A Essência e o Design do Sistema de Negociação

O sistema de negociação é essencialmente um conjunto de regras operacionais, semelhante aos sistemas de interação homem-máquina em informática ou ao mecanismo de reflexo condicionado na biologia. Trata-se de um conjunto completo de regras de sinal sobre entradas, saídas, stop loss e take profit.

Muitas pessoas têm uma compreensão errada do papel dos sistemas de negociação. Alguns acreditam que ter um sistema garante lucros, outros acham que os sistemas existentes não são bons o suficiente e que é necessário um sistema melhor, e há quem acredite na existência de um sistema mágico que garante lucros sem riscos. Todas essas opiniões são tendenciosas.

Na verdade, não existe um sistema de negociação que garanta lucros permanentes. Mesmo com um sistema excelente, é necessária uma forte capacidade de execução para obter lucros. Cada pessoa deve encontrar o sistema que se adapte a si, em vez de perseguir o que é chamado de "melhor" sistema.

O sistema de negociação é mais parecido com uma filosofia de orientação militar; ele não pode garantir vitórias em todas as ocasiões, mas pode evitar derrotas desastrosas e preservar oportunidades. O sistema está no nível estratégico, enquanto as operações específicas pertencem ao nível tático. Reconhecer corretamente o papel e as limitações do sistema é essencial para aplicá-lo de forma mais eficaz.

O indicador central para avaliar um sistema de negociação é a "relação lucro/prejuízo", ou seja, o lucro médio dividido pelo prejuízo médio. A relação lucro/prejuízo ideal não deve ser inferior a 2; 3 pontos é suficiente, 4 pontos é bom, e 5 pontos é excelente. Sistemas com uma relação superior a 5 são extremamente raros.

Antes de projetar um sistema de negociação, é necessário esclarecer o objetivo do investimento, a taxa de retorno esperada e a capacidade de suportar riscos. Um sistema completo deve incluir os seguintes elementos:

1. Julgamento do ciclo: entender a tendência do mercado
2. Pensamento operacional: definir a estratégia básica
3. Seleção de Moedas: Escolha de Moedas com Potencial
4. Escolha o momento: aproveite as oportunidades de compra e venda
5. Regras de compra e venda: estabelecer condições de entrada e saída
6. Gestão de fundos: alocação razoável de fundos
7. Controle de risco: definir mecanismos de stop-loss, etc.

A determinação de ciclos é fundamental, e agir de acordo com a tendência pode aumentar a taxa de sucesso. O pensamento operacional determina a estratégia geral. A escolha de moedas é especialmente importante em mercados em alta, devendo-se evitar a troca frequente de moedas. A temporização e as regras de compra e venda precisam de flexibilidade, não devendo ser excessivamente mecânicas. A gestão de fundos inclui a proteção de lucros e o uso de alavancagem, entre outras normas. O controle de risco é a última garantia, ajudando a manter uma mentalidade calma.

A complexidade dos sistemas de negociação varia de pessoa para pessoa, sendo a eficiência o ponto chave. Tomando como exemplo as Oito Regras de Granville, elas fornecem sinais de compra e venda simples com base nas médias móveis, mas na prática, ainda precisam ser ajustadas de acordo com o mercado específico.

Sugestões de operação de negociação

1. Seguir rigorosamente os sinais do sistema para operações de compra e venda.

2. Mantenha a paciência ao ter posições e aguarde sinais do sistema ao estar fora do mercado.

3. Evitar negociações aleatórias, superando as fraquezas humanas

4. Escolha a complexidade do sistema adequada às suas necessidades pessoais.

5. Avaliar regularmente o desempenho do sistema e realizar ajustes de otimização quando necessário

6. Mantenha uma atitude calma e evite ações emocionais.

7. Controlar razoavelmente a posição e o risco, sem depender excessivamente de um único sistema

8. Aprender e melhorar continuamente, aumentando as habilidades operacionais e a percepção de mercado