Вы читаете еженедельный отраслевой отчет о горячих точках, подготовленный для вас Gate AI Labs. Получите представление о наиболее примечательных рыночных условиях и важных событиях прошедшей недели, а также порекомендуйте инвестиционный анализ и финансовые стратегии.
Количество слов: 7648 слов ｜ Время чтения 10.3 минуты.
Содержание:
Рыночная тенденция
Анализ ликвидности и ценовых колебаний
Актуальные темы
Основные события
Глобальная политика
Анализ инвестиций
1. Общая тенденция рынка
1.1. Рыночные эмоции
На этой неделе общая рыночная капитализация криптовалют достигла $1,23 трлн, увеличившись на 3,21% по сравнению с предыдущей неделей. Объем торгов на биржах увеличился на 5,78%, составив $1,05 трлн. Цена биткойна немного выросла на 2,34% до $27 832,65. В целом рынок демонстрирует умеренный тренд роста.
Согласно индексу страха и жадности Gate, сегодняшнее рыночное настроение жадное, индекс составляет 61. По сравнению с вчерашним днем он немного снизился, но все еще находится в зоне жадности. Общее рыночное настроение довольно оптимистичное.
Обзор криптовалют и традиций на 09:00 UTC+8, 13 июня
!
!
1.2. Макроэкономическое влияние
Последние данные свидетельствуют о том, что темпы восстановления мировой экономики замедлились, а инфляционное давление сохраняется. Индекс потребительских цен в еврозоне в мае вырос на 6,1% в годовом исчислении, превысив ожидания в 5,9% и достигнув рекордного уровня. Индекс потребительских цен в США вырос на 4,9% в годовом исчислении и на 0,1% в месячном исчислении в мае, что оказалось ниже ожиданий. Индекс цен производителей в США вырос на 5,3% в годовом исчислении и на 0,8% в месячном исчислении в мае, превысив ожидания. Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны в мае составил 44,8, сокращаясь седьмой месяц подряд. Индекс деловой активности в производственном секторе США в мае составил 57,0, что выше ожиданий в 56,5, но ниже 59,2 в апреле.
Рост индекса цен производителей и индекса потребительских цен отражает нарастание инфляционного давления. Данные PMI показывают замедление активности в производственном секторе и недостаток экономического роста. На этом фоне ожидается, что Федеральная резервная система в июне продолжит повышать процентные ставки на 75 базисных пунктов, установив целевой диапазон федеральной фондовой ставки на уровне 1,50%-1,75%. Согласно инструменту FedWatch группы CME, рынок ожидает, что Федеральная резервная система повысит ставки до диапазона 3,25%-3,50% к концу 2025 года.
Высокая инфляция и риски замедления экономики усиливают неопределенность глобальной экономики. Эта макроэкономическая среда оказывает давление на рискованные активы, и рынок криптовалют не может избежать этого. Инвесторское настроение становится более осторожным, и рынок криптовалют может столкнуться с большими колебаниями. В то же время роль криптовалюты как альтернативного актива для хеджирования против инфляции также может стать более заметной.
!
1.3 Финансовый календарь
!
На этой неделе важные экономические данные включают в себя розничные продажи в США за май, CPI в Великобритании за май и данные по началу строительства новых домов в США за май. Эти данные отразят общее состояние экономики стран, особенно в отношении инфляции и потребительских расходов, что имеет важное значение для решений по процентным ставкам и экономическим перспективам.
Банк Англии и Производственный индекс Филадельфийского федерального резервного банка также будут опубликованы, отражая позицию денежно-кредитной политики центрального банка и состояние производственного сектора. Кроме того, данные о безработице в Австралии покажут ситуацию на рынке труда. Инвесторы будут внимательно следить за этими данными, чтобы оценить экономические тенденции и скорректировать свои инвестиционные стратегии.
2. Анализ ликвидности и ценовых колебаний
2.1. Анализ ценовых колебаний
Волатильность BTC
На основе ежедневных цен закрытия BTC за прошедшую неделю, недельная волатильность BTC составляет 2.31%.
Изменение цены и причины
На этой неделе цена BTC колебалась между $103,213.20 и $110,567.00. Рост цен был вызван продолжающимся увеличением глобальной ликвидности, что способствовало притоку средств на крипторынок. Геополитическая напряженность также вызвала спрос на защитные активы. Однако цена столкнулась с сопротивлением около $110,000 и не смогла преодолеть этот уровень.
Влияние объема交易量
Изменения объема торгов часто связаны с колебаниями цен. Когда объем торгов увеличивается, это обычно означает, что активность на рынке возрастает, и колебания цен также могут усиливаться. Напротив, низкий объем торгов может свидетельствовать о консолидации или отсутствии направления.
Активность рынка и направление цен
Несмотря на недавние колебания, BTC в целом сохраняет бычью тенденцию выше $100,000. Если удастся эффективно преодолеть уровень $110,000, импульс может снова стать бычьим. Однако, если будет потерян ключевой уровень поддержки $106,000, это может привести к коррекции.
2.2. Анализ ликвидности
Согласно последним данным о движении средств, мы можем видеть, что активность на рынке криптовалют увеличилась. Основные валюты, такие как VIRTUAL, RENDER и другие, показывают значительное чистое поступление средств. Это указывает на то, что доверие инвесторов к рынку криптовалют возросло.
