Conversación con el trader Murphy: el análisis de datos on-chain te ayuda a encontrar las fases del ciclo del mercado
El núcleo del comercio es "la persona", la experiencia, el trasfondo, el carácter y las características financieras de una persona determinan el desarrollo de la estrategia de negociación. En este episodio, invitamos al investigador de datos on-chain Murphy, y hablamos con él sobre cómo utilizar el análisis de datos on-chain para juzgar los ciclos del mercado.
Estrategia de trading de Murphy
La estrategia de trading de Murphy tiene las siguientes características principales:
Asignación de fondos: 90% monedas principales (BTC, ETH, BNB), 10% altcoins
Rendimiento esperado: 200%-300%
Retroceso tolerable:
No se establece un stop loss para las monedas principales, un retroceso del 20%-30% es muy normal.
Las altcoins caen por debajo del 20% y se detiene la pérdida.
Lógica de transacciones:
Selección de tiempo en ciclos grandes, comprar en puntos bajos relativos y vender en puntos altos relativos
Guiar el comercio mediante el análisis de datos on-chain
Razones para la formación de la estrategia de trading de Murphy
En el ciclo anterior no había una estrategia estable, y debido a la volatilidad emocional se perdieron oportunidades, por lo que se decidió buscar una estrategia ejecutable, replicable y cerrada.
El contexto del marketing financiero ha acumulado sensibilidad a los datos, eligiendo naturalmente los datos como base para las transacciones.
Personalidad cautelosa, busca alta certeza, elige "temporización de ciclos grandes" y "análisis de datos que guían el comercio"
La naturaleza de los fondos es capital propio, sin apalancamiento, proviene de las ganancias del ciclo anterior, con un costo relativamente bajo.
Cómo determinar el momento de compra de Murphy
Murphy principalmente utiliza los siguientes 5 indicadores de datos para determinar el momento de comprar en la parte baja:
CVDD(Cumulative Value-Days Destroyed): A lo largo de la historia, el precio de BTC nunca ha caído efectivamente por debajo del CVDD, lo que puede ser utilizado para evaluar el precio mínimo del mercado.
RP(Precio Realizado) y BP(Precio de Balance): Cuando el precio de BTC se consolida en el canal entre BP y RP, es un buen momento para comprar.
PSIP(Person Supply in Profit): Cuando es menor del 50%, significa que más de la mitad de las personas están en pérdidas, a menudo es el extremo inferior de un mercado bajista.
LTH(Long Time Holder) de NUPL y MVRV: reflejan el estado de ganancias y pérdidas de los holders a largo plazo, se puede determinar el fondo.
Perspectiva de los mineros: determinar el fondo a través del costo de minería y el índice de pulso
Murphy considera que el núcleo de los datos en cadena es encontrar los factores y la lógica que reflejan la relación de oferta y demanda detrás de los datos, con el fin de juzgar las tendencias o los cambios de ciclo que podrían formarse. Sin embargo, incluso los indicadores más perfectos no pueden proporcionar puntos de compra precisos, solo pueden dar señales dentro de un rango de precios.
Cómo juzga Murphy el momento de "pico"
Murphy considera que juzgar un techo es más complejo que juzgar un fondo, y requiere un análisis integral de múltiples datos. Se centra principalmente en los siguientes 3 aspectos:
MVRV: Cuando el MVRV es mayor que 3, se puede comenzar a elaborar una estrategia de venta.
URPD: Refleja la estructura de chips on-chain, se puede utilizar para validar la efectividad de otras señales de techo.
Relación oferta-demanda: Presta atención a los cambios en las participaciones de los poseedores a largo plazo (LTH). Cuando LTH comience a vender en grandes cantidades, podría estar cerca del pico.
Murphy espera que, según el indicador "tres líneas en uno", el rango relativo de la parte superior de este ciclo podría aparecer alrededor de marzo-abril de 2025. Pero esto necesita ser combinado con datos macroeconómicos, avanzar paso a paso.
El método de aprendizaje de Murphy
Recopilación y organización: Prestar atención a los análisis de analistas de datos on-chain nacionales e internacionales, tomar notas y resumir.
Clasificación y acumulación: registrar en una hoja de Excel el nombre del indicador, la fuente, el algoritmo, la función, la clasificación y otra información.
Verificación práctica: juzgar según los indicadores y realizar pruebas retrospectivas y correcciones basadas en el rendimiento real del mercado.
Optimización continua: ajustar constantemente los parámetros para mejorar la efectividad de los indicadores.
Murphy enfatiza que el análisis de datos on-chain no es adecuado para la predicción de precios a corto plazo y el análisis de altcoins. Es más adecuado para juzgar tendencias a largo plazo y cambios de ciclo.
Lista de prohibiciones de Murphy
Deja de confiar en la suerte: no imites ciegamente los casos de éxito de los demás.
Deja de ser emocional: evita dejarte llevar por el ruido del mercado y mantén la calma para pensar.
Deja de operar con frecuencia: concéntrate en el método de trading en el que eres bueno.
Dejar de depender de una única fuente de información: integrar múltiples indicadores e información.
Dejar de tomar decisiones a ciegas: se deben realizar investigaciones adecuadas antes de tomar una decisión.
