JLP: Benzersiz bir şifreleme varlığı ve bunların türev stratejileri
Kripto para dünyasında, kaliteli varlıklar aramak genellikle kâr etmenin ilk adımıdır. Bu bağlamda, JLP (Jüpiter Sürekli Likidite Sağlayıcı Token) kuşkusuz dikkat çekici bir seçenektir. Benzersiz bir kripto varlık olarak JLP, bir yıl içinde 3 katına çıkmayı başarmış, maksimum geri çekilmesi sadece %30 olmuş ve 1 milyar doların üzerinde bir fon büyüklüğünü korumuştur.
JLP'nin temel mekanizması, Jupiter sürekli sözleşme ticaretinin karşı tarafı olarak işlev görmektir. Sözleşme traderları zarar ettiğinde, JLP sahipleri kâr elde eder. Uzun vadede, istatistikler sözleşme traderlarının genellikle zarar ettiğini göstermektedir ve bu, JLP'ye istikrarlı bir gelir kaynağı sağlamaktadır. Ayrıca, Jupiter sürekli sözleşme ticaretinin %75'ini JLP sahiplerine dağıtarak, kazanç potansiyelini daha da artırmaktadır.
JLP'nin varlık portföyü %47 SOL, %8 ETH, %13 BTC ve %32 USDC'den oluşmaktadır. Bu çeşitlendirilmiş varlık dağılımı, 2024'te SOL fiyatı yükseldiğinde önemli kazançlar elde etmesini sağladı. SOL fiyatının büyük ölçüde düştüğü üç ay boyunca, JLP'nin kaybı sadece %30 oldu ve bu, SOL'un kendisinin kaybından çok daha düşüktü.
Ancak, JLP tamamen risksiz değildir. Ana riski, şifreleme varlıklarının uzun vadeli fiyat düşüşü olasılığından kaynaklanmaktadır. Bu riski azaltmak için bazı yatırımcılar hedge stratejileri aramaya başlamıştır.
Popüler bir hedge stratejisi, USDC'yi JLP'ye dönüştürmek, ardından JLP'yi borç verme protokolünde teminat olarak kullanarak USDC borç almak ve alınan USDC'yi JLP'ye çevirmektir. Aynı zamanda, JLP'ye karşılık gelen şifreleme varlık payını sürekli sözleşmelerle açığa satarak risk nötr hale gelinmektedir. Bu strateji, JLP'nin yüksek getirilerini elde etmeyi amaçlarken piyasa dalgalanmalarının getirdiği riski en aza indirmeyi hedefler.
Bu stratejinin basit görünebilir, ancak küçük yatırımcılar için uygulanması birçok zorlukla karşılaşabilir. Kısa pozisyon hedging'i, tasfiye riski ve finansman oranı anomali riski taşırken, borç alma kısmı uzun vadeli faiz oranlarının tersine dönmesi nedeniyle kayba neden olabilir. Ayrıca, küçük yatırımcıların bu karmaşık işlemleri gerçek zamanlı olarak izlemek ve yönetmek için yeterli sermaye ve zamana sahip olmaması mümkündür.
Buna karşılık, kurumsal düzeydeki hedge fonları, uzman ekipler tarafından 24 saat izlenmekte ve zengin risk yönetimi deneyimi ile acil durum planlarına sahiptir. Bu, kurumsal yatırımcıların bu tür stratejileri uygularken riski daha iyi kontrol etmelerini sağlamakta, ancak belirli bir yönetim ücreti ödemeleri gerekebilir.
Bireysel yatırımcılar için yatırım stratejisi seçerken, yüksek getiri ile risk kontrolü arasındaki dengeyi göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Fonların profesyonel bir kuruluşa yönetilmesi mi yoksa stratejinin kendileri tarafından uygulanıp uygulanmayacağı, bireyin risk toleransı ve yatırım hedeflerine göre belirlenmelidir.
Genel olarak, JLP yeni bir şifreleme varlığı olarak benzersiz getiri özellikleri ve risk özellikleri sergilemektedir. İster doğrudan sahip olun, ister karmaşık hedge stratejileri aracılığıyla katılın, yatırımcıların işleyiş mekanizmasını ve potansiyel riskleri tam olarak anlamaları gerekmektedir, böylece akıllıca yatırım kararları verebilirler.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
16 Likes
Reward
16
3
Repost
Share
Comment
0/400
MetaverseVagabond
· 10h ago
İnsanları enayi yerine koymak mümkün değil mi?
View OriginalReply0
SchrödingersNode
· 08-10 14:57
Kes, satın almak daha iyi coin dipten satın al.
