Veri Tabanlı Ticaret: Dalgalı Piyasalarda Güvenli Marjı Nasıl Bulunur

CoinKarma'nın kurucusu Benson, farklı dönemlerdeki ticaret stratejilerindeki değişimleri ve dalgalı piyasalarda ticaret fırsatları bulmak için veri göstergelerini nasıl kullandığını paylaştı.

Trader Benson Hakkında

Benson, 2019'dan itibaren tam zamanlı olarak kripto para ticareti yapmaya başladı ve sık sık zarar durdurmadan kendine özgü bir ticaret yöntemi bulma sürecini yaşadı. Piyasa dalgalanmalarının genellikle büyük fonlar tarafından kontrol edildiğini, özellikle de vadeli işlem piyasasında gözlemledi.

Benson'ın ticaret stratejisi esasen şunları içerir:

• Çoğu pozisyonun ('inin yarısından fazlasını )'ini, kripto para birimi değer artışı için sayısal stratejilere vermek, esas olarak kripto para birikimi yapmak.
• Yaklaşık %40'ı sabit paralarla desteklenen pozisyonlar, çevrimiçi ticaret veya sözleşme ticareti için kullanılır.
• BTC'nin para akışını ve borsa CVD gibi göstergeleri takip ederek piyasa trendini belirleyin.
• Dalgalı piyasalarda, göstergelere dayanarak piyasaya katılmak için yüksek güvenlik marjı olan noktaları bulmak
• Patlama büyümesini hedeflemeyen, temkinli bir yaklaşım benimseyen, hedef piyasa endeksini geçmektir.

Benson'ın ticaret stratejisi oluşum süreci:

1. İlk başta sık sık zararı durdurma, yükselişleri takip etme ve düşüşleri satma ciddi kayıplara yol açtı.
2. Piyasa dalgalanmalarının büyük oyuncular tarafından kontrol edildiğinin farkına vararak, verileri kullanarak büyük oyuncuların hareketlerini takip etme yollarını düşünmeye başladım.
3. 2019-2022 yılları arasında, fonlama oranlarının ticaret üzerinde önemli bir etkisi olduğu, piyasa duygularını tersine çevirerek kâr elde edildiği keşfedildi.
4. 2022 yılında ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımı, mevcut ticaret sisteminin etkisiz hale gelmesine neden oldu.
5. Order defteri verilerini araştırmaya başlayın ve daha güvenli ticaret pozisyonları bulmak için CoinKarma göstergesini geliştirin.

Benson'ın Ticaret Göstergeleri

Benson, piyasa durumunu tek yönlü hareketler ve dalgalı hareketler olarak ayırıyor:

• Tek taraflı piyasa: Hızlı bir yükseliş veya düşüş, genellikle kısa bir süre devam eder.
• Dalgalı piyasa: Belirli bir aralıkta geniş dalgalanmalar, piyasanın büyük bir bölümünde gerçekleşir.

Ana odaklanan göstergeler:

1. Genel LIQ( Genel Likidite Durumu ):

   • Piyasa likidite durumunu tasvir ederek fiyatın muhtemel dönüş noktalarını belirlemek
   • Fiyat, Overall LIQ tarafından belirlenen aralığın üst veya alt sınırına yaklaştığında, piyasa tersine dönebilir.
   • Dalgalı piyasalarda yüksek güvenlik marjı olan yerleri bulmaya yardımcı olur.

2. CVD(Kümülatif İşlem Hacmi):

   • Piyasa emirlerinin gücünü gözlemleyerek dalgalı mı yoksa tek yönlü bir piyasa mı olduğunu belirleyin.
   • Order book'ta satış baskısı yoğun olduğunda ve CVD gücü yüksek olmadığında, muhtemelen dalgalı bir piyasa vardır.
   • CVD gücü yüksek olduğunda ve piyasa emirlerinin gücü güçlü olduğunda, tek taraflı bir piyasa durumu ile karşılaşılabilir.

3. BTC ETF fonları net akış miktarı

4. Ana akım borsa ( olarak Coinbase, Binance)'in piyasa fiyatı alım gücü

Döngü süresinin diğer göstergeleri:

• Coinbase APP'in finansal uygulamalar arasındaki sıralaması
• Wikipedia'nın Bitcoin sayfası görüntülenme sayısı
• Dış finansmanın müdahale derecesi

Benson'ın Ticaret Deneyimi

Yüksek kazanma oranına sahip ticaret düşünce tarzı:

1. Piyasa dalgalanmalarının kaynaklarını ve ana oyuncuların işlem yöntemlerini anlamak
2. Farklı bir bakış açısı oluşturun, farklı şeylere odaklanın.
3. İşlemlerin yansıtıcılığını düşünün, çoğu insan aynı stratejiyi benimserken farklı kararlar alın.
4. Göstergelerin geçerliliğinin değişeceğini fark edin, sürekli yeni belirleyici alpha arayışında olun.

Ticarette büyük kayıplardan kaçının:

1. Token satın alırken, özellikle sadece araç olan projelerde, hisse senedi satın alıyormuş gibi davranmaktan kaçının.
2. Uzun vadeli talebi olan ve döngülere göre büyük dalgalanmalar göstermeyen projelere odaklanın.
3. Yatırım yapma potansiyeli olan ancak henüz tamamen hayata geçmemiş projeler
4. Beklentilere ulaşan veya tutulma nedeni kalmayan projeleri zamanında satın.
5. Kaldıraç kontrolü yapın, ana güçler tarafından biçilmeyi önleyin.

Ticaret stratejilerinin sürekli iterasyonu:

1. Pazarın işleyişi hakkında temel bir anlayışa ve bilgiye sahip olmak
2. Yüksek kaldıraç kullanımının getirdiği risklerin farkında olmak
3. Ana güçlerin dalgalanma maliyetlerini ve potansiyel kazançlarını anlamak
4. Geçerli alfa koruması, kullanıcı sayısını sınırlayın
5. Sürekli yeni kesinlik alfa arayışında olmak

Benson vurguluyor ki, vadeli işlem ticareti esasen çoğunluğu kazanma oyunudur. Ticaret yapısına konsensüs dışı bir şekilde düşünerek, ana akım çıkar yönüyle uyumlu olmak, piyasalarda avantaj elde etmeyi sağlayabilir. Her yatırımcı, kendi karakterine ve gelişim yoluna göre, kendine uygun bir ticaret stili geliştirmelidir.