Yatırım balonu, belirli varlıkların fiyatının gerçek değerini önemli ölçüde aştığı bir durumdur.Bu duruma genellikle piyasa spekülasyonları ve aşırı iyimserlik neden olur. Bu durumda, varlık fiyatları hızla yükselecek, daha fazla yatırımcıyı katılmaya çekerek spekülatif bir patlama oluşturacak ve bu da sonunda varlık fiyatlarının çökmesine ve piyasanın çökmesine yol açacaktır.
Bu balon çok büyük kârlara yol açabileceği gibi ağır kayıplara da yol açabilir. Baloncukları tanımlayabilmek, yatırım kararlarınız ve portföyünüz üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir.
Köpüğün özellikleri nelerdir?
Hızlı fiyat artışları;
Balon, nispeten kısa bir süre içinde varlık fiyatlarında çok büyük bir artış ile karakterize edilir. Varlık fiyatlarındaki artış, temel ekonomik yasalara uymaz. Fiyatlardaki bu artış, genellikle insanların spekülatif alımlarından kaynaklanır. Giderek daha fazla insanlar satın almak için güçlü bir dürtüye sahip olacak ve sonunda varlığın fiyatı gerçek değerinden çok daha yüksek olacaktır.
genel iyimserlik ve fanatizm;
Bir balon sırasında, piyasa katılımcıları genellikle fiyatlardaki artış eğiliminin devam edeceğine inanırlar. Yatırımcıların aşırı iyimserlik göstermesi ve yatırımla ilgili riskleri seçici bir şekilde göz ardı etmesi, çok sayıda yatırımcının piyasaya akın etmesi varlık fiyatlarının yükselişini hızlandırdı.
LUNA; en temsili durumlardan biridir. Başlatıldığında 'mükemmel' bir çalışma mekanizmasına sahip olduğu düşünülmüştür. Aynı zamanda, ;Kurucusu: Do Kwon'un büyük etkisi, yatırımı vardır; Luna; %; sabit yıllık oran ilgili belirteçler ayrıca başka 'kesinlik' faydaları da getirecektir.
Bu, insanları tüm bu faktörlerin bir araya gelerek fiyatların yükselmeye devam ettiğine inandırdı, ancak aynı zamanda büyük bir yatırım balonu olduğu da ortaya çıktı.
Yatırım balonları nasıl belirlenir?
İşlem hacmi ve likiditede ani artış
Yatırımcılar daha fazla fiyat artışından kar elde etmeyi umarak varlık satın almak için çabalarken, balonlara artan ticaret hacmi ve daha yüksek likidite eşlik ediyor.
Alım satım faaliyetindeki bu artışa genellikle piyasa derinliğindeki bir düşüş eşlik eder. İşlem hacmi kısa sürede yükseldiğinde, finansal balon riskini dikkate almalıyız.
Aşırı kaldıraç ve borç
Balonlar genellikle sürekli artan borç verme ve daha yüksek kaldıraçla beslenir.
Fiyatlar yükseldiğinde, çok sayıda yatırımcı, getirileri artırmak için kredi kullanabilir, yatırım yapmak için büyük miktarlarda borç alabilir, ancak aynı zamanda balon patladığında büyük kayıp riskini de artırabilir.
Bir balon patladığında, yatırımcılar çok fazla borçlanma kullandıkları veya yatırım yapmak için çok fazla borç aldıkları için büyük kayıplarla karşı karşıya kalabilirler, bu da kayıplarını daha da kötüleştirir. Bu nedenle, aşırı kaldıraç ve borç, balon oluşumunda önemli bir faktördür.
2017'nin Bitcoin balonu sırasında, kaldıraç kullanan ve borç alan insanların sayısında büyük bir artış oldu.
Birçok yatırımcı, yatırımlarını genişletmek için hisse senedi kredileri, kredi kartları, geleneksel krediler vb.
Bu fenomenler, piyasada bir balon olduğunu ve patlamak üzere olabileceğini gösterir ki bu genellikle patlamak üzere olan bir balonu tanımlamanın açık bir işaretidir.
Medya kapsamı
Mali balonlar, medyada çok fazla yer bularak kamuoyunun ilgisini ve piyasaya katılımını daha da artırıyor.
Bu fenomen, pozitif bir yutturmaca ve spekülasyon döngüsü yaratarak balonların oluşumuna katkıda bulunur.