С точки зрения розничных инвесторов мы наблюдаем, что некоторые криптовалютные проекты со средне- и малой капитализацией пользуются популярностью. Например, COOKIE, SOL и другие продемонстрировали значительные чистые притоки средств. Это может быть связано с техническими инновациями или перспективами развития этих проектов.
Что касается институциональных инвесторов, традиционные крупные валюты, такие как BTC и ETH, по-прежнему являются основными объектами инвестирования. Данные показывают, что BTC в течение последней недели продолжал демонстрировать чистый приток. Это отражает долгосрочную уверенность институциональных инвесторов в рынке криптовалют.
В целом, текущая активность на рынке достаточно высокая, настроения инвесторов положительные. Однако мы также должны обратить внимание на то, что волатильность криптовалютного рынка довольно велика, инвестиции требуют осторожности.
!
!
2.3. Анализ Умных Денег
Движение умных денег BTC: Согласно последним данным, объем крупных сделок BTC демонстрирует чистый отток, что указывает на то, что институциональные инвесторы постепенно сокращают свои позиции. Это может быть связано с опасениями по поводу макроэкономической ситуации и тем, что цена на биткойн сталкивается с сопротивлением около 110,000 долларов. Тем не менее, объем позиций долгосрочных держателей продолжает расти, что демонстрирует уверенность в долгосрочной ценности биткойна.
ETH Умные деньги: В то же время объем крупных сделок с Эфириумом демонстрирует чистый приток, что свидетельствует о том, что институциональные инвесторы увеличивают свои позиции. Это может быть связано с перспективами применения Эфириума в новых областях, таких как DeFi и NFT. Кроме того, рост соотношения ETH/BTC также привлекает приток капитала.
Прогноз движения: В краткосрочной перспективе BTC может столкнуться с определенным уровнем давления на продажу, и цена, возможно, будет колебаться в узком диапазоне. В то же время ETH имеет потенциал для продолжения восходящего тренда и может стать новым центром внимания на рынке. Тем не менее, инвесторы должны внимательно следить за изменениями в макроэкономической ситуации и осторожно управлять рисками.
!
!
!
!
3. Актуальные темы
Амбиции семьи Трампа в области криптовалюты: от стейблкоинов до майнинга биткойнов, они все хотят получить свою долю.
Криптовалютная империя семьи Трампа расширяется, вызывая обсуждение среди специалистов отрасли.
На прошлой неделе расклад семьи Трампа в криптовалютном пространстве привлек большое внимание. От запуска связанного с Трампом стейблкоина USD1 до его набега на майнинг биткоинов и криптовалютные биржевые (ETF) фонды, семья Трампа, похоже, имеет амбиции в отношении растущей отрасли.
По данным TheStreet, семья Трампа владеет 60% акций в проекте стейблкоина стоимостью 1 доллар США. Криптовалюта, привязанная к доллару США, была запущена World Liberty Financial, а трое сыновей Трампа, Дональд Трамп-младший, Эрик и Бэррон выступают в качестве послов. По словам источников, основатель TRON Джастин Сан инвестировал в проект 30 миллионов долларов после того, как Трамп выиграл президентские выборы в ноябре 2024 года.
"Стабильные монеты, связанные с Трампом, были запущены в проекте, инициированном его самыми богатыми VIP-гостями," сообщает TheStreet. Согласно данным DeFiLlama, хотя доля USD1 на рынке стабильных монет составляет всего 0,0086%, его рыночная капитализация достигла 251 миллиардов долларов.
Криптовалютные аналитики осторожно относятся к планам семьи Трампа по созданию стейблкоина
"Эта статья изначально была опубликована TheStreet 12 июня 2025 года и впервые появилась," сказал аналитик Джон Смит, "хотя стейблкоин, связанный с брендом Трампа, может привлечь внимание некоторых инвесторов, его долгосрочные перспективы на рынке все еще под вопросом."
Помимо стейблкоинов, семья Трампа также занимается майнингом биткойнов и сферой крипто-ETF. Согласно сообщениям, Трамп рассматривает возможность пересмотра подписанного с компанией Spa Элонa Маска правительственного контракта на миллиарды долларов, поскольку Маск является одним из крупнейших спонсоров Республиканской партии и обязался внести еще 100 миллионов долларов в внешние политические группы Трампа.
Биткойн-майнинг компании ищут поддержку правительства Трампа
В то же время некоторые компании по добыче биткойнов также ищут поддержку правительства Трампа. Главный директор по бизнес-развитию GoMining Джереми Драйер в интервью заявил: "Мы объединяем механизмы DeFi с инфраструктурой биткойнов, чтобы сделать добычу более гибкой, ликвидной и более удобной для пользователей."
Другой стартап под названием Auradine сосредоточен на разработке более энергоэффективного и экологически чистого оборудования для майнинга биткойнов. Генеральный директор компании Раджив Кхемани подчеркивает: "То, что мы делаем, это сделать этот процесс более умным, отзывчивым и ответственным."
Подход администрации Трампа к регулированию криптовалют меняется
Стоит отметить, что отношение администрации Трампа к регулированию криптовалют, похоже, также изменяется. Генеральный директор Galaxy Digital Майк Новограц в интервью заявил: "Комиссия по ценным бумагам теперь начала открыто относиться к диалогу об инновациях. Это изменение уже позволило трем компаниям выйти на биржу за последние шесть недель, и больше компаний готовятся к выходу."
