從一級投資到獨立交易：一位Crypto交易員的成長之路

2021年初，當各大交易所的平台幣正處於炒作高峯期時，Raxy踏入了加密貨幣行業。他最初涉足GameFi項目，隨後進入風險投資領域，在幾家知名機構任職。

在兩年多的風投生涯中，Raxy深入研究了數百個項目。今年年初，他決定離開VC行業，系統地學習和實踐交易，從一級市場投資人轉型爲獨立交易員。

Raxy的交易之路始於虧損。年初比特幣大漲後，他嘗試用傳統的"估值嵌套"邏輯來交易山寨幣，即根據一級市場的熱門賽道和估值，在二級市場尋找類似背景、估值合理的標的進行投資。這種方法initially帶來了一些收益，但從3月開始，市場出現了異常變化。

通過分析比特幣和USDT的市場佔比，Raxy意識到山寨幣的盈利難度顯著提高。他重新評估了自己的交易策略，最終得出結論：在加密市場中，比特幣是最適合進行充分博弈的品種。

目前，Raxy管理着約200萬美元的資金。他的資金配置策略明確：

1. 80%-90%投入現貨市場，採用海龜交易法結合關鍵均線指標，以捕捉市場趨勢。
2. 剩餘10%-20%用於合約交易，主要依靠傳統圖表形態分析和部分技術指標輔助決策。

通過不斷實踐和調整，Raxy逐步形成了一套適合自己的交易風格，能夠靈活應對市場變化。

均線交易策略

Raxy認爲市場結構可分爲震蕩和趨勢兩種，兩者不斷轉換。他主要採用以EMA（指數移動平均線）爲核心的均線系統，特別關注EMA20和EMA200，並輔以MACD、RSI和SRSI等技術指標來確認趨勢。

他的具體操作規則是：

1. 當EMA20上穿EMA200時，視爲買入信號。
2. 當EMA20下穿EMA200時，執行賣出操作。

這種策略的優勢在於操作簡單明確，不需要復雜分析或主觀判斷，可以避免受市場噪音和情緒波動影響。然而，均線交易也存在滯後性，在震蕩行情中可能產生頻繁的錯誤信號。

山寨幣交易策略

對於山寨幣，Raxy認爲均線策略仍可參考，但效果相對較差。他將日線EMA20作爲重要參考指標：

1. 如果山寨幣未能站上日線EMA20，通常不進行大量操作。
2. 只有當日線EMA20抬頭或被突破時，才考慮按均線規則交易。

Raxy強調，山寨幣交易對止盈和倉位管理要求更高，需要精確判斷和嚴格控制。他更傾向於使用日線級別來指導操作，以減少小時級別帶來的復雜性。

海龜交易法與指標選擇

海龜交易法是一種適用於趨勢明顯、噪音較少的市場環境的策略。Raxy將海龜交易法與均線結合使用，主要依賴均線。他選擇簡單常見的指標，如MACD和成交量，避免過度復雜化。

"逃頂"策略

Raxy特別重視SRSI指標：

1. SRSI死叉時，採取減倉防守策略。
2. SRSI金叉時，考慮重新建倉。

他還會觀察大戶行爲，如大戶不再通過現貨市場大規模買入時，可能意味着漲動力減弱。

交易心得

Raxy分享了一些重要的交易心得：

1. 避免設定不切實際的整數關卡目標。
2. 尊重交易系統信號，合理分配倉位。
3. 不同策略應在不同帳戶執行，避免混淆。

他還總結了六點交易心態：

1. 交易是一個挑戰性極高的領域，需要不斷學習和適應。
2. 二級市場交易的核心是倉位管理。
3. 沒有完美的交易策略，要根據市場階段調整方法。
4. 成熟的交易者會學會"減法"，不再幻想暴富，也不過度恐懼虧損。
5. 順應大勢能提高交易成功率。
6. 機會永遠存在，關鍵是保持在市場中的持續性。

最後，Raxy強調，找到與自己性格匹配的交易策略，並不斷調整自己與策略的關係，是成爲成功交易者的關鍵。