Medyanın ilgisi ve halkın katılımı balonların oluşmasında önemli bir faktördür.
"2017" boğa piyasasında John McAfee iki açıklama yaptı:
"Bitcoin'in döviz fiyatı 2020'de 50 milyon dolara ulaşacak";
"Blockchain'in yeni teknolojisi altında, veri analizi şu anda balon olmadığını gösteriyor".
Bu sözler o zamanlar çok kişinin ilgisini çekmişti ama sonunda bunun bir yatırım balonu tuzağı olduğu ortaya çıktı.
uyarı sinyali
Piyasa katılımcıları ve analistler arasında, fiyat artışlarının ve temellerinin sürdürülebilirliği konusunda endişelerini veya şüphelerini dile getiren bir azınlık olabilir.
Bir balonun zirvesinde, bu uyarı işaretleri çoğu kişi tarafından genellikle göz ardı edilir ve göz ardı edilir.
Uyarı işaretleri, baloncukların tanımlanmasında önemli faktörlerden biridir.
Finansal Baloncukların Üç Aşaması
Köpük oluşumu genellikle beş aşamaya ayrılır:
Tetikleme süresi
Bom
Genişleme süresi
Kâr Dönemi
Panik dönemi
Bu aşamalar, baloncukların özellikleriyle eşleşir ve potansiyel baloncukları tespit etmemize daha fazla yardımcı olur.
tetikleme süresi
Yatırımcılar, özellikle mevcut piyasa duyarlılığı olumluysa, yeni bir teknolojiye veya anlatıya karşı sevgi geliştirir.
Geçmişte kripto para piyasasında yapay zeka ve metaverse gibi teknolojiler bu patlamayı ateşledi ve bu teknolojiler insanlara yatırım yapmak için "sebepler" sağlayarak piyasanın gelişmesini sağladı.
Bom dönemi
İlk aşamada fiyat yavaş yükselir ve ardından hızlanmaya başladığı bir noktaya gelir.
Bu hızlanan yükseliş trendi, piyasaya girmek için giderek daha fazla yeni alıcı ve perakende yatırımcıyı cezbetti ve canlanma dönemi, yeni alıcıları ve bireysel yatırımcıları çekmek için kilit bir dönem.
Genişleme süresi
Yükselen varlıklara çekilen insan sayısı hayal edilemeyecek bir oranda arttı.
Bu, fiyatların aşırı yüksek seviyelere çıkmasına neden olurken, medyada yer alan haberler, dalgalanmayı "haklı çıkarmak" için yeni analizler ve değerlendirmeler yaratarak pazarın coşkusunu artırdı.
kar dönemi
Bu, akıllı paranın pozisyonlarını sattığı ve "balon patlaması sinyalleri" aramaya başladığı aşamadır.
panik dönemi
Panik, elbette, piyasanın "yeniden yükleneceği" ve ardından tekrar patlayacağı beklentisinin son aşamasıdır; burada yatırımcılar piyasanın fiyatların düştüğünü görür ve ne zaman geri döneceğinden emin olmaz, paniğe kapılır ve gerginleşir ve bir ölüm sarmalına girmeye başlar. , güven zayıfladığında, balon patlar ve varlık fiyatları hızla ve dramatik bir şekilde düşer, buna genellikle "piyasa düzeltmesi" denir. Piyasa ayarlaması genellikle, piyasadaki aşırı değerlemeyi ve makul olmayan fiyatları ortadan kaldırabilen ve piyasanın normal işleyişini geri getirebilen bir balon patlamasından sonra kendi kendini düzelten bir mekanizmadır. Bu nedenle, bir piyasa ekonomisinde balon patlaması ve piyasa ayarlaması kaçınılmaz süreçlerdir.
Yatırım yapmaya karar vermeden önce kendimize birkaç soru sormalıyız?
Bu varlık gerçekten yatırım yapmaya değer mi?
Gerçek bir ürünü var mı?
Hangi gelişim aşamasındadır? (nihai ürün veya test ürünü)
Varlığa ilişkin piyasa duyarlılığı ne kadar iyi veya kötü, yani piyasa varlığa ilişkin ne düşünüyor ve ne bekliyor?