В целом, действия семьи Трампа в области криптовалют вызвали горячие дискуссии среди специалистов. Некоторые из них относятся к их перспективам с осторожностью, в то время как другие надеются на изменения, которые может принести правительство Трампа. В любом случае, эта сфера заслуживает дальнейшего внимания.
!
4. Основные события
Вот 15 самых значительных событий, оказавших влияние на рынок криптовалют за последние семь дней, в обратном хронологическом порядке:
#1 Прогноз цены на биткойн
2025-06-13 08:55:48
Недавняя торговая цена биткойна составляет около $105,000. С тех пор как в конце мая он достиг исторического максимума почти в $112,000, биткойн в большинстве дней оставался выше 100K. На фоне колебаний ETF, предположений о Федеральной резервной системе и растущей популярности эксперты сохраняют осторожный оптимизм, ожидая, что к середине 2025 года потенциальное пространство для роста будет больше, чем риск снижения.
#2 Более 450 миллионов токенов разблокировано
2025-06-13 08:55:56
Более 450 миллионов долларов в токенах планируется разблокировать в июне, что может вызвать значительные колебания в экосистемах Layer 1 и Layer 2. Разблокировка $206,33 миллиона от Sui является самой крупной и может привести к рискам ликвидности. Проекты, такие как LayerZero, Aptos, ZKsync и Starknet, также находятся под контролем.
#3 S-3 проспект выпуска акций вызывает путаницу
2025-06-13 08:59:31
Акции компании SharpLink Gaming, связанной с эфирной казной, упали более чем на 70% в торгах после закрытия в четверг, упав с закрытой цены $32.53 до $10.35, в какой-то момент опустившись ниже $8. Причиной обвала стало недоразумение на рынке, связанное с подачей компанией S-3 проспекта в SEC, в котором инвесторы PIPE-программы предположительно продали свои акции.
#4 Горячие новости
2025-06-13 08:58:30
Израиль атаковал Иран, BTC и другие криптоактивы сильно упали; 2. Рыночная капитализация мем-монеты AURA на блокчейне Solana снизилась; 3. Uniswap Wallet активировал функции смарт-кошелька; 4. На официальном сайте WLFI добавлены новые функциональные модули; 5. Bloomberg: Tencent планирует приобрести n, NXPC временно вырос; 6. Запуск нового продукта.
#5 AAVE прорвался выше $308 долларов
2025-06-13 06:54:12
AAVE пробил уровень $308, подтвердив бычий импульс, $448 является следующей ключевой целью. Месячный SuperTrend перевернулся в зеленый сигнал, указывая на макрообратную тенденцию AAVE, аналогично его росту до $660 в 2020-2021 годах. AAVE нацелен на потенциальное движение к историческому максимуму в $660.
#6 Падение крипторынка вызывает панику
2025-06-13 06:34:00
Продажа криптовалюты Spark вызвала осторожность на рынке, что привело к увеличению внутридневной волатильности различных средних токенов. Объем торгов токенами адаптеров и NEXPace резко возрос, но дальнейшие прорывы остаются неопределенными. Токены Trust Wallet и AB испытывают ценовое давление, отражая рыночную неопределенность и медвежий тренд.
#7 Кевин О'Лири прогнозирует приток средств
2025-06-13 05:57:57
Кевин О'Лири из Shark Tank предсказывает, что как только Конгресс примет соответствующий законопроект, регулирующий структуру стабильных монет и крипторынка, в криптовалюту хлынет триллион долларов, который будет индексировать биткойн. Он считает, что более четкое регулирование подтолкнет крупных игроков Уолл-стрит к тому, чтобы инвестировать больше средств в криптоиндустрию.
#8 Критика стратегов-имитаторов биткойна
2025-06-13 05:01:26
Компании, которые имитируют модель биткойна MicroStrategy, могут столкнуться с рисками финансовой нестабильности, особенно если покупки поддерживаются долгом. Новограц ожидает, что тенденция государственного расходования в США будет способствовать росту биткойна в ближайшие годы.
#9 Цифровой листинг Trident
2025-06-13 06:01:23
Trident Digital Tech Holdings Ltd. вышла на Nasdaq и объявила о планах привлечь до 500 миллионов долларов для создания крупнейшего в мире фонда XRP. Эта инициатива направлена на то, чтобы компания могла занять лидирующие позиции в будущем развитии цифровых активов.
#10 Сейчас самые стоящие для покупки криптовалюты
2025-06-13 07:57:15
Согласно исследованиям и рыночным трендам, Troller Cat является самой перспективной криптовалютой для покупки на данный момент. Она сочетает в себе сильные результаты предварительной продажи, потенциал доходности в 2429,30% и реальную экосистему стейкинга и рекомендаций, в то время как Dogecoin, Shiba Inu и PEPE не обладают такой глубиной.
#11 AURA разжигает переговоры о приобретении
2025-06-13 07:54:03
AURA за 24 часа выросла более чем на 140%, что связано с предположениями о ведущем сообществе, связанном с приобретением криптовалютной платформы Cryptonary. Максимальная цена составила $0.1152, уровень поддержки колебался между 0.05271 и 0.1152.
#12 Иск против XRP сталкивается с неопределенностью
2025-06-13 08:46:19
Ripple может подать инициативу из 60 пунктов до 16 июня, что может задержать график судебного разбирательства по делу XRP на дополнительные 60 дней. SEC должна подать важное обновление статуса во Второй окружной суд до 16 июня, чтобы определить дальнейший ход дела.
