Análise de Investimento em Memecoins: Riscos e Oportunidades
Recentemente, os memecoins atraíram ampla atenção no mercado de criptomoedas. Este artigo irá analisar a lógica de investimento e as características de risco desta categoria de ativos especial de várias perspectivas.
Características Beta das Memecoins
Algumas memecoins têm um coeficiente beta elevado em relação aos principais ativos do seu ecossistema. Tomando como exemplo a moeda cultural de um ecossistema de uma determinada blockchain, uma pequena alocação pode proporcionar um efeito de alavancagem sobre os ativos dessa blockchain sem aumentar a alavancagem.
Os dados mostram que, quando o beta de 30 dias dessa moeda cultural ultrapassa o beta de 90 dias, as taxas de retorno médias de 30 e 60 dias atingem respectivamente 124% e 413%. Isso indica que, quando há uma mudança no padrão de aversão ao risco, as memecoins tendem a superar significativamente o mercado em um curto período.
É importante notar que o desempenho excecional dos memecoins não depende totalmente do desempenho do ativo principal no seu ecossistema. Em cerca de 1/3 dos casos, mesmo que o ativo principal suba, os memecoins podem cair.
Análise de dados na cadeia
Os dados em blockchain podem nos ajudar a avaliar a qualidade e a crença da base de detentores de memecoins. Aqui estão alguns indicadores-chave:
Crescimento de detentores de Token: Reflete a popularidade recente e a velocidade de disseminação do Token.
Mediana e média de posse: entender a distribuição geral dos detentores de Token.
Proporção de grandes detentores: mede o interesse e a crença no Token.
Taxa de retenção de grandes baleias: Avaliar a crença dos maiores detentores.
Comportamento das grandes baleias: analisar a tendência de compra ou saída de grandes detentores.
Além dos dados on-chain, a liquidez das transações e o histórico de volatilidade dos preços também são fatores importantes a considerar. Para memecoins listadas em plataformas de negociação principais, o volume de contratos em aberto também é um indicador que merece atenção.
Comunidade e fatores de fé
O sucesso das Memecoins depende em grande parte da atividade e coesão da sua comunidade. Os investidores devem prestar atenção aos seguintes aspectos:
Potencial de globalização: será capaz de atrair um público amplo
Narrativa e slogan que ressoam
A forte crença e o senso de pertença dos membros da comunidade
Liderança e habilidades de coordenação da comunidade
Nível de integração cultural
Estratégia de marketing em redes sociais
Métodos de Avaliação de Valor
Implementar a relação entre o valor e o valor de mercado (MVRV): quando o MVRV está abaixo de 1, pode indicar que está próximo de um fundo local.
Indicador de Momentum:
Índice de Força Relativa ( RSI ): ajuda a determinar se está em estado de sobrecompra ou sobrevenda.
Média Móvel: Analisar o desempenho do preço em relação aos níveis de suporte chave.
Tendências de pesquisa: utilizar ferramentas como o Google Trends para avaliar o interesse público.
Considerações sobre o Ambiente Macroeconômico
As memecoins são altamente sensíveis às condições de liquidez e ao sentimento geral do mercado. Um ambiente de liquidez favorável e o retorno do apetite por risco são momentos-chave para a alocação de memecoins.
Resumo do Quadro de Investimento
Compreender as características beta das memecoins e a sua posição na carteira de investimentos.
Identificar memecoins com "fundamentos" robustos através de dados on-chain
Utilizando indicadores como MVRV para avaliar o "valor justo"
Aproveitar os pontos de inflexão do mercado e as mudanças no ambiente macroeconômico
Determinar o momento de compra e venda com base no indicador de momentum e no RSI
É importante enfatizar que os memecoins pertencem a ativos de alto risco, e os investidores devem agir com cautela e controlar adequadamente suas posições. Retornos excessivos geralmente vêm acompanhados de riscos mais altos. No entanto, estabelecer uma estrutura analítica sistemática ainda pode ajudar os investidores a tomar decisões mais informadas neste mercado cheio de incertezas.
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LiquidationWatcher
· 21h atrás
Fundo comprar na baixa ainda é pior do que Tudo em shitcoin
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AirdropCollector
· 21h atrás
metade investimento metade apostador
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MetaverseVagabond
· 21h atrás
fazer as pessoas de parvas fazer as pessoas de parvas fazer as pessoas de parvas só assim haverá colheita, certo?
Guia de Investimento em Memecoins: Avaliação de Risco e Oportunidades
Análise de Investimento em Memecoins: Riscos e Oportunidades
Recentemente, os memecoins atraíram ampla atenção no mercado de criptomoedas. Este artigo irá analisar a lógica de investimento e as características de risco desta categoria de ativos especial de várias perspectivas.
Características Beta das Memecoins
Algumas memecoins têm um coeficiente beta elevado em relação aos principais ativos do seu ecossistema. Tomando como exemplo a moeda cultural de um ecossistema de uma determinada blockchain, uma pequena alocação pode proporcionar um efeito de alavancagem sobre os ativos dessa blockchain sem aumentar a alavancagem.
Os dados mostram que, quando o beta de 30 dias dessa moeda cultural ultrapassa o beta de 90 dias, as taxas de retorno médias de 30 e 60 dias atingem respectivamente 124% e 413%. Isso indica que, quando há uma mudança no padrão de aversão ao risco, as memecoins tendem a superar significativamente o mercado em um curto período.
É importante notar que o desempenho excecional dos memecoins não depende totalmente do desempenho do ativo principal no seu ecossistema. Em cerca de 1/3 dos casos, mesmo que o ativo principal suba, os memecoins podem cair.
Análise de dados na cadeia
Os dados em blockchain podem nos ajudar a avaliar a qualidade e a crença da base de detentores de memecoins. Aqui estão alguns indicadores-chave:
Além dos dados on-chain, a liquidez das transações e o histórico de volatilidade dos preços também são fatores importantes a considerar. Para memecoins listadas em plataformas de negociação principais, o volume de contratos em aberto também é um indicador que merece atenção.
Comunidade e fatores de fé
O sucesso das Memecoins depende em grande parte da atividade e coesão da sua comunidade. Os investidores devem prestar atenção aos seguintes aspectos:
Métodos de Avaliação de Valor
Implementar a relação entre o valor e o valor de mercado (MVRV): quando o MVRV está abaixo de 1, pode indicar que está próximo de um fundo local.
Indicador de Momentum:
Considerações sobre o Ambiente Macroeconômico
As memecoins são altamente sensíveis às condições de liquidez e ao sentimento geral do mercado. Um ambiente de liquidez favorável e o retorno do apetite por risco são momentos-chave para a alocação de memecoins.
Resumo do Quadro de Investimento
É importante enfatizar que os memecoins pertencem a ativos de alto risco, e os investidores devem agir com cautela e controlar adequadamente suas posições. Retornos excessivos geralmente vêm acompanhados de riscos mais altos. No entanto, estabelecer uma estrutura analítica sistemática ainda pode ajudar os investidores a tomar decisões mais informadas neste mercado cheio de incertezas.