La bulle Meme éclate, provoquant une crise de confiance sur le marché, le marché des cryptomonnaies entre-t-il dans un marché baissier ?
Au premier trimestre de 2025, le marché des cryptomonnaies a connu un ajustement sévère. Les principales cryptomonnaies et certaines cryptomonnaies à faible capitalisation ont généralement chuté de plus de 30 %. En raison des projets abandonnés, de l'explosion des projets de faible qualité et de l'utilisation de l'effet des célébrités pour exploiter les petits investisseurs, ces phénomènes ont atteint des niveaux historiques, déclenchant une série de réactions en chaîne. La confiance globale du marché a été ébranlée, le sentiment pessimiste des utilisateurs s'est répandu, la liquidité a chuté brusquement, entraînant un important repli du marché. Les données montrent que la capitalisation totale des cryptomonnaies a diminué de 28 % par rapport au pic du début d'année, et les indicateurs de liquidité du marché sont tombés au niveau du marché baissier de 2023.
Cette crise déclenchée par des bulles spéculatives, des vulnérabilités de sécurité et des pressions réglementaires marque-t-elle le début d'un Marché baissier pour le marché des cryptomonnaies ?
I. Retour sur l'événement : du carnaval à l'effondrement du marché des Meme coins
(1) Éclatement de la bulle des Meme coins : effondrement des pièces conceptuelles et prolifération de projets frauduleux
Effondrement des pièces conceptuelles politiques : La capitalisation boursière de la pièce Meme liée à une famille de personnalités politiques a un temps dépassé 15 milliards de dollars, mais a chuté de 60 % après son lancement, les fonds étant transférés vers d'autres jetons politiques, entraînant une rapide dégradation de la confiance sur le marché.
Informations fausses et attaques de hackers : le compte d'un cofondateur d'un projet a été piraté, des faux jetons Meme ont été promus sous le nom de la famille d'une célébrité, entraînant une perte d'actifs des utilisateurs d'environ 27 millions de dollars et provoquant une crise de confiance. Des incidents similaires se sont déjà produits à plusieurs reprises en janvier 2025.
(2) Les données du marché révèlent des risques : la part des transactions spéculatives augmente.
Le volume de transactions des Meme coins représente 11 % des 300 principales cryptomonnaies (hors stablecoins), mais la forte volatilité a entraîné un montant liquidé de 346 millions de dollars en 24 heures.
L'émission de nouveaux tokens sur certaines blockchains a explosé, les plateformes de données indiquant que le nombre de cryptomonnaies approche 11 millions, dont la plupart sont des Meme coins sans réelle valeur. Une multitude d'échanges spéculatifs a plongé le marché dans une "bataille pour l'attention", aggravant l'effet de dilution des fonds et faisant progressivement émerger une crise de confiance.
II. Les multiples incitations derrière l'effondrement
vulnérabilité pilotée par la communauté
Les Memecoins dépendent du consensus et de la spéculation émotionnelle de la communauté, manquant de soutien technique ou d'application. Par exemple, une monnaie à thème de grenouille a rapidement émergé grâce à un symbole culturel, sa volatilité des prix étant corrélée à un indice émotionnel des médias sociaux de 0,93. Dès qu'un événement négatif ou des déclarations de célébrités provoquent la panique, le risque d'effondrement augmente considérablement.
Vulnérabilités de sécurité et fuite d'informations des utilisateurs
Attaques de hackers fréquentes : Les projets de Meme coins, en raison de leur faible seuil technique et de leurs mesures de sécurité faibles, sont devenus des cibles principales pour les hackers. En dehors de ces événements, le vol de fonds d'utilisateurs d'une certaine bourse en novembre 2024 a révélé les faiblesses de sécurité de l'industrie.