#13 Цена Pi Network пробила сопротивление
2025-06-13 08:46:49
Нативный токен Pi Network с 7 июня находится в боковом тренде, текущая ценовая динамика отражает борьбу между покупателями и продавцами. Этот этап консолидации указывает на то, что трейдеры ждут катализатора, чтобы интенсивно продвинуть цену токена в обоих направлениях.
#14 KAIA ожидает прорыва диапазона
2025-06-13 08:54:22
Kaia(KAIA) показывает признаки накопления внутри нисходящего клина, что предполагает возможное изменение на рынке. В обращении в настоящее время находится 604 миллиона KAI токенов, что снижает давление со стороны предложения. Высокий объем торгов относительно рыночной капитализации указывает на активный интерес и волатильность на рынке.
#15 Рынок стабильных монет достиг нового рекорда по рыночной капитализации
2025-06-12 15:56:00
Согласно данным CryptoQuant, рынок стейблкоинов вновь демонстрирует рост, и к 2025 году его рыночная капитализация достигла рекордных 228 миллиардов долларов, увеличившись на 33 миллиарда долларов, что составляет 17%. Этот рост в основном обусловлен увеличением торговой активности, расширением сферы применения для платежей и более четким регулированием в США.
5. Глобальная политика
6. Анализ инвестиций
6.2 Инвестиционная стратегия
Анализ популярных токенов на этой неделе
На этой неделе цена биткойна колебалась выше 106000 долларов, демонстрируя общую тенденцию к колебательному росту. Цена эфира преодолела отметку в 1900 долларов, и активность торговли возросла. Стейблкоин USDC был запущен на XRP, внося новую活力 в экосистему. Кроме того, родной токен нового публичного блокчейна Solana Sui, SUI, демонстрирует активность и цена немного возросла.
Анализ стратегий торговых роботов
Согласно данным торговых роботов биржи Gate, на этой неделе общая производительность количественных стратегий была хорошей. Сеточные стратегии и стратегии маркетмейкеров по-прежнему являются основными, доходность стабильная. Хотя некоторые высокорискованные стратегии опционов и фьючерсов имеют большую волатильность, они также показывают неплохие результаты.
!
Итог
На этой неделе криптовалютный рынок продолжил восходящий тренд, основные токены показывают хорошие результаты. Общая доходность стратегий количественной торговли стабильна, риски контролируемы. Инвесторы могут в зависимости от своей склонности к риску выбирать подходящих стратегий-роботов для формирования инвестиционного портфеля.
6.3. Финансовые инвестиционные продукты
1. Simple Earn
余币宝 помогает сопоставить пользователей с неиспользуемыми активами и потребностью в заимствовании. После подписки на余币宝, система будет определять, будет ли заимствование успешным и какая процентная ставка будет применена в этот час, исходя из установленной пользователем процентной ставки и фактической потребности в займе. Успешное заимствование позволяет получить проценты за этот час.
Общий объем инвестиций USDT в Yu Bi Bao составляет 350,193,997.59, предполагаемая годовая доходность составляет 16.65% + 8.87%.
!
2. Управление финансами
Личный капитал — это единый центр комплексных финансовых услуг, созданный Gate, который включает в себя как краткосрочные, так и долгосрочные финансовые планы, предлагая пользователям сотни финансовых продуктов на основе различных цифровых валют.
!
3. Структурные финансовые продукты
Gate структурные инвестиции представляют собой новый финансовый продукт, основанный на комбинации фиксированного дохода и финансовых деривативов, таких как опционы. Обычно доходность определяется на основе сравнения ценового поведения базового актива в течение срока инвестирования с установленным уровнем цены.
!
4. Рыночная процентная ставка
!
Примечание:
TradFi — это данные процентных ставок традиционного финансового рынка.
CeFi и DeFi соответственно являются диапазоном процентных ставок централизованных и децентрализованных финансовых кредитных платформ.
Данные выше предоставлены третьими сторонами и предназначены только для справки, не являются инвестиционным советом.
Отказ от ответственности: Вся информация, представленная в этом отчете, основана на открытых данных, и мы не даем никаких гарантий относительно точности и полноты этой информации. Содержимое отчета предназначено только для справки и не является инвестиционной рекомендацией. Инвесторы действуют на свой риск.
6.4. Технический анализ: тестирование торговой стратегии по полосам Боллинджера для ETH
Индикатор Боллинджера является распространенным техническим индикатором, который использует стандартное отклонение цены для определения потенциальных состояний перекупленности или перепроданности. В этом тестировании используется следующая торговая стратегия Боллинджера:
Торговая стратегия:
Когда цена ETH приближается к верхней границе или превышает её, предпримите действия по продаже, объём позиции составляет 20%.
Когда цена ETH приближается к нижней границе или превышает ее, совершите покупку, объем позиции составит 20%.
Начальный капитал составляет 100000 USDT.
Период обратного тестирования: с 1 января 2024 года по 12 июня 2025 года.
Результаты бэктестирования:
Итоговая доходность: 28.76%
Максимальная просадка: -15.32%
Годовая волатильность:36.45%
Общее количество сделок: 42
Количество прибыльных сделок: 26 раз
Процент побед: 61.90%
Анализ данных:
Эта стратегия показала хорошие результаты в ходе бэктестирования, конечная доходность составила 28,76%, что превысило доходность стратегии покупки и удержания.
