Negociação orientada por dados: como encontrar margem de segurança em mercados voláteis

O fundador da CoinKarma, Benson, compartilhou suas mudanças nas estratégias de negociação durante diferentes ciclos, bem como como utilizar indicadores de dados para encontrar oportunidades de negociação em mercados voláteis.

Sobre o Trader Benson

Benson está a negociar criptomoedas em tempo integral desde 2019, passando por um processo que vai desde a realização frequente de stop losses até a descoberta do seu método de negociação único. Ele observou que a volatilidade do mercado é frequentemente manipulada por grandes fundos, especialmente no mercado de contratos.

A estratégia de negociação do Benson inclui principalmente:

• Entregar mais da metade da maior parte da posição ( a estratégias quantitativas para valorização em moeda, focando em acumular e manter moedas.
• Cerca de 40% da posição é composta principalmente por stablecoins, usadas para participar em transações na blockchain ou em contratos.
• Preste atenção ao fluxo de fundos do BTC e a indicadores como o CVD das exchanges para avaliar a tendência do mercado.
• Em um mercado volátil, encontre posições com alta margem de segurança para participar do mercado com base nos indicadores.
• Não buscar um crescimento explosivo, focar na estabilidade, o objetivo é superar o mercado.

O processo de formação da estratégia de negociação do Benson:

1. O início de frequentes paragens de perdas e a compra em alta e venda em baixa resultaram em perdas severas.
2. Perceber que a volatilidade do mercado é controlada pelos principais operadores, começar a pensar em como utilizar dados para seguir as operações dos principais.
3. Entre 2019 e 2022, descobriu-se que a taxa de financiamento tem um impacto significativo nas negociações, lucrando através da operação de sentimento do mercado oposto.
4. O aumento das taxas de juro pelo Federal Reserve em 2022 fez com que o sistema de negociação existente se tornasse ineficaz.
5. Começar a pesquisar dados do livro de ordens e desenvolver o indicador CoinKarma, procurando posições de negociação mais seguras

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Indicadores de Negociação do Benson

Benson divide o mercado em tendências unidirecionais e tendências de consolidação:

• Tendência unidirecional: aumento ou diminuição rápida, geralmente de curta duração
• Mercado volátil: Oscilações amplas dentro de um determinado intervalo, ocupando a maior parte do tempo de mercado.

Principais indicadores de foco:

1. Estado Geral de LIQ)Estado Geral de Liquidez(:

   • Avaliar os possíveis pontos de reversão de preços através da representação da situação de liquidez do mercado
   • Quando o preço se aproxima do limite superior ou inferior da faixa definida pelo Overall LIQ, o mercado pode inverter.
   • Ajudar a encontrar posições com maior margem de segurança em mercados voláteis

2. CVD)Volume de Negociação Acumulado(:

   • Através da observação da intensidade das ordens de mercado, determina-se se é um mercado lateral ou de tendência.
   • Quando a pressão de venda no livro de ordens é alta e a intensidade do CVD não é alta, pode ser um mercado de flutuação.
   • Quando a intensidade do CVD é alta e a força das ordens de mercado é forte, pode-se esperar um mercado unidirecional.

3. Fluxo líquido de capital do ETF de BTC

4. A intensidade de compra a preço de mercado em exchanges principais ) como Coinbase e Binance (

Outros indicadores para determinar o ciclo:

• A classificação da APP Coinbase entre as aplicações financeiras
• Visualizações da página Bitcoin na Wikipedia
• Nível de envolvimento de fundos externos

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A experiência de negociação de Benson

Mentalidade de negociação de alta taxa de sucesso:

1. Compreender a origem das flutuações do mercado e a forma de operação dos principais investidores
2. Estabelecer uma visão distinta, focar em coisas diferentes
3. Considerar a reflexividade das transações, tomar decisões diferentes quando a maioria das pessoas adota a mesma estratégia.
4. Perceber que a eficácia dos indicadores pode mudar, é necessário estar constantemente à procura de novos alpha certos.

Evitar grandes perdas nas negociações:

1. Evite comprar tokens da mesma forma que compra ações, especialmente projetos puramente utilitários.
2. Preste atenção a projetos com demanda a longo prazo que não flutuarão significativamente com o ciclo.
3. Projetos com espaço para imaginação, mas que ainda não estão totalmente implementados.
4. Vender rapidamente projetos que atingiram as expectativas ou que já não têm razões para serem mantidos
5. Controlar a alavancagem, evitar ser colhido pelos grandes jogadores

Iteração contínua de estratégias de negociação:

1. Ter um conhecimento e compreensão básicos do funcionamento do mercado
2. Reconhecer os riscos associados a uma alta alavancagem
3. Compreender os custos e os potenciais benefícios que os principais atores geram nas flutuações
4. Proteger o alpha eficaz, limitar o número de utilizadores
5. Continuar a procurar novos alphas de certeza

Benson enfatiza que o trading de contratos é essencialmente um jogo de como vencer a maioria das pessoas. Ao pensar na estrutura de trading de forma não consensual, e alinhando-se com a direção dos interesses dos grandes players, é possível ganhar vantagem no mercado. Cada trader deve desenvolver um estilo de trading adequado à sua personalidade e trajetória de crescimento.