Prolifération de projets frauduleux : l'utilisation de l'influence des célébrités pour faire de la publicité est devenue une méthode courante pour les criminels, et les investisseurs subissent des pertes en raison de l'asymétrie de l'information. Récemment, que ce soit le buzz provoqué par le chien de compagnie du fondateur d'une certaine bourse ou l'événement de promotion de jetons par le président d'un certain pays, ces situations ont été exploitées par certains manipulateurs pour contrôler les prix et siphonner les fonds des nouveaux investisseurs.
Pression réglementaire et détérioration de l'environnement du marché
Renforcement de la réglementation : les autorités américaines commencent à adopter une "réglementation guidée", les projets de loi connexes tentent de clarifier la répartition des responsabilités réglementaires, mais le risque de rupture dans l'exécution des politiques a encore accru l'incertitude du marché. En même temps, les autorités de Dubaï ont émis un avertissement sur les risques liés aux Memes monnaies le 17 février.
Sursaturation du marché et chocs macroéconomiques : Les monnaies Meme ont siphonné la prime de spéculation des altcoins techniques, avec 36 millions d'altcoins se disputant des fonds limités, ce qui a entraîné une dilution de la liquidité du marché. Le montant des obligations d'État américaines a dépassé 36 trillions de dollars, la note de crédit a été abaissée et l'escalade de la guerre commerciale, entre autres facteurs, a aggravé les attentes de contraction de la liquidité mondiale, le marché des cryptomonnaies étant sous pression avec d'autres actifs à risque.
Trois, réaction en chaîne : le signal du marché baissier est-il arrivé ?
La confiance des investisseurs est ébranlée : la plateforme de données montre que seulement 0,412 % des portefeuilles ont réalisé un profit de plus de 10 000 dollars grâce aux monnaies meme, plus de 99 % des participants sont devenus des "victimes de la bulle".
Fuite de capitaux et épuisement de la liquidité : L'effondrement des monnaies Meme entraîne une fuite massive de capitaux du marché des cryptomonnaies, le prix du Bitcoin passant d'un sommet à 100 000 dollars à 96 000 dollars, le marché entrant en "mode de protection" et la liquidité diminuant.
Crise de confiance dans l'industrie : les projets décentralisés sont accusés de devenir des "vassaux du pouvoir", comme un certain projet affichant une perte de plusieurs dizaines de millions de dollars, révélant les dangers de la manipulation politique et de la récolte de capitaux.
Narration technique faible : Bien que la mise à niveau Pectra d'Ethereum tente d'améliorer les performances grâce à l'abstraction de compte et à l'optimisation Layer2, certaines nouvelles blockchains ont une valorisation excessive, et l'innovation technique n'a pas réussi à couvrir le sentiment spéculatif du marché.
Éloignement des développeurs et des projets : le marché est saturé de projets qui exploitent les investisseurs et de communautés fictives, rendant difficile pour les projets de qualité d'obtenir l'attention qu'ils méritent. Par exemple, un projet RWA avait promis un soutien d'actifs de 4,5 milliards de dollars, mais la valeur totale verrouillée (TVL) n'était que de 64 millions de dollars, ce qui a considérablement ébranlé la confiance des développeurs et des porteurs de projets.
Quatre, voies et suggestions : stratégies de survie en marché baissier — six règles d'or pour les joueurs ordinaires
Analyse rationnelle, refus de suivre aveuglément la tendance : restez calme, pensez de manière indépendante, concentrez-vous sur l'étude des fondamentaux, et méfiez-vous des projets qui dépendent de la spéculation et du battage.
Diversifiez vos investissements pour réduire le risque d'un actif unique : évitez de concentrer trop de fonds dans des actifs à haut risque, équilibrez les impacts des fluctuations du marché et saisissez des opportunités de qualité dans différents domaines.
Renforcer la protection de la sécurité, améliorer la sensibilisation à la défense : utiliser des portefeuilles matériels, une authentification à deux facteurs et d'autres mesures, effectuer des recherches approfondies sur le contexte du projet, afin d'éviter les pertes dues à des vulnérabilités de sécurité ou à des escroqueries.