Максимальная просадка составила -15,32%, риск контролируемый, но годовая волатильность довольно высокая и достигает 36,45%, сложность операций велика.
Общее количество сделок составило 42, что является довольно высокой частотой, а торговые издержки могут оказать определенное влияние на доходность.
Вероятность выигрыша составляет 61,90%, немного выше 50%, что указывает на определенную эффективность стратегии.
Преимущества:
Полосы Боллинджера как технический индикатор, правила работы просты и ясны, легко исполняются.
Способен хорошо улавливать сигналы перекупленности и перепроданности цен, в определенной степени контролируя риски.
Подходит для рынков с высокой волатильностью.
Недостатки:
Из-за использования единого индикаторного сигнала могут возникнуть множество ложных сигналов, что приведет к чрезмерной торговле.
В условиях устойчивого одностороннего рынка можно упустить возможности для получения прибыли.
Годовая волатильность довольно высокая, сложность операций велика, требуется высокая психологическая стойкость.
В целом, стратегия торговли по полосам Боллинджера показала приемлемые результаты в период бэктестирования, но все еще есть некоторые области, которые нужно улучшить. Инвесторы в реальной практике могут сочетать ее с другими техническими индикаторами и фундаментальным анализом, чтобы повысить устойчивость стратегии и ее прибыльность.
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
AI еженедельный отчет по горячим темам (06.06 - 06.13)
!
Содержание:
1. Общая тенденция рынка
1.1. Рыночные эмоции
На этой неделе общая рыночная капитализация криптовалют достигла $1,23 трлн, увеличившись на 3,21% по сравнению с предыдущей неделей. Объем торгов на биржах увеличился на 5,78%, составив $1,05 трлн. Цена биткойна немного выросла на 2,34% до $27 832,65. В целом рынок демонстрирует умеренный тренд роста.
Согласно индексу страха и жадности Gate, сегодняшнее рыночное настроение жадное, индекс составляет 61. По сравнению с вчерашним днем он немного снизился, но все еще находится в зоне жадности. Общее рыночное настроение довольно оптимистичное.
!
!
1.2. Макроэкономическое влияние
Последние данные свидетельствуют о том, что темпы восстановления мировой экономики замедлились, а инфляционное давление сохраняется. Индекс потребительских цен в еврозоне в мае вырос на 6,1% в годовом исчислении, превысив ожидания в 5,9% и достигнув рекордного уровня. Индекс потребительских цен в США вырос на 4,9% в годовом исчислении и на 0,1% в месячном исчислении в мае, что оказалось ниже ожиданий. Индекс цен производителей в США вырос на 5,3% в годовом исчислении и на 0,8% в месячном исчислении в мае, превысив ожидания. Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны в мае составил 44,8, сокращаясь седьмой месяц подряд. Индекс деловой активности в производственном секторе США в мае составил 57,0, что выше ожиданий в 56,5, но ниже 59,2 в апреле.
Рост индекса цен производителей и индекса потребительских цен отражает нарастание инфляционного давления. Данные PMI показывают замедление активности в производственном секторе и недостаток экономического роста. На этом фоне ожидается, что Федеральная резервная система в июне продолжит повышать процентные ставки на 75 базисных пунктов, установив целевой диапазон федеральной фондовой ставки на уровне 1,50%-1,75%. Согласно инструменту FedWatch группы CME, рынок ожидает, что Федеральная резервная система повысит ставки до диапазона 3,25%-3,50% к концу 2025 года.
Высокая инфляция и риски замедления экономики усиливают неопределенность глобальной экономики. Эта макроэкономическая среда оказывает давление на рискованные активы, и рынок криптовалют не может избежать этого. Инвесторское настроение становится более осторожным, и рынок криптовалют может столкнуться с большими колебаниями. В то же время роль криптовалюты как альтернативного актива для хеджирования против инфляции также может стать более заметной.
!
1.3 Финансовый календарь
!
На этой неделе важные экономические данные включают в себя розничные продажи в США за май, CPI в Великобритании за май и данные по началу строительства новых домов в США за май. Эти данные отразят общее состояние экономики стран, особенно в отношении инфляции и потребительских расходов, что имеет важное значение для решений по процентным ставкам и экономическим перспективам.
Банк Англии и Производственный индекс Филадельфийского федерального резервного банка также будут опубликованы, отражая позицию денежно-кредитной политики центрального банка и состояние производственного сектора. Кроме того, данные о безработице в Австралии покажут ситуацию на рынке труда. Инвесторы будут внимательно следить за этими данными, чтобы оценить экономические тенденции и скорректировать свои инвестиционные стратегии.
2. Анализ ликвидности и ценовых колебаний
2.1. Анализ ценовых колебаний
Волатильность BTC На основе ежедневных цен закрытия BTC за прошедшую неделю, недельная волатильность BTC составляет 2.31%.
Изменение цены и причины На этой неделе цена BTC колебалась между $103,213.20 и $110,567.00. Рост цен был вызван продолжающимся увеличением глобальной ликвидности, что способствовало притоку средств на крипторынок. Геополитическая напряженность также вызвала спрос на защитные активы. Однако цена столкнулась с сопротивлением около $110,000 и не смогла преодолеть этот уровень.
