Что такое Торговля Крипто Фьючерсами?

В этой статье мы погрузимся в фундаментальные концепции, основные особенности, типичные случаи, преимущества и риски торговли фьючерсами криптовалют, а также в то, как начать, чтобы помочь вам полностью понять этот рынок деривативов с высоким плечом и высокой ликвидностью. Статья специально использует торговлю фьючерсами в USDT в качестве примера, комбинируя практический опыт с основных бирж, таких как Gate.io, чтобы предоставить практическое руководство для читателей, которые хотят использовать фьючерсы для инвестиций, хеджирования или спекуляций.

Что такое торговля фьючерсами

Торговля фьючерсами - это деривативный контракт, в котором две стороны соглашаются купить или продать базовые активы по предварительно согласованной цене в будущем.

Самые ранние сделки фьючерсами возникли на рынке сельскохозяйственной продукции. Современные фьючерсы на криптовалютные активы были впервые представлены в декабре 2017 года на Чикагской бирже опционов (CBOE) и Чикагской товарной бирже (CME), предоставляя инвесторам законный канал для участия в колебаниях цен цифровых активов, таких как биткоин.

Характеристики торговли фьючерсами криптовалют

Тип контракта

Фьючерсы на криптовалютные активы в основном делятся на монетные и USDT-расчетные режимы. Монетные фьючерсы требуют поставки цифровых монет или обеспечиваются цифровыми монетами; в то время как USDT-расчетные фьючерсы расчитываются по стоимости USDT при истечении, без необходимости фактической поставки цифровых активов, и в то же время, USDT-расчетные также являются текущим основным методом расчетов на рынке.

Плечо и Маржа

Торговля фьючерсами позволяет трейдерам использовать плечо, обычно до 10 раз, 20 раз или даже 100 раз, чтобы увеличить прибыль и риски. Биржа устанавливает начальную маржу и обслуживающую маржу на основе множителя плеча. Когда маржа счета падает ниже уровня обслуживания, срабатывает принудительная ликвидация.

Часы торговли и ликвидность

Рынок фьючерсов криптовалют обычно торгуется24⁄7и имеет высокую ликвидность, что может удовлетворить потребности двусторонней торговли на понижение и повышение. Кроме того, многие биржи предлагают доступ к API высокой частоты для удовлетворения потребностей автоматизированных торговых стратегий.

Преимущества и риски

Преимущества

• Высокая эффективность капитала: С помощью кредитного плеча небольшое количество маржи может обеспечить многократное увеличение экспозиции стоимости контракта.
• Двусторонняя торговля: можно открывать длинные позиции на бычьем рынке или короткие на медвежьем, подходит для спекуляции или хеджирования в различных рыночных условиях.
• Не нужно фактически держать монеты: договоры на расчеты в USDT избегают хлопот по управлению кошельком и безопасному хранению.

Риск

• Риск ликвидации: Высокое плечо сопряжено с высокими рисками. Внезапные рыночные флуктуации могут быстро истощить маржу и привести к ликвидации.
• Стоимость проскальзывания: В экстремальных рыночных условиях или недостатке ликвидности крупные сделки могут привести к большему различию между ценой исполнения и ожидаемой ценой.
• Неопределенность в регулировании: Некоторые торговые платформы не регулируются, что создает риски для безопасности средств пользователей и юридического соответствия.

Как начать торговлю фьючерсами криптоактивов

1. Выберите соблюдаемые платформы: отдавайте предпочтение основным торговым платформам, таким как Gate.io, обращайте внимание на их регуляторные квалификации и меры безопасности.
2. Открытие учетной записи и проверка личности: Завершите процесс проверки личности, настройте двухфакторную аутентификацию и обеспечьте безопасность учетной записи.
3. Депозит и управление маржой: Понимайте требования к марже для различных торговых пар и устанавливайте плечо и уровни стоп-лосса в соответствии с предпочтениями по риску.
4. Стратегия заказа: Комбинируйте технический анализ и фундаментальный анализ для разработки стратегий входа, стоп-лосса и профита, и используйте API или мобильное приложение для мониторинга позиций в любое время.

Заключение

Торговля фьючерсами криптовалют - это высокорычажный, высоколиквидный инвестиционный инструмент, подходящий для инвесторов и профессиональных трейдеров с уровнем риска. Выбирая платформу разумно, применяя строгий контроль за рисками и используя научные стратегии, можно лучше использовать возможности в изменчивой среде криптовалютного рынка. Однако следует быть осторожным относительно колебаний рынка, рисков ликвидации и изменений в регулировании, и избегать слепого следования за трендом.