加密市场周报: AI赛道持续升温，市场信心逐步恢复

市场概览

本周加密货币市场呈现回暖迹象,市场情绪指数由10%上升至19%,虽仍处于恐慌区间,但已显示出好转趋势。尽管元旦假期期间市场流动性未完全恢复,但资金已开始逐步回流。Altcoin整体表现强于大盘,但预计短期内将与大盘保持同步。

DeFi项目总锁仓量(TVL)从527亿美元增至532亿美元,结束了连续两周下跌。机枪池和Prep DEX项目表现突出,主要得益于基础利率上升和假期流动性下降。

AI Agent赛道持续火热,市场规模达122亿美元,周环比增长12%。关注焦点从AI Meme转向AI基础设施项目,如Phala Network等表现突出。Meme币市场主要集中在AI相关项目,反映出资金追逐AI概念的同时也显示投机性增强。

公链项目在本轮反弹中表现较好,特别是支持AI发展的公链如Solana、zkSync Era等。这显示出公链正向AI基础设施方向发展。

热点赛道分析

AI Agent

AI Agent赛道继续成为市场焦点,主要由AI自主发币带动。部分通过Virtuals和ai16z发行的Meme币大幅上涨,制造财富效应吸引投资者。市场关注重点从AI Meme转向AI基础设施项目。Phala Network等AI infra项目表现突出,值得重点关注。

DeFi

Defi项目TVL结束两周负增长,环比增长0.95%至532亿美元。机枪池和Prep DEX项目表现最佳:

• Resolv:成功推出新型流动性池,完成Base网络跨链扩展,与多个知名项目合作
• Bluefin:集成Sui Bridge,升级支付系统,即将在Bitget上市
• StakeStone:上线多链Berachain Vault,实现跨链功能,与Uniswap等深度合作
• Euler:用户数量增长迅速,与多个项目合作推出高收益产品
• Hyperliquid:主网上线质押,新增AI相关代币杠杆交易支持

公链

表现较好的公链包括:

• Zircuit:与AI团队合作开发智能金库,推出多重奖励计划
• Hyperliquid:上线质押功能,新增AI代币杠杆交易
• Toncoin:开发BTC无许可桥接方案,USDT流通量突破10亿美元
• zkSync Era:发布2025年发展宣言,获得良好社区反响
• Solana:推出AI Agent开发工具包,多个GameFi项目宣布发展计划

市场展望

下周美国将公布就业数据,可能影响美联储降息决策,预计带来市场波动。随假期结束,机构投资者回归,市场流动性有望恢复。建议投资者:

1. 维持防御性配置,增加BTC、ETH等头部资产比例
2. 适度参与高收益机枪池和Prep DEX项目
3. 关注AI相关项目发展
4. 严格控制仓位,做好风险管理