Gérer raisonnablement les positions, en mettant l'accent sur le contrôle des risques : établir et appliquer strictement une stratégie de gestion des positions, fixer des niveaux de prise de bénéfices et de pertes raisonnables, et éviter de suivre les hausses et les baisses.
Restez attentif aux évolutions réglementaires et aux dynamiques du marché : suivez de près les dernières tendances des organismes de réglementation et les données macroéconomiques, et ajustez vos stratégies d'investissement de manière flexible pour faire face aux risques imprévus.
Cultiver une vision d'investissement à long terme, se concentrer sur la valeur intrinsèque des projets : s'éloigner des spéculations à court terme, faire preuve de patience dans la mise en place de projets de qualité soutenus par une technologie solide, un modèle commercial clair et une excellente équipe.
Conclusion
Les cycles ne se répètent jamais, mais les lois sont éternelles. L'histoire montre que chaque cycle du marché des cryptomonnaies est différent, mais les lois sous-jacentes (comme l'institutionnalisation et l'itération technologique) sont toujours présentes. L'effondrement des Meme coins n'est pas seulement le reflet d'un ajustement cyclique du marché, mais également une opportunité pour l'industrie de la cryptographie de passer de "l'engouement spéculatif" à "la construction de valeur".
Une brève période de marché baissier pourrait être inévitable, mais à long terme, seule l'innovation technologique, l'amélioration de la réglementation et l'augmentation de la sensibilisation à la sécurité des utilisateurs peuvent reconstruire la base de confiance de l'industrie et promouvoir le développement de l'écosystème de chiffrement vers une direction saine et transparente. Tout comme les pessimistes mettent en garde contre les risques, les optimistes explorent des solutions - l'avenir du marché des cryptomonnaies dépend des choix éclairés que nous faisons à chaque étape.
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GasWhisperer
· Il y a 8h
lmao les modèles de dump de memecoin correspondent à mes modèles prédictifs... les frais de gas disent enfin la vérité fr fr
L'effondrement de la bulle des jetons Meme, le marché des cryptomonnaies entre dans une crise de marché baissier.
La bulle Meme éclate, provoquant une crise de confiance sur le marché, le marché des cryptomonnaies entre-t-il dans un marché baissier ?
Au premier trimestre de 2025, le marché des cryptomonnaies a connu un ajustement sévère. Les principales cryptomonnaies et certaines cryptomonnaies à faible capitalisation ont généralement chuté de plus de 30 %. En raison des projets abandonnés, de l'explosion des projets de faible qualité et de l'utilisation de l'effet des célébrités pour exploiter les petits investisseurs, ces phénomènes ont atteint des niveaux historiques, déclenchant une série de réactions en chaîne. La confiance globale du marché a été ébranlée, le sentiment pessimiste des utilisateurs s'est répandu, la liquidité a chuté brusquement, entraînant un important repli du marché. Les données montrent que la capitalisation totale des cryptomonnaies a diminué de 28 % par rapport au pic du début d'année, et les indicateurs de liquidité du marché sont tombés au niveau du marché baissier de 2023.
Cette crise déclenchée par des bulles spéculatives, des vulnérabilités de sécurité et des pressions réglementaires marque-t-elle le début d'un Marché baissier pour le marché des cryptomonnaies ?
I. Retour sur l'événement : du carnaval à l'effondrement du marché des Meme coins
(1) Éclatement de la bulle des Meme coins : effondrement des pièces conceptuelles et prolifération de projets frauduleux
Effondrement des pièces conceptuelles politiques : La capitalisation boursière de la pièce Meme liée à une famille de personnalités politiques a un temps dépassé 15 milliards de dollars, mais a chuté de 60 % après son lancement, les fonds étant transférés vers d'autres jetons politiques, entraînant une rapide dégradation de la confiance sur le marché.