Baloncukların genellikle beklenenden daha uzun sürdüğünü ve zamanlamanın genellikle çok zor olduğunu unutmayın. Bir yatırımcı olarak, piyasa aldatmacası, varlığın gerçek değeri ve fiyat eylem aşamaları gibi potansiyel riskleri ve fırsatları tanımlayabilmeniz gerekir. Bu faktörler, bir varlığın performansını önemli ölçüde etkileyebilir. Son olarak, yatırımcılar, piyasa balonu patladığında kayıpları önlemek için sakin kalmalı ve piyasa duyarlılığına kapılmamalıdır.
View Original
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Yatırım balonlarını belirleme: yakalanmaktan nasıl kaçınılır?
Yatırım balonu, belirli varlıkların fiyatının gerçek değerini önemli ölçüde aştığı bir durumdur.Bu duruma genellikle piyasa spekülasyonları ve aşırı iyimserlik neden olur. Bu durumda, varlık fiyatları hızla yükselecek, daha fazla yatırımcıyı katılmaya çekerek spekülatif bir patlama oluşturacak ve bu da sonunda varlık fiyatlarının çökmesine ve piyasanın çökmesine yol açacaktır.
Bu balon çok büyük kârlara yol açabileceği gibi ağır kayıplara da yol açabilir. Baloncukları tanımlayabilmek, yatırım kararlarınız ve portföyünüz üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir.
Köpüğün özellikleri nelerdir?
Balon, nispeten kısa bir süre içinde varlık fiyatlarında çok büyük bir artış ile karakterize edilir. Varlık fiyatlarındaki artış, temel ekonomik yasalara uymaz. Fiyatlardaki bu artış, genellikle insanların spekülatif alımlarından kaynaklanır. Giderek daha fazla insanlar satın almak için güçlü bir dürtüye sahip olacak ve sonunda varlığın fiyatı gerçek değerinden çok daha yüksek olacaktır.
Bir balon sırasında, piyasa katılımcıları genellikle fiyatlardaki artış eğiliminin devam edeceğine inanırlar. Yatırımcıların aşırı iyimserlik göstermesi ve yatırımla ilgili riskleri seçici bir şekilde göz ardı etmesi, çok sayıda yatırımcının piyasaya akın etmesi varlık fiyatlarının yükselişini hızlandırdı.
LUNA; en temsili durumlardan biridir. Başlatıldığında 'mükemmel' bir çalışma mekanizmasına sahip olduğu düşünülmüştür. Aynı zamanda, ;Kurucusu: Do Kwon'un büyük etkisi, yatırımı vardır; Luna; %; sabit yıllık oran ilgili belirteçler ayrıca başka 'kesinlik' faydaları da getirecektir.
Bu, insanları tüm bu faktörlerin bir araya gelerek fiyatların yükselmeye devam ettiğine inandırdı, ancak aynı zamanda büyük bir yatırım balonu olduğu da ortaya çıktı.
Yatırım balonları nasıl belirlenir?
Yatırımcılar daha fazla fiyat artışından kar elde etmeyi umarak varlık satın almak için çabalarken, balonlara artan ticaret hacmi ve daha yüksek likidite eşlik ediyor.
Alım satım faaliyetindeki bu artışa genellikle piyasa derinliğindeki bir düşüş eşlik eder. İşlem hacmi kısa sürede yükseldiğinde, finansal balon riskini dikkate almalıyız.
Balonlar genellikle sürekli artan borç verme ve daha yüksek kaldıraçla beslenir.
Fiyatlar yükseldiğinde, çok sayıda yatırımcı, getirileri artırmak için kredi kullanabilir, yatırım yapmak için büyük miktarlarda borç alabilir, ancak aynı zamanda balon patladığında büyük kayıp riskini de artırabilir.
Bir balon patladığında, yatırımcılar çok fazla borçlanma kullandıkları veya yatırım yapmak için çok fazla borç aldıkları için büyük kayıplarla karşı karşıya kalabilirler, bu da kayıplarını daha da kötüleştirir. Bu nedenle, aşırı kaldıraç ve borç, balon oluşumunda önemli bir faktördür.
2017'nin Bitcoin balonu sırasında, kaldıraç kullanan ve borç alan insanların sayısında büyük bir artış oldu.
Birçok yatırımcı, yatırımlarını genişletmek için hisse senedi kredileri, kredi kartları, geleneksel krediler vb.
Bu fenomenler, piyasada bir balon olduğunu ve patlamak üzere olabileceğini gösterir ki bu genellikle patlamak üzere olan bir balonu tanımlamanın açık bir işaretidir.
