Trading basé sur les données : comment trouver une marge de sécurité dans un marché volatile

Le fondateur de CoinKarma, Benson, a partagé son évolution de stratégies de trading à travers différents cycles, ainsi que la manière d'utiliser des indicateurs de données pour trouver des opportunités de trading dans des marchés volatils.

À propos du trader Benson

Benson est un trader de crypto-monnaies à plein temps depuis 2019. Il a traversé un processus allant d'un arrêt de perte fréquent à la découverte de sa méthode de trading unique. Il a observé que la volatilité du marché est souvent manipulée par des fonds majeurs, en particulier sur le marché des contrats.

La stratégie de trading de Benson comprend principalement :

• Confier plus de la moitié de la plupart des positions ( à des stratégies quantiques pour l'appréciation en monnaie, en privilégiant l'accumulation et la détention des devises.
• Environ 40 % de la position est principalement en stablecoins, utilisée pour participer à des transactions sur la chaîne ou à des transactions de contrats.
• Surveillez les flux de fonds de BTC et les indicateurs tels que le CVD des échanges pour évaluer la tendance du marché.
• Dans un marché volatil, trouvez des positions avec une marge de sécurité élevée selon les indicateurs pour participer au marché.
• Ne pas rechercher une croissance explosive, privilégier la stabilité, l'objectif est de surperformer le marché.

Le processus de formation de la stratégie de trading de Benson :

1. Les pertes fréquentes dues aux arrêts de perte initiaux et à la chasse aux hausses ont entraîné des pertes importantes.
2. Prendre conscience que les fluctuations du marché sont contrôlées par les acteurs principaux, commencer à réfléchir à comment utiliser les données pour suivre les opérations des acteurs principaux.
3. De 2019 à 2022, il a été constaté que le taux de financement a un impact important sur le trading, permettant de réaliser des bénéfices grâce à des opérations contraires au sentiment du marché.
4. La hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale en 2022 a conduit à l'échec du système de négociation existant.
5. Commencez à étudier les données du carnet d'ordres et à développer l'indicateur CoinKarma, à la recherche de positions de trading plus sûres.

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Indicateurs de trading de Benson

Benson classe le marché en tendances unidirectionnelles et en tendances latérales :

• Tendance unilatérale : augmentation ou diminution rapide, généralement de courte durée
• Marché en consolidation : fluctuation large dans une certaine plage, occupant la majeure partie du temps du marché

Indicateurs principaux à surveiller :

1. État global de la liquidité LIQ)État de la liquidité globale( :

   • En évaluant l'état de la liquidité du marché, on peut déterminer les points de retournement possibles des prix.
   • Lorsque le prix approche de la limite supérieure ou inférieure de la plage déterminée par l'Overall LIQ, le marché peut connaître une inversion.
   • Aider à trouver des positions avec une marge de sécurité plus élevée dans un marché volatil

2. CVD)Volume de Trading Cumulé(:

   • Juger s'il s'agit d'un marché latéral ou d'une tendance unidirectionnelle en observant l'intensité des ordres de marché.
   • Lorsque la pression de vente sur le carnet de commandes est forte et que l'intensité du CVD n'est pas élevée, cela pourrait indiquer une tendance latérale.
   • Lorsque l'intensité du CVD est élevée et que la force des ordres de marché est forte, il peut y avoir une tendance unilatérale.

3. Montant net des flux de fonds du BTC ETF

4. L'intensité d'achat au prix du marché des principales bourses ) telles que Coinbase, Binance (.

Autres indicateurs de la période :

• Classement de l'application Coinbase parmi les applications financières
• Nombre de vues de la page Bitcoin de Wikipedia
• Le degré d'intervention de fonds externes

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L'expérience de trading de Benson

La mentalité des transactions à haute probabilité :

1. Comprendre les sources de la volatilité du marché et les méthodes d'opération des acteurs majeurs
2. Établir une perspective unique, se concentrer sur des choses différentes
3. Considérer la réflexivité des transactions, prendre des décisions différentes lorsque la plupart des gens adoptent la même stratégie.
4. Prendre conscience que l'efficacité des indicateurs peut changer, il est nécessaire de chercher constamment de nouveaux alpha déterministes.

Évitez de subir de grosses pertes lors des échanges :

1. Évitez d'acheter des tokens comme vous le feriez pour des actions, surtout pour les projets purement utilitaires.
2. Se concentrer sur des projets ayant une demande à long terme, qui ne fluctueront pas fortement avec les cycles.
3. Investir dans des projets qui ont un potentiel d'imagination mais qui ne sont pas encore complètement réalisés.
4. Vendre rapidement les projets qui ont atteint les attentes ou dont les raisons de détention ne sont plus valables
5. Contrôler l'effet de levier, éviter d'être victime des grands investisseurs.

Itération continue des stratégies de trading :

1. Avoir une compréhension et une connaissance de base du fonctionnement du marché
2. Prendre conscience des risques liés à un effet de levier élevé
3. Comprendre le coût et les gains potentiels de la fabrication de fluctuations par les acteurs majeurs
4. Protéger l'alpha efficace, limiter le nombre d'utilisateurs
5. Chercher constamment de nouveaux alpha déterministes

Benson souligne que le trading de contrats est essentiellement un jeu sur la façon de gagner la majorité. En pensant à la structure de trading de manière non consensuelle, et en étant en accord avec la direction des intérêts des acteurs principaux, on peut obtenir un avantage sur le marché. Chaque trader devrait, en fonction de sa personnalité et de son parcours, développer un style de trading qui lui convienne.