Analyse des investissements dans les Memecoins : risques et opportunités coexistent
Récemment, les memecoins ont suscité un grand intérêt sur le marché des cryptomonnaies. Cet article analysera la logique d'investissement et les caractéristiques de risque de cette catégorie d'actifs particulière sous plusieurs angles.
Les caractéristiques Beta des Memecoins
Certain memecoins ont un coefficient bêta élevé par rapport aux principaux actifs de leur écosystème. Prenons l'exemple d'un token culturel d'une certaine blockchain ; un faible investissement dans celui-ci peut permettre d'obtenir un effet de levier sur les actifs de cette blockchain sans augmenter l'endettement.
Les données montrent que lorsque le bêta de cette culture de monnaie dépasse le bêta mobile sur 90 jours, ses rendements moyens sur 30 jours et 60 jours atteignent respectivement 124 % et 413 %. Cela indique qu'en cas de changement de mode de préférence au risque, les memecoins peuvent souvent surperformer le marché dans un court laps de temps.
Il est important de noter que la performance exceptionnelle des memecoins ne dépend pas entièrement de la performance de l'actif principal de leur écosystème. Dans environ 1/3 des cas, même si l'actif principal augmente, les memecoins peuvent également baisser.
Analyse des données sur la chaîne
Les données on-chain peuvent nous aider à évaluer la qualité et la croyance de la base de détenteurs de memecoins. Voici quelques indicateurs clés :
Croissance des détenteurs de Token : reflète la popularité récente et la vitesse de propagation du Token.
Médiane et moyenne des avoirs : Comprendre la distribution globale des détenteurs de tokens.
Proportion des grands détenteurs : mesure de l'intérêt et de la confiance envers le Token.
Taux de conservation des baleines : évaluer la conviction des plus grands détenteurs.
Comportement de trading des baleines : analyser les tendances d'achat ou de sortie des grands détenteurs.
En plus des données on-chain, la liquidité des transactions et l'historique des fluctuations de prix sont également des facteurs importants à prendre en compte. Pour les memecoins listés sur les principales plateformes d'échange, le volume des contrats non réglés est également un indicateur à surveiller.
Facteurs communautaires et de croyance
Le succès des Memecoins dépend en grande partie de l'activité et de la cohésion de sa communauté. Les investisseurs devraient prêter attention aux points suivants :
Potentiel de mondialisation : peut-il attirer un large public ?
Récits et slogans qui résonnent
La forte conviction et le sentiment d'appartenance des membres de la communauté
Leadership communautaire et capacités de coordination
Niveau d'intégration culturelle
Stratégie de marketing sur les médias sociaux
Méthodes d'évaluation de la valeur
Réaliser le rapport valeur et valeur de marché ( MVRV ) : Lorsque le MVRV est inférieur à 1, cela peut indiquer une proximité d'un creux local.
Indicateur d'énergie :
Indice de force relative ( RSI ) : aide à déterminer si l'on se trouve en situation de surachat ou de survente.
Moyenne mobile : analyser la performance des prix par rapport aux niveaux de support clés.
Tendances de recherche : utiliser des outils comme Google Trends pour évaluer l'intérêt du public.
Considérations sur l'environnement macroéconomique
Les memecoins sont très sensibles aux conditions de liquidité et au sentiment général du marché. Un environnement de liquidité favorable et un retour de l'appétit pour le risque sont des moments clés pour allouer des memecoins.
Résumé du cadre d'investissement
Comprendre les caractéristiques bêta des memecoins et leur positionnement dans un portefeuille d'investissement
Identifier les memecoins ayant de solides "fondamentaux" grâce aux données en chaîne.
Évaluer la "valeur juste" en utilisant des indicateurs tels que le MVRV.
Saisir les points de retournement du marché et les changements de l'environnement macroéconomique
Déterminer les moments d'achat et de vente en fonction de l'indicateur de momentum et du RSI.
Il est important de souligner que les memecoins sont des actifs à haut risque, et les investisseurs doivent agir avec prudence et contrôler correctement leurs positions. Des rendements excessifs s'accompagnent souvent de risques plus élevés. Néanmoins, établir un cadre d'analyse systématique peut aider les investisseurs à prendre des décisions plus éclairées sur ce marché plein d'incertitudes.
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LiquidationWatcher
· Il y a 21h
Il vaut mieux tout miser sur le shitcoin que d'acheter le dip de fonds.
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AirdropCollector
· Il y a 21h
Investir à moitié, parier à moitié.
Voir l'originalRépondre0
MetaverseVagabond
· Il y a 21h
prendre les gens pour des idiots prendre les gens pour des idiots ne peut que mener à des récoltes.
Stratégie d'investissement dans les Memecoins : évaluation des risques et saisie des opportunités
Analyse des investissements dans les Memecoins : risques et opportunités coexistent
Récemment, les memecoins ont suscité un grand intérêt sur le marché des cryptomonnaies. Cet article analysera la logique d'investissement et les caractéristiques de risque de cette catégorie d'actifs particulière sous plusieurs angles.
Les caractéristiques Beta des Memecoins
Certain memecoins ont un coefficient bêta élevé par rapport aux principaux actifs de leur écosystème. Prenons l'exemple d'un token culturel d'une certaine blockchain ; un faible investissement dans celui-ci peut permettre d'obtenir un effet de levier sur les actifs de cette blockchain sans augmenter l'endettement.
Les données montrent que lorsque le bêta de cette culture de monnaie dépasse le bêta mobile sur 90 jours, ses rendements moyens sur 30 jours et 60 jours atteignent respectivement 124 % et 413 %. Cela indique qu'en cas de changement de mode de préférence au risque, les memecoins peuvent souvent surperformer le marché dans un court laps de temps.
Il est important de noter que la performance exceptionnelle des memecoins ne dépend pas entièrement de la performance de l'actif principal de leur écosystème. Dans environ 1/3 des cas, même si l'actif principal augmente, les memecoins peuvent également baisser.
Analyse des données sur la chaîne
Les données on-chain peuvent nous aider à évaluer la qualité et la croyance de la base de détenteurs de memecoins. Voici quelques indicateurs clés :
En plus des données on-chain, la liquidité des transactions et l'historique des fluctuations de prix sont également des facteurs importants à prendre en compte. Pour les memecoins listés sur les principales plateformes d'échange, le volume des contrats non réglés est également un indicateur à surveiller.
Facteurs communautaires et de croyance
Le succès des Memecoins dépend en grande partie de l'activité et de la cohésion de sa communauté. Les investisseurs devraient prêter attention aux points suivants :
Méthodes d'évaluation de la valeur
Réaliser le rapport valeur et valeur de marché ( MVRV ) : Lorsque le MVRV est inférieur à 1, cela peut indiquer une proximité d'un creux local.
Indicateur d'énergie :
Considérations sur l'environnement macroéconomique
Les memecoins sont très sensibles aux conditions de liquidité et au sentiment général du marché. Un environnement de liquidité favorable et un retour de l'appétit pour le risque sont des moments clés pour allouer des memecoins.
Résumé du cadre d'investissement
Il est important de souligner que les memecoins sont des actifs à haut risque, et les investisseurs doivent agir avec prudence et contrôler correctement leurs positions. Des rendements excessifs s'accompagnent souvent de risques plus élevés. Néanmoins, établir un cadre d'analyse systématique peut aider les investisseurs à prendre des décisions plus éclairées sur ce marché plein d'incertitudes.