View OriginalReply0
PumpingCroissant
· 08-10 14:46
henüz yeterince büyük yükseliş değil, ilerleyen dönemlerde süper köfte.
JLP: Yıl içinde 3 kat yükseliş gösteren sürekli likidite varlıkları ve bunların riskten korunma stratejilerinin analizi
JLP: Benzersiz bir şifreleme varlığı ve bunların türev stratejileri
Kripto para dünyasında, kaliteli varlıklar aramak genellikle kâr etmenin ilk adımıdır. Bu bağlamda, JLP (Jüpiter Sürekli Likidite Sağlayıcı Token) kuşkusuz dikkat çekici bir seçenektir. Benzersiz bir kripto varlık olarak JLP, bir yıl içinde 3 katına çıkmayı başarmış, maksimum geri çekilmesi sadece %30 olmuş ve 1 milyar doların üzerinde bir fon büyüklüğünü korumuştur.
JLP'nin temel mekanizması, Jupiter sürekli sözleşme ticaretinin karşı tarafı olarak işlev görmektir. Sözleşme traderları zarar ettiğinde, JLP sahipleri kâr elde eder. Uzun vadede, istatistikler sözleşme traderlarının genellikle zarar ettiğini göstermektedir ve bu, JLP'ye istikrarlı bir gelir kaynağı sağlamaktadır. Ayrıca, Jupiter sürekli sözleşme ticaretinin %75'ini JLP sahiplerine dağıtarak, kazanç potansiyelini daha da artırmaktadır.
JLP'nin varlık portföyü %47 SOL, %8 ETH, %13 BTC ve %32 USDC'den oluşmaktadır. Bu çeşitlendirilmiş varlık dağılımı, 2024'te SOL fiyatı yükseldiğinde önemli kazançlar elde etmesini sağladı. SOL fiyatının büyük ölçüde düştüğü üç ay boyunca, JLP'nin kaybı sadece %30 oldu ve bu, SOL'un kendisinin kaybından çok daha düşüktü.
Ancak, JLP tamamen risksiz değildir. Ana riski, şifreleme varlıklarının uzun vadeli fiyat düşüşü olasılığından kaynaklanmaktadır. Bu riski azaltmak için bazı yatırımcılar hedge stratejileri aramaya başlamıştır.
Popüler bir hedge stratejisi, USDC'yi JLP'ye dönüştürmek, ardından JLP'yi borç verme protokolünde teminat olarak kullanarak USDC borç almak ve alınan USDC'yi JLP'ye çevirmektir. Aynı zamanda, JLP'ye karşılık gelen şifreleme varlık payını sürekli sözleşmelerle açığa satarak risk nötr hale gelinmektedir. Bu strateji, JLP'nin yüksek getirilerini elde etmeyi amaçlarken piyasa dalgalanmalarının getirdiği riski en aza indirmeyi hedefler.
Bu stratejinin basit görünebilir, ancak küçük yatırımcılar için uygulanması birçok zorlukla karşılaşabilir. Kısa pozisyon hedging'i, tasfiye riski ve finansman oranı anomali riski taşırken, borç alma kısmı uzun vadeli faiz oranlarının tersine dönmesi nedeniyle kayba neden olabilir. Ayrıca, küçük yatırımcıların bu karmaşık işlemleri gerçek zamanlı olarak izlemek ve yönetmek için yeterli sermaye ve zamana sahip olmaması mümkündür.
Buna karşılık, kurumsal düzeydeki hedge fonları, uzman ekipler tarafından 24 saat izlenmekte ve zengin risk yönetimi deneyimi ile acil durum planlarına sahiptir. Bu, kurumsal yatırımcıların bu tür stratejileri uygularken riski daha iyi kontrol etmelerini sağlamakta, ancak belirli bir yönetim ücreti ödemeleri gerekebilir.
Bireysel yatırımcılar için yatırım stratejisi seçerken, yüksek getiri ile risk kontrolü arasındaki dengeyi göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Fonların profesyonel bir kuruluşa yönetilmesi mi yoksa stratejinin kendileri tarafından uygulanıp uygulanmayacağı, bireyin risk toleransı ve yatırım hedeflerine göre belirlenmelidir.
Genel olarak, JLP yeni bir şifreleme varlığı olarak benzersiz getiri özellikleri ve risk özellikleri sergilemektedir. İster doğrudan sahip olun, ister karmaşık hedge stratejileri aracılığıyla katılın, yatırımcıların işleyiş mekanizmasını ve potansiyel riskleri tam olarak anlamaları gerekmektedir, böylece akıllıca yatırım kararları verebilirler.