Informations fausses et attaques de hackers : le compte d'un cofondateur d'un projet a été piraté, des faux jetons Meme ont été promus sous le nom de la famille d'une célébrité, entraînant une perte d'actifs des utilisateurs d'environ 27 millions de dollars et provoquant une crise de confiance. Des incidents similaires se sont déjà produits à plusieurs reprises en janvier 2025.
(2) Les données du marché révèlent des risques : la part des transactions spéculatives augmente.
Le volume de transactions des Meme coins représente 11 % des 300 principales cryptomonnaies (hors stablecoins), mais la forte volatilité a entraîné un montant liquidé de 346 millions de dollars en 24 heures.
L'émission de nouveaux tokens sur certaines blockchains a explosé, les plateformes de données indiquant que le nombre de cryptomonnaies approche 11 millions, dont la plupart sont des Meme coins sans réelle valeur. Une multitude d'échanges spéculatifs a plongé le marché dans une "bataille pour l'attention", aggravant l'effet de dilution des fonds et faisant progressivement émerger une crise de confiance.
II. Les multiples incitations derrière l'effondrement
vulnérabilité pilotée par la communauté
Les Memecoins dépendent du consensus et de la spéculation émotionnelle de la communauté, manquant de soutien technique ou d'application. Par exemple, une monnaie à thème de grenouille a rapidement émergé grâce à un symbole culturel, sa volatilité des prix étant corrélée à un indice émotionnel des médias sociaux de 0,93. Dès qu'un événement négatif ou des déclarations de célébrités provoquent la panique, le risque d'effondrement augmente considérablement.
Vulnérabilités de sécurité et fuite d'informations des utilisateurs
Attaques de hackers fréquentes : Les projets de Meme coins, en raison de leur faible seuil technique et de leurs mesures de sécurité faibles, sont devenus des cibles principales pour les hackers. En dehors de ces événements, le vol de fonds d'utilisateurs d'une certaine bourse en novembre 2024 a révélé les faiblesses de sécurité de l'industrie.
Prolifération de projets frauduleux : l'utilisation de l'influence des célébrités pour faire de la publicité est devenue une méthode courante pour les criminels, et les investisseurs subissent des pertes en raison de l'asymétrie de l'information. Récemment, que ce soit le buzz provoqué par le chien de compagnie du fondateur d'une certaine bourse ou l'événement de promotion de jetons par le président d'un certain pays, ces situations ont été exploitées par certains manipulateurs pour contrôler les prix et siphonner les fonds des nouveaux investisseurs.
Pression réglementaire et détérioration de l'environnement du marché
Renforcement de la réglementation : les autorités américaines commencent à adopter une "réglementation guidée", les projets de loi connexes tentent de clarifier la répartition des responsabilités réglementaires, mais le risque de rupture dans l'exécution des politiques a encore accru l'incertitude du marché. En même temps, les autorités de Dubaï ont émis un avertissement sur les risques liés aux Memes monnaies le 17 février.
Sursaturation du marché et chocs macroéconomiques : Les monnaies Meme ont siphonné la prime de spéculation des altcoins techniques, avec 36 millions d'altcoins se disputant des fonds limités, ce qui a entraîné une dilution de la liquidité du marché. Le montant des obligations d'État américaines a dépassé 36 trillions de dollars, la note de crédit a été abaissée et l'escalade de la guerre commerciale, entre autres facteurs, a aggravé les attentes de contraction de la liquidité mondiale, le marché des cryptomonnaies étant sous pression avec d'autres actifs à risque.
Trois, réaction en chaîne : le signal du marché baissier est-il arrivé ?
La confiance des investisseurs est ébranlée : la plateforme de données montre que seulement 0,412 % des portefeuilles ont réalisé un profit de plus de 10 000 dollars grâce aux monnaies meme, plus de 99 % des participants sont devenus des "victimes de la bulle".