Murphy considera que al practicar estos principios, se puede ayudar a los traders a controlar mejor el riesgo y aumentar la tasa de éxito en las operaciones.
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GhostAddressHunter
· hace3h
altcoin cayó 20, así que stop loss, ¿no es demasiado conservador?
Datos on-chain revelados: Murphy explica cómo juzgar los picos y valles del ciclo del mercado
Conversación con el trader Murphy: el análisis de datos on-chain te ayuda a encontrar las fases del ciclo del mercado
El núcleo del comercio es "la persona", la experiencia, el trasfondo, el carácter y las características financieras de una persona determinan el desarrollo de la estrategia de negociación. En este episodio, invitamos al investigador de datos on-chain Murphy, y hablamos con él sobre cómo utilizar el análisis de datos on-chain para juzgar los ciclos del mercado.
Estrategia de trading de Murphy
La estrategia de trading de Murphy tiene las siguientes características principales:
Razones para la formación de la estrategia de trading de Murphy
En el ciclo anterior no había una estrategia estable, y debido a la volatilidad emocional se perdieron oportunidades, por lo que se decidió buscar una estrategia ejecutable, replicable y cerrada.
El contexto del marketing financiero ha acumulado sensibilidad a los datos, eligiendo naturalmente los datos como base para las transacciones.
Personalidad cautelosa, busca alta certeza, elige "temporización de ciclos grandes" y "análisis de datos que guían el comercio"
La naturaleza de los fondos es capital propio, sin apalancamiento, proviene de las ganancias del ciclo anterior, con un costo relativamente bajo.
Cómo determinar el momento de compra de Murphy
Murphy principalmente utiliza los siguientes 5 indicadores de datos para determinar el momento de comprar en la parte baja:
CVDD(Cumulative Value-Days Destroyed): A lo largo de la historia, el precio de BTC nunca ha caído efectivamente por debajo del CVDD, lo que puede ser utilizado para evaluar el precio mínimo del mercado.
RP(Precio Realizado) y BP(Precio de Balance): Cuando el precio de BTC se consolida en el canal entre BP y RP, es un buen momento para comprar.
PSIP(Person Supply in Profit): Cuando es menor del 50%, significa que más de la mitad de las personas están en pérdidas, a menudo es el extremo inferior de un mercado bajista.
LTH(Long Time Holder) de NUPL y MVRV: reflejan el estado de ganancias y pérdidas de los holders a largo plazo, se puede determinar el fondo.
Perspectiva de los mineros: determinar el fondo a través del costo de minería y el índice de pulso
Murphy considera que el núcleo de los datos en cadena es encontrar los factores y la lógica que reflejan la relación de oferta y demanda detrás de los datos, con el fin de juzgar las tendencias o los cambios de ciclo que podrían formarse. Sin embargo, incluso los indicadores más perfectos no pueden proporcionar puntos de compra precisos, solo pueden dar señales dentro de un rango de precios.
Cómo juzga Murphy el momento de "pico"
Murphy considera que juzgar un techo es más complejo que juzgar un fondo, y requiere un análisis integral de múltiples datos. Se centra principalmente en los siguientes 3 aspectos:
MVRV: Cuando el MVRV es mayor que 3, se puede comenzar a elaborar una estrategia de venta.
URPD: Refleja la estructura de chips on-chain, se puede utilizar para validar la efectividad de otras señales de techo.
Relación oferta-demanda: Presta atención a los cambios en las participaciones de los poseedores a largo plazo (LTH). Cuando LTH comience a vender en grandes cantidades, podría estar cerca del pico.
Murphy espera que, según el indicador "tres líneas en uno", el rango relativo de la parte superior de este ciclo podría aparecer alrededor de marzo-abril de 2025. Pero esto necesita ser combinado con datos macroeconómicos, avanzar paso a paso.
El método de aprendizaje de Murphy
Recopilación y organización: Prestar atención a los análisis de analistas de datos on-chain nacionales e internacionales, tomar notas y resumir.
Clasificación y acumulación: registrar en una hoja de Excel el nombre del indicador, la fuente, el algoritmo, la función, la clasificación y otra información.
Verificación práctica: juzgar según los indicadores y realizar pruebas retrospectivas y correcciones basadas en el rendimiento real del mercado.
Optimización continua: ajustar constantemente los parámetros para mejorar la efectividad de los indicadores.
Murphy enfatiza que el análisis de datos on-chain no es adecuado para la predicción de precios a corto plazo y el análisis de altcoins. Es más adecuado para juzgar tendencias a largo plazo y cambios de ciclo.
Lista de prohibiciones de Murphy
Deja de confiar en la suerte: no imites ciegamente los casos de éxito de los demás.
Deja de ser emocional: evita dejarte llevar por el ruido del mercado y mantén la calma para pensar.
Deja de operar con frecuencia: concéntrate en el método de trading en el que eres bueno.
Dejar de depender de una única fuente de información: integrar múltiples indicadores e información.
Dejar de tomar decisiones a ciegas: se deben realizar investigaciones adecuadas antes de tomar una decisión.
Murphy considera que al practicar estos principios, se puede ayudar a los traders a controlar mejor el riesgo y aumentar la tasa de éxito en las operaciones.