Влияние объема交易量 Изменения объема торгов часто связаны с колебаниями цен. Когда объем торгов увеличивается, это обычно означает, что активность на рынке возрастает, и колебания цен также могут усиливаться. Напротив, низкий объем торгов может свидетельствовать о консолидации или отсутствии направления.
Активность рынка и направление цен Несмотря на недавние колебания, BTC в целом сохраняет бычью тенденцию выше $100,000. Если удастся эффективно преодолеть уровень $110,000, импульс может снова стать бычьим. Однако, если будет потерян ключевой уровень поддержки $106,000, это может привести к коррекции.
2.2. Анализ ликвидности
Согласно последним данным о движении средств, мы можем видеть, что активность на рынке криптовалют увеличилась. Основные валюты, такие как VIRTUAL, RENDER и другие, показывают значительное чистое поступление средств. Это указывает на то, что доверие инвесторов к рынку криптовалют возросло.
С точки зрения розничных инвесторов мы наблюдаем, что некоторые криптовалютные проекты со средне- и малой капитализацией пользуются популярностью. Например, COOKIE, SOL и другие продемонстрировали значительные чистые притоки средств. Это может быть связано с техническими инновациями или перспективами развития этих проектов.
Что касается институциональных инвесторов, традиционные крупные валюты, такие как BTC и ETH, по-прежнему являются основными объектами инвестирования. Данные показывают, что BTC в течение последней недели продолжал демонстрировать чистый приток. Это отражает долгосрочную уверенность институциональных инвесторов в рынке криптовалют.
В целом, текущая активность на рынке достаточно высокая, настроения инвесторов положительные. Однако мы также должны обратить внимание на то, что волатильность криптовалютного рынка довольно велика, инвестиции требуют осторожности.
!
!
2.3. Анализ Умных Денег
Движение умных денег BTC: Согласно последним данным, объем крупных сделок BTC демонстрирует чистый отток, что указывает на то, что институциональные инвесторы постепенно сокращают свои позиции. Это может быть связано с опасениями по поводу макроэкономической ситуации и тем, что цена на биткойн сталкивается с сопротивлением около 110,000 долларов. Тем не менее, объем позиций долгосрочных держателей продолжает расти, что демонстрирует уверенность в долгосрочной ценности биткойна.
ETH Умные деньги: В то же время объем крупных сделок с Эфириумом демонстрирует чистый приток, что свидетельствует о том, что институциональные инвесторы увеличивают свои позиции. Это может быть связано с перспективами применения Эфириума в новых областях, таких как DeFi и NFT. Кроме того, рост соотношения ETH/BTC также привлекает приток капитала.
Прогноз движения: В краткосрочной перспективе BTC может столкнуться с определенным уровнем давления на продажу, и цена, возможно, будет колебаться в узком диапазоне. В то же время ETH имеет потенциал для продолжения восходящего тренда и может стать новым центром внимания на рынке. Тем не менее, инвесторы должны внимательно следить за изменениями в макроэкономической ситуации и осторожно управлять рисками.
!
!
!
!
3. Актуальные темы
Амбиции семьи Трампа в области криптовалюты: от стейблкоинов до майнинга биткойнов, они все хотят получить свою долю.
Криптовалютная империя семьи Трампа расширяется, вызывая обсуждение среди специалистов отрасли.
На прошлой неделе расклад семьи Трампа в криптовалютном пространстве привлек большое внимание. От запуска связанного с Трампом стейблкоина USD1 до его набега на майнинг биткоинов и криптовалютные биржевые (ETF) фонды, семья Трампа, похоже, имеет амбиции в отношении растущей отрасли.
По данным TheStreet, семья Трампа владеет 60% акций в проекте стейблкоина стоимостью 1 доллар США. Криптовалюта, привязанная к доллару США, была запущена World Liberty Financial, а трое сыновей Трампа, Дональд Трамп-младший, Эрик и Бэррон выступают в качестве послов. По словам источников, основатель TRON Джастин Сан инвестировал в проект 30 миллионов долларов после того, как Трамп выиграл президентские выборы в ноябре 2024 года.
"Стабильные монеты, связанные с Трампом, были запущены в проекте, инициированном его самыми богатыми VIP-гостями," сообщает TheStreet. Согласно данным DeFiLlama, хотя доля USD1 на рынке стабильных монет составляет всего 0,0086%, его рыночная капитализация достигла 251 миллиардов долларов.
Криптовалютные аналитики осторожно относятся к планам семьи Трампа по созданию стейблкоина
"Эта статья изначально была опубликована TheStreet 12 июня 2025 года и впервые появилась," сказал аналитик Джон Смит, "хотя стейблкоин, связанный с брендом Трампа, может привлечь внимание некоторых инвесторов, его долгосрочные перспективы на рынке все еще под вопросом."
Помимо стейблкоинов, семья Трампа также занимается майнингом биткойнов и сферой крипто-ETF. Согласно сообщениям, Трамп рассматривает возможность пересмотра подписанного с компанией Spa Элонa Маска правительственного контракта на миллиарды долларов, поскольку Маск является одним из крупнейших спонсоров Республиканской партии и обязался внести еще 100 миллионов долларов в внешние политические группы Трампа.
Биткойн-майнинг компании ищут поддержку правительства Трампа
В то же время некоторые компании по добыче биткойнов также ищут поддержку правительства Трампа. Главный директор по бизнес-развитию GoMining Джереми Драйер в интервью заявил: "Мы объединяем механизмы DeFi с инфраструктурой биткойнов, чтобы сделать добычу более гибкой, ликвидной и более удобной для пользователей."