Mali balonlar, medyada çok fazla yer bularak kamuoyunun ilgisini ve piyasaya katılımını daha da artırıyor.
Bu fenomen, pozitif bir yutturmaca ve spekülasyon döngüsü yaratarak balonların oluşumuna katkıda bulunur.
Medyanın ilgisi ve halkın katılımı balonların oluşmasında önemli bir faktördür.
"2017" boğa piyasasında John McAfee iki açıklama yaptı:
Bu sözler o zamanlar çok kişinin ilgisini çekmişti ama sonunda bunun bir yatırım balonu tuzağı olduğu ortaya çıktı.
Piyasa katılımcıları ve analistler arasında, fiyat artışlarının ve temellerinin sürdürülebilirliği konusunda endişelerini veya şüphelerini dile getiren bir azınlık olabilir.
Bir balonun zirvesinde, bu uyarı işaretleri çoğu kişi tarafından genellikle göz ardı edilir ve göz ardı edilir.
Uyarı işaretleri, baloncukların tanımlanmasında önemli faktörlerden biridir.
Finansal Baloncukların Üç Aşaması
Köpük oluşumu genellikle beş aşamaya ayrılır:
Bu aşamalar, baloncukların özellikleriyle eşleşir ve potansiyel baloncukları tespit etmemize daha fazla yardımcı olur.
Yatırımcılar, özellikle mevcut piyasa duyarlılığı olumluysa, yeni bir teknolojiye veya anlatıya karşı sevgi geliştirir.
Geçmişte kripto para piyasasında yapay zeka ve metaverse gibi teknolojiler bu patlamayı ateşledi ve bu teknolojiler insanlara yatırım yapmak için "sebepler" sağlayarak piyasanın gelişmesini sağladı.
İlk aşamada fiyat yavaş yükselir ve ardından hızlanmaya başladığı bir noktaya gelir.
Bu hızlanan yükseliş trendi, piyasaya girmek için giderek daha fazla yeni alıcı ve perakende yatırımcıyı cezbetti ve canlanma dönemi, yeni alıcıları ve bireysel yatırımcıları çekmek için kilit bir dönem.
Yükselen varlıklara çekilen insan sayısı hayal edilemeyecek bir oranda arttı.
Bu, fiyatların aşırı yüksek seviyelere çıkmasına neden olurken, medyada yer alan haberler, dalgalanmayı "haklı çıkarmak" için yeni analizler ve değerlendirmeler yaratarak pazarın coşkusunu artırdı.
Bu, akıllı paranın pozisyonlarını sattığı ve "balon patlaması sinyalleri" aramaya başladığı aşamadır.
Panik, elbette, piyasanın "yeniden yükleneceği" ve ardından tekrar patlayacağı beklentisinin son aşamasıdır; burada yatırımcılar piyasanın fiyatların düştüğünü görür ve ne zaman geri döneceğinden emin olmaz, paniğe kapılır ve gerginleşir ve bir ölüm sarmalına girmeye başlar. , güven zayıfladığında, balon patlar ve varlık fiyatları hızla ve dramatik bir şekilde düşer, buna genellikle "piyasa düzeltmesi" denir. Piyasa ayarlaması genellikle, piyasadaki aşırı değerlemeyi ve makul olmayan fiyatları ortadan kaldırabilen ve piyasanın normal işleyişini geri getirebilen bir balon patlamasından sonra kendi kendini düzelten bir mekanizmadır. Bu nedenle, bir piyasa ekonomisinde balon patlaması ve piyasa ayarlaması kaçınılmaz süreçlerdir.
Yatırım yapmaya karar vermeden önce kendimize birkaç soru sormalıyız?
Baloncukların genellikle beklenenden daha uzun sürdüğünü ve zamanlamanın genellikle çok zor olduğunu unutmayın. Bir yatırımcı olarak, piyasa aldatmacası, varlığın gerçek değeri ve fiyat eylem aşamaları gibi potansiyel riskleri ve fırsatları tanımlayabilmeniz gerekir. Bu faktörler, bir varlığın performansını önemli ölçüde etkileyebilir. Son olarak, yatırımcılar, piyasa balonu patladığında kayıpları önlemek için sakin kalmalı ve piyasa duyarlılığına kapılmamalıdır.