正在緩慢轉向有利。
• Quant (QNT):在整體市場近期不確定性的情況下,仍維持着一種受控結構。方向性動能正在緩慢積累。

山寨幣漲勢的利好因素

"山寨幣反彈的主要驅動力來自於投資者對比特幣主導地位的質疑。" CoinDesk Research高級分析師Vivien Zhang表示,"隨着投機性需求的回升,投資者正在尋找更高風險回報的機會。"

Zhang補充說,"雖然目前的技術設置尚未完全確認山寨季節的到來,但一些領先的山寨幣已經顯示出了積極的跡象。如果這種趨勢持續,我們可能會看到第二波山寨幣漲勢,帶來30%以上的潛在收益。"

FundStrat Global Advisors的數字資產負責人David Grider也對山寨幣前景持樂觀態度。他表示:"比特幣的主導地位正在減弱,這爲山寨幣帶來了機會。我們看到資金正在流入一些具有吸引力的山寨幣項目。"

風險提示

盡管前景看好,但投資山寨幣仍存在一定風險。CoinDesk Research分析師Zhang警告說:"山寨幣市場往往波動劇烈,投資者需要保持謹慎。我們建議投資者分散投資,控制好風險敞口。"

Grider也提醒說:"山寨幣往往存在高風險高回報的特點。投資者需要對項目進行充分的盡職調查,了解潛在風險。"

4. 主要事件

以下是近七天內對加密貨幣市場產生重大影響的Top 15事件總結：

通脹超預期

• 時間：2025-08-08
• 內容：最新的消費者物價指數(CPI)報告顯示6月份價格同比漲2.7%，高於5月份的2.4%，也高於聯邦儲備委員會2%的目標。這可能會推高風險資產的需求，包括加密貨幣。

BNB漲後回落

• 時間：2025-08-08
• 內容：BNB在780美元附近徘徊，此前一天早些時候的上衝行情隨之出現拋壓。BNB在過去24小時內漲約1.3%，但最近幾個小時有小幅回調。

XRP餘額岌岌可危

• 時間：2025-08-08
• 內容：XRP的價格目前在一個關鍵板塊內波動，發出混合信號。一方面，它保持在強支撐之上。另一方面，唱空的背離發出警告，唱多的動能可能很快會減弱。

VC對新手建議

• 時間：2025-08-08
• 內容：風投Jake Brukhman建議新手投資者選擇成熟的主要加密貨幣，如比特幣和以太坊，避免投資匿名創始人的項目，並尋找具有代幣管理和創始人激勵措施的項目。

狗狗幣分析師預測

• 時間：2025-08-08
• 內容：加密貨幣分析師VisionPulsed警告說，盡管最終可能會發生向上破位，但狗狗幣仍然上套在他所稱的"永遠唱空"模式中，並預測狗狗幣的長期目標在0.90-1.50美元之間。

加密稅務提醒

• 時間：2025-08-08
• 內容：專家提醒納稅人在報告與加密貨幣相關的收入時需要注意事項，包括跟蹤成本基礎、了解應稅事件、使用稅務軟件等，以避免潛在的罰款和處罰。

SoFi股價漲

• 時間：2025-08-08
• 內容：數字銀行SoFi的股票在7月份上漲了26%，市場慶祝了一些新產品的推出和優秀的財報。SoFi還宣布恢復加密貨幣交易。

代幣化增長放緩

• 時間：2025-08-08
• 內容：摩根大通報告稱，去中心化金融(DeFi)和資產代幣化的增長繼續令人失望，機構採用仍然滯後，主要障礙包括監管碎片化、法律不確定性和對智能合約安全性的擔憂。

加密市場普遍回調

• 時間：2025-08-06
• 內容：加密市場各板塊普遍回調，其中SocialFi板塊24小時下跌6.04%，NFT板塊下跌5.56%，RWA板塊下跌5.48%。

MYX暴漲暴跌

• 時間：2025-08-06
• 內容：MYX代幣3天內10倍暴漲後引發逼空行情，但今日凌晨暴跌，距高點跌幅超50%。注意MYX當日有3.9%代幣解鎖。

PUMP反彈

• 時間：2025-08-07
• 內容：PUMP代幣被認爲觸底反彈。交易員警告PUMP處於超賣區域，短線有反彈需求。

AI板塊小幅下跌

• 時間：2025-08-07
• 內容：根據SoSoValue數據，AI板塊24小時小幅下跌近2%。

Layer2板塊漲

• 時間：2025-08-07
• 內容：Layer2板塊24小時漲1.37%，板塊內ex-MATIC和Mantle分別漲8.13%和8.39%。

比特幣期權需求增加

• 時間：2025-08-01
• 內容：據報道，比特幣期權敞口突破570億美元，機構對沖需求激增。

5. 全球政策

以下是2025年8月1日至8月8日期間與加密貨幣行業相關的新政治動態、經濟政策和法規，以及對行業和市場的影響分析：

美國參議員對中國人工智能公司DeepSeek表示擔憂

**描述：**一組由參議員特德·巴德領導的共和黨立法者正在敦促美國政府對中國人工智能公司DeepSeek展開正式調查。他們擔心其開源AI模型R1可能泄露美國用戶的敏感數據，並可能協助中國軍方或監視行動。

**影響分析：**如果調查發現DeepSeek的AI模型存在安全隱患，可能會導致美國政府採取限制措施，阻止該公司在美國開展業務。這可能會加劇中美兩國在人工智能領域的競爭和對抗。

美國SEC允許加密ETP實物創設和贖回

**描述：**美國證券交易委員會(SEC)允許加密貨幣交易所交易產品(ETP)進行實物創設和贖回。這意味着發行商可以使用實際的加密貨幣而不是現金來創設和贖回ETP份額。

**影響分析：**此舉有利於加密ETP的發展,使其更容易獲得流動性,爲投資者提供更好的投資工具。這可能會推動機構投資者進一步參與加密貨幣市場。

泰國和柬埔寨就最近邊境衝突展開談判

**描述：**泰國和柬埔寨就近期發生的最嚴重邊境衝突展開談判,試圖緩解緊張局勢。川普政府曾威脅對柬埔寨實施制裁。

**影響分析：**如果衝突升級,可能會影響地區經濟和金融穩定,進而影響加密貨幣市場。和平談判有利於維護地區穩定,爲加密貨幣市場發展創造良好環境。

總結

總的來說,上述政治動態和政策主要集中在以下幾個方面:

1. 監管審查: 美國政府對中國人工智能公司DeepSeek的調查,反映出對外國技術的審慎態度。
2. 加密貨幣投資工具: SEC允許加密ETP實物創設和贖回,有利於加密貨幣投資工具的發展。
3. 地緣政治風險: 泰國和柬埔寨的邊境衝突可能帶來地區金融動蕩,影響加密貨幣市場。

總的來說,這些政策和法規反映出監管機構在加強對加密貨幣市場的監管,同時也在爲機構投資者提供更多投資工具。地緣政治風險仍是不確定因素。行業需要密切關注政策走向,把握發展機遇。

6. 投資分析

6.1. 投資推薦

市場動向顯示，人工智能和機器學習相關的加密貨幣項目備受關注。此外，隨着監管政策的明確，合規性和隱私保護成爲投資者的重點考慮因素。基於當前形勢，以下5種加密貨幣具有較大的增長潛力。

免責聲明：以上建議僅基於目前的市場分析，並非財務建議。投資有風險，請謹慎決策。

6.2 投資策略

本週熱門代幣技術分析

LINK本週大漲9.78%，交易量激增138.84%，價格突破17美元關口並維持強勢，每小時收盤價均印證更高高點，顯示出買家主導。BCH漲1.86%，交易量增122.1%，價格穩步上行，維持在575美元上方，短期內持續累積。HBAR漲4.88%，盡管成交量下降，但仍保持上升勢頭，收盤時段延續看漲動能。

總結： 上述三種代幣本週表現強勁，均獲交易量和趨勢數據支撐，反映出市場看漲情緒。

量化策略總結

本週Gate交易所上的量化交易機器人整體表現不俗。網格交易策略利用BTC/USDT的中等波動，收益率達8.5%。趨勢跟蹤策略則在ETH/USDT的大波動中獲利12.2%。均線策略和套利策略分別在BNB/USDT和USDT交叉貨幣對上賺取了6.8%和3.2%的收益。期權賣出策略雖然風險較大，但也取得了18.6%的可觀回報。

總結： 量化策略在不同市況下發揮作用，爲投資者提供了多元化的參與方式。

6.3. 金融理財產品

餘幣寶

餘幣寶有助於將有閒置資產和有借款需求的用戶相匹配，用戶申購餘幣寶後，每個整點將由系統根據用戶設置的借出利率和實際借款需求判定是否借出成功以及該整點的利率，借出成功可以獲得該小時的利息，若由於設置的利率過高導致的借出失敗以及在整點判定前贖回資金的用戶無法獲得利息。

USDT在餘幣寶中的理財總量爲350,193,997.59，預估年化收益率爲16.65% + 8.87%。

理財寶

理財寶是芝麻金融設立的一站式綜合理財服務中心，包括活期、定期以及其他全部理財方案，爲用戶提供多個種類上百種數字貨幣金融產品。

結構性理財

Gate.io結構性理財是一種基於固定收益與期權等金融衍生品組合的新型金融產品。一般以標的在投資期限內的價格表現與規定掛鉤價格比較關係來確定結算的收益率水平，可分爲保本型及進取型兩種。

4.市場利率

注解：

• TradFi是傳統金融的融資利率
• CeFi是加密貨幣中央化金融平台的融資利率範圍
• DeFi是加密貨幣去中心化金融平台的融資利率範圍

免責聲明：以上數據由第三方提供,可能存在滯後性,僅供參考,不構成投資建議。在做出投資決策前,請先行自身研判。

6.4. 技術分析

布林帶交易策略

布林帶是一種常用的技術指標，通過價格的標準差來識別潛在的超買或超賣狀況。根據布林帶的交易策略，當ETH價格接近或突破上軌時，做出賣出動作，倉位爲20%；當ETH價格接近或突破下軌時，做出買入動作，倉位爲20%。初始本金爲10萬USDT。

根據這一交易策略對ETH的歷史數據進行回測，回測結果如下:

• 最終收益率: 36.72%
• 最大回撤率: 18.35%
• 年化波動率: 28.64%

回測結果分析

1. 收益率方面，該策略在回測期內取得了36.72%的正收益，表現較爲理想。

2. 最大回撤率爲18.35%，屬於中等風險水平，需要投資者有一定的風險承受能力。

3. 年化波動率達到28.64%，波動性較大，操作難度較高。

優點

• 布林帶能夠較好地捕捉價格的超買超賣信號，有助於確定合理的進出場時機。
• 策略操作簡單明了，容易執行。

缺點

• 存在一定的滯後性，可能會錯失一些交易機會。
• 在劇烈波動的市場中，可能會產生較多的虛假信號。
• 需要投資者具備較強的風險承受能力和操作技巧。

總的來說，布林帶交易策略對於ETH的操作具有一定的參考價值，但也需要結合其他技術指標和基本面分析，以提高交易的準確性和收益率。投資者在實際操作中還需要根據自身的風險偏好和資金實力進行適當調整。