Другой стартап под названием Auradine сосредоточен на разработке более энергоэффективного и экологически чистого оборудования для майнинга биткойнов. Генеральный директор компании Раджив Кхемани подчеркивает: "То, что мы делаем, это сделать этот процесс более умным, отзывчивым и ответственным."
Подход администрации Трампа к регулированию криптовалют меняется
Стоит отметить, что отношение администрации Трампа к регулированию криптовалют, похоже, также изменяется. Генеральный директор Galaxy Digital Майк Новограц в интервью заявил: "Комиссия по ценным бумагам теперь начала открыто относиться к диалогу об инновациях. Это изменение уже позволило трем компаниям выйти на биржу за последние шесть недель, и больше компаний готовятся к выходу."
В целом, действия семьи Трампа в области криптовалют вызвали горячие дискуссии среди специалистов. Некоторые из них относятся к их перспективам с осторожностью, в то время как другие надеются на изменения, которые может принести правительство Трампа. В любом случае, эта сфера заслуживает дальнейшего внимания.
!
4. Основные события
Вот 15 самых значительных событий, оказавших влияние на рынок криптовалют за последние семь дней, в обратном хронологическом порядке:
#1 Прогноз цены на биткойн 2025-06-13 08:55:48 Недавняя торговая цена биткойна составляет около $105,000. С тех пор как в конце мая он достиг исторического максимума почти в $112,000, биткойн в большинстве дней оставался выше 100K. На фоне колебаний ETF, предположений о Федеральной резервной системе и растущей популярности эксперты сохраняют осторожный оптимизм, ожидая, что к середине 2025 года потенциальное пространство для роста будет больше, чем риск снижения.
#2 Более 450 миллионов токенов разблокировано 2025-06-13 08:55:56 Более 450 миллионов долларов в токенах планируется разблокировать в июне, что может вызвать значительные колебания в экосистемах Layer 1 и Layer 2. Разблокировка $206,33 миллиона от Sui является самой крупной и может привести к рискам ликвидности. Проекты, такие как LayerZero, Aptos, ZKsync и Starknet, также находятся под контролем.
#3 S-3 проспект выпуска акций вызывает путаницу 2025-06-13 08:59:31 Акции компании SharpLink Gaming, связанной с эфирной казной, упали более чем на 70% в торгах после закрытия в четверг, упав с закрытой цены $32.53 до $10.35, в какой-то момент опустившись ниже $8. Причиной обвала стало недоразумение на рынке, связанное с подачей компанией S-3 проспекта в SEC, в котором инвесторы PIPE-программы предположительно продали свои акции.
#4 Горячие новости 2025-06-13 08:58:30
#5 AAVE прорвался выше $308 долларов 2025-06-13 06:54:12 AAVE пробил уровень $308, подтвердив бычий импульс, $448 является следующей ключевой целью. Месячный SuperTrend перевернулся в зеленый сигнал, указывая на макрообратную тенденцию AAVE, аналогично его росту до $660 в 2020-2021 годах. AAVE нацелен на потенциальное движение к историческому максимуму в $660.
#6 Падение крипторынка вызывает панику 2025-06-13 06:34:00 Продажа криптовалюты Spark вызвала осторожность на рынке, что привело к увеличению внутридневной волатильности различных средних токенов. Объем торгов токенами адаптеров и NEXPace резко возрос, но дальнейшие прорывы остаются неопределенными. Токены Trust Wallet и AB испытывают ценовое давление, отражая рыночную неопределенность и медвежий тренд.
#7 Кевин О'Лири прогнозирует приток средств 2025-06-13 05:57:57 Кевин О'Лири из Shark Tank предсказывает, что как только Конгресс примет соответствующий законопроект, регулирующий структуру стабильных монет и крипторынка, в криптовалюту хлынет триллион долларов, который будет индексировать биткойн. Он считает, что более четкое регулирование подтолкнет крупных игроков Уолл-стрит к тому, чтобы инвестировать больше средств в криптоиндустрию.
#8 Критика стратегов-имитаторов биткойна 2025-06-13 05:01:26 Компании, которые имитируют модель биткойна MicroStrategy, могут столкнуться с рисками финансовой нестабильности, особенно если покупки поддерживаются долгом. Новограц ожидает, что тенденция государственного расходования в США будет способствовать росту биткойна в ближайшие годы.
#9 Цифровой листинг Trident 2025-06-13 06:01:23 Trident Digital Tech Holdings Ltd. вышла на Nasdaq и объявила о планах привлечь до 500 миллионов долларов для создания крупнейшего в мире фонда XRP. Эта инициатива направлена на то, чтобы компания могла занять лидирующие позиции в будущем развитии цифровых активов.
#10 Сейчас самые стоящие для покупки криптовалюты 2025-06-13 07:57:15 Согласно исследованиям и рыночным трендам, Troller Cat является самой перспективной криптовалютой для покупки на данный момент. Она сочетает в себе сильные результаты предварительной продажи, потенциал доходности в 2429,30% и реальную экосистему стейкинга и рекомендаций, в то время как Dogecoin, Shiba Inu и PEPE не обладают такой глубиной.