Fuite de capitaux et épuisement de la liquidité : L'effondrement des monnaies Meme entraîne une fuite massive de capitaux du marché des cryptomonnaies, le prix du Bitcoin passant d'un sommet à 100 000 dollars à 96 000 dollars, le marché entrant en "mode de protection" et la liquidité diminuant.
Crise de confiance dans l'industrie : les projets décentralisés sont accusés de devenir des "vassaux du pouvoir", comme un certain projet affichant une perte de plusieurs dizaines de millions de dollars, révélant les dangers de la manipulation politique et de la récolte de capitaux.
Narration technique faible : Bien que la mise à niveau Pectra d'Ethereum tente d'améliorer les performances grâce à l'abstraction de compte et à l'optimisation Layer2, certaines nouvelles blockchains ont une valorisation excessive, et l'innovation technique n'a pas réussi à couvrir le sentiment spéculatif du marché.
Éloignement des développeurs et des projets : le marché est saturé de projets qui exploitent les investisseurs et de communautés fictives, rendant difficile pour les projets de qualité d'obtenir l'attention qu'ils méritent. Par exemple, un projet RWA avait promis un soutien d'actifs de 4,5 milliards de dollars, mais la valeur totale verrouillée (TVL) n'était que de 64 millions de dollars, ce qui a considérablement ébranlé la confiance des développeurs et des porteurs de projets.
Quatre, voies et suggestions : stratégies de survie en marché baissier — six règles d'or pour les joueurs ordinaires
Analyse rationnelle, refus de suivre aveuglément la tendance : restez calme, pensez de manière indépendante, concentrez-vous sur l'étude des fondamentaux, et méfiez-vous des projets qui dépendent de la spéculation et du battage.
Diversifiez vos investissements pour réduire le risque d'un actif unique : évitez de concentrer trop de fonds dans des actifs à haut risque, équilibrez les impacts des fluctuations du marché et saisissez des opportunités de qualité dans différents domaines.
Renforcer la protection de la sécurité, améliorer la sensibilisation à la défense : utiliser des portefeuilles matériels, une authentification à deux facteurs et d'autres mesures, effectuer des recherches approfondies sur le contexte du projet, afin d'éviter les pertes dues à des vulnérabilités de sécurité ou à des escroqueries.
Gérer raisonnablement les positions, en mettant l'accent sur le contrôle des risques : établir et appliquer strictement une stratégie de gestion des positions, fixer des niveaux de prise de bénéfices et de pertes raisonnables, et éviter de suivre les hausses et les baisses.
Restez attentif aux évolutions réglementaires et aux dynamiques du marché : suivez de près les dernières tendances des organismes de réglementation et les données macroéconomiques, et ajustez vos stratégies d'investissement de manière flexible pour faire face aux risques imprévus.
Cultiver une vision d'investissement à long terme, se concentrer sur la valeur intrinsèque des projets : s'éloigner des spéculations à court terme, faire preuve de patience dans la mise en place de projets de qualité soutenus par une technologie solide, un modèle commercial clair et une excellente équipe.
Conclusion
Les cycles ne se répètent jamais, mais les lois sont éternelles. L'histoire montre que chaque cycle du marché des cryptomonnaies est différent, mais les lois sous-jacentes (comme l'institutionnalisation et l'itération technologique) sont toujours présentes. L'effondrement des Meme coins n'est pas seulement le reflet d'un ajustement cyclique du marché, mais également une opportunité pour l'industrie de la cryptographie de passer de "l'engouement spéculatif" à "la construction de valeur".
Une brève période de marché baissier pourrait être inévitable, mais à long terme, seule l'innovation technologique, l'amélioration de la réglementation et l'augmentation de la sensibilisation à la sécurité des utilisateurs peuvent reconstruire la base de confiance de l'industrie et promouvoir le développement de l'écosystème de chiffrement vers une direction saine et transparente. Tout comme les pessimistes mettent en garde contre les risques, les optimistes explorent des solutions - l'avenir du marché des cryptomonnaies dépend des choix éclairés que nous faisons à chaque étape.