#11 AURA разжигает переговоры о приобретении 2025-06-13 07:54:03 AURA за 24 часа выросла более чем на 140%, что связано с предположениями о ведущем сообществе, связанном с приобретением криптовалютной платформы Cryptonary. Максимальная цена составила $0.1152, уровень поддержки колебался между 0.05271 и 0.1152.
#12 Иск против XRP сталкивается с неопределенностью 2025-06-13 08:46:19 Ripple может подать инициативу из 60 пунктов до 16 июня, что может задержать график судебного разбирательства по делу XRP на дополнительные 60 дней. SEC должна подать важное обновление статуса во Второй окружной суд до 16 июня, чтобы определить дальнейший ход дела.
#13 Цена Pi Network пробила сопротивление 2025-06-13 08:46:49 Нативный токен Pi Network с 7 июня находится в боковом тренде, текущая ценовая динамика отражает борьбу между покупателями и продавцами. Этот этап консолидации указывает на то, что трейдеры ждут катализатора, чтобы интенсивно продвинуть цену токена в обоих направлениях.
#14 KAIA ожидает прорыва диапазона 2025-06-13 08:54:22 Kaia(KAIA) показывает признаки накопления внутри нисходящего клина, что предполагает возможное изменение на рынке. В обращении в настоящее время находится 604 миллиона KAI токенов, что снижает давление со стороны предложения. Высокий объем торгов относительно рыночной капитализации указывает на активный интерес и волатильность на рынке.
#15 Рынок стабильных монет достиг нового рекорда по рыночной капитализации 2025-06-12 15:56:00 Согласно данным CryptoQuant, рынок стейблкоинов вновь демонстрирует рост, и к 2025 году его рыночная капитализация достигла рекордных 228 миллиардов долларов, увеличившись на 33 миллиарда долларов, что составляет 17%. Этот рост в основном обусловлен увеличением торговой активности, расширением сферы применения для платежей и более четким регулированием в США.
5. Глобальная политика
6. Анализ инвестиций
6.2 Инвестиционная стратегия
Анализ популярных токенов на этой неделе
На этой неделе цена биткойна колебалась выше 106000 долларов, демонстрируя общую тенденцию к колебательному росту. Цена эфира преодолела отметку в 1900 долларов, и активность торговли возросла. Стейблкоин USDC был запущен на XRP, внося новую活力 в экосистему. Кроме того, родной токен нового публичного блокчейна Solana Sui, SUI, демонстрирует активность и цена немного возросла.
Анализ стратегий торговых роботов
Согласно данным торговых роботов биржи Gate, на этой неделе общая производительность количественных стратегий была хорошей. Сеточные стратегии и стратегии маркетмейкеров по-прежнему являются основными, доходность стабильная. Хотя некоторые высокорискованные стратегии опционов и фьючерсов имеют большую волатильность, они также показывают неплохие результаты.
!
Итог
На этой неделе криптовалютный рынок продолжил восходящий тренд, основные токены показывают хорошие результаты. Общая доходность стратегий количественной торговли стабильна, риски контролируемы. Инвесторы могут в зависимости от своей склонности к риску выбирать подходящих стратегий-роботов для формирования инвестиционного портфеля.
6.3. Финансовые инвестиционные продукты
1. Simple Earn
余币宝 помогает сопоставить пользователей с неиспользуемыми активами и потребностью в заимствовании. После подписки на余币宝, система будет определять, будет ли заимствование успешным и какая процентная ставка будет применена в этот час, исходя из установленной пользователем процентной ставки и фактической потребности в займе. Успешное заимствование позволяет получить проценты за этот час.
Общий объем инвестиций USDT в Yu Bi Bao составляет 350,193,997.59, предполагаемая годовая доходность составляет 16.65% + 8.87%.
!
2. Управление финансами
Личный капитал — это единый центр комплексных финансовых услуг, созданный Gate, который включает в себя как краткосрочные, так и долгосрочные финансовые планы, предлагая пользователям сотни финансовых продуктов на основе различных цифровых валют.
!
3. Структурные финансовые продукты
Gate структурные инвестиции представляют собой новый финансовый продукт, основанный на комбинации фиксированного дохода и финансовых деривативов, таких как опционы. Обычно доходность определяется на основе сравнения ценового поведения базового актива в течение срока инвестирования с установленным уровнем цены.
!
4. Рыночная процентная ставка
!
Примечание:
Отказ от ответственности: Вся информация, представленная в этом отчете, основана на открытых данных, и мы не даем никаких гарантий относительно точности и полноты этой информации. Содержимое отчета предназначено только для справки и не является инвестиционной рекомендацией. Инвесторы действуют на свой риск.
6.4. Технический анализ: тестирование торговой стратегии по полосам Боллинджера для ETH
Индикатор Боллинджера является распространенным техническим индикатором, который использует стандартное отклонение цены для определения потенциальных состояний перекупленности или перепроданности. В этом тестировании используется следующая торговая стратегия Боллинджера:
Торговая стратегия:
Период обратного тестирования: с 1 января 2024 года по 12 июня 2025 года.
Результаты бэктестирования:
Анализ данных:
Преимущества:
Недостатки:
В целом, стратегия торговли по полосам Боллинджера показала приемлемые результаты в период бэктестирования, но все еще есть некоторые области, которые нужно улучшить. Инвесторы в реальной практике могут сочетать ее с другими техническими индикаторами и фундаментальным анализом, чтобы повысить устойчивость стратегии и ее прибыльность.